安徽省投资集团控股有限公司:16皖投02：安徽省投资集团控股有限公司关于“16皖投02”公司债券票面利率不调整
债券代码： 136639 债券简称： 1 6 皖投 02 回售代码： 182111 回售简称： 皖投回售 安徽省投资集团控股有限公司 关于 “ 1 6 皖投 0 2 ” 公司债券 票面利率不调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 调整前适用票面利率： 2. 92 % . 调整后适用票面利率： 2. 92 % . 调整后起息日： 201 9 年 8 月 17 日 根据《安徽省投资集团控股有限公司 2016 年公开发行公司债券（第 二 期） 募集说明书》中关于发行人调整票面利率选择权的约定，本公司有权决定是否在 本公司安徽省投资集团控股有限公司 2016 年公司债券（第 二 期）（债券简称： 16 皖投 0 2 ，债券代码： 136 639 ，以下简称 “ 本期债券 ” ）存续期的第 3 年末调整本 期债券后 2 年的票面利率。 根据公司实际情况及当前市场环境，本公司决定 不 上调票面利率，本期债券 后 2 年的票面利率为 2 . 92 % ，并在存续期限后 2 年固定不变 （本期债券采用单利 按年计息，不计复利，逾期不另计利息）。 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：安徽省投资集团控股有限公司2016年公开发行公司债券（第 二期）。 2、债券简称及代码：16皖投02（代码：136639）。 3、发行人：安徽省投资集团控股有限公司。 4、债券品种及发行规模：本期债券期限为5年期，附第3年末发行人上调票 面利率选择权和投资者回售选择权。 5、担保情况：本期债券无担保。 6、债券形式：实名制记账式公司债券。 7、债券利率：本期债券的票面利率为2.92%，在本期债券存续期内前3年固 定不变，在本期债券存续期的第3年末，如发行人使上调票面利率选择权，未被 回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加上调基点，并在本期债券 存续期后2年固定不变。 8、还本付息方式：本期发行的公司债券为固定利率债券。债券票面利率采 用簿记建档方式确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。 9、付息日：2017年至2021年间每年的8月17日为上一计息年度的付息日。如 投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2016年至2019年间每年的 8月17日。如遇法定假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项 不另计利息。 10、兑付日：本期债券的本金支付日为2021年8月17日。如投资者行使回售 选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年8月17日。如遇法定假日或休息日， 则顺延至其后的第1个工作日。顺延期间兑付款项不另计利息。 11、上市地点：上海证券交易所。 12、上市日期：2016年9月29日。 13、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综 合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。 二、本期债券利率调整情况 本期债券存续内前 3 年（ 201 6 年 8 月 17 日至 201 9 年 8 月 16 日 ）票面利率 为 2. 92 % ；在本期债券存续期的第 3 年末， 根据当前的市场环境，公司决定不上 调 本期债券票面利率 ，即 201 9 年 8 月 17 日至 202 1 年 8 月 16 日 本期债券票面利 率 为 2 .9 2 % 。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 三、本期债券回售的相关机构 1 、发行人：安徽省投资集团控股有限公司 办公地址：合肥市望江东路 46 号安徽投资大厦 联系人： 金 秋 电话： 0551 - 62779086 传真： 0551 - 63677066 2 、主承销机构：招商证券股份有限公司 办公地址： 北京 市西城区 月坛南街 1 号院 3 号楼招商银行大厦 17 层 联系人：谢梦兰 电话： 010 - 60840881 传真： 010 - 57601990 特此公告。 中财网
 |