[中报]南京公用:2019年半年度报告
原标题:南京公用:2019年半年度报告 南京公用发展股份有限公司 2019年半年度报告全文 1 南京公用发展股份有限公司 2019年半年度报告 2019-36 2019年 07月 1 南京公用发展股份有限公司 2019年半年度报告 2019-36 2019年 07月 南京公用发展股份有限公司 2019年半年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李祥、主管会计工作负责人孙彬及会计机构负责人(会计主管人 员)孙祥声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及 2019年半年度展望和未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事 项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本 报告“第四节 经营情况讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险 因素和制定对策情况。敬请投资者留意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李祥、主管会计工作负责人孙彬及会计机构负责人(会计主管人 员)孙祥声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及 2019年半年度展望和未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事 项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本 报告“第四节 经营情况讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险 因素和制定对策情况。敬请投资者留意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 南京公用发展股份有限公司 2019年半年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................... 5 第三节 公司业务概要 ............................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析......................................... 10 第五节 重要事项 .................................................. 17 第六节 股份变动及股东情况......................................... 28 第七节 优先股相关情况 ............................................ 32 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................... 33 第九节 公司债相关情况 ............................................ 34 第十节 财务报告 .................................................. 35 第十一节 备查文件目录 ........................................... 166 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................... 5 第三节 公司业务概要 ............................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析......................................... 10 第五节 重要事项 .................................................. 17 第六节 股份变动及股东情况......................................... 28 第七节 优先股相关情况 ............................................ 32 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................... 33 第九节 公司债相关情况 ............................................ 34 第十节 财务报告 .................................................. 35 第十一节 备查文件目录 ........................................... 166 南京公用发展股份有限公司 2019年半年度报告全文 释义 释义项 指释义内容 公司、本公司、南京公用、南京中北（更名前）指南京公用发展股份有限公司或南京中北（集团）股份有限公司（更名前） 中北的士 指南京公用发展股份有限公司中北的士分公司 南京港华 指南京港华燃气有限公司 中北房产 指南京中北房地产开发有限公司 中北盛业 指南京中北盛业房地产开发有限公司 中北置业 指南京中北置业有限公司 朗宁公司 指杭州朗宁投资有限公司 朗优公司 指杭州朗优置业有限公司 南京朗鑫樾 指南京朗鑫樾置业有限公司 南京颐成 指南京颐成房地产开发有限公司 南京旭晟辉 指南京旭晟辉企业管理咨询有限公司 南京绿北 指南京绿北房地产投资有限公司 中北汽服 指南京公用发展股份有限公司中北汽车服务分公司 中北汽销 指南京公用发展股份有限公司中北汽车销售分公司 中北友好 指南京中北友好国际旅行社有限公司 中北小贷 指南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司 中北运通 指南京中北运通旅游客运有限公司 河西新能源 