[快讯]招商安瑞发布2019年半年报 十大重仓股

时间：2019年07月19日 15:15:14 中财网

　　CFi.CN讯：招商基金管理有限公司公布招商安瑞招商安瑞进取债券型证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标报告期（2019年
4月
1日－2019年
6月
30日）
1.本期已实现收益
319,212.72
2.本期利润
-361,398.85
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0112
4.期末基金资产净值
54,148,670.02
5.期末基金份额净值
1.710
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601818光大银行
120,000 457,200.00 0.84
2 600031三一重工
33,500 438,180.00 0.81
3 601318中国平安
4,500 398,745.00 0.74
4 600519贵州茅台
400 393,600.00 0.73
5 300015爱尔眼科
11,830 366,375.10 0.68
6 600436片仔癀
3,100 357,120.00 0.66
7 000338潍柴动力
27,000 331,830.00 0.61
8 600132重庆啤酒
7,000 330,120.00 0.61
9 600570恒生电子
4,550 310,082.50 0.57
10 600039四川路桥
76,700 279,188.00 0.52