[快讯]中融鑫思路混合发布2019年半年报 十大重仓股

时间：2019年07月19日 15:05:31 中财网

　　CFi.CN讯：中融基金管理有限公司公布中融鑫思路混合中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期(2019年04月01日 - 2019年06月30日)

中融鑫思路混合A

中融鑫思路混合C

1.本期已实现收益

62,388.50

69,237.43

2.本期利润

-46,706.83

-85,322.58

3.加权平均基金份额本期利润

-0.0035

-0.0072

4.期末基金资产净值

97,939,864.20

100,219,038.65

5.期末基金份额净值

1.3013

1.2762
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产
净值比例(%)

1

601318

中国平安

193,000

17,101,730.00

8.63

2

600519

贵州茅台

13,400

13,185,600.00

6.65

3

600036

招商银行

339,600

12,218,808.00

6.17

4

601601

中国太保

270,300

9,868,653.00

4.98

5

601166

兴业银行

472,400

8,640,196.00

4.36

6

601288

农业银行

1,961,200

7,060,320.00

3.56

7

601398

工商银行

1,144,300

6,739,927.00

3.40

8

600887

伊利股份

200,500

6,698,705.00

3.38

9

600276

恒瑞医药

100,420

6,627,720.00

3.34




10

600030

中信证券

244,700

5,826,307.00

2.94