[中报]山东海化:2019年半年度报告
原标题:山东海化:2019年半年度报告 山东海化股份有限公司 5YWs5Y+45qCH5b+X5bCP54mI_AwMzYX 2019年半年度报告 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人方勇、主管会计工作负责人魏鲁东及会计机构负责人(会计主管人员) 张明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年报涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意风险。 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司 指定的信息披露媒体，本公司相关信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者 注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 4 第三节 公司业务概要........................................................................................................................ 6 第四节 经营情况讨论与分析............................................................................................................ 6 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 10 第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 15 第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 16 第八节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................... 17 第九节 公司债相关情况.................................................................................................................. 17 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 17 第十一节 备查文件目录.................................................................................................................. 85 释 义 释义项 指 释义内容 控股股东 指 山东海化集团有限公司 山东海化集团 指 山东海化集团有限公司 公 司 指 山东海化股份有限公司 本 公 司 指 山东海化股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 山东海化 股票代码 000822 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东海化股份有限公司 公司的中文简称 山东海化 公司的外文名称 SHANDONG HAIHUA CO. ,LTD 公司的外文名称缩写 SDHH 公司的法定代表人 方 勇 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 杨玉华 江修红 联系地址 山东潍坊滨海经济技术开发区 山东潍坊滨海经济技术开发区 电 话 (0536) 5329842 (0536) 5329931 传 真 (0536) 5329879 (0536) 5329879 电子信箱 shandongyyh@163.com hhgf@wfhaihua.sina.net 三、其他情况 1．公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参 见2018年年报。 2．信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年 度报告备置地报告期无变化，具体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,238,373,331.36 2,562,670,823.75 -12.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） 205,771,318.03 356,908,648.09 -42.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 158,941,462.76 312,411,069.20 -49.12% 经营活动产生的现金流量净额（元） 319,050,733.30 -22,488,387.00 1,518.74% 基本每股收益（元/股） 0.23 0.40 -42.50% 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.40 -42.50% 加权平均净资产收益率 5.97% 11.91% -5.94% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,431,432,667.05 4,580,736,486.93 -3.26% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,402,293,484.24 3,374,293,360.67 0.83% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1．同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 2．同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,152,624.18 主要系本期收到政府补助所致。 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,326,645.00 收回泰安海化兴星塑料有限公司货款。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,494,539.55 主要系本期债务核销及非流动资产毁损报废利得。 冲回高管激励基金 42,328,889.22 鉴于已不再具各发放条件,为真实反映实际财务状 况, 经董事会和股东大会决议，冲回以前年度计提 2005年-2007年高管激励基金。 