美诺华:2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2019-070 宁波美诺华药业股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法（2013年修订）》及其他相关法律法规的规定，现将公司2019年度上半年 的募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]344号批文核准，并经上海证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票3,000万股，每股发行价为人 民币14.03元，募集资金总额为人民币420,900,000.00元，扣除发行费用人民 币39,450,000.00元，募集资金净额为人民币381,450,000.00元。该募集资金 已于2017年3月30日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首 次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字 [2017]第ZF10241号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。 （二）募集资金使用情况及结余情况 截至2019年6月30日，公司募集资金使用情况及结余情况具体明细如下： 明细 金额（元） 实际募集资金净额 381,450,000.00 募集资金补充流动资产 45,430,000.00 募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00 加：存款利息收入减支付的银行手续费 933,609.00 减：暂时闲置募集资金购买理财产品、结构性存款等投资产品 1,600,000,000.00 加：理财产品、结构性存款等投资产品赎回 1,450,000,000.00 加：暂时闲置募集资金购买投资产品取得的收益 19,306,651.46 减：年产 30 亿片（粒）出口固体制剂建设项目投入 710,400.00 2019年 6 月 30 日募集资金专户（包括理财结算专户）余额 105,549,860.46 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了 《宁波美诺华药业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储 制度。 公司及全资子公司宁波美诺华天康药业有限公司（部分募投项目实施主体， 以下简称“美诺华天康”）已分别与保荐机构浙商证券股份有限公司及中国工商 银行股份有限公司宁波江东支行、交通银行股份有限公司宁波中山支行、交通银 行股份有限公司宁波海曙支行于2017年3月31日、2018年12月14日签订《募 集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 上述三方/四方监管协议与上海证券交易所发布的三方监管协议范本不存在重大 差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2019年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下： 开户行 账户类别 账号 年末余额（元） 备注 交通银行股份有限 公司宁波海曙支行 募集资金专户 332006273018010084890 - 已用于补充流动资金 中国工商银行股份 有限公司宁波江东 支行 募集资金专户 3901120029003050553 19,571,856.45 用于年产 30 亿片 （粒）出口固体制剂 建设项目 交通银行股份有限 公司宁波中山支行 募集资金专户 332006293018010047644 55,776,467.04 用于药物研发中心建 设项目 交通银行股份有限 公司宁波海曙支行 理财结算专户 332006273018010087584 1.00 中国工商银行股份 有限公司宁波江东 支行 募集资金专户 3901120029003052357 30,201,535.97 美诺华天康年产30亿 片（粒）出口固体制 剂建设项目 小计： 105,549,860.46 三、2019年上半年募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司实际使用募集资金人民币15.84万元，具体情况详见本公告 附表《募集资金使用情况对照表》。 2、调整募投项目实施进度情况 2018年4月20日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十 三次会议审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，根据公司实际情况， 经过谨慎的研究论证，公司将“年产 30 亿片（粒）出口固体制剂建设项目”和 “药物研发中心建设项目”的完工时间分别调整至2021年4 月和 2020 年 4 月， 其他项目内容不变。 3、募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 截至2019年6月30日，公司募投项目“年产 30 亿片（粒）出口固体制剂 建设项目”已开始投资建设，“药物研发中心建设项目”尚未开始投资建设，2019 年度上半年实际投资进度与投资计划差异为-18,448.96万元（以2018年4月调 整后的募投项目实施进度为依据计算），差异原因说明如下： 1）年产30亿片（粒）出口固体制剂建设项目 “年产30亿片（粒）出口固体制剂”项目是公司实现“医药中间体、原料 药和制剂”一体化产业链升级战略的重要布局。鉴于该基地的市场定位包括美国、 欧盟、日本等高端规范市场，以通过美国、欧盟GMP认证为基础目标，公司坚持 高起点谋划、高标准推进。对此，公司进行了大量的前期调研、方案规划、工艺 方案及系统架构设计等前期工作，以着力打造一个高技术、高质量的先进的制剂 生产基地。2018年11月22日,公司使用部分募集资金8,000万元人民币向子公 司美诺华天康（募投项目实施主体）增资，以保障募投项目的顺利开展。目前， 该项目处于设计规划阶段，预计2019年下半年开始进行工程建设。 2）药物研发中心建设项目 药物研发中心的建设配套制剂项目同步开展，公司会综合考虑效益、人员及 发展等因素，适时组织该项目的建设。 （二）募投项目先期投入及置换情况 公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2019年2月25日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均对 上述事项发表了同意意见。详见公司2019年2月26日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告》（公告编号：2019-011） 截至2019年6月30日，公司用于暂时补充流动资金的余额为1亿元，尚未 到期。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司于2018年4月20日、2018年6月20日召开了第二届董事会第二十三 次会议和2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的 情况下，使用额度不超过25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，择机、分 阶段购买流动性好且保本的投资产品。