[快讯]中融鑫价值混合发布2019年半年报 十大重仓股

时间：2019年07月19日 15:05:31 中财网

　　CFi.CN讯：中融基金管理有限公司公布中融鑫价值混合中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期(2019年04月01日 - 2019年06月30日)

中融鑫价值混合A

中融鑫价值混合C

1.本期已实现收益

36,065.49

1,548,037.73

2.本期利润

8,714.35

502,272.53

3.加权平均基金份额本期利润

0.0033

0.0042

4.期末基金资产净值

2,390,644.85

108,376,205.70

5.期末基金份额净值

0.9170

0.9130
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产
净值比例(%)

1

600030

中信证券

450,000

10,714,500.00

9.67

2

601336

新华保险

189,525

10,429,560.75

9.42

3

601628

中国人寿

322,700

9,138,864.00

8.25

4

601997

贵阳银行

1,014,915

8,779,014.75

7.93

5

300750

宁德时代

122,500

8,437,800.00

7.62

6

601601

中国太保

228,128

8,328,953.28

7.52

7

601988

中国银行

1,982,700

7,415,298.00

6.69

8

601318

中国平安

80,700

7,150,827.00

6.46

9

600999

招商证券

263,900

4,510,051.00

4.07

10

600050

中国联通

668,500

4,117,960.00

3.72