减：所得税影响额 10,480,980.22 少数股东权益影响额（税后） -8,137.54 合计 46,829,855.27 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 □ 是 √ 否 报告期内，公司主营业务未发生变化，继续致力于纯碱、溴素、氯化钙、原盐等产品的 生产和销售，其中纯碱为公司主导产品，广泛应用于化工、玻璃、冶金、造纸、印染、合成 洗涤剂、石油化工、食品、医药卫生等行业，是重要的基础化工原料。目前，公司纯碱产销 量位于行业前列。 二、主要资产重大变化情况 1．主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 增加了104.57%，主要系本期投资项目增加所致。 应收账款 增加了326.02%，主要系本期赊销金额增加所致。 2．主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 □ 是 √ 否 近年来，山东海化积极调整产业结构，优化资源配置，立足自身优势，突出发展盐化主 业，努力提升竞争力，是国内主要的纯碱生产企业之一。 资源方面：公司地处国内重要的海盐产区，卤水资源丰富。围绕这一资源，公司开发了 纯碱、原盐、溴素等产品，各产品相互依托，相辅相成，不仅实现了资源有效利用，而且彼 此间的协同效应，对降低生产成本，抵御市场风险，提高竞争能力具有重要意义。 品牌方面：公司注重市场开发，注重品牌建设，不断完善客户管理体系，“鸢都”牌纯碱、 “山羊”牌溴素等产品依靠良好的信誉、优质的质量，已树立起了良好的市场品牌。 技术方面：公司坚持“创新驱动”战略，不断完善科技创新体系与机制，创建完整、系统 的研发体系和全员创新的技术创新机制。纯碱厂被评为全国石油和化工行业“绿色工厂”，溴 素厂成为国内首家解决提溴后卤水酸性中和难题的厂家。 区位方面：公司地处莱州湾畔，环渤海经济带内，近年来，当地政府着力凸显交通区位 优势，大力发展港口建设，建设陆海联运枢纽，有利于公司进一步降低物流成本，拓展新的 市场。同时，济青高铁、潍日高速建成通车，以及综合服务型新城、潍莱高铁、京沪高铁东 线等项目的陆续建成，将极大提高本区域的软硬件条件，有利于公司吸引高层次人才，提升 技术创新能力。 企业文化方面：公司通过不断深化内部管理改革，创新经营管理模式，经营理念和战略 思路更加清晰。通过大力推行 “三力”建设，做到了“两个转变”，树立了“三种理念”， 为公司高质量发展提供了有力保障。 第四节 经营情况讨论与分析 一、 概述 报告期内，受宏观经济形势影响，多数产品市场剧烈波动，竞争加剧。对此，公司紧紧 围绕打造一流上市公司的愿景目标，细化各项管理，持续强化“三力”建设，大力推进实施目 标管理2.0版，装置运行持续稳定，降本增效收效明显，安全环保形势向好，企业管理全面 加强，科技创新成效显著，项目建设稳步推进，顺利完成了各项工作任务。上半年，实现营 业收入223,837.33万元，归属于母公司所有者的净利润20,577.13万元。报告期内，公司主 要抓了以下几个方面的工作： 1．科学组织稳定生产，挖潜降耗增创效益。 公司把稳产降耗作为中心工作，围绕“安稳长满优”，积极开展“寻标、对标、提标”， 通过强化设备管理，加大监督考核力度等措施，公司生产稳定性和消耗指标持续向好。 2. 抓住重点突破难点，销售管理再拓新局。 面对市场起伏不定，竞争加剧的困难，公司定期会商，完善定价方案，研究销售对策。 通过采取突破客户管理难点，优化布局分类管控；突破运输管理难点，创新模式降低费用， 加强信息收集研判，合理控制库存等措施，销售管理再拓新局面。 3. 多措并举专项提升，精细管理成效显著。 在大宗原材料原盐、石灰石、焦炭以及重大项目应急采办上，把握采办先机，及时调整 策略，确保效益最大；在纯碱厂新建渣场项目（三期）等重要项目建设上，精心组织合理安 排，稳步推进；在内控管理方面，公司运作更趋规范。 4. 夯实基础消除隐患，安全环保形势稳定。 按照“夯实基础、完善体系，深化全员安全生产责任年”部署，深入落实全员安全生产 责任制，规范运行“双重预防体系”建设，全面推行“消项管理法”，规范安全环保行为， 推动QHSE内控体系持续改进提升，为促进公司高质量发展创造良好的安全生产环境。 5. 打牢基础补齐短板，党建群团稳步提升。 公司党委认真履行职责，持续强基固本，党建工作水平不断提升。通过开展一系列卓有 成效的工作，公司组织建设不断加强，制度建设更加完备，党风廉政建设更加规范，群团建 设更具活力。 二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况： 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,238,373,331.36 2,562,670,823.75 -12.65% 营业成本 1,835,398,641.22 2,030,312,425.08 -9.60% 销售费用 70,238,560.35 76,567,943.01 -8.27% 管理费用 38,196,983.13 75,932,851.70 -49.70% 主要系本期冲回以前年度计提高管激励 基金所致。 财务费用 -3,874,264.34 2,237,635.00 -273.14% 主要系本期汇兑净损失及利息净支出减 少所致。 所得税费用 67,773,302.02 25,076,110.46 170.27% 主要系本期递延所得税资产减少所致。 经营活动产生的现金流量净额 319,050,733.30 -22,488,387.00 1,518.74% 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现 金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -12,874,381.79 23,502,356.87 -154.78% 主要系同期出售白炭黑厂资产所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -179,018,385.20 -44,754,596.30 -300.00% 主要系本期分配股利增加所致。 现金及现金等价物净增加额 127,157,966.31 -43,740,626.43 390.71% 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现 金减少及分配股利增加所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,490,488.02 10,758,405.74 -132.44% 主要系本期较同期收回3年以上欠款减少 所致。 营业外收入 11,741,066.60 266,937.94 4,298.43% 主要系本期债务核销及非流动资产毁损 报废利得。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 化工产品 2,188,255,975.53 1,795,337,540.59 17.96% -11.13% -7.57% -3.16% 分产品 纯碱 1,978,615,890.89 1,645,071,587.69 16.86% -13.85% -11.64% -2.08% 分地区 山东 1,262,663,893.05 1,035,725,867.44 17.97% -13.18% -12.30% -0.82% 华南 218,261,987.67 190,474,431.18 12.73% 50.73% 59.15% -4.61% 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1．