兴业科技:2019年半年度财务报告
原标题:兴业科技:2019年半年度财务报告 2019年半年度 财务报告 （未经审计） 目 录 合并及公司资产负债表 1-3 合并及公司利润表 4-5 合并及公司现金流量表 6-7 合并及公司股东权益变动表 8-15 财务报表附注 16-94 合并及公司资产负债表 2019年 6 月 30 日 会合01表 编制单位：兴业皮革科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项 目 附注 期末余额 期初余额 合并 公司 合并 公司 流动资产： 货币资金 五、1 1,089,016,273.06 763,052,417.26 1,402,422,074.33 1,112,558,910.65 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 五、2 90,627,944.85 80,612,071.85 97,985,464.18 83,375,464.18 应收账款 五、3 209,357,667.54 179,579,584.76 232,754,413.69 204,517,017.39 预付款项 五、4 37,051,619.84 89,639,443.88 47,430,454.37 104,687,076.66 其他应收款 五、5 4,311,184.67 3,854,135.49 3,720,318.40 2,375,376.66 其中：应收利息 应收股利 存货 五、6 652,112,857.36 541,593,583.00 485,936,386.40 392,436,503.30 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 五、7 28,171,314.35 15,760,198.14 17,094,674.32 8,598,104.03 流动资产合计 2,110,648,861.67 1,674,091,434.38 2,287,343,785.69 1,908,548,452.87 非流动资产： 可供出售金融资产 10,700,571.00 10,700,571.00 持有至到期投资 长期应收款 设定受益计划净资产 长期股权投资 五、8 85,852,285.77 616,002,695.14 79,008,360.52 601,795,950.52 其他非流动金融资产 五、9 10,700,571.00 10,700,571.00 投资性房地产 五、10 11,189,654.21 3,979,351.84 11,573,578.37 4,131,640.66 固定资产 五、11 506,463,482.88 305,897,816.27 520,251,420.51 312,168,215.92 在建工程 五、12 3,656,159.30 1,229,304.45 815,193.58 493,069.21 生产性生物资产 油气资产 无形资产 五、13 50,909,368.95 23,393,207.21 42,549,594.59 23,766,355.43 开发支出 商誉 长期待摊费用 五、14 419,097.90 419,097.90 递延所得税资产 五、15 5,617,692.93 4,457,623.09 5,959,141.43 4,787,441.19 其他非流动资产 五、16 13,530,204.04 10,100,165.06 6,056,720.50 5,350,902.22 非流动资产合计 688,338,516.98 976,179,831.96 676,914,580.50 963,194,146.15 资产总计 2,798,987,378.65 2,650,271,266.34 2,964,258,366.19 2,871,742,599.02 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 合并及公司资产负债表（续） 2019 年6 月 30日 会合01表 编制单位：兴业皮革科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项 目 附注 期末余额 期初余额 合并 公司 合并 公司 流动负债： 短期借款 五、17 336,085,685.04 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 五、18 56,102,389.58 44,709,643.13 85,085,560.73 66,812,151.53 应付账款 五、19 131,975,726.47 80,477,497.67 160,383,208.48 124,989,176.62 预收款项 五、20 13,113,129.03 10,212,950.88 15,551,399.42 13,111,666.32 应付职工薪酬 五、21 17,517,040.68 13,557,191.45 35,408,589.56 27,646,198.64 应交税费 五、22 13,511,567.13 8,026,482.12 24,500,181.34 19,027,485.11 其他应付款 五、23 2,704,970.54 2,306,089.35 7,466,575.83 7,436,575.83 其中：应付利息 309,937.56 309,937.56 350,416.65 350,416.65 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负 债 其他流动负债 流动负债合计 571,010,508.47 459,289,854.60 628,395,515.36 559,023,254.05 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 五、24 16,435,834.40 13,677,334.40 18,328,744.80 15,263,744.80 递延所得税负债 五、15 3,137,700.67 2,619,371.34 1,980,159.64 1,433,283.97 其他非流动负债 非流动负债合计 19,573,535.07 16,296,705.74 20,308,904.44 16,697,028.77 负债合计 590,584,043.54 475,586,560.34 648,704,419.80 575,720,282.82 股东权益： 股本 五、25 302,082,162.00 302,082,162.00 302,082,162.00 302,082,162.