兰太实业:公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2019-067 内蒙古兰太实业股份有限公司 关于公司2019年上半年募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3107 号文核准，内 蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”或“兰太实业”）由 主承销商招商证券股份有限公司于2016年1月29日向第一创业证券 股份有限公司、长信基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、 上海长江财富资产管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司、东海 基金管理有限责任公司、申万菱信基金管理有限公司共7名投资者以 货币资金认购不超过10名特定对象非公开定价发行人民币普通股(A 股) 78,913,043股，每股面值人民币1.00 元，每股发行认购价格为 人民币9.20元，截止2016年1月29日止，本公司共计募集资金人 民币725,999,995.60元，扣除与发行有关的费用人民币 18,718,913.04元，募集资金净额707,281,082.56元。上述资金已 于2016年1月29日全部到位，经立信会计师事务所以“信会师报字 [2016]第710040号”验资报告验证确认。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，兰太实业依 照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理办法》等法律法规， 结合公司实际情况，制定了《兰太实业股份有限公司募集资金管理制 度》（以下简称“管理制度”），对公司募集资金的存放和使用作出 了明确的规定，并经公司董事会和股东会议通过。根据《管理制度》 的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对 募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。 经公司五届二十二次董事会审议，同意公司在中国银行股份有限 公司巴彦浩特分行乌素图支行（以下简称“中国银行”）开立了账户 号为154044590394的银行账户和中国农业银行股份有限公司乌斯太 支行（以下简称“农业银行”）开立了账号为05463201040013710的 银行账户，作为本次发行募集资金的专用账户（以下简称“募集资金 专户”）。2016年2月24日，兰太实业、保荐机构招商银行证券股 份有限公司分别与中国银行和农业银行签订了《募集资金三方监管协 议》，明确了三方在募集资金专户存储、使用、管理和监督等方面的 责任。自协议签署之后，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》 履行相应职责。 截至2019年6月30 日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式 中国银行股份有限公司巴彦浩特 分行乌素图支行 154044590394 498,481,086.96 468,445.44 活期 中国农业银行股份有限公司乌斯 太支行 05463201040013710 208,799,995.60 49,933.00 活期 合计 707,281,082.56 518,378.44 本期截止日余额说明： （一）中国银行股份有限公司巴彦浩特分行乌素图支行，账号： 154044590394，该账户2019年1-6月累计发生账户管理费用245元、 累计收到利息收入15,584.85元，2019年6月30日募集资金账户结 余468,445.44元。 （二）中国农业银行股份有限公司乌斯太支行，账号： 05463201040013710，该账户2019年1-6月累计收到利息收入78.99 元，2019年6月30日募集资金账户结余49,933.00元。 三、募投项目变更情况 （一）公司于2016年10月26日召开六届五次董事会审议通过 募投项目变更议案，将原募投项目新建年产8000公斤盐藻基地建设 项目和盐藻等保健食品车间建设项目，变更为2万吨/年工业金属钠 项目、3.1万吨/年液氯项目和1.2万吨高品质液态钠项目。 （二）公司于2017年12月28日召开六届十四次董事会审议通 过募投项目变更议案，将原募投项目“盐藻屋”健康产品体验店建设 项目和中蒙药提取车间GMP三期及配套物流仓库项目，变更为1万吨 /年三氯异氰尿酸提质增效产业升级及1.5万吨/年氰尿酸环保节能 循环利用技术改造项目。 四、募集资金的实际使用情况 （一）募投项目累计投入情况 截至2019年6月30日，募投项目累计投入549,001,285.60元： 其中20万吨精制盐技改项目累计投入95,943,911.44元；2万吨/年 工业金属钠、3.1万吨/年液氯项目182,206,210.24元；1.2万吨高 品质液态钠项目25,999,121.21元；中蒙药提取车间GMP三期工程及 配套物流仓库项目8,590,128.06元；1万吨/年三氯异氰尿酸提质增 效产业升级及1.5万吨/年氰尿酸环保节能循环利用技术改造项目 17,549,021.10元；兰太药业产品研发中心建设项目8,712,893.55 元，补充流动资金210,000,000.00元，募投项目累计投入情况详见 本报告附表1。 （二）2019年1-6月募投项目投入情况 2019年1-6月，兰太实业以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的实际投资额为57,782,254.81元，分别为20万吨精制盐技改项 目6,157,986.10元；2万吨/年工业金属钠、3.1万吨/年液氯项目 34,847,096.27元；1万吨/年三氯异氰尿酸提质增效产业升级及1.5 万吨/年氰尿酸环保节能循环利用技术改造项目12,530,962.60元， 兰太药业产品研发中心建设项目4,246,209.84元，募投项目2019年 1-6月投入情况详见本报告附表1。 (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2019年1月28日，公司召开六届二十三次董事会和六届十八次 监事会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流 动资金的议案》，拟使用部分闲置募集资金在不超过1.8亿元额度范 围内暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。