资产构成重大变动情况 单位:元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 587,467,192.72 13.26% 172,279,044.96 4.12% 9.14% 应收账款 217,871,073.35 4.92% 206,684,190.99 4.94% -0.02% 存货 342,648,878.56 7.73% 325,254,217.85 7.77% -0.04% 长期股权投资 56,684,857.42 1.28% 52,126,748.95 1.25% 0.03% 固定资产 1,941,636,798.20 43.82% 1,681,205,202.32 40.18% 3.64% 在建工程 164,327,455.00 3.71% 197,527,286.28 4.72% -1.01% 应收票据 894,324,151.31 20.18% 1,242,295,012.18 29.69% -9.51% 2．以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 动 金融资产 4．其他权益工 具投资 11,440,000.00 11,440,000.00 金融资产小计 11,440,000.00 11,440,000.00 上述合计 11,440,000.00 11,440,000.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3．截至报告期末的资产权利受限情况 由国土资源局、财政局和企业在银行开立的三方共管账户缴存的矿山地质环境治理恢复 保证金2,945.04元。未经国土资源局、财政局同意，不得动用保证金。 存入由经济发展局、财政局和企业在银行开立的资金共管账户缴存的纳滤精制卤水二期 项目国家节能减排补助资金6,315,346.27元。 向招商银行潍坊分行质押银行承兑汇票63,000,000.00元，用于开具银行承兑汇票。 五、投资状况分析 1．总体情况 □ 适用 √ 不适用 2．报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3．报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4．金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 六、重大资产和股权出售 1．出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2．出售重大股权情况 □ 适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 山东海化盛兴热 电有限公司 子公司 电力、蒸汽的 生产、销售 12,000,000 179,826,095.52 9,122,593.47 37,709,631.05 -7,651,425.53 -5,475,952.71 山东海化进出口 有限公司 子公司 自营和代理 50,000,000 56,391,826.27 51,901,634.14 1,763,648.15 1,193,207.90 2,228,185.64 山东海化丰源矿 盐有限公司 子公司 盐化工产品的 生产、销售 20,000,000 13,107.09 -37,463,441.30 0.00 -211.21 -211.21 内蒙古海化辰兴 化工有限公司 子公司 对外租赁经营 100,000,000 31,693,814.49 -70,649,352.77 5,476,190.45 1,436,705.15 1,388,837.24 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明：无。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变 动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1．宏观经济波动风险 公司大部分产品为基础化学品，与国民经济息息相关，受国家宏观调控政策、经济运行 周期等因素影响较大，若宏观政策、经济环境发生变化，将影响公司的营运成本。 应对措施：公司将加强对宏观经济研判，密切关注宏观经济和国家政策走势，顺应宏观 调控政策导向，不断优化产业结构，及时调整经营方针和发展战略，实现公司高质量持续发 展。 2．安全生产风险：化工企业工艺流程复杂，在生产、运输过程中存在一定的安全风险。 虽然公司已建立了较为完善的事故预警和处理机制，但不排除因操作不当或设备故障导致事 故发生的可能，从而影响公司正常生产经营。 应对措施：落实全员安全生产责任制，做到“生产必须安全，不安全不生产”，实施“双重 预防体系”网格化管理，全面推行“消项管理法”，推进基层班组安全建设，加强承包商安全管 理和隐患排查治理，规范员工安全行为，为促进企业高质量发展创造良好安全生产环境。 3．环保风险：国家环保政策日趋严峻，各项环保指标更加细化和严格，这必将增加公司 在环保设施、排放治理等方面的支出，同时还可能因未能及时满足新标准，而使企业发展受 到限制。 应对措施：把环保作为企业生命线，坚持问题导向，有超前预期，对问题预研预判、预 处理，工作前置。加大投资力度，推进环保整改，查找隐患，逐条销号。 4．管理风险：管理理念、管理模式能否与时俱进，满足企业持续健康发展的需要；管理 改革能否充分彻底，切实增强企业发展活力；管理制度能否有效防范经营风险，都对公司战 略规划和经营目标的实现有重要影响。 应对措施：公司会不断建立健全法人治理制度，推进法人治理进程，继续深化内部管理 改革，优化内部控制体系，进一步加强风险管理，持续提升管理水平。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1．本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参 与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年度股东大会 年度股东大会 0.1307% 2019.05.09 2019.05.10 2018年度股东大会决议公告 编号：2019-013 巨潮资讯网 2019年第一次临时 临时股东大会 0.0057% 2019.06.27 2019.06.28 2019年第一次临时股东大会决议 股东大会 公告 编号：2019-020 巨潮资讯网 2．