[快讯]招商安达发布2019年半年报 十大重仓股

时间：2019年07月19日 15:15:14 中财网

　　CFi.CN讯：招商基金管理有限公司公布招商安达招商安达灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标报告期（2019年
4月
1日－2019年
6月
30日）
1.本期已实现收益
8,570,421.76
2.本期利润
-2,393,589.15
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0198
4.期末基金资产净值
145,644,336.77
5.期末基金份额净值
1.2466
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 000858五粮液
119,400 14,083,230.00 9.67
2 600519贵州茅台
9,600 9,446,400.00 6.49
3 601012隆基股份
352,213 8,139,642.43 5.59
4 000661长春高新
23,566 7,965,308.00 5.47
5 000651格力电器
140,800 7,744,000.00 5.32
6 603939益丰药房
105,000 7,348,950.00 5.05
7 601888中国国旅
75,300 6,675,345.00 4.58
8 002714牧原股份
109,626 6,444,912.54 4.43
9 601318中国平安
71,800 6,362,198.00 4.37
10 603833欧派家居
55,900 6,015,958.00 4.13