集友股份:2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2019-042 安徽集友新材料股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）证监许可[2016]3164号文核准，于2017年1月18日向社会公众投资者定价发 行人民币普通股(A股)1700万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币15元，共 计募集人民币25,500.00万元。扣除与发行有关的费用人民币27,116,707.10元（含税，其中进项税 额1,533,259.29元），集友股份实际募集资金净额为人民币227,883,292.90元。该募集资金已于 2017年1月18日全部到账，大华会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资，并于 2017年 1月18日出具了大华验字[2017]000001号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行专户存储管 理。 （二）以前年度使用金额及期末金额 截止2018年12月31日，公司对募集资金项目累计投入227,055,381.97元，其中：公司于募 集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币7,071,387.00元；于2017年1月18 日起至2018年12月31日止会计期间使用募集资金人民币219,983,994.97元。截止2018年12月 31日，尚未使用募集资金金额为827,910.93元，募集资金专户余额为5,258,973.39元，与尚未使 用募集资金余额的差异4,431,062.46元，主要系募集资金专户累计利息收入和理财收益扣除手续 费的净额。上述募集资金使用和余额情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 大华核字[2019]001349号鉴证报告。 （三）2019年上半年募集资金使用和结余情况 明细 金额(元) 2018年12月31日募集资金专户余额 5,258,973.39 加：利息收入 2,246.62 理财收益 购买理财产品收回 减： 募集资金投资项目先期投入置换 本期募投项目支出 5,261,054.01 银行工本费、手续费等 166.00 暂时补充流动资金 2019年6月30日募集资金专户余额 0 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及中国证监会《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法（2013 年修订）》等的规定，公司于2017年2月9日分别与交通银行股份有限公 司安徽分行、中国工商银行股份有限公司太湖支行、招商银行股份有限公司合肥分行和国海证券 股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所制定的《募 集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 本公司于2017年12月1日披露了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公 告编号：2017-060），保荐机构变更为开源证券股份有限公司，公司与开源证券股份有限公司同交 通银行股份有限公司安徽省分行、中国工商银行股份有限公司太湖支行、招商银行股份有限公司 合肥高新区支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 （二）募集资金专户存储情况 截止2019年6月30日，公司在交通银行股份有限公司安徽省分行、中国工商银行股份有限 公司太湖支行、招商银行股份有限公司合肥高新区支行开设的募集资金专户中的资金已经全部使 用完毕。 本公司于 2019年4月19日披露了《关于注销首次公开发行募集资金专户的公告》（公告编 号：2019-030），公司已于2019年4月18日办理完毕募集资金专户的注销手续，公司与保荐机 构开源证券股份有限公司同交通银行股份有限公司安徽省分行、中国工商银行股份有限公司太湖 支行、招商银行股份有限公司合肥高新区支行就募集资金专户签订的《募集资金专户存储三方监 管协议》相应终止。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目的资金使用情况 公司报告期募投项目的资金使用情况详见本报告附表1：募集资金使用情况对照表。 （二）募投项目的先期投入及置换情况 2017年2月10日，公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投 入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 7,071,387.00元置换前期已投入募投 项目的自筹资金。置换金额已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了大华核字 [2017]000611号鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。 （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2018年2月1日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金 使用计划正常进行的前提下，用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，仅限于与公司主营业 务相关的生产经营使用，总额不超过人民币5,000.00万元，期限不超过十二个月，自公司董事会 审议通过之日起计算。截止2019年6月30日，公司暂时使用闲置募集资金补充流动资金的余额 为0.00元。 （四）对闲置募集资金进行现金管理的情况 2017年2月10日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过20,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，该额度 在董事会审议通过之日起12个月内循环使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意 见。 截至 2019 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00元。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 不适用。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 不适用。 （七）节余募集资金使用情况。 不适用。 （八）募集资金使用的其他情况。 不适用。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司于2017年6月7日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过原计划投入“烟用接装 纸生产线建设项目”的募集资金用于投资新建“烟标生产线建设项目”。