截止2019年 6月30日公司已使用暂时闲置募集资金1.59亿元，用于暂时补充流 动资金。 (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司报告期内不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产 品情况。 (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司报告期内不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行 贷款情况。 (六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情 况 公司报告期内不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购 资产等）的情况。 (七) 节余募集资金使用情况 公司报告期内不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或 非募投项目的情况。 (八) 募集资金使用的其他情况 公司报告期内不存在募集资金使用的其他情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司报告期内已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、 不完整的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项 目，不存在违规使用募集资金的重大情形。 特此公告。 附件：募集资金使用情况对照表（2019年上半年） 内蒙古兰太实业股份有限公司董事会 2019年8月7日 附件 编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司 单位：人民币元 序号承诺投资项目实际投资项目 募集前承诺投资金 额 募集后承诺投资 金额 实际投资金额 募集前承诺投资金 额 募集后承诺投资金 额 实际投资金额 实际投资金额与募集后承诺 投资金额的差额 1年产20万吨精制盐技改项目年产20万吨精制盐技改项目 160,000,000.00 160,000,000.00 89,785,925.34 160,000,000.00 160,000,000.00 95,943,911.44 64,056,088.562017年10月 2新建年产8000公斤盐藻基地建设项目 80,000,000.00 80,000,000.003盐藻等保健食品车间建设项目 150,000,000.00 150,000,000.0042万吨/年工业金属钠、3.1万吨/年 液氯项目 204,000,000.00 147,359,113.97 204,000,000.00 182,206,210.24 21,793,789.762017年8月 51.2万吨高品质液态钠项目 26,000,000.00 25,999,121.21 26,000,000.00 25,999,121.21 878.792017年2月 6"盐藻屋"健康产品体验店建设项目 50,000,000.00 50,000,000.007 中蒙药提取车间GMP三期工程及配套物 流仓库项目 26,000,000.00 8,590,100.00 8,590,128.06 26,000,000.00 8,590,100.00 8,590,128.06 -28.0681 万吨/年三氯异氰尿酸提质增效 产业升级及 1.5 万吨/年氰尿酸环保 节能循环利用技术改造项目 67,409,900.00 5,018,058.50 67,409,900.00 17,549,021.10 49,860,878.902019年10月 9兰太药业产品研发中心建设项目兰太药业产品研发中心建设项目 50,000,000.00 50,000,000.00 4,466,683.71 50,000,000.00 50,000,000.00 8,712,893.55 41,287,106.452020年2月 10补充流动资金补充流动资金 210,000,000.00 210,000,000.00 210,000,000.00 210,000,000.00 210,000,000.00 210,000,000.00 不适用 11发行费用等 -17,120,331.56 合计 726,000,000.00 726,000,000.00 491,219,030.79 726,000,000.00 726,000,000.00 549,001,285.60 159,878,382.84 备注： 注1： 注2： 募集资金使用情况对照表（2019年上半年） 募集资金总额 725,999,995.60已累计使用募集资金总额： 549,001,285.60 投资项目2018年末募集资金投资总额 募集资金净额 变更用途的募集资金总额 707,281,082.56 297,409,900.00 变更用途的募集资金总额比例40.97% 各年度使用募集资金总额： 2016年： 2017年: 2019年6月30日募集资金累计投资额 549,001,285.60 340,792,348.19 117,411,434.18 项目达到预定可使用状态日 期（或截止日项目完工程 度） 2018年： 33,015,248.422019年1-6月： 57,782,254.81 注2 注12017年12月28日，兰太实业第六届董事会第十四次会议决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“盐藻屋"健康产品体验店建设项目”和“中蒙药提取车间GMP三期工程及配套物 流仓库项目”变更为“1 万吨/年三氯异氰尿酸提质增效产业升级及 1.5万吨/年氰尿酸环保节能循环利用技术改造项目”并于2018年1月16日通过了2018年第一次临时股东大会决议。 2016年11月16日，兰太实业2016年第四次临时股东大会决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，完成募集资金项目变更； 公司使用募集资金的1万吨/年三氯异氰尿酸提质增效产业升级及1.5万吨/年氰尿酸环保节能循环利用技术改造项目，于2017年12月29日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过，公司相应展 开了新项目开工备案、用地规划、工程许可等相关工作，于2018年10月8日具备条件并开工建设，建设期12个月，新项目达到预定可使用状态日期为2019年10月，目前新项目进展情况正常。 中财网
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