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 五、26 1,357,490,558.70 1,357,490,558.70 1,357,490,558.70 1,357,490,558.70 减：库存股 其他综合收益 五、27 215,039.96 63,796.21 专项储备 盈余公积 五、28 106,791,413.84 106,791,413.84 106,791,413.84 106,791,413.84 一般风险准备 未分配利润 五、29 437,212,893.32 408,320,571.46 549,126,015.64 529,658,181.66 归属于母公司股东权益合 计 2,203,792,067.82 2,174,684,706.00 2,315,553,946.39 2,296,022,316.20 少数股东权益 4,611,267.29 股东权益合计 2,208,403,335.11 2,174,684,706.00 2,315,553,946.39 2,296,022,316.20 负债和股东权益总计 2,798,987,378.65 2,650,271,266.34 2,964,258,366.19 2,871,742,599.02 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 合并及公司利润表 2019年1-6月 会合02表 编制单位：兴业皮革科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项 目 附注 本期金额 上期金额 合并 公司 合并 公司 一、营业收入 五、30 700,130,289.09 563,530,932.30 774,848,510.65 686,481,805.10 减：营业成本 五、30 574,034,639.00 456,304,845.80 697,122,874.52 615,565,745.88 税金及附加 五、31 6,049,247.13 4,313,389.25 5,241,349.62 3,572,395.47 销售费用 五、32 7,725,432.38 6,903,155.27 5,169,885.55 4,773,731.48 管理费用 五、33 32,208,864.98 24,586,573.78 29,923,839.65 23,432,858.48 研发费用 五、34 24,239,050.92 24,239,050.92 24,398,046.83 24,398,046.83 财务费用 五、35 -12,315,634.13 -8,200,372.19 -16,193,939.25 -11,217,163.15 其中：利息费用 7,117,371.87 6,544,010.43 2,054,166.66 2,054,166.66 利息收入 20,552,811.73 16,169,821.88 15,677,215.35 10,721,523.21 加：其他收益 五、36 2,296,556.21 1,577,480.17 11,991,250.40 11,507,450.40 投资收益（损失以“-”号填列） 五、37 8,705,782.63 8,705,782.63 -644,456.74 -644,456.74 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 6,843,925.25 6,843,925.25 -798,582.58 -798,582.58 公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 信用减值损失(损失以“-”号填 列） 五、38 547,324.90 612,376.93 资产减值损失(损失以“-”号填 列） 五、38 1,416,710.96 1,360,506.59 资产处置收益(损失以“-”号填 列） 五、39 -660,773.24 -8,571.61 -304,668.59 二、营业利润（亏损以“-”号填 列） 79,077,579.31 66,271,357.59 41,645,289.76 38,179,690.36 加：营业外收入 五、40 11,000.00 减：营业外支出 五、41 60,000.00 60,000.00 3,025,228.10 3,025,000.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列） 79,017,579.31 66,211,357.59 38,631,061.66 35,154,690.36 减：所得税费用 五、42 9,695,468.64 6,299,670.59 4,922,788.55 4,022,456.40 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 69,322,110.67 59,911,687.00 33,708,273.11 31,132,233.96 （一）按经营持续性分类： 其中：持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列） 69,322,110.67 59,911,687.00 33,708,273.11 31,132,233.96 终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列） （二）按所有权归属分类： 其中：少数股东损益（净亏损以 “-”号填列） -14,064.21 归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） 69,336,174.88 59,911,687.00 33,708,273.11 31,132,233.96 五、其他综合收益的税后净额 151,243.75 9,408.94 归属于母公司股东的其他综合收益 的税后净额 151,243.75 9,408.94 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1、重新计量设定受益计划变动额 2、权益法下不能转损益的其他综 合收益 3、其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 151,243.75 9,408.94 1、权益法下可转损益的其他综合 收益 2、可供出售金融资产公允价值变 动损益 3、持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 4、现金流量套期损益的有效部分 5、外币财务报表折算差额 151,243.75 9,408.94 6、自用房地产或作为存货的房地 产转换为以公允价值计量的投资性房 地产在转换日公允价值大于账面价值 部分 7、多次交易分步处置子公司股权 构成一揽子交易的，丧失控制权之前 各次交易处置价款与对应净资产账面 价值份额的差额 8、其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 六、综合收益总额 69,473,354.42 59,911,687.00 33,717,682.05 31,132,233.96 