[中报]闽灿坤Ｂ:2019年半年度报告
原标题:闽灿坤Ｂ:2019年半年度报告 厦门灿坤实业股份有限公司2019年半年度报告全文 1 厦门灿坤实业股份有限公司 2019年半年度报告 (未经审计) 2019年08月 厦门灿坤实业股份有限公司2019年半年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意相关风险，具体请 见“第四节、经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人潘志荣、主管会计工作负责人吴建华及会计机构负责人(会计主 管人员)吴建华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 厦门灿坤实业股份有限公司2019年半年度报告全文 3 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标....................................................................5 第三节公司业务概要........................................................................................8 第四节经营情况讨论与分析............................................................................9 第五节重要事项..............................................................................................19 第六节股份变动及股东情况..........................................................................26 第七节优先股相关情况..................................................................................29 第八节董事、监事、高级管理人员情况.....................................................29 第九节公司债相关情况..................................................................................29 第十节财务报告..............................................................................................30 第十一节备查文件目录..................................................................................30 厦门灿坤实业股份有限公司 2019年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 厦门灿坤、闽灿坤 B、公司、本公司、 TKC指厦门灿坤实业股份有限公司 漳州灿坤、 TKL指漳州灿坤实业有限公司 上海灿坤、 TKS指上海灿坤实业有限公司 南港电器、 TKN指漳州灿坤南港电器有限公司 上海灿星商贸指上海灿星商贸有限公司 英升发展指英升发展有限公司 印尼灿星网通、 SCI指 Pt.Star Comgistic Indonesia 奥升投资指 Orient Star Investments Limited 灿坤先端智能指灿坤先端智能股份有限公司 SCPDI指 Pt.Star Comgistic Property Development Indonesia TKI指漳州灿坤投资有限公司 厦门灿坤物业、 TKW指厦门灿坤物业服务有限公司 元指人民币元 4 厦门灿坤实业股份有限公司2019年半年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称闽灿坤B股票代码200512 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称厦门灿坤实业股份有限公司 公司的中文简称闽灿坤 公司的外文名称TSANNKUEN(CHINA)ENTERPRISECO.LTD 公司的外文名称缩写TKC 公司的法定代表人潘志荣 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用√不适用 董事会秘书证券事务代表 姓名孙美美董元源 联系地址福建省漳州市台商投资区灿坤工业园福建省漳州市台商投资区灿坤工业园 电话0596-62681610596-6268103 传真0596-62681040596-6268104 电子信箱mm_sun@tkl.tsannkuen.comyy_dong@tkl.tsannkuen.com 股票简称闽灿坤B股票代码200512 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称厦门灿坤实业股份有限公司 公司的中文简称闽灿坤 公司的外文名称TSANNKUEN(CHINA)ENTERPRISECO.LTD 公司的外文名称缩写TKC 公司的法定代表人潘志荣 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用√不适用 董事会秘书证券事务代表 姓名孙美美董元源 联系地址福建省漳州市台商投资区灿坤工业园福建省漳州市台商投资区灿坤工业园 电话0596-62681610596-6268103 传真0596-62681040596-6268104 电子信箱mm_sun@tkl.tsannkuen.comyy_dong@tkl.tsannkuen.com 厦门灿坤实业股份有限公司 2019年半年度报告全文 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 单位：元 项目本报告期上年同期 本报告期比上年同期 增减 (%) 营业收入 929,448,983.38 691,510,505.23 34.41 归属于上市公司股东的净利润 47,292,567.95 -28,341,686.77 266.87 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 9,863,734.45 -31,209,045.03 131.61 经营活动产生的现金流量净额 4,167,209.43 -119,821,570.49 103.48 基本每股收益（元 /股） 0.26 -0.15 273.33 稀释每股收益（元 /股） 0.26 -0.15 273.33 加权平均净资产收益率（ %） 7.02 -4.47 11.49 项目本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末 增减 (%) 总资产 1,866,046,665.40 1,842,514,750.64 1.28 归属于上市公司股东的净资产 689,643,586.10 648,801,684.35 6.29 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 185,391,680 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元 /股） 0.26 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 6 厦门灿坤实业股份有限公司 2019年半年度报告全文 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用 √不适用 六、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目年初至报告期期末金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 63,398,419.60 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 23,779,943.