[快讯]招商瑞丰发布2019年半年报 十大重仓股
3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年 4月 1日－2019年 6月 30日） 招商瑞丰混合发起式 A招商瑞丰混合发起式 C 1.本期已实现收益 296,477.92 13,093,365.56 2.本期利润 34,137.50 680,550.32 3.加权平均基金份额本期利 润 0.0028 0.0011 4.期末基金资产净值 16,558,437.85 802,444,018.40 5.期末基金份额净值 1.383 1.357 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 300408三环集团 564,140 10,972,523.0 0 1.34 2 601318中国平安 70,800 6,273,588.00 0.77 3 601021春秋航空 105,900 4,765,500.00 0.58 4 600968海油发展 102,375 363,431.25 0.04 5 603915国茂股份 2,523 58,710.21 0.01 6 601698中国卫通 10,103 39,603.76 0.00 7 603863松炀资源 1,612 37,204.96 0.00 8 601236红塔证券 9,789 33,869.94 0.00 9 603867新化股份 1,045 26,971.45 0.00 中财网
 |