[快讯]招商财经大数据股票发布2019年半年报 十大重仓股

时间：2019年07月19日 15:25:32 中财网

　　CFi.CN讯：招商基金管理有限公司公布招商财经大数据股票招商财经大数据策略股票型证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标报告期（2019年
4月
1日－2019年
6月
30日）
1.本期已实现收益
563,723.45
2.本期利润
-330,014.59
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0137
4.期末基金资产净值
18,778,135.08
5.期末基金份额净值
0.7883
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601318中国平安
8,700 770,907.00 4.11
2 000333美的集团
9,906 513,725.16 2.74
3 601166兴业银行
16,700 305,443.00 1.63
4 600519贵州茅台
300 295,200.00 1.57
5 000858五粮液
2,400 283,080.00 1.51
6 600887伊利股份
7,700 257,257.00 1.37
7 600276恒瑞医药
3,872 255,552.00 1.36
8 000651格力电器
4,300 236,500.00 1.26
9 601169北京银行
38,200 225,762.00 1.20
10 601888中国国旅
2,500 221,625.00 1.18