归属于母公司股东的综合收益总额 69,487,418.63 59,911,687.00 33,717,682.05 31,132,233.96 归属于少数股东的综合收益总额 -14,064.21 七、每股收益： （一）基本每股收益 十六、2 0.2295 0.1116 （二）稀释每股收益 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 合并及公司现金流量表 2019年1-6月 会合03表 编制单位：兴业皮革科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项 目 附注 本期金额 上期金额 合并 公司 合并 公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 801,318,861.31 639,170,511.99 970,885,372.69 869,884,899.40 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 五、43 21,010,202.11 16,160,891.65 29,356,305.32 23,328,218.97 经营活动现金流入小计 822,329,063.42 655,331,403.64 1,000,241,678.01 893,213,118.37 购买商品、接受劳务支付的现金 788,947,911.31 666,130,452.87 702,898,430.59 608,154,414.51 支付给职工以及为职工支付的现金 115,220,416.23 88,904,284.88 93,301,125.51 73,551,090.48 支付的各项税费 44,414,435.17 31,541,665.46 40,606,076.57 31,553,635.63 支付其他与经营活动有关的现金 五、43 12,748,229.66 16,059,380.65 14,236,900.30 13,770,017.76 经营活动现金流出小计 961,330,992.37 802,635,783.86 851,042,532.97 727,029,158.38 经营活动产生的现金流量净额 -139,001,928.95 -147,304,380.22 149,199,145.04 166,183,959.99 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 五、43 1,861,857.38 1,861,857.38 154,125.84 154,125.84 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,861,857.38 1,861,857.38 154,125.84 154,125.84 购置固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 18,655,275.06 13,411,219.50 7,782,870.19 4,731,400.41 投资支付的现金 7,362,819.37 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 4,761,686.76 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 23,416,961.82 20,774,038.87 7,782,870.19 4,731,400.41 投资活动产生的现金流量净额 -21,555,104.44 -18,912,181.49 -7,628,744.35 -4,577,274.57 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 -553,437.50 -553,437.50 其中：子公司吸收少数股东权益性 投资收到的现金 取得借款收到的现金 136,085,685.04 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 五、43 13,404,493.29 8,626,463.98 7,064,468.48 4,389,230.28 筹资活动现金流入小计 149,490,178.33 108,626,463.98 106,511,030.98 103,835,792.78 偿还债务支付的现金 100,000,000.00 100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 188,520,548.96 187,947,187.52 152,166,582.49 152,166,582.49 其中：子公司支付少数股东的现金 股利 支付其他与筹资活动有关的现金 五、43 7,017,692.00 4,737,655.30 13,632,647.95 12,795,476.34 其中：子公司减资支付给少数股东 的现金 筹资活动现金流出小计 295,538,240.96 292,684,842.82 165,799,230.44 164,962,058.83 筹资活动产生的现金流量净额 -146,048,062.63 -184,058,378.84 -59,288,199.46 -61,126,266.05 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -354,835.57 -811,044.38 3,194,299.43 3,000,949.62 五、现金及现金等价物净增加额 -306,959,931.59 -351,085,984.93 85,476,500.66 103,481,368.99 加：期初现金及现金等价物余额 1,376,418,101.60 1,101,439,594.89 882,880,331.11 612,293,787.05 六、期末现金及现金等价物余额 1,069,458,170.01 750,353,609.96 968,356,831.77 715,775,156.04 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机 构负责人： 合并股东权益变动表 2019年1-6月 会合04表 编制单位：兴业皮革科技股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 期末金额 项 目 归属于母公司股东权益 少数股东权 益 股东权益合计 股本 其他权益工 具 资本公积 减 ： 库 存 股 其他综合收 益 专 项 储 备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上期期末余额 302,082,162.00 1,357,490,558.70 63,796.21 106,791,413.84 549,126,015.64 2,315,553,946.39 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本期期初余额 302,082,162.00 1,357,490,558.70 63,796.21 106,791,413.84 549,126,015.64 2,315,553,946.39 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） 151,243.75 -111,913,122.32 4,611,267.29 -107,150,611.28 （一）综合收益总额 151,243.75 69,336,174.88 -14,064.21 69,473,354.42 （二）股东投入和减少资本 4,625,331.50 4,625,331.50 1．