中欧匠心两年持有期混合A：中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务
中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、转换转 入及定期定额投资业务的公告 公告送出日期：2019年8月5日 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、转换转 入及定期定额投资业务的公告 公告送出日期：2019年8月5日 公告基本信息 基金名称中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 基金简称中欧匠心两年持有期混合 基金主代码006529 基金运作方式契约型、开放式 基金合同生效日2019年6月11日 基金管理人名称中欧基金管理有限公司 基金托管人名称中国工商银行股份有限公司 基金登记机构名称中欧基金管理有限公司 公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信 息披露管理办法》等法律法规以及《中欧匠心两年持有期 混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”） 和《中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金招募说明 书》的相关规定（以下简称“《招募说明书》”）的相关 规定 申购起始日2019年8月6日 转换转入起始日2019年8月6日 定期定额投资起始日2019年8月6日 下属分级基金的基金简称中欧匠心两年持有期混合A中欧匠心两年持有期混合C 下属分级基金的交易代码006529006530 该分级基金是否开放申购、 定期定额投资 是是 2.日常申购和赎回业务的办理时间 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同自2019年6 月11日起生效，对于本基金各类基金份额的每份基金份额设定锁定持有期，锁定持有期为2 年。锁定持有期到期后进入开放持有期，每份基金份额自其开放持有期首日起才能办理赎回 及转换转出业务。 锁定持有期指基金合同生效日（对认购份额而言）、基金份额申购确认日（对申购份额 而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）起（即锁定持有期起始日），至 基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日次2年的年度对日前一日 （即锁定持有期到期日）止，若该年度对日为非工作日或不存在对应日期的，则顺延至下一 个工作日。基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。 个工作日。基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视 情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有 关规定在指定媒介上公告。 3.日常申购业务 3.1申购金额限制 其他销售机构的销售网点每个账户首次申购的最低金额为单笔10元（含申购费，下同）， 追加申购的最低金额为单笔10元。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规 定的，以各销售机构的业务规定为准。 直销机构每个账户首次申购的最低金额为单笔10,000元，追加申购的最低金额为单笔 10,000元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交易须受直销机构最低申 购金额的限制。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。通 过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制，具 体规定请至基金管理人网站查询。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低 金额和追加申购的最低金额。投资者可多次申购。本基金对单个投资者的累计持有份额不设 上限限制，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%（在基金运作 过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外）。 3.2申购费率 本基金A类基金份额在投资人申购时收取申购费，C类基金份额不收取申购费。 通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费率见下表： 申购费率 申购金额（M）费率 M＜100万元0.15% 100万元≤M＜200万元0.10% M≥200万元每笔100元 M≥200万元每笔100元 申购费率 申购金额（M）费率 M＜100万元1.50% 100万元≤M＜200万元1.00% M≥200万元每笔100元 3.3其他与申购相关的事项 无 4.日常转换转入业务 4.1 转换费率 4.1.1基金间的转换业务需要收取一定的转换费。 4.1.2在本基金认购所得份额的锁定持有期内，基金管理人只办理转换入业务，本基金 认购所得份额的锁定持有期到期后，才开始办理赎回和转换转出业务，具体业务办理时间在 赎回和转换转出开始公告中规定。对于每份基金份额，自其开放持有期首日起才能办理赎回 和转换转出。 4.1.3基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标 准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算 的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金 转换费用由基金持有人承担。具体公式如下： 转出金额＝转出份额×转出基金当日该类基金份额净值 转出基金赎回手续费＝转出份额×转出净值×转出基金赎回手续费率 补差费＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率/（1＋补差费率） 转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费 转入金额＝转出金额－转换费用 转入份额＝转入金额/转入基金当日该类基金份额净值 4.2其他与转换相关的事项 4.2.1适用范围 本基金转换业务适用于中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金和本公司发行及管理 的其他部分基金，目前包括： 的其他部分基金，目前包括： 基金代码基金名称 005787中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)C001881中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)E004237中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金C001885中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金E004232中欧价值发现混合型证券投资基金C001882中欧价值发现混合型证券投资基金E004231中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)C001886中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)E001884中欧互通精选混合型证券投资基金E007446中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)C001889中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)E004