指南京河西新能源客运服务有限公司 能网公司 指南京能网新能源科技发展有限公司 环境公司 指南京城建环境投资有限公司 唐山丰润 指华润电力唐山丰润有限公司 唐山电厂 指唐山赛德热电有限公司及唐山燕山赛德热电有限公司 赛德控股 指赛德控股有限公司 中北安庆 指安庆中北巴士有限公司 公用控股 指南京公用控股（集团）有限公司 市城建集团、南京城建 指南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 公交集团、南京公交 指南京公共交通（集团）有限公司 报告期 指2019年 1月 1日－2019年 6月 30日 元、万元 指人民币元、万元 南京公用发展股份有限公司 2019年半年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 南京公用 股票代码 000421 二、联系人和联系方式 徐宁 王琴 南京市建邺区白龙江东街 8号新城科技 园科技创新综合体 A4号楼 18楼 南京市建邺区白龙江东街 8号新城科技 园科技创新综合体 A4号楼 18楼 025-86383650 025-86383611 025-86383600 025-86383695 securities@nj-public.com securities@nj-public.com 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南京公用发展股份有限公司 公司的中文简称（如有） 南京公用 公司的外文名称（如有） NanJing Public Utilities Development Co.,Ltd. 公司的法定代表人 李祥 董事会秘书 证券事务代表 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √ 适用 □不适用 公司注册地址 南京市建邺区白龙江东街 8号新城科技园科技创新综合体 A4号楼 18楼 公司注册地址的邮政编码 210019 公司办公地址 南京市建邺区白龙江东街 8号新城科技园科技创新综合体 A4号楼 18楼 公司办公地址的邮政编码 210019 公司网址 http://www.nj-public.com/ 公司电子信箱 securities@nj-public.com 2019年 03月 07日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） http://www.cninfo.com.cn/ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 南京公用 股票代码 000421 二、联系人和联系方式 徐宁 王琴 南京市建邺区白龙江东街 8号新城科技 园科技创新综合体 A4号楼 18楼 南京市建邺区白龙江东街 8号新城科技 园科技创新综合体 A4号楼 18楼 025-86383650 025-86383611 025-86383600 025-86383695 securities@nj-public.com securities@nj-public.com 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南京公用发展股份有限公司 公司的中文简称（如有） 南京公用 公司的外文名称（如有） NanJing Public Utilities Development Co.,Ltd. 公司的法定代表人 李祥 董事会秘书 证券事务代表 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √ 适用 □不适用 公司注册地址 南京市建邺区白龙江东街 8号新城科技园科技创新综合体 A4号楼 18楼 公司注册地址的邮政编码 210019 公司办公地址 南京市建邺区白龙江东街 8号新城科技园科技创新综合体 A4号楼 18楼 公司办公地址的邮政编码 210019 公司网址 http://www.nj-public.com/ 公司电子信箱 securities@nj-public.com 2019年 03月 07日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） http://www.cninfo.com.cn/ 南京公用发展股份有限公司 2019年半年度报告全文 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地 报告期无变化，具体可参见 2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,962,195,185.63 1,733,469,808.75 13.19% 归属于上市公司股东的净利润（元） 57,050,763.37 86,963,497.88 -34.40% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 55,745,368.42 58,757,806.02 -5.13% 经营活动产生的现金流量净额（元） 251,219,808.88 829,421,707.88 -69.71% 基本每股收益（元/股） 0.0996 0.1519 -34.43% 稀释每股收益（元/股） 0.0996 0.1519 -34.43% 加权平均净资产收益率 2.23% 3.47% -1.24% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 10,890,083,724.87 11,434,237,473.56 -4.76% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,558,700,013.13 2,553,995,891.92 0.18% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √不适用 南京公用发展股份有限公司 2019年半年度报告全文 7 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,570,258.56 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 