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,167,688.97 主要为出售远期外汇合约投 资收益、公允价值变动收益、 理财产品其他流动资产收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,999,132.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 22,906,660.95 少数股东权益影响额（税后） 36,009,689.79 合计 37,428,833.50 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 7 厦门灿坤实业股份有限公司2019年半年度报告全文 8 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 开发、生产家用电器、电子、轻工产品、现代办公用品；设计制造与上述产品相关的模具，在国内外销售本公司生产 的产品，并进行售后服务；从事家用电器、电子产品、机电设备、办公用品、厨卫用具、预包装食品的批发、零售（限分支 机构）、进出口及相关配套业务，并提供售后服务。（以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按 国家有关规定办理申请）。报告期内公司的经营模式未发生重大变化。 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初数减少51.52%，主要系本期远期外汇合约评价收益减少所致； 预付款项较年初数增加133.56%，主要系本期预付铝锭款所致； 持有待售资产较年初数减少100%，主要系本期已完成资产处置作业所致； 股权资产无 投资性房地产无重大变化； 固定资产无重大变化； 在建工程较年初数增加125.59%，主要系房屋修缮工程未验收所致； 无形资产无重大变化； 长期待摊费用无重大变化； 递延所得税资产无重大变化； 其他非流动资产无重大变化。 2、主要境外资产情况 √适用□不适用 单位：元 资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式 保障资产安全 性的控制措施 收益状况 境外资产占公 司净资产的比 重(%) 是否存在重大 减值风险 Pt.StarComgisticIndonesia 投资117,685,273.89印度尼西亚正常营运定期盘点-10,665,886.4517.06不存在 灿坤先端智能股份 有限公司 股权收购20,039,316.31台湾正常营运定期盘点-991,957.282.91不存在 其他情况说明无 主要资产重大变化说明 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初数减少51.52%，主要系本期远期外汇合约评价收益减少所致； 预付款项较年初数增加133.56%，主要系本期预付铝锭款所致； 持有待售资产较年初数减少100%，主要系本期已完成资产处置作业所致； 股权资产无 投资性房地产无重大变化； 固定资产无重大变化； 在建工程较年初数增加125.59%，主要系房屋修缮工程未验收所致； 无形资产无重大变化； 长期待摊费用无重大变化； 递延所得税资产无重大变化； 其他非流动资产无重大变化。 2、主要境外资产情况 √适用□不适用 单位：元 资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式 保障资产安全 性的控制措施 收益状况 境外资产占公 司净资产的比 重(%) 是否存在重大 减值风险 Pt.StarComgisticIndonesia 投资117,685,273.89印度尼西亚正常营运定期盘点-10,665,886.4517.06不存在 灿坤先端智能股份 有限公司 股权收购20,039,316.31台湾正常营运定期盘点-991,957.282.91不存在 其他情况说明无 厦门灿坤实业股份有限公司2019年半年度报告全文 9 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 公司作为小家电制造厂商，大部份产品以出口为主。公司的核心竞争力优势主要概括为：基于强大的技术和研发优势， 能够针对市场需求及时研发新产品，以设计整合为核心打造世界级的生活产业；以设计智造为核心升级打造一流客户首选伙 伴。 报告期内，公司取得35项研发专利，其中发明专利7项、新型专利11项，外观专利17项；另有几十项专利申请中。 专利的获得利于完善公司知识产权保护，继续发挥公司自主知识产权优势，保持技术领先地位，以提升公司的核心竞争力。 同时，子公司灿坤先端智能之研发投入可为公司智能家电(SmartHome)IOT物联及未来ICT(InformationandCommunicationTech,信息与通信科技),AI(ArtificialIntelligent,人工智能)做中长期研发战略布局。公司始终将研 究发展与人力资本做为发展重点，始终落实打造最具竞争力的小家电设计整合能力。从消费实际需求出发，应对未来智慧家 电的发展趋势，加大研发资源投入，布局两岸设计中心，形成海峡两岸研发资源互补综效，引入两岸优势化的产业联盟，利 用外部先进高效的设计资源，平台化展开，打造灿坤自己独有的创新产业生态链。 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 本报告期，实现营业收入为人民币9.29亿元，与去年同期人民币6.92亿元比较增加34.41%，实现净利润为人民币0.47 亿元，与去年同期人民币-0.28亿元比较增加266.87%，主要系本期子公司上海灿坤二期厂房征收补助、配合客户订单前置 期及订单增加，使整体利润同期比较增加所致。 二、主营业务分析 1、概述 公司延续精实革命与转型升级的策略，盘点公司研贩制采部门之组织及功能，实现精实生产优化；引进新原料、新技 术工艺及精益制造设备，提高生产良率及生产效率，同时秉持创新研发带动转型升级的企业张力，用更强大的力度要求提升 从创新到产出到差异化竞争的执行力面对同业竞争，以提供客户多功能，高附加价值及高质量的产品为目标。 同时随着智能控制技术的成熟与广泛应用以及人类生活水平的不断提高，人们对高水平家电需求日益增加，智能家电 的迅猛发展变成一种必然趋势。消费者对于产品的需求不再是单纯的功能需求，而是对于新生活形态的追求。家电产业是研 究生活形态的产业，只有不断为消费者提供便捷、智能、健康、美味的解决方案，企业才能走上可持续发展道路。 此外受国际贸易环境影响，国内市场增长迅猛，公司透过亲密客户创新研发以及内销市场海外制造基地布局，进而创 造新的市场需求，发展符合智能家居及低碳环保的产品，有效扩展市场份额，提升公司营收及获利。 厦门灿坤实业股份有限公司 2019年半年度报告全文 2、主要财务数据同比变动情况 单位：元 项目本报告期上年同期同比增减（ %）变动原因 营业收入 929,448,983.38 691,510,505.23 34.41主要系本期营收增加所致； 营业成本 796,332,577.48 625,449,017.39 27.32 税金及附加 5,679,950.02 5,691,534.94 -0.20 销售费用 32,613,304.09 27,581,504.82 18.24 管理费用 38,769,244.52 40,516,928.84 -4.31 财务费用 -2,740,414.93 -1,231,441.78 -122.54主要系本期未实现的汇兑评价损失减少所致； 资产减值损失 1,919,355.87 4,823,333.42 -60.21主要系本期计提存货跌价准备减少所致； 其他收益 2,617,767.00 1,562,092.00 67.58主要系本期政府补贴收入增加所致； 投资收益 8,313,038.97 9,876,900.98 -15.83 公允价值变动收益 -4,145,350.00 -9,934,400.00 58.27主要系本期远期外汇合约评价损失减少所致； 资产处置收益 63,398,419.60 376,183.60 16,753.05 主要系子公司上海灿坤本期二期厂房政策性拆迁资产 处置收益所致； 营业外收入 26,181,811.37 2,467,573.87 961.03 主要系子公司上海灿坤本期二期厂房政策性拆迁补助 所致； 营业外支出 20,502.70 37,214.69 -44.91主要系本期捐赠支出减少所致； 所得税费用 29,820,980.12 -1,038,509.51 2,971.52 主要系子公司上海灿坤本期二期厂房政策性拆迁资产 处置收益确认递延所得税负债所致； 研发投入 36,699,200.50 34,122,824.80 7.55 净利润 86,699,969.95 -40,093,551.93 316.24 主要系本期子公司上海灿坤二期厂房征收补助、配合 客户订单前置期及订单增加，使整体利润同期比较增 加所致。 