236中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)C001883中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)E004233中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)C001888中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)E002591中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)E002747中欧货币市场基金C002748中欧货币市场基金D002592中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)E004235中欧价值智选回报混合型证券投资基金C001887中欧价值智选回报混合型证券投资基金E001891中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金E001000中欧明睿新起点混合型证券投资基金 001110中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金A001111中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金C001890中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金E001146中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金A001147中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金C001164中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金A001165中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金C001173中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金A001174中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金C001306中欧永裕混合型证券投资基金A001307中欧永裕混合型证券投资基金C001615中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 001776中欧兴利债券型证券投资基金 001810中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A005764中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C001938中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金A004241中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金C 4141中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金A42002010中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金C43001963中欧天禧纯债债券型证券投资基金 44001990中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金A45004234中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金C46001811中欧明睿新常态混合型证券投资基金A47005765中欧明睿新常态混合型证券投资基金C48001955中欧养老产业混合型证券投资基金 49002725中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 50002621中欧消费主题股票型证券投资基金A51002697中欧消费主题股票型证券投资基金C52003095中欧医疗健康混合型证券投资基金A53003096中欧医疗健康混合型证券投资基金C54002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金A55002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金C56003150中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金A57003151中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金C58002961中欧双利债券型证券投资基金A59002962中欧双利债券型证券投资基金C60002920中欧短债债券型证券投资基金A61006562中欧短债债券型证券投资基金C62004039中欧骏泰货币市场基金 63003419中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 64004283中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 65004442中欧康裕混合型证券投资基金A66004455中欧康裕混合型证券投资基金C67004616中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金A68005763中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金C69004525中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金 70004728中欧瑾泰债券型证券投资基金A71004729中欧瑾泰债券型证券投资基金C72004938中欧滚钱宝发起式货币市场基金B73004939中欧滚钱宝发起式货币市场基金C74004850中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金 75004993中欧可转债债券型证券投资基金A76004994中欧可转债债券型证券投资基金C77004734中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金A78004735中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金C79004848中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 80004812中欧先进制造股票型发起式证券投资基金A81004813中欧先进制造股票型发起式证券投资基金C82005421中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金 83004814中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金A 8484中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金C85005241中欧时代智慧混合型证券投资基金A86005242中欧时代智慧混合型证券投资基金C87005620中欧品质消费股票型发起式证券投资基金A88005621中欧品质消费股票型发起式证券投资基金C89001980中欧量化驱动混合型证券投资基金 90005275中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金A91005276中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金C92005964中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金 93005484中欧睿选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 94005736中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金 95006228中欧医疗创新股票型证券投资基金A96006229中欧医疗创新股票型证券投资基金C 注：基金暂停申购时转换转入同时也暂停，限制大额申购同样适用。 