654,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 180,841.61 减：所得税影响额 851,275.04 少数股东权益影响额（税后） 1,248,430.18 合计 1,305,394.95 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号 ——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 7 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,570,258.56 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 654,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 180,841.61 减：所得税影响额 851,275.04 少数股东权益影响额（税后） 1,248,430.18 合计 1,305,394.95 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号 ——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 南京公用发展股份有限公司 2019年半年度报告全文 8 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主要业务为客运业务、燃气业务及房地产业务。报告期内公司主要业务经营模式均未 发生重大变化。 客运产业：主要以出租汽车运营为主。分公司中北的士及参股公司河西新能源共拥有巡游出租汽车 2363辆，占南京巡游出租汽车市场总额的近20%。公司继续推进客运平台优势互补，积极调整承包模式、 推行优惠政策、控制营运成本，合作网约车平台发包车辆、稳定营运队伍。 燃气产业：全面开展对标找差、持续推进降本增效。 2019年，总结去年经验，认真做好资源的需求预 测，加强调度管理，进一步缓解冬供期间的供需矛盾，实现 2019年上半年管道天然气销售总量 4.23亿立 方米，较上年同期增加 0.40亿立方米；全年共新发展民用、工商用户 9.01万户，期末客户总数达 160.48 万户；新建及改造危旧管网共计约 123公里，期末管网长度达到 4272公里。 房地产业：公司根据现有的项目运作模式和宏观地产政策对原有产业管理方式进行改革并成立房地产 事业部，运用扁平化管理充分发挥现有人员的专业优势，做到专人专事专岗，推动公司房地产业不断发展。 在建项目方面：杭州“中北·朗诗熙华府”项目基本售罄，目前进入精装修阶段；扬州 G50项目，目前主 体施工全部完毕，正进行小区景观工程的施工，销售去化率达到90%；南京溧水 2017G06项目，目前项目 所有楼栋都进入主体施工阶段，择机开盘销售；南京江宁上坊 2017G62项目，目前正进行主体施工；公司 与江苏建信集团共同合作投资开发了南京 2018G11项目，已获取建设工程规划许可证，等待施工许可证办 理完成后进入整体施工。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 8 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主要业务为客运业务、燃气业务及房地产业务。报告期内公司主要业务经营模式均未 发生重大变化。 客运产业：主要以出租汽车运营为主。分公司中北的士及参股公司河西新能源共拥有巡游出租汽车 2363辆，占南京巡游出租汽车市场总额的近20%。公司继续推进客运平台优势互补，积极调整承包模式、 推行优惠政策、控制营运成本，合作网约车平台发包车辆、稳定营运队伍。 燃气产业：全面开展对标找差、持续推进降本增效。 2019年，总结去年经验，认真做好资源的需求预 测，加强调度管理，进一步缓解冬供期间的供需矛盾，实现 2019年上半年管道天然气销售总量 4.23亿立 方米，较上年同期增加 0.40亿立方米；全年共新发展民用、工商用户 9.01万户，期末客户总数达 160.48 万户；新建及改造危旧管网共计约 123公里，期末管网长度达到 4272公里。 房地产业：公司根据现有的项目运作模式和宏观地产政策对原有产业管理方式进行改革并成立房地产 事业部，运用扁平化管理充分发挥现有人员的专业优势，做到专人专事专岗，推动公司房地产业不断发展。 在建项目方面：杭州“中北·朗诗熙华府”项目基本售罄，目前进入精装修阶段；扬州 G50项目，目前主 体施工全部完毕，正进行小区景观工程的施工，销售去化率达到90%；南京溧水 2017G06项目，目前项目 所有楼栋都进入主体施工阶段，择机开盘销售；南京江宁上坊 2017G62项目，目前正进行主体施工；公司 与江苏建信集团共同合作投资开发了南京 2018G11项目，已获取建设工程规划许可证，等待施工许可证办 理完成后进入整体施工。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 南京公用发展股份有限公司 2019年半年度报告全文 9 固定资产 新办公大楼交付使用，增加固定资产 无形资产 无重大变化 在建工程 新办公大楼交付使用，在建工程转入固定资产 预付账款 新办公大楼交付使用，预付账款转入固定资产 2、主要境外资产情况 □ 适用 √不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司品牌一直具有较高的知名度和良好的形象。公司客运业务拥有国家道路旅客运输二级企业资质； 南京港华拥有管道燃气（天然气）经营许可证、南京市管道燃气特许经营权证、三级市政公用工程施工总 承包建筑业企业资质证书、燃气燃烧器具安装维修建筑业企业资质证书、市政行业（城镇燃气工程）专业 甲级工程设计资质证书、市政公用工程施工总承包二级建筑业企业资质证书等；汽车服务产业拥有上海大 众 4S 特约汽车经销店，一类资质的修理厂，形成汽车销售、维修保养、二手车交易等汽车服务产业链； 旅游业务具有出境游及台湾游资质，是江苏省五星级旅行社。公司与金智科技合资设立的能网公司拥有从 事新能源及智慧城市相关的电动汽车充电桩、充电站、充电塔的建设及运营、智慧停车服务、基于光伏发 电的合同能源管理、分布式能源等业务的资源及技术优势。