经营活动产生的现金流量净额 4,167,209.43 -119,821,570.49 103.48 主要系子公司上海灿坤本期二期厂房政策性拆迁补助 及去年同期支付厂房租金所致。 投资活动产生的现金流量净额 -150,107,116.07 -171,845,120.19 12.65 筹资活动产生的现金流量净额 -9,723,111.90 -19,294,734.68 49.61主要系本期担保借款减少所致； 现金及现金等价物净增加额 -157,057,583.56 -315,846,864.07 50.27 主要系子公司上海灿坤本期二期厂房政策性拆迁补助 及去年同期支付厂房租金所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 3、主营业务构成情况 单位：元 项目营业收入营业成本毛利率 (%) 营业收入比上年 同期增减（ %） 营业成本比上年 同期增减（ %） 毛利率比上年 同期增减（ %） 分行业 小家电制造 894,953,908.40 780,300,389.90 12.81% 35.82% 27.13% 5.96% 合计 894,953,908.40 780,300,389.90 12.81% 35.82% 27.13% 5.96% 10 厦门灿坤实业股份有限公司 2019年半年度报告全文 项目营业收入营业成本毛利率 (%) 营业收入比上年 同期增减（ %） 营业成本比上年 同期增减（ %） 毛利率比上年 同期增减（ %） 分产品 美食烹调 557,292,464.28 492,182,551.87 11.68% 39.23% 32.39% 4.56% 居家帮手 200,821,213.92 179,178,952.34 10.78% 21.75% 12.28% 7.53% 茗茶 /咖啡 126,054,808.02 104,010,181.13 17.49% 49.38% 31.49% 11.23% 其他 10,785,422.18 4,928,704.56 54.30% 15.45% 48.09% -10.07% 合计 894,953,908.40 780,300,389.90 12.81% 35.82% 27.13% 5.96% 分地区 美洲 389,942,699.15 339,045,613.58 13.05% 57.87% 45.39% 7.46% 欧洲 265,055,223.83 228,545,258.16 13.77% 31.95% 19.48% 9.00% 亚洲 194,421,962.17 175,866,670.95 9.54% 20.05% 21.16% -0.83% 澳洲 38,523,514.39 31,277,519.69 18.81% 0.40% -9.62% 9.00% 非洲 7,010,508.86 5,565,327.52 20.61% -34.79% -41.67% 9.37% 合计 894,953,908.40 780,300,389.90 12.81% 35.82% 27.13% 5.96% 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 项目金额 占利润总额比 例 % 形成原因说明 是否具有可持续 性 资产减值损失 1,919,355.87 1.65主要系计提存货跌价准备否 公允价值变动收益 -4,145,350.00 -3.56主要系远期外汇评价损失否 投资收益 8,313,038.97 7.13主要系远期外汇交割及理财产品收益否 资产处置收益 63,398,419.60 54.41 主要系子公司上海灿坤本期二期厂房政策性拆 迁资产处置收益 否 其他收益 2,617,767.00 2.25主要系与生产经营相关的政府补助否 营业外收入 26,181,811.37 22.47 主要系子公司上海灿坤本期二期厂房政策性拆 迁资产处置收益 否 营业外支出 20,502.70 0.02主要系报废损失及罚款否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 11 厦门灿坤实业股份有限公司 2019年半年度报告全文 单位：元 项目 本报告期末上年同期末 比重增减 （ %） 重大变动原因 金额 占总资 产比例 （ %） 金额 占总资 产比例 （ %） 货币资金 419,946,354.54 22.50 438,035,096.81 27.67 -5.17 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资 产 698,450.00 0.04 0.00 0.00 0.04 主要系去年同期远期外汇合约评价损失所 致； 应收票据及应收账款 295,146,383.76 15.82 208,402,211.03 13.16 2.66主要系本期营收增加所致； 预付款项 6,233,274.10 0.33 12,683,301.03 0.80 -0.47主要系本期预付铝锭款减少所致； 其他应收款 23,715,857.80 1.27 28,747,849.19 1.82 -0.55主要系本期出口退税金额减少所致； 存货 234,449,594.86 12.56 228,857,043.21 14.46 -1.90 其他流动资产 604,009,135.87 32.37 377,710,035.73 23.86 8.51主要系本期理财产品增加所致； 投资性房地产 24,272,428.54 1.30 30,415,709.80 1.92 -0.62 固定资产 186,656,542.39 10.00 173,586,284.79 10.97 -0.97 在建工程 2,020,699.59 0.11 2,996,491.22 0.19 -0.08主要系期初房屋修缮工程本期验收所致； 无形资产 31,206,433.60 1.67 28,124,283.40 1.78 -0.11 长期待摊费用 6,760,955.66 0.36 8,096,749.00 0.51 -0.15 递延所得税资产 26,613,551.53 1.43 22,867,553.35 1.44 -0.01 其他非流动资产 4,277,003.16 0.23 22,528,676.87 1.42 -1.19主要系去年同期预付压铸设备未验收所致； 短期借款 10,449,572.62 0.56 17,909,899.30 1.13 -0.57主要系本期担保借款减少所致； 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融负 债 3,403,100.00 0.18 6,008,550.00 0.38 -0.20 主要系本期远期外汇合约评价损失较去年同 期减少所致； 应付票据及应付账款 591,605,271.55 31.70 452,432,071.05 28.58 3.12 主要系本期营收增加相应的采购应付账款增 加所致； 预收款项 9,787,514.28 0.52 11,941,937.58 0.75 -0.23 应付职工薪酬 40,140,088.97 2.15 39,119,018.68 2.47 -0.32 应交税费 9,893,046.00 0.53 4,674,769.16 0.30 0.23 主要系本期计提企业所得税及销项税金增加 所致； 其他应付款 63,377,139.52 3.40 63,606,957.90 4.02 -0.62 长期应付职工薪酬 387,284.51 0.02 178,526.85 0.01 0.01主要系本期应付退休金增加所致； 专项应付款 0.00 0.00 109,137,778.28 6.89 -6.89 主要系 2017年末子公司上海灿坤一期厂房 政策性搬迁补助款所致； 递延所得税负债 48,402,014.96 2.59 970,006.50 0.06 2.53 主要系子公司上海灿坤本期二期厂房政策性 拆迁资产处置确认递延所得税负债所致； 其他综合收益 6,083,310.09 0.33 4,580,506.61 0.29 0.04主要系本期外币报表折算差额增加所致。 