公司独立董事、监事 会、保荐机构均发表了同意变更部分募投项目的意见。详细内容见上海证券交易所网站2017年 6月8日刊登的《安徽集友新材料股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》（公告编号： 2017-033）。详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。 不适用。 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。 不适用。 八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。 不适用。 附件： 附表1：募集资金使用情况对照表 附表2：变更募集资金投资项目情况表 安徽集友新材料股份有限公司董事会 2019 年8月2日 附表1： 募集资金使用情况对照表 2019年1-6月 编制单位：安徽集友新材料股份有限公司 金额单位：人民币元 募集资金总额： 227,883,292.90 本报告期投入募集资金总额： 5,261,054.01 变更用途的募集资金总额 125,933,292.90 已累计投入募集资金总额： 232,316,435.98 变更用途的募集资金总额比例 55.26% 承诺投资项目 变更后项目名 称（含部分变 更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资总 额 截至期末承诺 投入金额（1） 本报告期投 入金额 截至期末累计投 入金额（2） 截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 （3）=（2）- （1） 截至期末进 度（%） （4）= （2）/ （1） 项目达到预 定可使用状 态日期 本年实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 烟用接装纸生产 线建设项目 烟标生产线建 设项目 125,933,292.90 125,933,292.90 125,933,292.90 5,175,545.84 129,002,705.80 3,069,412.90 100 2018年8月 部分达到可 使用状态 27,493,492.11 不适用 否 电化铝生产线建 设项目 73,042,000.00 73,042,000.00 73,042,000.00 85,365.15 74,276,926.55 1,234,926.55 100 2018年12 月部分达到 可使用状态 2,321,436.61 不适用 否 研发中心建设项 目 28,908,000.00 28,908,000.00 28,908,000.00 143.02 29,036,803.63 128,803.63 100 2019年4月 部分达到可 使用状态 不适用 不适用 否 合计： 227,883,292.90 227,883,292.90 227,883,292.90 5,261,054.01 232,316,435.98 4,433,143.08 未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2018年2月1日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用 计划正常进行的前提下，用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，仅限于与公司主营业务相关 的生产经营使用，总额不超过人民币5,000.00万元，期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过 之日起计算。截止2019年6月30日，公司暂时使用闲置募集资金补充流动资金的余额为0元。 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 2017年2月10日，公司召开第一届董事会第4次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划 正常进行的前提下，使用不超过20,000.00万元的暂时闲置募集资金，用于购买产品发行主体能够 提供保本承诺、流动性好的银行理财产品进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。截止2019年6月30日，公司暂时 使用闲置募集资金用于现金管理的余额为0元。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 募集资金专户的余额为 0元 募集资金其他使用情况 不适用 注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 附表2： 变更募集资金投资项目情况表 编制单位：安徽集友新材料股份有限公司 金额单位：人民币元 变更后 的项目 对应的 原项目 变更后项目拟投入 募集资金总额 截至期末计划累 计投资金额(1) 本年度实际投入 金额 实际累计投入金 额(2) 投资进度（%） (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度实现 的效益 是否达到 预计效益 变更后的项目可行 性是否发生重大变 化 烟标生产线 建设项目 烟用接装纸生产 线建设项目 125,933,292.90 125,933,292.90 5,175,545.84 129,002,705.80 100 2018年8月部分达 到可使用状态 27,493,492.11 不适用 否 合计 — 125,933,292.90 125,933,292.90 5,175,545.84 129,002,705.80 — — 27,493,492.11 — — 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具 体募投项目） 1、变更原因：（1）原募集资金投资项目“烟用接装纸生产线建设项目”变更的合理性分析：原募集资金投资项目“烟用接 装纸生产线建设项目”拟改由公司子公司安徽集友包装纸业有限公司（以下简称 “安徽集友”）根据市场开拓情况择机以自 有资金实施。（2）烟标生产线建设项目建设的必要性和可行性分析：公司对烟标生产线建设项目建设的必要性和可行性进行 了详细分析论证。 2、决策程序：2017 年6月7日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过原计划投入“烟用接装纸生产线建设项目”的募 集资金用于投资新建“烟标生产线建设项目”。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意变更部分募投项目的意见。 2017年6月26日，公司2017年第二次临时股东大会决议审议同意变更部分募投项目。 3、信息披露情况：详细内容见上海证券交易所网站2017 年 6 月 8日刊登的《安徽集友新材料股份有限公司关于变更部分 募投项目的公告》（公告编号：2017-033 ） 1,789.33 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项 目） 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
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