[快讯]兴银丰盈灵活配置发布2019年半年报 十大重仓股

时间：2019年07月19日 15:05:31 中财网

　　CFi.CN讯：兴银基金管理有限责任公司公布兴银丰盈灵活配置兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标


报告期（ 2019
年
4
月
1
日
－
2019
年
6
月
30
日
）


1.
本期已实现收益


1,085,601.42


2.
本期利润


2,782,596.69


3.
加权平均基金份额本期利
润


0.0731


4.
期末基金资产净值


51,179,444.22


5.
期末基金份额净值


1.340
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值
比例（％）


1


000858


五粮液


17,800


2,099,510.00


4.10


2


600519


贵州茅台


2,100


2,066,400.00


4.04


3


000333


美的集团


36,382


1,886,770.52


3.69


4


600009


上海机场


18,900


1,583,442.00


3.09


5


601888


中国国旅


17,700


1,569,105.00


3.07


6


600436


片仔癀


13,300


1,532,160.00


2.99


7


600887


伊利股份


45,800


1,530,178.00


2.99


8


603288


海天味业


14,500


1,522,500.00


2.97


9


601318


中国平安


17,100


1,515,231.00


2.96





10


600276


恒瑞医药


22,860


1,508,760.00


2.95