表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期 内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额 （万元） 是否形成 预计负债 诉讼(仲 裁)进展 诉讼(仲裁)审 理结果及影响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 披露 日期 披露 索引 山东海化进出口公司与泰安海化兴星 塑料有限公司买卖合同理纠纷 160.00 否 审理完成 我方胜诉 执行完毕 2016.3.4 2015年度 报告 中原石油勘探局钻井二公司与山东海 化丰源矿盐有限公司工程施工合同纠 纷 725.47 否 审理完成 我方败诉 执行中 2018.8.8 2018年半 年度报告 山东海化股份有限公司与山东海澜化 学工业有限公司合同欠款纠纷 337.37 否 审理完成 达成和解 执行中 2017.8.4 2017年半 年度报告 山东海化股份有限公司与德州晶峰日 用玻璃有限公司买卖合同纠纷 252.30 否 审理完成 我方胜诉 执行中 2016.3.4 2015年度 报告 山东海化股份有限公司与寿光市正通 化工有限公司合同欠款纠纷 79.66 否 审理完成 达成和解 执行中 2018.8.8 2018年半 年度报告 山东海化股份有限公司与雷奇节能股 份有限公司合同纠纷 40 否 审理完成 对方败诉 执行中 2018.8.8 2018年半 年度报告 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十二、重大关联交易 1．与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易方 关联 关系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易 金额（万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露 日期 披露索 引 山东海化集团 有限公司 控股 股东 采购 商品 水、电、 汽等 根据市 价协商 及市价 协议价 及市价 94,863.2 92.63% 214,200 否 银行 承兑 相当 2019.5.10 《中国 证券 报》、 《证券 时报》、 巨潮资 讯网， 2019-009 《2019 年度日 常关联 交易情 况预计 公告》 山东海化氯碱 树脂有限公司 关联 企业 采购 商品 淡盐水、 盐酸、液 氯、液碱 市价 市价 253.14 100.00% 750 否 银行 承兑 相当 潍坊海化开发 区福利塑编厂 关联 企业 采购 商品 编织袋 市价 市价 6,000.06 100.00% 15,200 否 银行 承兑 相当 山东海化集团 潍坊永安汽车 运输有限公司 关联 企业 接受 劳务 劳务 市价 市价 2,972.96 53.28% 7,000 否 银行 承兑 相当 中国化工建设 总公司 关联 企业 采购 商品 氯化钾 市价 市价 1,111.09 100.00% 4,000 否 现汇 相当 中海油节能环 保服务有限公 司 关联 企业 接受 劳务 合同能 源管理 费 市价 市价 64.24 100.00% 200 否 现汇 相当 中海油石化工 程有限责任公 司 关联 企业 接受 劳务 设计费 市价 市价 4.72 100.00% 10 否 现汇 相当 中海油能源物 流有限公司 关联 企业 采购 商品 油料 市价 市价 63.24 17.37% 350 否 现汇 相当 山东省正大建 设监理有限公 司 关联 企业 接受 劳务 监理费 市价 市价 27.6 100.00% 100 否 现汇 相当 山东海化集团 有限公司 控股 股东 销售 商品 冷凝水 纯碱等、 根据市 价协商 及市价 协议价 及市价 6,704.5 3.39% 15,199 否 银行 承兑 相当 山东海化氯碱 树脂有限公司 关联 企业 销售 商品 纯碱、原 盐 市价 市价 303.06 0.15% 650 否 银行 承兑 相当 山东海化华龙 硝铵有限公司 关联 企业 销售 商品 纯碱 市价 市价 6,778.71 3.43% 15,000 否 银行 承兑 相当 青岛中化建贸 易有限公司 关联 企业 销售 商品 纯碱 市价 市价 282.23 0.14% 2,100 否 现汇 相当 宁波中海油船 务有限公司 关联 企业 销售 商品 薪酬 市价 市价 10.52 100.00% 25 否 现汇 相当 山东大唐油气 有限公司 关联 企业 销售 商品 租赁费 市价 市价 30 0.53% 30 否 现汇 相当 中海油山东销 售有限公司第 一加油站 关联 企业 销售 商品 租赁费 市价 市价 20 否 现汇 相当 中国-阿拉伯化 肥有限公司 关联 企业 销售 商品 硫酸钾 市价 市价 400 否 现汇 相当 合计 -- -- 119,469.27 -- 275,234 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进 2019 年 5 月 9 日，公司2018 年度股东大会审议通过了《2019 年度日常关联交易情况预 行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） 计》。报告期内，公司日常关联交易按照股东大会有关决议执行。 交易价格与市场参考价格差异较大的原 因（如适用） 不适用。 2．资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3．共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4．关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5．其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十四、重大合同及其履行情况 1．托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 本公司子公司内蒙古海化辰兴化工有限公司2018年6月6日与兴和县新太铁合金有限公 司签订了《资产租赁合同》，将土地及地上建筑物、设备等资产整体出租给兴和县新太铁合 金有限公司；租赁期为2018年6月6日起至2023年6月5日止；第1-4年租金1150万元/ 年，第5年租金900万元/年。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2．重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3．其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1．重大环保情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 √ 是 □ 否 公司或子公司名 主要污染 排放 排放口 排放口分 排放浓度 执行的 排放 核定的排 超标排 称 物及特征 污染物的 名称 方式 数量 布情况 污染物 排放标 准 总量 放总量 放情况 山东海化股份有 限公司纯碱厂 废水COD， 氨氮 停排 1个已 封堵 -- -- -- -- -- -- 山东海化盛兴热 电有限公司 废气SO2， NOX，烟尘 有组 织 2 海化盛兴 热电 SO2：5.05 NOX：65.3 烟尘：0.96 50 100 10 1.35 18.24 0.27 42.2 84.39 8.44 无 海化盛兴 热电2号 SO2：4.53 NOX：64.8 烟尘：2.15 35 100 10 0.75 10.31 0.34 9.39 26.84 2.68 无 （1） 防治污染设施的建设和运行情况： 纯碱厂： 2019年上半年,继续推进老渣场综合治理。