12 厦门灿坤实业股份有限公司 2019年半年度报告全文 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 项目期初 本期公允价 值变动损益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期计 提的减 值 本期购买金额本期出售金额期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 资产（不含衍生金融资 产） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.衍生金融资产 1,440,700.00 -742,250.00 0.00 0.00 82,882,050.00 234,567,600.00 698,450.00 3.可供出售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融资产小计 1,440,700.00 -742,250.00 0.00 0.00 82,882,050.00 234,567,600.00 698,450.00 投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上述合计 1,440,700.00 -742,250.00 0.00 0.00 82,882,050.00 234,567,600.00 698,450.00 金融负债 0.00 -3,403,100.00 0.00 0.00 255,857,400.00 67,290,300.00 3,403,100.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 √适用 □不适用 本公司为取得美元借款而质押的银行定期存单 14,200,000元。 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 单位：元 报告期投资额上年同期投资额变动幅度（ %） 1,500,000.00 0.00 100.00 13 厦门灿坤实业股份有限公司2019年半年度报告全文 142、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用√不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用√不适用 厦门灿坤实业股份有限公司 2019年半年度报告全文 （2）衍生品投资情况 √适用 □不适用 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联 关系 是否关 联交易 衍生品投资类型 衍生品投资 初始投资金 额 起始日期终止日期 期初投资 金额 报告期内 购入金额 报告期内售 出金额 计提减 值准备 金额 期末投资 金额 期末投资金额占 公司报告期末净 资产比例 (%) 报告期实际 损益金额 银行否否远期外汇 56,652.19 2019年 1 月 1日 2019年 6月 30日 22,778.24 33,873.95 30,185.79 26,466.40 38.38 17.88 合计 56,652.19 22,778.24 33,873.95 30,185.79 26,466.40 38.38 17.88 衍生品投资资金来源自有资金 涉诉情况无 衍生品投资审批董事会公告披露日期 2013/3/12 衍生品投资审批股东会公告披露日期 2013/5/18 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包 括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操 作风险、法律风险等） 1、衍生品持仓的风险分析：交割日的签约汇率与交割日市场汇率的差异而产生汇兑收益或亏损。 2、控制措施： （1）原则：本公司之金融衍生品操作皆以避险为目的，不从事非避险之交易性操作；公司不得超出经营实际需要从事复杂衍生品交易， 不得以套期保值为借口从事衍生品投机；公司整体避险契约总额以不超过既有资产负债之净曝险部位加公司未来一年内因业务产生之资产 负债净曝险部位为限。 （2）岗位要求：参与投资的人员应充分理解衍生品投资的风险，严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。 （3）操作规范：公司开展衍生品投资前，应合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，应当在多个市场与多种产品之间进行 比较、询价。公司应严格控制衍生品投资的种类及规模，尽量使用场内交易的衍生品。 （4）定期评估：衍生品投资每月至少需评估两次，评估报告需送董事会授权之高阶主管人员。公司金融衍生品投资交易情形报告需每年 报送董事会一次。公司各子公司只需报送该子公司董事会即可。 （5）止损点：单一衍生品投资损失上限与全部投资损失上限以不超过其投资总金额之百分之二十为限。 （6）稽核制度：公司审计部门定期稽核衍生性商品交易并制作报告交付相关单位。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变 动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使 （1）报告期投资衍生品已交割收益金额为人民币 432.41万元，未交割部份评估损失金额为人民币 414.53万元，其中上年度投资衍生品未 交割远汇评估收益回转人民币 144.07万元。 15 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 适用 √不适用 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 厦门灿坤实业股份有限公司2019年半年度报告全文 16 用的方法及相关假设与参数的设定（2）原签约银行在每月最后一个交易日提供已签约未到期远期结汇交易当期汇率银行估算表。 （3）依截止当月未到期签约金额*估算表汇率与买入货币差额确认公允价值变动损益。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则 与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无重大变化。 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项 意见 公司已为金融衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制。我们认为公司开展的金融衍生品业务与日常经营需求紧密相关， 风险可控，符合有关法律、法规的有关规定。 厦门灿坤实业股份有限公司 2019年半年度报告全文 七、主要控股参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 漳州灿坤实业有限公司子公司小家电制造16,000万美元 1,974,579,177.00 1,286,069,333.35 884,551,699.73 41,761,449.39 37,058,705.83 上海灿坤实业有限公司子公司小家电制造4,000万美元 276,012,607.20 225,146,739.60 537,628.52 62,190,400.01 62,334,333.43 Pt.Star Comgistic Indonesia 子公司小家电制造3,000万美元 117,685,273.89 81,722,763.57 42,766,092.00 -10,663,867.66 -10,665,886.45 灿坤先端智能股份有限公司子公司产品研发设计3亿台币 20,039,316.31 16,680,130.68 4,062,649.39 -1,013,857.68 -991,957.28 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 2019年 5月，厦门灿坤实业股份有限公司注册成立全资子公司厦门灿坤物业服务有限公司。自注册成立之日起厦门灿坤物业服务有限公司纳入合并财务报表范围。 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、对 2019年 1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 17 厦门灿坤实业股份有限公司2019年半年度报告全文 18 十、公司面临的风险和应对措施 1、国际方面 中美贸易战影响部分国家开始采取贸易保护主义，通过提高进口关税等手段打压中国家电产品。