股东投入的普通股 4,625,331.50 4,625,331.50 2．其他权益工具持有者投入 资本 3．股份支付计入股东权益的 金额 4．其他 （三）利润分配 -181,249,297.20 -181,249,297.20 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对股东的分配 -181,249,297.20 -181,249,297.20 4．其他 （四）股东权益内部结转 1．资本公积转增股本（或资 本） 2．盈余公积转增股本（或资 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转 留存收益 5．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（以负号填列） （六）其他 四、本期期末余额 302,082,162.00 1,357,490,558.70 215,039.96 106,791,413.84 437,212,893.32 4,611,267.29 2,208,403,335.11 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公 司会计机构负责人： 合并股东权益变动表（续） 2019年1-6月 会合04表 编制单位：兴业皮革科技股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 期初金额 项 目 归属于母公司股东权益 少 数 股 东 权 益 股东权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合 收益 专 项 储 备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上期期末余额 302,178,412.00 1,357,962,183.70 567,875.00 25,453.35 96,395,087.99 594,823,206.45 2,350,816,468.49 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本期期初余额 302,178,412.00 1,357,962,183.70 567,875.00 25,453.35 96,395,087.99 594,823,206.45 2,350,816,468.49 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） -96,250.00 -471,625.00 -567,875.00 38,342.86 10,396,325.85 -45,697,190.81 -35,262,522.10 （一）综合收益总额 38,342.86 115,740,216.04 115,778,558.90 （二）股东投入和减少资本 -96,250.00 -471,625.00 -567,875.00 1．股东投入的普通股 -96,250.00 -471,625.00 -567,875.00 2．其他权益工具持有者投入 资本 3．股份支付计入股东权益的 金额 4．其他 （三）利润分配 10,396,325.85 -161,437,406.85 -151,041,081.00 1．提取盈余公积 10,396,325.85 -10,396,325.85 2．提取一般风险准备 3．对股东的分配 -151,041,081.00 -151,041,081.00 4．其他 （四）股东权益内部结转 1．资本公积转增股本（或资 本） 2．盈余公积转增股本（或资 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转 留存收益 5．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（以负号填列） （六）其他 四、本期期末余额 302,082,162.00 1,357,490,558.70 63,796.21 106,791,413.84 549,126,015.64 2,315,553,946.39 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公 司会计机构负责人： 公司股东权益变动表 2019年1-6月 会企04表 编制单位：兴业皮革科技股份有限公司 单位：元 币种：人民 币 期末金额 项 目 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综 合收益 专项 储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 股东权益合计 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上期期末余额 302,082,162.00 1,357,490,558.70 106,791,413.84 529,658,181.66 2,296,022,316.20 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本期期初余额 302,082,162.00 1,357,490,558.70 106,791,413.84 529,658,181.66 2,296,022,316.20 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） -121,337,610.20 -121,337,610.20 （一）综合收益总额 59,911,687.00 59,911,687.00 （二）股东投入和减少 资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有 者投入资本 3．股份支付计入股东 权益的金额 4．其他 （三）利润分配 -181,249,297.20 -181,249,297.20 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对股东的分配 （未完）  |