实施了周边坝坡平整、护坡工程， 北渣池西坝、北坝铺设了绿色土工布，其余坝坡种植草种绿化。 盛兴热电公司：防治污染设施运行平稳，效果良好，达到治理要求。 （2）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 1）纯碱厂：建设项目环境影响评价由具有环评资质的单位编制，并经环保部门的审批。 2）盛兴热电公司：建设项目环境影响评价由具有环评资质的单位编制，并经环保部门 的审批。2017年6月27日取得潍坊市环境保护局核发的《排污许可证》。 （3）突发环境事件应急预案 1）纯碱厂：已制定突发环境事件应急预案，2018年8月16日在潍坊市环境保护局滨 海区分局进行了备案。 2）盛兴热电公司：突发环境事件应急预案已通过专家评审，青州市环保局备案中。 （4）环境自行监测方案 制定了环境自行监测方案，按法律法规和方案要求开展定期检测。 （5）其他应当公开的环境信息 排污单位基本信息、产排污环节、污染防治设施等均在国家排污许可信息公开系统进行 了公开。 （6）其他环保相关信息：无。 2．履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 十六、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 副总经理辞职公告 2019年01月05日 巨潮资讯网，公告编号：2019-001 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1．股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00% 二、无限售条件股份 895,091,926 100.00% 895,091,926 100.00% 1、人民币普通股 895,091,926 100.00% 895,091,926 100.00% 三、股份总数 895,091,926 100.00% 895,091,926 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每 股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2．限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 二、证券发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 71,426 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例（%） 报告期末持有 的普通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限售 条件的普通 股数量 质押或冻结 情况 股份 状态 数量 山东海化集团 有限公司 国有法人 40.34 361,048,878 0 0 361,048,878 0 UBS AG 境外法人 2.11 18,846,293 -625,270 0 18,846,293 0 贾云鹏 境内自然人 1.02 9,170,001 0 0 9,170,001 0 胡亦对 境内自然人 0.51 4,588,914 170,000 0 4,588,914 0 李 峻 境内自然人 0.29 2,574,200 0 0 2,574,200 0 王秀青 境内自然人 0.28 2,473,700 0 0 2,473,700 0 卢芳姿 境内自然人 0.24 2,181,840 370,000 0 2,181,840 0 戚世旺 境内自然人 0.21 1,921,700 1,342,535 0 1,921,700 0 王安海 境内自然人 0.19 1,732,121 267,021 0 1,732,121 0 中央汇金资产 管理有限责任 公司 国有法人 0.18 1,596,600 0 0 1,596,600 0 战略投资者或一般法人因 配售新股成为前10名普通 股股东的情况 无。 上述股东关联关系或一致 行动的说明 1．前十名股东中，控股股东山东海化集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系， 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他 股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》规定的一致行动人。 2．持股5%以上的股东仅山东海化集团有限公司1家，为本公司的控股股东。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数 量 山东海化集团有限公司 361,048,878 人民币普通股 361,048,878 UBS AG 18,846,293 人民币普通股 18,846,293 贾云鹏 9,170,001 人民币普通股 9,170,001 胡亦对 4,588,914 人民币普通股 4,588,914 李 峻 2,574,200 人民币普通股 2,574,200 王秀青 2,473,700 人民币普通股 2,473,700 卢芳姿 2,181,840 人民币普通股 2,181,840 戚世旺 1,921,700 人民币普通股 1,921,700 王安海 1,732,121 人民币普通股 1,732,121 中央汇金资产管理有限责任公司 1,596,600 人民币普通股 1,596,600 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 前十名无限售条件普通股股东中，控股股东山东海化集团有限公司与其他股东 之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 四、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2018年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓 名 担任的职务 类 型 日 期 原 因 王兆杰 副总经理 离 任 2019年01月04日 工作变动 第九节 公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能 全额兑付的公司债券 □ 是 √ 否 第十节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1．