全球金融危机的爆发， 使国际贸易保护抬头，关税壁垒特别是技术标准、知识产权保护、反倾销等非关税壁垒加剧，我国家电出口遭到越来越多关 税与非关税壁垒的威胁，家电行业面临的国际环境更加复杂。 受国际经济复苏缓慢、汇率波动加大、国内综合成本上升，全球性通胀压力短期内难以缓解，西方国家对华贸易非经 济因素干扰不断增多的条件下，2019年中国外贸无疑将面临更复杂的环境、更严峻的贸易冲突。 文化差异性风险：中国与其他国家之间的文化差异，对家电销售过程中的不同过程产生不同程度、不同方面的影响， 文化的融合以及产品的适应是企业成功的两大关键因素，融入全球不同区域的人文环境，尽量减少不稳定的因素带来的成本 支出是企业海外扩张的重要内容。 2、国内方面 2019年依然是中国大改革与大调整全面推进的关键年，也是中国经济新常态全面步入“攻坚期”的一年。展望2019 年，国内外环境依然错综复杂，经济发展仍面临不少困难和挑战，但我国经济发展的基础条件依然较好，仍将会为家电行业 提供良好的市场环境和发展空间。 近年来国内人均收入稳定增长，物价上涨幅度降低，同时受到中国式购物狂欢等内外力因素影响，刺激消费意愿持续 上扬；随着中国经济转型的不断深入，中国未来经济要能实现健康、可持续的增长，将有赖于每一位中国消费者的消费诉求， 中国经济的消费驱动力正在增强。 通过走扩大内需的路线，调整整体经济体制，国内市场竞争会更加激烈，随着国内生产的发展，中国家电业当前正处 于重大的产业整合阶段，对资金实力雄厚且带动国内家电创新企业才能在竞争中胜出，并成为行业的整合者，小家电企业将 面临严重的竞争挑战，面对国内环境的快速变化，公司将以亲近客户需求，以技术创新为核心推展品牌行象，建立自有品牌， 发展绿色智能家电来增加国内市场的占有份额。 3、汇率波动 公司的产品以出口为主，汇率的波动对公司经营活动的影响较大，采取的主要措施：利用金融工具来规避汇率风险， 及接订单时充分考虑汇率风险的影响，将汇率风险转移。 4、劳工成本增加及劳工短缺 当地最低工资标准提高、劳动人力供给减少、周边企业季节性用人需求，致使公司劳动成本逐年增长。公司以推动采 购模块化、精益自动化减少现场作业人力，以改善薪资福利降低离职率，绩效导向的留任政策提高员工留任率。 5、环保低碳 随着环境保护法开始施行，防治污染和其他公害，保障环境和公众健康是企业生产环节必须积极应对的发展趋势；公 司今年将精益制程列入企业的核心目标，新环保材料的引进、自动化的投入以及环保制程技术提升，持续推动公司产品环境 保护。 厦门灿坤实业股份有限公司 2019年半年度报告全文 第五节重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2019年第一次临 时股东大会 临时股东大会 45.01% 2019年 01月 11日 2019年 01月 12日 www.cninfo.com.cn 2018年年度股东 大会 年度股东大会 45.71% 2019年 05月 17日 2019年 05月 18日 www.cninfo.com.cn 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺类承诺期 承诺事由承诺方承诺内容承诺时间履行情况 型限 股改承诺 收购报告书或权益变动报 告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时 所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作 承诺 侨民投资有限公司 (FILLMAN INVESTMENTS LIMITED) 股份增 持承诺 基于对本公司未来持 续稳定发展的信心， 在公司股票实施缩股 方案并复牌后，若公 司股价低于每股 2012年 12 月 28日 长期有 效 公司股票于 2012年 12月 31日复牌，自 复牌起至目 前，由于公司 19 厦门灿坤实业股份有限公司 2019年半年度报告全文 承诺事由承诺方 承诺类 型 承诺内容承诺时间 承诺期 限 履行情况 HKD2.40元时进行 增持，并拟自首次增 持之日起算不超过十 二个月内增持不超过 公司已发行总股份的 2%（即 370.78万股）。 若 12个月内增持 2% 股份计划完成，股价 还触及目标价时，将 履行相应审批程序向 中国证监会提出免于 要约方式继续实施增 持。 股价未达增持 条件（收盘价 低于 HKD2.40 元），侨民投资 有限公司未实 施增持。 承诺是否及时履行是 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期 未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 √否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告 ”的说明 □适用 √不适用 六、董事会对上年度 “非标准审计报告 ”相关情况的说明 □适用 √不适用 七、破产重整相关事项 □适用 √不适用 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 其他诉讼事项 √适用 □不适用 20 厦门灿坤实业股份有限公司 2019年半年度报告全文 单位：万元 诉讼 (仲裁 )基本情 况 涉案金额 是否 形成 预计 负债 诉讼 (仲裁 )进展诉讼 (仲裁 )审理结果及影响 诉讼 (仲裁 )判 决执行情况 披 露 日 期 披 露 索 引 2014年 5月 9日漳 州灿坤向日本神 户地方裁判所提 关于本公司控股子 交诉状； 2019年 4 月 1日收到一审判 公司漳州灿坤实业 有限公司诉日本 UCC 上岛咖啡株式会社 1,770.26否 决，判决驳回漳州 灿坤请求。 已于法定期间内 尚无结果无无无 合同纠纷 依法提起上诉。目 前已收到 UCC上诉 函，二审第一次口 头辩论时间为 2019年 9月 6号。 关于本公司控股子 公司漳州灿坤实业2016月 11月 23日 有限公司诉 MTN SUPERIOR COURT Products, Inc./ 1,429.40否OF CALIFORNIA 尚无结果无无无 Water SolutionsCOUNTY OF LOS（ Hong Kong） Ltd.ANGELES立案 拖欠货款纠纷 2018年 6月 11日收到漳州市中级人2019年 1月 21 民法院一审判决：一、被告鑫达公司、日漳州市中级 关于本公司控股子 公司漳州灿坤实业 有限公司诉鑫达电 机有限公司、博罗县 联元工业科技有限 公司买卖合同纠纷 333.00否 2018年 12月 11日 收到二审判决 联元公司共同退还给原告漳州灿坤公 司 80,603台马达的货款人民币 2,435,368.34元；二、被告鑫达公司、 联元公司共同退还给原告漳州灿坤公 司因检查、拆卸、分拣瑕疵马达人工 费人民币以及证据保全公证费、摄影 摄像费合计人民币 895,062.3元。 人民法院立案 受理强制执行 申请；2019年 3 月 21日收到漳 州市中级人民 法院执行款人 民币 无无 福建省高级人民法院二审判决：维持1,771,541.08 原判，驳回上诉。元。 2018/11/9宁波中 院第二次开庭。 关于本公司诉华裕 电器集团有限公司100.00否 2019/1/29向宁波 中院提交案件撤撤诉结案无无无 专利侵权纠纷 诉申请书。 2019/4/13收到宁 波中院撤诉裁定。 21 厦门灿坤实业股份有限公司 2019年半年度报告全文 诉讼 (仲裁 )基本情 况 涉案金额 是否 形成 预计 负债 诉讼 (仲裁 )进展诉讼 (仲裁 )审理结果及影响 诉讼 (仲裁 )判 决执行情况 披 露 日 期 披 露 索 引 关于本公司诉中山 市加力加电器科技 有限公司买卖合同 纠纷 34.00否 2018/8/27申请庭 外和解，延长审 限。 2019/5/16我方 向厦门人民法院 申请撤诉。 尚无结果无无无 关于本公司诉宁波 国盛电器有限公司、 宁波市中豪电器有 限公司专利侵权纠 纷 50.00否 2019年 1月 28日 宁波市中级人民 法院开庭 尚无结果无无无 关于本公司诉宁波 凯波集团有限公司 专利侵权纠纷 50.00否 2019年 5月 29日 广州知识产权法 院第二次开庭； 尚无结果无无无 关于本公司控股子 公司漳州灿坤实业 有限公司诉浙江天 猫平台网络有限公 司、深圳市正向电器 实业有限公司、深圳 市艾德尔家居用品 有限公司发明专利 侵权纠纷 50.00否 2018年 12年 12日 法院裁定移送至 深圳中级人民法 院立案； 2019年 4月 25日 深圳市中级人民 法院第一次开庭。 