安诺其:使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2019-073 上海安诺其集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安诺其”）于2019年8月6 日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的 资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司及子公司使用不超过 4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超 过12个月，到期将归还至募集资金专户。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海安诺其集团股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可【2017】837号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2017 年11月非公开发行人民币普通股（A 股）72,000,000股，每股发行价格人民币5.82 元，募集资金总额为人民币419,040,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币 13,866,037.73元后的实际募集资金净额为人民币405,173,962.27元。上述募集资金已 于2017年11月23日划至公司指定账户，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017 年11月24日对本次发行进行了验资，并出具了验资报告（众会字【2017】第6312号）。 二、募集资金使用情况 1、募集资金使用计划 公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 序号 项目名称 实施主体 总投资金额 募集资金拟投入金额 1 烟台年产30,000吨染料中 烟台安诺其精细 50,000 28,500 间体生产项目 2 江苏活性染料技改项目 江苏安诺其 15,000 4,017注1 3 烟台尚乎数码科技有限公司 项目 烟台尚乎 15,261 5,000 4 补充流动资金 -- 3,000 3,000 合计 -- 83,261 40,517 注1 公司非公开发行股票预案披露的募集资金投入总额为44,500万元，公司实际募集资金净额为40,517万 元，故对募集资金投资项目金额进行调整，“江苏活性染料技改项目”募集资金投入金额由13,000万元调 整为9,017万元，后经公司2018年第三次临时股东大会审议通过，公司将原用于投入“江苏活性染料技改 项目”的5,000万元募集资金变更用途用于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”，“江苏活性染料技改项目” 募集资金投入金额调整为4,017万元。 2、募集资金使用情况 （1）2017年12月14日，公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次 会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意 公司将募集资金中11,530.65万元用于置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公 司于2017年12月将上述金额资金置换完毕。 （2）2017年12月14日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用 募集资金向募投项目实施主体增资的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金 28,500万元对烟台安诺其精细化工有限公司进行增资，前述资金将全部用于增加注册 资本，进而用于募投项目“烟台年产30,000吨染料中间体生产项目”；同意使用募集资 金9,017万元对江苏安诺其化工有限公司进行增资，其中9,000万元用于增加注册资本， 其余17万元用于增加资本公积，进而用于募投项目“江苏活性染料技改项目”。 （3）2018年12月25日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变 更部分募集资金用途的议案》，同意公司将原用于投入“江苏活性染料技改项目”的5,000 万元募集资金变更用途用于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”，“江苏活性染料技改项 目”募集资金投入金额调整为4,017万元。 （4）2018年1月3日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投 资项目正常进行的前提下，使用额度不超过人民币20,000 万元的暂时闲置募集资金购 买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单笔投资期限不超过12个月，在上 述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。并于2018年12月25日召开2018年第 三次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》。截至目前，公司及子公司购买的理财产品未到期金额为9,600万元，具 体情况如下： 签约银行 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预期年化 收益率 上海浦东发 展银行股份 有限公司普 陀支行 上海浦东发展银 行利多多对公结 构性存款固定持 有期JG902期 保证收益 型 7,000 万元 2019年5 月14日 2019年8 月12日 3.70% 上海浦东发 展银行股份 有限公司普 陀支行 上海浦东发展银 行利多多公司 JG1001期人民 币对公结构性存 款（30天） 保本浮动 收益型 2,000 万元 2019年7 月18日 2019年8 月17日 3.40%或 3.50% 招商银行股 份有限公司 上海七宝支 行 招商银行挂钩黄 金三层区间一个 月结构性存款 TH000490 保本浮动 收益型 600万 元 2019年8 月6日 2019年9 月6日 1.15%或 3.10%或 3.30% 截至2019年6月30日，公司已使用的募集资金总额为28,969万元，募集资金专 户余额为12,533.64万元（含利息收入）。根据公司及子公司募集资金使用计划及投资 项目进度，现阶段募集资金出现部分闲置的情况。 三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 随着公司规模的不断扩大，公司对流动资金的需求越来越大，为提高募集资金的使 用效率，降低公司财务费用，结合公司生产经营需求及财务情况，公司及子公司拟使用 不超过4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日 起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。 按同期一年期银行贷款基准利率4.35%计算，本次使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金预计最高可节约财务费用174万元。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流 动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申 购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。公司最近十二个月不存在对外 财务资助的情况，并且公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间将不会对外提供 财务资助。本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用不存在变相改变募集资金投 向的行为，不影响募集资金投资项目正常进行。闲置募集资金用于补充流动资金到期后， 公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因 募集资金投资项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集 资金，以确保项目进度。 四、履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，全体董事一致同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证 募集资金投资项目正常进行的前提下，公司及子公司使用不超过4,000万元的闲置募集 资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还 至募集资金专户。 2、监事会审议情况 公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，认为公司及子公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，决策程序 合法有效。根据公司募投项目的具体实施安排，本次将部分募集资金暂时补充流动资金， 不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司 的财务费用。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投 向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司及子公司使用不超过4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月，到期归还至募集资金专户。 3、独立董事意见 公司及子公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，决策程序合法有效。根据公司 募投项目的具体实施安排，本次将部分募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目 的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。本次 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公 司及全体股东利益。因此，全体独立董事一致同意公司及子公司使用不超过4,000万元 的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月， 到期归还至募集资金专户。 五、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：安诺其本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事 项履行了现阶段必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市 公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规及 规范性文件的要求；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项不影响募集资 金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 综上所述，海通证券对安诺其本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项 无异议。 六、备查文件 1、第四届董事会第十八次会议决议 2、第四届监事会第十五次会议决议 3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 4、保荐机构核查意见 特此公告。 上海安诺其集团股份有限公司 董事会 二○一九年八月八日 中财网
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