4.2.2业务办理机构 投资人可通过本公司直销机构招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平安证 券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信期货有限 公司、财通证券股份有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海好买基金销售有限公 司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公 司、北京蛋卷基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司和平安银行股份有限公司 办理相关基金转换业务。 投资人须到同时代理拟转出和转入基金的销售机构办理基金的转换业务。 4.2.3本公司旗下基金的转换业务规则以《中欧基金管理有限公司开放式基金业务规则》为 准。 5.定期定额投资业务 5.1开通定投业务的销售机构及每期申购金额起点 序号销售机构名称每期申购金额起点（单位：元） 1中欧基金管理有限公司网上直销102招商银行股份有限公司303兴业银行股份有限公司1004平安证券股份有限公司105中信证券股份有限公司100 661007中信期货有限公司1008财通证券股份有限公司109深圳众禄基金销售股份有限公司10010上海好买基金销售有限公司20011上海天天基金销售有限公司1012浙江同花顺基金销售有限公司10013珠海盈米财富管理有限公司1014北京蛋卷基金销售有限公司10015腾安基金销售（深圳）有限公司1016平安银行股份有限公司10 5.2定投业务安排 （1）投资者每期最低申购金额（含申购手续费）按照上述各代销机构相关规定执行。 本业务不受日常申购的最低数额限制。 （2）申购费率 定投业务不收取额外费用，申购费率适用于本基金的正常申购费率，计费方式等同于正 常的申购业务（优惠活动除外，如有调整，另见相关公告）。本基金的申购费率及计费方式 请参见本基金《招募说明书》。 （3）定投业务的申办、变更和终止 1）凡申请办理定投业务的投资者须开立中欧基金管理有限公司作为注册登记人的开放 式基金账户，具体开户程序应遵循上述各代销机构的相关规定； 2）投资者办理变更每期投资金额、扣款日期、扣款账户等事项时（具体变更事项须遵 循上述各代销机构的有关规定），须携带本人有效身份证件及相关凭证到上述各代销机构基 金销售网点申请办理业务变更，具体办理程序遵循上述各代销机构的有关规定。 3）投资者终止定投业务，须携带本人有效身份证件及相关凭证到上述各代销机构基金 销售网点申请办理业务终止，具体办理程序遵循上述各代销机构的有关规定。 （4）其他 本基金暂停申购期间，定投业务同时暂停，限制大额申购同样适用。 6. 基金销售机构 6. 基金销售机构 1直销机构 中欧基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号五层 办公地址：上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦7楼；中国（上海）自由贸易试验 区陆家嘴环路333号五层 联系人：袁维 电话：021-68609602 传真：021-68609601 客服热线：021-68609700，400-700-9700（免长途话费） 网址：www.zofund.com 6.2其他直销机构 (1)名称：招商银行股份有限公司 客服热线：95555 公司网站：www.cmbchina.com (2)名称：兴业银行股份有限公司 客服热线：95561 网址：www.cib.com.cn (3)名称：平安证券股份有限公司 客服热线：95511-8 网址：www.stock.pingan.com (4)名称：中信证券股份有限公司 客服热线：95558 网址：www.citics.com (5)名称：中信证券（山东）有限责任公司 客服热线：0532-96577 网址：www.zxwt.com.cn (6)名称：中信期货有限公司 客户热线：400-990-8826 网址：www.citicsf.com (7)(7) (8)名称：深圳众禄基金销售股份有限公司 客服热线：4006-788-887 众禄基金销售网：www.zlfund.cn 基金买卖网：www.jjmmw.com (9)名称：上海好买基金销售有限公司 客服热线：400-700-9665 网址：www.howbuy.com (10)名称：上海天天基金销售有限公司 客服热线：400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn (11)名称：浙江同花顺基金销售有限公司 客服热线：400-877-3772 网址：www.5ifund.com (12)名称：珠海盈米财富管理有限公司 客户热线：020-89629099 网址：www.yingmi.cn (13)名称：北京蛋卷基金销售有限公司 客服热线：4000-618-518 网址：https://danjuanapp.com (14)名称：腾安基金销售（深圳）有限公司 客服热线: 95017转1再转8 网址:http：//www.tenganxinxi.com (15)名称：平安银行股份有限公司 客服热线：95511-3 网址：www.bank.pingan.com 基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构，并另行公告。销售机构可以根 据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。各销售机构提供的基金销售服 务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。 务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。 基金份额净值公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累 计净值。 8.其他需要提示的事项 本公告仅对本基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务有关的事项予以说明。 投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《基金合同》和《招募说明书》。 投资者可登陆本公司网站www.zofund.com，或拨打本公司客服电话400-700-9700、 021-68609700咨询相关信息。 风险提示： 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证 本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管 理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人注意基金投 资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资人自行负担。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 二〇一九年八月五日 中财网
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