天味食品:全资子公司关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2019-031 四川天味食品集团股份有限公司全资子公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 委托理财概述 (一) 委托理财的基本情况 为提高闲置自有资金使用效率，四川天味食品集团股份有限公 司(以下简称“天味食品”、“公司”)全资子公司四川天味家园食品 有限公司（以下简称“天味家园”）使用5000万元闲置自有资金购 买招商银行股份有限公司成都分行结构性存款。 (二) 公司内部需履行的审批程序 2019年4月26日召开了公司第三届董事会第十九次会议和第三 届监事会第十次会议，2019年5月21日召开了2018年年度股东大 会，会议审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》， 同意使用不超过70,000万元(含70,000万元)自有资金进行现金管理。 内容详见2019年4月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的公司《第三届董事会第十九次会议决议的公告》（公告编号： 2019-006）、《第三届监事会第十次会议决议的公告》（公告编号： 2019-007）、《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2019-009）及《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号： 2019-020）。 二、 本次购买理财产品情况 2019年7月22日，天味家园与招商银行股份有限公司成都分行 签署了《招商银行单位结构性存款协议》，现将有关情况公告如下： 产品名称 与利率挂钩的结构性产品 投资金额 5000万元 产品收益类型 保本浮动收益 产品所属类型 结构性存款 产品预期年化收益率（%） 3.85 资金来源 自有资金 认购日期 2019-7-22 理财期限 182天 产品到期日 2020-1-21 关联关系说明 公司与招商银行不存在关联关系 三、 风险控制措施 (一) 公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过12个月的保 本型投资产品； (二) 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在 可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资 风险； (三) 公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健 全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作； (四) 公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相 关投资产品进行全面检查； (五) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要 时可以聘请专业机构进行审计。 四、 对公司日常经营的影响 公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保资金周转需要的 前提下实施的，履行了必要的法定程序，不影响公司主营业务的正常 发展。通过适度理财，有利于提高资金使用效率，进一步提升公司整 体业绩水平，为公司和股东谋求更多的投资回报。 五、 累计理财金额 截至本公告披露日，公司及子公司最近十二个月使用自有资金进 行现金管理的尚未到期余额为5亿元（含本次），使用募集资金进行 现金管理的尚未到期余额为3亿元，具体情况见下表： 序 号 委托 人 受托人 产品 所属 名称 产品 收益 类型 理财金 额 （万元） 起息日 到期日 预期 年化 收益 率（%） 资金 来源 1 公司 民生银 行 结构 性存 款 保本 浮动 收益 10000 2018-10-18 2019-10-18 4.05 自有 资金 2 公司 民生银 行 结构 性存 款 保本 浮动 收益 5000 2018-10-18 2019-10-18 4.05 自有 资金 3 公司 民生银 行 结构 性存 款 保本 浮动 收益 5000 2018-11-14 2019-11-14 4.05 自有 资金 4 公司 民生银 行 结构 性存 款 保本 浮动 收益 10000 2019-1-15 2020-1-15 4.00 自有 资金 5 公司 民生银 行 结构 性存 款 保本 浮动 收益 10000 2019-1-23 2020-1-23 3.76 自有 资金 6 公司 民生银 行 结构 性存 款 保本 浮动 收益 5000 2019-3-5 2019-9-5 3.70 自有 资金 7 公司 民生银 行 结构 性存 款 保本 浮动 收益 30000 2019-5-24 2019-8-23 3.70 募集 资金 8 天味 家园 招商银 行 结构 性存 款 保本 浮动 收益 5000 2019-7-22 2020-1-21 3.85 自有 资金 特此公告。 四川天味食品集团股份有限公司董事会 2019年7月23日 中财网
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