各产业的资源优势，为公司的持续发展奠定了 坚实基础。 9 固定资产 新办公大楼交付使用，增加固定资产 无形资产 无重大变化 在建工程 新办公大楼交付使用，在建工程转入固定资产 预付账款 新办公大楼交付使用，预付账款转入固定资产 2、主要境外资产情况 □ 适用 √不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司品牌一直具有较高的知名度和良好的形象。公司客运业务拥有国家道路旅客运输二级企业资质； 南京港华拥有管道燃气（天然气）经营许可证、南京市管道燃气特许经营权证、三级市政公用工程施工总 承包建筑业企业资质证书、燃气燃烧器具安装维修建筑业企业资质证书、市政行业（城镇燃气工程）专业 甲级工程设计资质证书、市政公用工程施工总承包二级建筑业企业资质证书等；汽车服务产业拥有上海大 众 4S 特约汽车经销店，一类资质的修理厂，形成汽车销售、维修保养、二手车交易等汽车服务产业链； 旅游业务具有出境游及台湾游资质，是江苏省五星级旅行社。公司与金智科技合资设立的能网公司拥有从 事新能源及智慧城市相关的电动汽车充电桩、充电站、充电塔的建设及运营、智慧停车服务、基于光伏发 电的合同能源管理、分布式能源等业务的资源及技术优势。各产业的资源优势，为公司的持续发展奠定了 坚实基础。 南京公用发展股份有限公司 2019年半年度报告全文 10 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司实现营业收入 19.62亿元，利润总额 1.16亿元，归属于母公司所有者净利润 0.57亿 元，每股收益 0.0996元。截至 2019年 6月 30日，公司资产总额为 108.90亿元，归属于母公司所有者权 益为 25.59亿元。 客运产业：主要以出租汽车运营为主。分公司中北的士及参股公司河西新能源共拥有巡游出租汽车 2363辆，占南京巡游出租汽车市场总额的近20%。公司继续推进客运平台优势互补，积极调整承包模式、 推行优惠政策、控制营运成本，合作网约车平台发包车辆、稳定营运队伍。 燃气产业：全面开展对标找差、持续推进降本增效。 2019年，总结去年经验，认真做好资源的需求预 测，加强调度管理，进一步缓解冬供期间的供需矛盾，实现 2019年上半年管道天然气销售总量 4.23亿立 方米，较上年同期增加 0.40亿立方米；全年共新发展民用、工商用户 9.01万户，期末客户总数达 160.48 万户；新建及改造危旧管网共计约 123公里，期末管网长度达到 4272公里。 房地产业：公司根据现有的项目运作模式和宏观地产政策对原有产业管理方式进行改革并成立房地产 事业部，运用扁平化管理充分发挥现有人员的专业优势，做到专人专事专岗，推动公司房地产业不断发展。 在建项目方面：杭州“中北·朗诗熙华府”项目基本售罄，目前进入精装修阶段；扬州 G50项目，目前主 体施工全部完毕，正进行小区景观工程的施工，销售去化率达到90%；南京溧水 2017G06项目，目前项目 所有楼栋都进入主体施工阶段，择机开盘销售；南京江宁上坊 2017G62项目，目前正进行主体施工；公司 与江苏建信集团共同合作投资开发了南京 2018G11项目，已获取建设工程规划许可证，等待施工许可证办 理完成后进入整体施工。 二、主营业务分析 报告期内，公司实现营业收入196,219.52万元，较上年同期增加13.19%，其中：汽车营运收入6,867.10 万元，较上年同期增加14.40%，主要系本期较上期增加中北安庆公司；房地产开发收入1,170.48万元，较 上年同期增加3,740.63%，主要系英郡项目楼盘交付面积较上年同期增加；汽车销售收入10,605.39万元， 较上年同期增加2 4.48%，主要系中北汽销汽车销售量较上年同期增加；旅游服务收入1 4,913.03万元，较 10 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司实现营业收入 19.62亿元，利润总额 1.16亿元，归属于母公司所有者净利润 0.57亿 元，每股收益 0.0996元。截至 2019年 6月 30日，公司资产总额为 108.90亿元，归属于母公司所有者权 益为 25.59亿元。 客运产业：主要以出租汽车运营为主。分公司中北的士及参股公司河西新能源共拥有巡游出租汽车 2363辆，占南京巡游出租汽车市场总额的近20%。公司继续推进客运平台优势互补，积极调整承包模式、 推行优惠政策、控制营运成本，合作网约车平台发包车辆、稳定营运队伍。 燃气产业：全面开展对标找差、持续推进降本增效。 2019年，总结去年经验，认真做好资源的需求预 测，加强调度管理，进一步缓解冬供期间的供需矛盾，实现 2019年上半年管道天然气销售总量 4.23亿立 方米，较上年同期增加 0.40亿立方米；全年共新发展民用、工商用户 9.01万户，期末客户总数达 160.48 万户；新建及改造危旧管网共计约 123公里，期末管网长度达到 4272公里。 房地产业：公司根据现有的项目运作模式和宏观地产政策对原有产业管理方式进行改革并成立房地产 事业部，运用扁平化管理充分发挥现有人员的专业优势，做到专人专事专岗，推动公司房地产业不断发展。 在建项目方面：杭州“中北·朗诗熙华府”项目基本售罄，目前进入精装修阶段；扬州 G50项目，目前主 体施工全部完毕，正进行小区景观工程的施工，销售去化率达到90%；南京溧水 2017G06项目，目前项目 所有楼栋都进入主体施工阶段，择机开盘销售；南京江宁上坊 2017G62项目，目前正进行主体施工；公司 与江苏建信集团共同合作投资开发了南京 2018G11项目，已获取建设工程规划许可证，等待施工许可证办 理完成后进入整体施工。 二、主营业务分析 报告期内，公司实现营业收入196,219.52万元，较上年同期增加13.19%，其中：汽车营运收入6,867.10 万元，较上年同期增加14.40%，主要系本期较上期增加中北安庆公司；房地产开发收入1,170.48万元，较 上年同期增加3,740.63%，主要系英郡项目楼盘交付面积较上年同期增加；汽车销售收入10,605.39万元， 较上年同期增加2 4.48%，主要系中北汽销汽车销售量较上年同期增加；旅游服务收入1 4,913.03万元，较 南京公用发展股份有限公司 2019年半年度报告全文 上年同期减少12.95%，主要系受宏观经济影响上半年旅游市场偏冷，产品的甩价情况严重；燃气销售收入 123,533.88万元，较上年同期增加15.76%，主要系南京港华2019年燃气供应量较上年同期增加；工程施工 收入21,541.78万元，较上年同期减少0.88%，主要系南京港华燃气安装、施工工程收入较上年同期增加。 