合并资产负债表 编制单位：山东海化股份有限公司 2019年06月30日 单位：元 项目 2019年6月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 587,467,192.72 460,309,226.41 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 894,324,151.31 1,197,499,094.77 应收账款 217,871,073.35 51,140,992.26 应收款项融资 预付款项 10,214,388.78 47,841,055.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 15,200,601.41 15,503,879.84 其中：应收利息 40.71 应收股利 买入返售金融资产 存货 342,648,878.56 364,173,741.62 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6,337,417.39 15,680,579.01 流动资产合计 2,074,063,703.52 2,152,148,568.91 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 11,440,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 56,684,857.42 53,465,864.74 其他权益工具投资 11,440,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,941,636,798.20 2,062,929,579.98 在建工程 164,327,455.00 80,329,827.61 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 84,549,551.40 85,249,793.29 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 98,730,301.51 135,172,852.40 其他非流动资产 非流动资产合计 2,357,368,963.53 2,428,587,918.02 资产总计 4,431,432,667.05 4,580,736,486.93 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 63,000,000.00 54,800,000.00 应付账款 458,171,971.04 629,921,934.58 预收款项 101,825,931.10 108,741,252.73 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 80,329,413.02 83,000,797.98 应交税费 47,614,750.03 15,011,927.84 其他应付款 73,147,418.15 78,358,160.14 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 824,089,483.34 969,834,073.27 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 84,446,435.69 113,517,087.92 预计负债 13,945,377.31 16,245,377.31 递延收益 137,025,362.68 137,450,062.81 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 235,417,175.68 267,212,528.04 负债合计 1,059,506,659.02 1,237,046,601.31 所有者权益： 股本 895,091,926.00 895,091,926.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,507,258,296.23 1,507,008,234.43 减：库存股 其他综合收益 -11,370,000.00 专项储备 2,960,024.72 1,962,895.78 盈余公积 397,958,510.58 397,958,510.58 一般风险准备 未分配利润 610,394,726.71 572,271,793.88 归属于母公司所有者权益合计 3,402,293,484.24 3,374,293,360.67 少数股东权益 -30,367,476.21 -30,603,475.05 所有者权益合计 3,371,926,008.03 3,343,689,885.62 负债和所有者权益总计 4,431,432,667.05 4,580,736,486.93 法定代表人：方勇 主管会计工作负责人：魏鲁东 会计机构负责人： 张明 2．母公司资产负债表 单位：元 项目 2019年6月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 581,533,256.43 435,567,815.74 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 894,324,151.31 1,148,602,394.77 应收账款 217,769,784.47 51,140,992.26 应收款项融资 预付款项 9,761,943.80 47,320,297.21 其他应收款 95,084,080.85 93,398,700.56 其中：应收利息 40.71 应收股利 存货 341,591,552.77 358,875,003.00 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,913,348.24 13,410,868.86 流动资产合计 2,143,978,117.87 2,148,316,072.40 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 11,440,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 129,394,366.62 126,175,373.94 其他权益工具投资 11,440,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,797,965,695.44 1,911,573,243.58 在建工程 157,832,164.77 74,046,995.09 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 77,279,975.17 77,883,871.64 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 97,962,791.42 136,465,812.10 其他非流动资产 非流动资产合计 2,271,874,993.42 2,337,585,296.35 资产总计 （未完）  |