方邦股份:使用暂时闲置募集资金进行现金管理
证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号： 2019-002 广州方邦电子股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”或“方邦股份”）第二届董 事会第九次会议、第二届监事会第八次会议于2019年8月2日（星期五）审议 通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不 影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用 额度不超过人民币9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性 高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品（包括结构 性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、资产组合保本型理财产品， 其中资产组合保本型理财产品的购买余额不超过人民币5,000万元），使用期限 自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，资 金可以滚动使用。董事会授权董事长在上述额度内行使投资决策权及签署相关法 律文件等，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事发表了明确同意 的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”） 对本事项出具了明确同意的核查意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意广州方邦电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1212号），并经上海证券交易 所出具《自律监管决定书》（〔2019〕151号），同意广州方邦电子股份有限公 司向社会公开发行人民币普通股20,000,000股，共计募集资金人民币 1,077,600,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币98,560,377.37元，实际募集 资金净额为人民币979,039,622.63元。 上述募集资金已于2019年7月18日全部到位，并由天健会计师事务所（特 殊普通合伙）于2019年7月18日对本次发行募集资金的到账情况进行了审验， 并出具了“天健验[2019]7-65号”《验资报告》。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构华泰联合证券、 募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集 资金专项账户，对募集资金实行专户存储。 二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提 下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理可以提高募集资金的使用效 率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。 （二）投资产品品种 公司将按照规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买投资安 全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品（包 括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、资产组合保本型 理财产品，其中资产组合保本型理财产品的购买余额不超过人民币5,000万 元），且投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。 公司将根据募集资金使用情况，将暂时闲置募集资金分笔按灵活期限、6 个月以内、6-12个月等不同期限进行现金管理，期限最长不超过12个月。 （三）投资额度 本次拟使用额度不超过人民币9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在 上述额度范围内，资金可以滚动使用。 （四）决议有效期及投资决策 自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长 在授权额度和期限内行使投资决策权及签署相关法律文件等，具体事项由公司 财务部负责组织实施。 （五）信息披露 公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相 改变募集资金用途。 （六）现金管理收益分配 公司现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足 部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员 会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理 到期后将归还至募集资金专户。 三、投资风险分析及风险控制措施 1、对公司日常经营的影响 本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规并 确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不 会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，可以提高公司资金使用效 率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 2、安全性及风险控制措施 本次现金管理方式为投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的 金融机构的保本型理财产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存 款、大额存单、资产组合保本型理财产品，其中资产组合保本型理财产品的购 买余额不超过人民币5,000万元），投资风险较小，在公司可控范围之内。 公司董事会授权董事长在上述授权范围内行使投资决策权及签署相关法律 文件等。公司将根据经济形势以及金融市场的变化严格筛选合作对象，选择信 誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金 融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。同时，公司财务部将建立台账对所 购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。公司 审计部将根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价。 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请 专业机构进行审计。 四、开立理财产品专用结算账户的情况 公司于2019年8月5日在华夏银行股份有限公司广州开发区支行、中国工 商银行股份有限公司广州萝岗支行、中国建设银行股份有限公司广州萝岗支行、 招商银行股份有限公司广州开发区支行开立了募集资金理财产品专用结算账 号，具体账户信息如下： 序号 开户银行 开户名称 专用结算账号 1 华夏银行股份有限公司广州开发 区支行 广州方邦电子股份有限 公司 1096 6000 0003 7309 4 2 中国工商银行股份有限公司广州 萝岗支行 3602 0891 2920 0232 269 3 中国建设银行股份有限公司广州 萝岗支行 4405 0147 0042 0986 6666 4 招商银行股份有限公司广州开发 区支行 1209 0789 1581 0025 0 5 招商银行股份有限公司广州开发 区支行 1209 0789 1581 0024 7 6 招商银行股份有限公司广州开发 区支行 1209 0789 1581 0026 4 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专 户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放 非募集资金或用作其他用途。 五、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的方案 2019年8月5日，公司在华夏银行股份有限公司广州开发区支行、中国工 商银行股份有限公司广州萝岗支行、中国建设银行股份有限公司广州萝岗支行、 招商银行股份有限公司广州开发区支行使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 方案情况具体如下： 序号 受托方 产品名称 产品类型 投资金 额（万 元） 期限 起息日 预期 收益率 收益类型 1 华夏银行股份 有限公司广州 开发区支行 慧盈人民币单 位结构性存款 产品 HY19232087 结构性存款 10,000 1个月 2019-8-9 3.4% 保本浮动 收益型存 款产品 2 华夏银行股份 有限公司广州 开发区支行 慧盈人民币单 位结构性存款 产品 HY19232088 结构性存款 10,000 3个月 2019-8-9 3.6% 保本浮动 收益型存 款产品 3 中国工商银行 股份有限公司 广州萝岗支行 中国工商银行 挂钩汇率法人 人民币结构性 存款-七天滚动 型2015款 结构性存款 10,000 7天 2019-8-6 2.1% 保本浮动 收益 4 中国建设银行 股份有限公司 广州萝岗支行 中国建设银行 “乾元-众享” 保本型人民币 理财产品2019 年第170期 资产组合保 本型理财产 品 5,000 96天 2019-8-8 2.9% 保本浮动 收益 5 招商银行股份 有限公司广州 开发区支行 招商银行挂钩 黄金两层区间 七天结构性存 款CGZ00942 结构性存款 20,000 7天 2019-8-5 1.85% 保本浮动 收益 6 招商银行股份 有限公司广州 开发区支行 招商银行挂钩 黄金两层区间 十四天结构性 存款 CGZ00941 结构性存款 15,000 14天 2019-8-5 1.89% 保本浮动 收益 7 招商银行股份 有限公司广州 开发区支行 招商银行挂钩 黄金两层区间 一个月结构性 存款 CGZ00940 结构性存款 20,000 1个月 2019-8-5 3.1% 保本浮动 收益 公司与上述受托方不存在关联关系。 六、独立董事、监事会及保荐机构出具的意见 1、独立董事意见 公司拟使用额度不超过人民币9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 相关决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》、 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《广州方邦电子 股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。公司本次使用暂时闲置募集资金 进行现金管理，没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投 资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不会影响公司主营业务的正 常发展，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 综上所述，独立董事同意公司使用额度不超过人民币9亿元的暂时闲置募集 资金进行现金管理，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内 有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。 2、监事会意见 在保证流动性和安全性，不会影响公司募集资金投入项目的正常开展的情况 下，公司拟使用额度不超过人民币9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，可 以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回 报。 综上所述，监事会同意公司使用额度不超过人民币9亿元的暂时闲置募集资 金进行现金管理，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有 效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。 3、保荐机构核查意见 公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事 会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了 必要的法律程序。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合上海 证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范 性文件及《广州方邦电子股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，不存在 变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且 能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。 综上所述，保荐机构对方邦股份实施本次使用暂时闲置募集资金进行现金 管理的事项无异议。 七、上网文件 1、《广州方邦电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关 事项的独立意见》。 2、《华泰联合证券有限责任公司关于广州方邦电子股份有限公司使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的核查意见》。 特此公告。 广州方邦电子股份有限公司 董事会 2019年8月6日 中财网
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