[快讯]信达澳银新财富混合发布2019年半年报 十大重仓股

时间：2019年07月19日 14:50:46 中财网

　　CFi.CN讯：信达澳银基金管理有限公司公布信达澳银新财富混合信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期（2019年04月01日 - 2019年06月30日）

1.本期已实现收益

-3,656,793.31

2.本期利润

-1,612,670.65

3.加权平均基金份额本期利润

-0.0107

4.期末基金资产净值

151,304,955.66

5.期末基金份额净值

1.008
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

601318

中国平安

79,800

7,071,078.00

4.67

2

601398

工商银行

1,090,800

6,424,812.00

4.25

3

002916

深南电路

38,920

3,966,726.40

2.62

4

601888

中国国旅

40,700

3,608,055.00

2.38




5

601899

紫金矿业

956,100

3,604,497.00

2.38

6

601688

华泰证券

160,500

3,582,360.00

2.37

7

600030

中信证券

150,000

3,571,500.00

2.36

8

002153

石基信息

96,430

3,489,801.70

2.31

9

600519

贵州茅台

3,500

3,444,000.00

2.28

10

000001

平安银行

249,600

3,439,488.00

2.27