以上资金在额度内可滚动使用，并由公司 财务部门负责实施，期限自公司股东大会审议通过之日起至公司2018年年度股 东大会召开之日止。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。 公司于2019年4月8日、2019年6月21日召开了第三届董事会第八次会 议和2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下， 公司（包括控股子公司）拟使用额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金 进行现金管理，择机、分阶段购买流动性好且保本的投资产品。以上资金在额度 内可滚动使用，并由公司财务部门负责实施，期限自公司股东大会审议通过之日 起至公司2019年年度股东大会召开之日止。 截至报告期期末，公司使用闲置募集资金购买理财产品、结构性存款等投资 产品尚未到期的金额为15,000万元。报告期内，公司累计使用部分闲置募集资 金购买理财产品、结构性存款等投资产品总金额60,000万元（包括2018年购买、 报告期内赎回的理财产品20,000万元），已赎回45,000万元（包括2018年购 买、报告期内赎回的理财产品20,000万元），获得收益692.62万元（包括2018 年购买、报告期内赎回的理财产品收益524.78万元）。具体情况如下： 序 号 协议方 产品 名称 产品 类型 金额 （万元） 期限 （天） 起息日 到期日 预计年化 收益率 到期收益 （万元） 现状 1 交通银行宣 城分行 交通银行蕴通财 富结构性存款95 天 期限结构 型 5,000 95 2018-09-30 2019-01-03 4.00% 52.05 到期已 赎回 2 宁波东海银 行 “福瀛理财” 2018年第25期保 证收益型对公定 向理财 保证收益 型 5000 359 2018-04-28 2019-04-22 5.00% 245.89 到期已 赎回 3 浙江稠州商 业银行股份 有限公司宁 波分行 “如意宝” RY180126期机构 理财产品 保本浮动 收益型 5,000 180 2018-10-24 2019-04-22 4.60% 113.42 到期已 赎回 4 浙江稠州商 业银行股份 有限公司宁 波分行 “如意宝” RY180127期机构 理财产品 保本浮动 收益型 5,000 180 2018-10-26 2019-04-24 4.60% 113.42 到期已 赎回 5 招商银行宁 波文化广场 支行 结构性存款 保本浮动 性 5,000 91 2019-01-08 2019-04-08 3.82% 47.10 到期已 赎回 6 交通银行宁 波分行 蕴通财富结构性 存款103天 期限结构 性 5,000 103 2019-01-08 2019-04-22 4.20% 59.26 到期已 赎回 7 交通银行股 份有限公司 宣城分行 蕴通财富结构性 存款1个月 期限结构 型 5000 35 2019-05-10 2019-06-14 3.40% 16.30 到期已 赎回 8 浙江稠州商 业银行股份 有限公司宁 波分行 “如意宝” RY190082期机构 理财产品 保本浮动 收益型 5000 43 2019-05-05 2019-06-17 3.50% 20.62 到期已 赎回 9 中国民生银 行股份有限 公司宁波分 行 “随享存”定期 存单 固定收益 型 5,000 52 2019-04-29 2019-06-20 3.40% 24.56 到期已 赎回 10 浙江稠州商 业银行股份 有限公司宁 波分行 如意宝RY190123 期机构理财产品 保本浮动 收益型 5,000 89 2019-06-28 2019-09-25 3.80% - 未到期 11 中国民生银 行股份有限 公司宁波分 行 “随享存”定期 存单 固定收益 型 5,000 95 2019-06-26 2019-09-29 3.40% - 未到期 12 交通银行股 份有限公司 宣城分行 蕴通财富结构性 存款94天 期限结构 型 5,000 94 2019-06-28 2019-09-30 3.75% - 未到期 合 计 - - - 60,000 - - - - 692.62 - 注：上表中的到期收益数据为四舍五入的结果。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情 况。 （七）节余募集资金使用情况 公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：《募集资金使用情况对照表》 宁波美诺华药业股份有限公司 董事会 2019年7月30日 附表1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：宁波美诺华药业股份有限公司 2019年上半年 单位：人民币元 募集资金总额 381,450,000.00 报告期内投入募集资金总额 158,400.00 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 46,140,400.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00 承诺投资项目 已变更 项目，含 部分变 更（如 有） 募集资金承诺投 资总额 调整后投资总额 截至报告期末承 诺投入金额(1) 本报告期投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投入 进度（%）(4) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否达到 预计效益 项目可行性是 否发生重大变 化 年产 30亿片 （粒）出口固体 制剂建设项目 否 280,620,000.00 280,620,000.00 150,000,000.00 158,400.00 710,400.00 -149,289,600.00 0.47 2021年 暂未产 生效益 不适用 否 药物研发中心 建设项目 否 55,400,000.00 55,400,000.00 35,200,000.00 0.00 0.00 -35,200,000.00 0.00 2020年 暂未产 生效益 不适用 否 补充流动资金 45,430,000.00 45,430,000.00 45,430,000.00 0.00 45,430,000.00 0.00 100.00 合计 381,450,000.00 381,450,000.00 230,630,000.00 158,400.00 46,140,400.00 -184,489,600.00 20.01% 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 详见本报告三、（一） 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三、（三） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三、（四） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 不适用 注1：“截至报告期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定，半年度承诺金额按对应年度承诺投入金额的1/2计算。 中财网
 |