尚无结果无无无 九、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 √不适用 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 □适用 √不适用 22 厦门灿坤实业股份有限公司 2019年半年度报告全文 十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位：万元 关联交易方关联关系 关联交 易类型 关联交易内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联交易 金额 占同类交易 金额的比例 (%) 获批的 交易额 度 是否超 过获批 额度 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期披露索引 实际控制人及 厦门升明电子有限公司 其关系密切的 家庭成员控制 购买商 品 采购原料零件 及机件 以市 场价1,661.59 2.53% 3,658.00否 的公司格为 按双方签 定的合同 进行结算 无 2019年 3 月 19日 www.cninfo .com.cn 灿坤实业股份有限公司 受同一实际控 制人控制 购买商 品 采购原料零件 及机件 定价 基0.07 0.00% 5.00否 金鑛连锁企业股份有限 公司 受同一实际控 制人控制 购买商 品 采购原料零件 及机件 双方 遵循 础， 无 0.06 0.00% 1.00否 灿星网通股份有限公司最终控股公司 购买商 品 采购原料零件 及机件 公平 合理 的原 0.45 0.00% 0.00是 灿星网通股份有限公司最终控股公司 销售商 品 销售零件及制 成品 则591.56 0.64% 1,866.00否 合计 2,253.73 5,530.00 大额销货退回的详细情况无 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内 的实际履行情况 无 交易价格与市场参考价格差异较大的原因无 23 厦门灿坤实业股份有限公司2019年半年度报告全文 242、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用√不适用 3、共同对外投资的关联交易 □适用√不适用 4、关联债权债务往来 √适用□不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是√否 5、其他重大关联交易 □适用√不适用 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用√不适用 （2）承包情况 □适用√不适用 （3）租赁情况 □适用√不适用 2、重大担保 √适用□不适用 242、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用√不适用 3、共同对外投资的关联交易 □适用√不适用 4、关联债权债务往来 √适用□不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是√否 5、其他重大关联交易 □适用√不适用 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用√不适用 （2）承包情况 □适用√不适用 （3）租赁情况 □适用√不适用 2、重大担保 √适用□不适用 厦门灿坤实业股份有限公司 2019年半年度报告全文 （1）担保情况 单位：万元 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关 公告披露日期 担保额 度 实际发生 日期（协 议签署 日） 实际担保 金额 担保类型 担保 期 是否 履行 完毕 是否 为关 联方 担保 灿坤先端智能股份 有限公司 2018/8/8 515.60 2018/8/7 0.00质押一年否否 PT.STAR COMGISTIC INDONESIA 2018/8/8 2,062.41 2018/8/7 1,031.20质押一年否否 报告期内审批对子公司担保额度合计 0.00 报告期内对子公司担保 实际发生额合计 0.00 报告期末已审批的对子公司担保额度 合计 2,578.01 报告期末对子公司实际 担保余额合计 1,031.20 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 0.00 报告期内担保实际发生 额合计 0.00 报告期末已审批的担保额度合计 2,578.01 报告期末实际担保余额 合计 1,031.20 实际担保总额占公司净资产的比例 1.50% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 0.00 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 担保余额 0.00 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明无 违反规定程序对外提供担保的说明无 （2）违规对外担保情况 □适用 √不适用 3、其他重大合同 □适用 √不适用 十五、社会责任情况 1、重大环保问题情况 □适用 √不适用 25 厦门灿坤实业股份有限公司 2019年半年度报告全文 2、履行精准扶贫社会责任情况 □适用 √不适用 十六、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十七、公司子公司重大事项 □适用 √不适用 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例 发行 新股 送股 公积 金转 股 其他小计数量比例 一、未上市流通股份 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 二、已上市流通股份 185,391,680 100.00% 0 0 0 0 0 185,391,680 100.00% 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 185,391,680 100.00% 0 0 0 0 0 185,391,680 100.00% 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 185,391,680 100.00% 0 0 0 0 0 185,391,680 100.00% 26 厦门灿坤实业股份有限公司 2019年半年度报告全文 股份变动的原因 □适用 √不适用 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标 的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 2、限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、证券发行与上市情况 □适用 √不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,023报告期末表决权恢复的优 先股股东总数 0 持股 5%以上的普通股股东或前 10名普通股股东持股情况 股东名称股东性质 持股比 例 报告期末持 有的普通股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有 有限 售条 件的 普通 股数 量 持有无限售 条件的普通 股数量 质押或冻结情 况 股 份 状 态 数量 FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED 境外法人 29.10% 53,940,530不变 0 53,940,530无 0 EUPAINDUSTRY CORPORATION LIMITED 境外法人 13.09% 24,268,840不变 0 24,268,840无 0 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGK ONG) LIMITED 境外法人 4.95% 9,181,382 -15,067 0 9,181,382无 0 27 厦门灿坤实业股份有限公司 2019年半年度报告全文 FILLMAN INVESTMENTS LIMITED 境外法人 2.49% 4,621,596不变 0 4,621,596无 0 申万宏源证券 (香港 )有 限公司 境外法人 1.09% 2,016,752 60,000 0 2,016,752无 0 陈永泉境内自然人 1.03% 1,900,776不变 0 1,900,776无 0 陈永清境外自然人 0.83% 1,538,949不变 0 1,538,949无 0 陈丽娟境外自然人 0.75% 1,381,334不变 0 1,381,334无 0 丁晓仑境内自然人 0.63% 1,173,500 25,500 0 1,173,500无 0 范杰境内自然人 0.38% 697,185新进 0 697,185无 0 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10名普通股股东的情况无 上述股东关联关系或一致行动的说 明 第一第二第四大股东系本司的法人控股股东。