[快讯]招商沪港深科技创新混合发布2019年半年报 十大重仓股

时间：2019年07月19日 15:25:32 中财网

　　CFi.CN讯：招商基金管理有限公司公布招商沪港深科技创新混合招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标报告期（2019年
4月
1日－2019年
6月
30日）
1.本期已实现收益
-56,639.99
2.本期利润
78,750.66
3.加权平均基金份额本期利润
0.0038
4.期末基金资产净值
17,620,253.55
5.期末基金份额净值
0.9109
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601318中国平安
7,600 673,436.00 3.82
2 000001平安银行
33,800 465,764.00 2.64
3 00700腾讯控股
1,500 465,252.17 2.64
4 601009南京银行
51,100 422,086.00 2.40
5 00005汇丰控股
7,200 410,414.17 2.33
6 00839中教控股
37,000 397,078.52 2.25
7 00939建设银行
66,000 390,727.38 2.22
8 300604长川科技
19,761 372,494.85 2.11
9 601818光大银行
97,700 372,237.00 2.11
10 300316晶盛机电
27,800 352,782.00 2.00