贝通信:2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：603220 证券简称：贝通信 公告编号：2019-042 中贝通信集团股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将中贝通信集团 股份有限公司（以下简称“公司”）2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会《关于核准武汉贝斯特通信集团股份有限公司首次公开发行股票的 批复》(证监许可〔2018〕1391号)核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众 公开发行人民币普通股（A股）股票8,444万股，发行价格为每股人民币7.85元，共 计募集资金66,285.40万元。扣除承销和保荐费用以及律师费、审计费、法定信息披 露等其他发行费用后，公司本次募集资金净额为61,086.53万元。上述募集资金到位 情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验 〔2018〕2-19号)。 (二)募集资金使用及结余情况 2018年度，公司实际使用募集资金19,692.51万元，收到银行存款利息扣除银行 手续费等的净额为59.29万元。 2019年1-6月，公司实际使用募集资金3,262.98万元，收到银行存款利息和扣 除银行手续费等的净额为166.26万元。 截至2019年6月30日，募集资金余额为38,356.58万元。其中：使用闲置募集 资金购买保本型理财产品未到期本金余额为29,000.00万元，募集资金专用账户余额 为9,356.58万元。 二、募集资金管理情况 (一)募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投 资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法 律、法规及规范性文件的相关要求制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以 下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在 银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2018年11月8日 与中国光大银行股份有限公司武汉汉口支行、招商银行股份有限公司武汉分行营业 部、浙商银行股份有限公司武汉分行营业部以及中信银行股份有限公司武汉东西湖支 行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上 海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵 照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2019年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 序 号 开户银行 账户名称 账号 金额(元) 1 招商银行股份有限公 司武汉分行营业部 中贝通信 集团股份 有限公司 127902468910838 65,435,656.57 2 中信银行股份有限公 司武汉东西湖支行 8111501013300523770 15,519,464.82 3 浙商银行股份有限公 司武汉分行营业部 5210000010120100156478 12,110,220.27 4 中国光大银行股份有 限公司武汉汉口支行 77570188000303333 500,492.51 合计 93,565,834.17 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况 募集资金使用情况对照表详见附件。 （二）募投项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在募集资金置换情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情形。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司于2019年1月11日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月 内，使用不超过人民币1.7亿元的闲置募集资金购买国债逆回购或流动性好、安全性 高、有保本承诺的理财产品。在上述额度范围内，该笔资金可以滚动使用。 公司于2019年3月26日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调 整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12个月内，调整使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金购买国债逆回购或流动性 好、安全性高、有保本承诺的理财产品。在上述额度范围内，该笔资金可以滚动使用。 截至2019年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下： 序号 产品名称 签约方 理财产品 类型 金额 （万元） 起息日 到期日 预期年化收益 率 1 招商银行结构性 存款 招商银行股份有限 公司武汉分行营业 部 保本浮动 收益型 13,000 2019年1 月22日 2019年7 月22日 1.55%-3.87% 2 共赢利率结构 24309期人民币 结构性存款 中信银行股份有限 公司武汉东西湖支 行 保本浮动 收益、封闭 式 4,000 2019年1 月25日 2019年8 月1日 3.90%-4.30% 3 招商银行结构性 存款 招商银行股份有限 公司武汉分行营业 部 保本浮动 收益型 10,000 2019年4 月1日 2019年9 月30日 1.55%-3.80% 4 浙商银行人民币 单位结构性存款 浙商银行股份有限 公司武汉分行营业 部 保本浮动 收益型 2,000 2019年4 月2日 2019年10 月2日 1.69%-4.10% 合计 29,000 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内，公司不存在超募资金情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情 况。 （七）节余募集资金使用情况 报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情 形。 （八）募集资金其他使用情况 报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情形。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2019年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目情形。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：募集资金使用情况对照表 中贝通信集团股份有限公司 董事会 2019年7月25日 附：募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表 编制单位：中贝通信集团股份 有限公司 2019年半年度 募集资金总额 610,865,320.76 本报告期投入募集资金总额 32,629,847.97 变更用途的募集资金总额 - 前期投入募集资金总额 196,925,121.91 变更用途的募集资金 - 已累计投入募集资金总额 229,554,969.88 总额比例 - 承诺投 资项目 已变 更项 目，含 部分 变更 （如 有） 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总额 截至期末承诺 投入金额(1) 本报告期投 入金额 前期累计投入 金额 截至期末 累计投入金 额(2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (1)-(2) 截至期末投 入进度（%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使用 状态日期 本年度实现的 效益 是否达到预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 总部及分 支机构服 务机构建 设项目 否 353,306,720.76 353,306,720.76 353,306,720.76 1,789,208.31 57,797,098.05 59,586,306.36 293,720,414.40 16.87% 2021年11 月 建设期为三 年，尚在建设期 不适用 否 研发与培 训中心项 目 否 55,406,400.00 55,406,400.00 55,406,400.00 140,500.00 - 140,500.00 55,265,900.00 0.25% 2020年11 月 不适用 不适用 否 信息系统 建设项目 否 32,534,700.00 32,534,700.00 32,534,700.00 312,000.00 356,000.00 668,000.00 31,866,700.00 2.05% 2019年11 月 不适用 不适用 否 补充流动 资金 否 169,617 169,617, 169,617,500.00 30,388,139.6 138,772,023.8 169,160,16 457,336.48 99.73% 无 不适用 不适用 否 ,500.00 500.00 6 6 3.52 合计 — 610,865,320.76 610,865,320.76 610,865,320.76 32,629,847.97 196,925,121.91 229,554,969.88 381,310,350.88 37.58% — — — — 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 具体内容详见本报告三、（四） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 无 募集资金其他使用情况 无 中财网
 |