本司未知其余流通股股东之 间是否存在关联关系，也未知其余流通股股东是否属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前 10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普 通股股份数量 股份种类 股份种类数量 FORDCHEE DEVELOPMENTLIMITED 53,940,530境内上市外资股 53,940,530 EUPAINDUSTRYCORPORATION LIMITED 24,268,840境内上市外资股 24,268,840 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 9,181,382境内上市外资股 9,181,382 FILLMAN INVESTMENTS LIMITED 4,621,596境内上市外资股 4,621,596 申万宏源证券 (香港 )有限公司 2,016,752境内上市外资股 2,016,752 陈永泉 1,900,776境内上市外资股 1,900,776 陈永清 1,538,949境内上市外资股 1,538,949 陈丽娟 1,381,334境内上市外资股 1,381,334 丁晓仑 1,173,500境内上市外资股 1,173,500 范杰 697,185境内上市外资股 697,185 前 10名无限售条件普通股股东之间，以 及前 10名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动 的说明 第一第二第四大股东系本司的法人控股股东。本司未知其余流通股股东 之间是否存在关联关系，也未知其余流通股股东是否属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前 10名普通股股东参与融资融券业务股 东情况说明 无 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 28 厦门灿坤实业股份有限公司2019年半年度报告全文 29 四、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用√不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用√不适用 公司报告期实际控制人未发生变更 第七节优先股相关情况 □适用√不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用√不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2018年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用□不适用 姓名担任的职务类型日期原因 冯志清财务负责人解聘2019年03月22日个人职业生涯规划 吴建华财务负责人聘任2019年03月29日新聘 杨舜龙董事离任2019年04月01日个人原因 罗青兴监事会主席离任2019年05月17日退休 徐德耕董事被选举2019年05月17日原董事离任选举产生 徐霄菀监事会主席被选举2019年05月17日原监事会主席离任选举产生 第九节公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券： 否 29 四、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用√不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用√不适用 公司报告期实际控制人未发生变更 第七节优先股相关情况 □适用√不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用√不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2018年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用□不适用 姓名担任的职务类型日期原因 冯志清财务负责人解聘2019年03月22日个人职业生涯规划 吴建华财务负责人聘任2019年03月29日新聘 杨舜龙董事离任2019年04月01日个人原因 罗青兴监事会主席离任2019年05月17日退休 徐德耕董事被选举2019年05月17日原董事离任选举产生 徐霄菀监事会主席被选举2019年05月17日原监事会主席离任选举产生 第九节公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券： 否 厦门灿坤实业股份有限公司2019年半年度报告全文 30 第十节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是√否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表(附后) 1、资产负债表 2、利润表 3、现金流量表 4、股东权益变动表 5、财务报表附注 第十一节备查文件目录 1、载有董事长签名并盖章的2019年半年度报告正文。 2﹑载有法定代表人﹑主管会计工作负责人﹑会计主管人员签名并盖章的财务报表。 3、报告期内在中国证监会指定报刊《证券时报》、《香港大公报》及《巨潮资讯网》上公开披露过的所有文件的正 本及公告的原稿。 厦门灿坤实业股份有限公司董事会 董事长：潘志荣 2019年8月6日 30 第十节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是√否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表(附后) 1、资产负债表 2、利润表 3、现金流量表 4、股东权益变动表 5、财务报表附注 第十一节备查文件目录 1、载有董事长签名并盖章的2019年半年度报告正文。 2﹑载有法定代表人﹑主管会计工作负责人﹑会计主管人员签名并盖章的财务报表。 3、报告期内在中国证监会指定报刊《证券时报》、《香港大公报》及《巨潮资讯网》上公开披露过的所有文件的正 本及公告的原稿。 厦门灿坤实业股份有限公司董事会 董事长：潘志荣 2019年8月6日 厦门灿坤实业股份有限公司 2019年半年度报告全文 1、合并资产负债表 编制单位：厦门灿坤实业股份有限公司单位：元 项目注释2019年 6月 30日2018年 12月 31日 流动资产： 货币资金六、 1 419,946,354.54 469,692,295.47 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产六、 2 698,450.00 1,440,700.00 衍生金融资产 应收票据及应收账款六、 3 295,146,383.76 280,796,130.89 其中：应收票据 50,000.00 200,000.00 应收账款 295,096,383.76 280,596,130.89 预付款项六、 4 6,233,274.10 2,668,796.33 其他应收款六、 5 23,715,857.80 29,944,042.47 其中：应收利息 1,423,758.77 应收股利 存货六、 6 234,449,594.86 243,262,500.58 持有待售资产 4,311,436.92 一年内到期的非流动资产 其他流动资产六、 7 604,009,135.87 527,497,484.82 流动资产合计 1,584,199,050.93 1,559,613,387.48 非流动资产： 可供出售金融资产六、 8 40,000.00 40,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产六、 