中国石油化工集团公司:18石化01：中国石油化工集团有限公司关于“18石化01”条款解释说明
中国石油化工集团有限公司 关于 “ 18 石化 01 ” 条款解释说明的公告 一、本期债券条款解释的说明 中国石油化工集团有限公司 2018 年公司债券 （ 第一期 ） 于 201 8 年 9 月 6 日完成发行（以下简称 “ 18 石化 01 ” ）。根据《 中国石油化工 集团有限公司 2018 年公司债券 （ 第一期 ） 募集说明书》约定， 18 石 化 01 设有 “ 发行人调整票面利率选择权 ” ，具体条款如下： “ 发行人调整票面利率选择权： 对于本期债券品种一，发行人有权 决定在存续期的第 1 年末调整本期债券第 2 至第 3 个计息年度的票面 利率，第 2 年末调整本期债券第 3 个计息年度的票面利率；发行人将 于第 1 个和第 2 个计息年度付息日前的第 20 个交易日发布关于是否 调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选 择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 ” “ 债券利率及 其 确定方式： 本期债券采用固定利率形式，本期债券 票面利率由发行人和簿记管理人按照发行时网下询价簿记结果共同 协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。本期债券品 种一的票面利率在存续期内第 1 年固定不变，在存续期的第 1 年末， 如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为 存续期内第 1 个计息年度票面利率加调整基点，在存续期的第 2 年末， 如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为 存续期内第 2 个计息年度票面利率加调整基点。 ” 我司 认为募集说明书 中 “ 调整基点 ” 可以为正向调整或负向调整， 即发行人可选择 上调或下调票面利率。 投资人如有异议，可联系 发行人 及本期债券受托管理人沟通反馈。 二、本期债券相关机构 联系方式 1 、发行人： 中国石油化工集团有限公司 联系人： 帅睿弢 电话： 0 10 - 59969295 传真： 010 - 59969314 2 、 受托管理人 ：中信建投证券股份有限公司 联系人： 李文杰 电话： 0 10 - 86451097 传真： 010 - 65608445 特此公告。 （以下无正文） C:\Users\yangdi\Desktop\页面提取自－回售相关材料.jpg （此页无正文，为《 中国石油化工集团有限公司 关于 “ 18 石化 01 ” 条 款解释说明的公告》签章页） 中国石油化工集团有限公司 年 月 日 中财网
 |