[快讯]新华聚利债券发布2019年半年报 十大重仓股
3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 4月 11日（基金合同生效日） -2019年 6月 30日) 新华聚利债券 A新华聚利债券 C 1.本期已实现收益 2,107,389.96 97,521.85 2.本期利润 3,159,086.59 132,544.20 3.加权平均基金份额本期利润 0.0162 0.0185 4.期末基金资产净值 87,889,689.23 5,389,381.98 5.期末基金份额净值 1.0241 1.0224 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、新华聚利债券 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③②－④ 过去三个月 2.41% 0.34% -0.30% 0.14% 2.71% 0.20% 2、新华聚利债券 C： 3 新华聚利债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ①－③②－④ 过去三个月 2.24% 0.34% -0.30% 0.14% 2.54% 0.20% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 新华聚利债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2019年 4月 11日至 2019年 6月 30日) 1．新华聚利债券 A： 2．新华聚利债券 C： 4 新华聚利债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 601601中国太保 39,000 1,423,890.00 1.53 2 000651格力电器 25,300 1,391,500.00 1.49 10 新华聚利债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 3 600887伊利股份 41,500 1,386,515.00 1.49 4 601318中国平安 15,000 1,329,150.00 1.42 5 002422科伦药业 39,000 1,159,470.00 1.24 6 600690青岛海尔 65,000 1,123,850.00 1.20 7 300347泰格医药 13,600 1,048,560.00 1.12 8 000001平安银行 76,000 1,047,280.00 1.12 9 000028国药一致 25,000 1,045,750.00 1.12 10 600340华夏幸福 32,000 1,042,240.00 1.12 中财网
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