9 24,272,428.54 25,014,648.31 固定资产六、 10 186,656,542.39 191,073,302.46 在建工程六、 11 2,020,699.59 895,756.17 生产性生物资产 油气资产 无形资产六、 12 31,206,433.60 27,771,236.03 开发支出 商誉 长期待摊费用六、 13 6,760,955.66 8,058,867.12 递延所得税资产六、 14 26,613,551.53 26,552,328.43 其他非流动资产六、 15 4,277,003.16 3,495,224.64 非流动资产合计 281,847,614.47 282,901,363.16 资产总计 1,866,046,665.40 1,842,514,750.64 续 31 厦门灿坤实业股份有限公司 2019年半年度报告全文 项目注释2019年 6月 30日2018年 12月 31日 流动负债： 短期借款六、 16 10,449,572.62 10,432,044.21 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债六、 17 3,403,100.00 衍生金融负债 应付票据及应付账款六、 18 591,605,271.55 672,895,647.66 预收款项六、 19 9,787,514.28 9,747,158.90 应付职工薪酬六、 20 40,140,088.97 48,587,140.78 应交税费六、 21 9,893,046.00 3,768,531.07 其他应付款六、 22 63,377,139.52 52,818,204.91 其中：应付利息 23,919.09 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 728,655,732.94 798,248,727.53 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬六、 23 387,284.51 361,923.23 预计负债 递延收益 递延所得税负债六、 14 48,402,014.96 27,505,224.10 其他非流动负债 非流动负债合计 48,789,299.47 27,867,147.33 负债合计 777,445,032.41 826,115,874.86 股东权益： 股本六、 24 185,391,680.00 185,391,680.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积六、 25 296,808,965.79 296,808,965.79 减：库存股 其他综合收益六、 26 6,083,310.09 5,924,132.67 专项储备 盈余公积六、 27 37,770,482.76 37,804,354.59 一般风险准备 未分配利润六、 28 163,589,147.46 122,872,551.30 归属于母公司股东权益合计 689,643,586.10 648,801,684.35 少数股东权益 398,958,046.89 367,597,191.43 股东权益合计 1,088,601,632.99 1,016,398,875.78 负债和股东权益总计 1,866,046,665.40 1,842,514,750.64 法定代表人：潘志荣主管会计工作负责人：吴建华会计机构负责人：吴建华 32 厦门灿坤实业股份有限公司 2019年半年度报告全文 2、母公司资产负债表 编制单位：厦门灿坤实业股份有限公司单位：元 项目注释2019年 6月 30日2018年 12月 31日 流动资产： 货币资金 6,265,097.49 6,985,345.44 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款十四、 1 5,016,869.01 16,443,882.91 其中：应收票据 50,000.00 200,000.00 应收账款 4,966,869.01 16,243,882.91 预付款项 108,000.00 260,472.55 其他应收款十四、 2 2,563,559.67 2,213,373.51 其中：应收利息 应收股利 存货 4,402,526.88 9,339,180.06 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 411,624.09 381,431.15 流动资产合计 18,767,677.14 35,623,685.62 非流动资产： 可供出售金融资产 40,000.00 40,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资十四、 3 923,414,701.56 921,914,701.56 投资性房地产 28,698,034.05 29,863,349.12 固定资产 1,097,168.10 1,189,309.65 在建工程 321,884.70 生产性生物资产 油气资产 无形资产 15,749.99 29,249.99 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 11,596,412.54 10,946,860.01 其他非流动资产 53,879.31 非流动资产合计 965,183,950.94 964,037,349.64 资产总计 983,951,628.08 999,661,035.26 续 33 厦门灿坤实业股份有限公司 2019年半年度报告全文 项目注释2019年 6月 30日2018年 12月 31日 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 38,677,915.58 58,463,830.39 预收款项 1,965,997.46 1,708,795.17 应付职工薪酬 4,495,596.29 5,338,618.00 应交税费 825,662.03 666,695.14 其他应付款 250,560,979.21 262,786,311.87 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 296,526,150.57 328,964,250.57 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 296,526,150.57 328,964,250.57 股东权益： 股本 185,391,680.00 185,391,680.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 271,490,289.82 271,490,289.82 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 37,770,482.76 37,804,354.59 一般风险准备 未分配利润 192,773,024.93 176,010,460.28 股东权益合计 687,425,477.51 670,696,784.69 负债和股东权益总计 983,951,628.08 999,661,035.26 法定代表人：潘志荣主管会计工作负责人：吴建华会计机构负责人：吴建华 34 厦门灿坤实业股份有限公司 2019年半年度报告全文 3、合并利润表 编制单位：厦门灿坤实业股份有限公司单位：元 项目注释2019年半年度2018年半年度 一、营业总收入六、 29 929,448,983.38 691,510,505.23 其中：营业收入六、 29 929,448,983.38 691,510,505.23 二、营业总成本 907,353,861.68 732,130,369.01 其中：营业成本六、 29 796,332,577.48 625,449,017.39 税金及附加六、 30 5,679,950.02 5,691,534.94 销售费用六、 31 32,613,304.09 27,581,504.82 管理费用六、 32 38,769,244.52 40,516,928.84 研发费用六、 33 36,699,200.50 34,122,824.80 财务费用六、 34 -2,740,414.93 -1,231,441.78 其中：利息费用 431,740.73 287,648.29 利息收入 （未完）  |