文灿股份:使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：临2019-042 广东文灿压铸股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 广东文灿压铸股份有限公司（下称“公司”）本次拟使用闲置募集资金 暂时补充流动资金的金额为不超过人民币30,000万元，使用期限自公 司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金 专户。 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]865号）核准，于2019年6月10 日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）800万张，每张面值100元， 募集资金总额为人民币80,000.00万元，扣除发行费用人民币1,360.21万元，募 集资金净额为78,639.79万元。上述募集资金已于2019年6月14日汇入公司设 立的可转债募集资金专户中，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 《广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》（大 华验字[2019]000224号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、 保荐机构签订了募集资金监管协议。 前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况：无此情况。 二、募集资金投资项目的基本情况 （一）募集资金投资计划 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行可转债募 集资金扣除发行费用后，将用于实施以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额 1 新能源汽车电机壳体、底盘及车身 结构件智能制造项目 61,135.60 50,742.00 2 天津雄邦压铸有限公司精密加工 智能制造项目 19,183.00 15,774.79 3 大型精密模具设计与制造项目 10,854.50 9,553.00 4 文灿股份研发中心及信息化项目 2,570.00 2,570.00 合计 93,743.10 78,639.79 本次募集资金投资项目已累计投入金额（包含预先投入项目的自筹资金）为 12,232.61万元。 （二）募集资金账户余额情况 截至2019年7月26日，本次公司公开发行可转换公司债券募集资金账户余 额为78,532.12万元（包含利息和部分尚未使用募集资金支付的发行费用160.21 万元），具体情况如下： 单位：万元 募集资金开户行 募集资金账户 募集资金账户 余额 中国农业银行股份有限公司南海里水支行 44519501040056880 2,734.77 中国工商银行股份有限公司南通通州支行 1111425729300153922 9,553.00 招商银行股份有限公司佛山狮山支行 757904264310505 19,767.57 中国建设银行股份有限公司佛山里水支行 44050166724300000800 30,742.00 中国工商银行股份有限公司佛山狮山支行 2013093029100069553 15,734.78 合计 78,532.12 注：上述募集资金账户余额包含公司拟使用募集资金置换预先投入的自筹资金 12,001.26万元，具体情况如下：公司2019年7月29日召开的第二届董事会第十七次会议 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意 公司使用募集资金置换募集资金投资项目预先投入的自筹资金12,001.26万元。 三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划 根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影 响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财 务成本，公司拟使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时、足额归 还到募集资金专用账户。 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关 的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票 及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响 募集资金投资计划的正常进行。 四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及 是否符合监管要求 公司于2019年7月29日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下， 将不超过人民币30,000万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。使用期 限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事、监事会、保荐机构已对 上述事项发表明确同意意见。 公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法》等相关要求，有利于提高公司的资金使用效率， 未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 五、专项意见说明 （一）保荐机构意见 经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为： 1、本次使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项已经公司董事会、监 事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合 相关法规的规定。 2、使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项，未违反募集资金投资项 目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金 投资项目和损害股东利益的情形。 保荐机构中信建投证券股份有限公司同意公司使用闲置募集资金暂时补充 公司流动资金事项。 （二）独立董事意见 公司独立董事认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资 金安全的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等有关规定， 不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵 触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公 司财务费用，维护公司和投资者的利益。我们一致同意公司使用不超过人民币 30,000万元募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 不超过12个月。 （三）监事会意见 公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，相关 程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资 金管理办法》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影 响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股 东利益的情形。我们一致同意公司使用不超过人民币30,000万元募集资金临时 补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 特此公告。 广东文灿压铸股份有限公司 董事会 2019年7月30日 中财网
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