华宝可转债：关于华宝可转债债券型证券投资基金降低管理费率、托管费率并修订基金合同及托管协议
华宝基金管理有限公司关于华宝可转债债券型证券投 资基金降低管理费率、托管费率并修订基金合同及托 管协议的公告 为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基金托管人招商银行股份有限 公司协商一致，并报中国证监会备案，华宝基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2019年 7月 29日起，降低华宝可转债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率、托管费率并相 应修订《华宝可转债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《华宝可转债债券 型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关条款。现将相关事项公告如下： 一、降低管理费率、托管费率的方案 根据《基金合同》的约定，在通常情况下，本基金的管理费 “按基金资产净值的 1.3%年费率计提” ，托管费“按基金资产净值的 0.25%年费率计提”。经调整后，在通常情况下，本基金的管理费“按基金 资产净值的 0.70%年费率计提”，托管费“按基金资产净值的 0.20%年费率计提”。 二、修改《基金合同》及《托管协议》部分条款 1、《基金合同》的修订内容 章节原合同修订后 十五、基金的 费用与税收 (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1.基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按基金资产净 值的 1.3%年费率计提。计算方法如下： H＝E×1.3%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 2.基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按基金资产净 值的 0.25%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 修改： (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1.基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按基金资产净值的 0.70%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.70%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 2.基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按基金资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 2、根据上述变更，本公司与基金托管人对本基金的《托管协议》进行了相应修订。 投资者可访问本公司网站（www.fsfund.com）查阅本基金修订后的《基金合同》、《托管协议》全文。 3、本公告构成《华宝可转债债券型证券投资基金招募说明书（更新）》“十五、基金的费用 ”章节 的补充，基金管理人将在届时更新基金招募说明书时一并更新以上内容。 三、重要提示 此次降低管理费率、托管费率及相应修订《基金合同》、《托管协议》属于《基金合同》规定的基金 管理人与基金托管人可以协商一致变更《基金合同》的事项，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规 及《基金合同》的规定。 本次修订更新后的《基金合同》、《托管协议》将自 2019年 7月 29日起生效。 投资者可通过以下途径咨询有关详情：客户服务电话 400-700-5588或 021-38924558，网址： www.fsfund.com。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分， 并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件， 全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风 险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。 特此公告。 华宝基金管理有限公司 2019年 7月 26日 中财网
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