嘉实增益宝货币：关于嘉实增益宝货币市场基金收益支付的公告(2019年第7号)
关于嘉实 增益宝 货币市场基金收益支付的公告 （ 20 1 9 年 第 7 号） 公告送出日期： 201 9 年 7 月 2 5 日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实 增益宝 货币市场基金 基金简称 嘉实 增益宝 货币 基金主代码 004173 基金合同生效日 201 6 年 12 月 27 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、 《嘉实 增益宝 货币市场基金基金合同》、 《嘉实 增益 宝 货币市场基金招募说明书》 等 收益集中支付并自动结转 为基金份额的日期 201 9 年 7 月 2 5 日 收益累计期间 自 201 9 年 6 月 2 5 日 至 201 9 年 7 月 2 4 日 止 2 与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益＝ ∑ 基金份额持有 人日收益 ( 即基金份额持有人的日收益逐日 累加 ) 基金份额持有人 日收益 = （ 基金份额持有人 当 日收益分配前所持有的基金份额 + 基金份额 持有人全部未支付收益） ×当日基金收益 / 当 日基金份额 总额 （按截位法保留到分 , 因去尾 形成的余额进行再次分配，直到分完为止。 ） 收益结转的基金份额可赎回起始日 201 9 年 7 月 2 6 日 收益支付对象 201 9 年 7 月 2 5 日 在嘉实基金管理有限公司 登记在册的本基金份额持有人 收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式 税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基 金收益，暂免征收所得税 费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投 资手续费。 3 其他需要提示的事项 （ 1 ） 基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于 201 9 年 7 月 2 5 日 直接计入 其基金账户， 201 9 年 7 月 2 6 日 起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎 回。 （ 2 ） 201 9 年 7 月 2 5 日 ，投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分 配权益，赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。 （ 3 ） 通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日 支付的销售机构，仍保留每月25日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺 延到下一工作日。 （ 4 ） 咨询办法 嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400 - 600 - 8800 ，网址： www.jsfund.cn 。 代销机构： 四川天府银行股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、 上海好买基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京创金启富基金销 售有限公司、众升财富 ( 北京 ) 基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有 限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、上 海联泰资产管理有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、上海陆金所基金销 售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、大连网 金基金销售有限公司、中民财富基金销售 ( 上海 ) 有限公司、万家财富基金销 售 ( 天津 ) 有限公司、阳光人寿保险股份有限公司 、 腾安基金销售 ( 深圳 ) 有限 公司、北京百度百盈基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、 上海万得基金销售有限公司、凤凰金信 ( 银川 ) 基金销售有限公司、和耕传承 基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司 。 中财网
 |