本期营业成本164,827.40万元，较上年同期增加22.35%。管理费用、销售费用、研发费用、财务费用合计 发生额24,776.76万元，较上年同期减少0.83%。本期现金及现金等价物净增加额为-47,235.84万元。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减变动原因 营业收入 1,962,195,185.63 1,733,469,808.75 13.19% 营业成本 1,648,273,986.50 1,347,131,049.50 22.35% 销售费用 153,863,703.11 160,045,417.31 -3.86% 管理费用 72,124,278.46 70,463,901.71 2.36% 财务费用 20,785,565.40 19,326,837.77 7.55% 所得税费用 21,129,468.13 38,489,401.41 -45.10%主要系本期利润总额较上期减少 经营活动产生的现金流量净额 251,219,808.88 829,421,707.88 -69.71% 主要系本期公司子公司朗优公司 销售回款较上期减少 投资活动产生的现金流量净额 -169,514,349.18 -934,374,837.11 451.21% 主要系上期公司子公司朗优公司 向少数股东杭州朗辉投资管理有 限公司提供借款 筹资活动产生的现金流量净额 -553,524,609.47 -559,569,820.14 1.09% 现金及现金等价物净增加额 -472,358,441.03 -664,537,275.43 40.68% 主要系上期公司子公司朗优公司 向少数股东杭州朗辉投资管理有 限公司提供借款款；公司归还银 行借款较上年同期减少 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 汽车营运 68,670,970.20 102,531,973.77 -49.31% 14.40% 102.53% -64.97% 南京公用发展股份有限公司 2019年半年度报告全文 房产开发 11,704,761.91 4,911,034.93 58.04% 3,740.63% 3,464.18% 3.25% 汽车销售 106,053,907.52 104,714,491.17 1.26% 24.48% 27.70% -2.50% 旅游服务 149,130,273.71 140,122,332.66 6.04% -12.95% -14.01% 1.17% 燃气销售 1,235,338,830. 73 1,110,109,744. 69 10.14% 15.76% 27.37% -8.19% 工程施工 215,417,847.03 111,991,984.84 48.01% -0.88% -3.69% 1.52% 分产品 汽车营运 68,670,970.20 102,531,973.77 -49.31% 14.40% 102.53% -64.97% 房产开发 11,704,761.91 4,911,034.93 58.04% 3,740.63% 3,464.18% 3.25% 汽车销售 106,053,907.52 104,714,491.17 1.26% -75.52% 27.70% -2.50% 旅游服务 149,130,273.71 140,122,332.66 6.04% -12.95% -14.01% 1.17% 燃气销售 1,235,338,830. 73 1,110,109,744. 69 10.14% 15.76% 27.37% -8.19% 工程施工 215,417,847.03 111,991,984.84 48.01% -0.88% -3.69% 1.52% 分地区 江苏 1,448,493,705. 29 1,219,960,683. 76 15.78% -9.55% -4.95% -4.07% 安徽 29,692,829.18 60,811,190.08 -104.80% 100.00% 100.00% 100.00% 三、非主营业务分析 √ 适用 □不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 18,193,813.87 15.68% 主要是公司对合营企业、联营企业、 其他权益工具的投资收益及分红 具有可持续性 资产减值 -1,374,734.13 -1.18%主要是计提的各项坏账准备具有可持续性 营业外收入 2,978,719.13 2.57% 主要是公司收到的各项非经常性政府 补贴以及对出租车驾驶员违约金收入 不具有可持续性 营业外支出 10,433,474.22 8.99%主要是公司资产报废损失不具有可持续性 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重 增减 重大变动说明 金额 占总资产 金额 占总资产 南京公用发展股份有限公司 2019年半年度报告全文 比例 比例 货币资金 1,286,936,245.06 11.82% 1,761,768,614.15 15.41% -3.59%主要系本期公司归还银行借款 应收账款 216,405,818.79 1.99% 305,563,890.53 2.67% -0.68% 存货 2,501,950,753.11 22.97% 2,413,075,193.97 21.10% 1.87% 投资性房地产 136,735,797.15 1.26% 128,676,117.18 1.13% 0.13% 长期股权投资 560,109,174.01 5.14% 543,063,884.90 4.75% 0.39% 固定资产 3,294,834,686.86 30.26% 3,158,857,108.16 27.63% 2.63%主要系新办公大楼交付使用，增加 固定资产 在建工程 188,745,362.86 1.73% 317,243,050.69 2.77% -1.04%新办公大楼交付使用，在建工程转 入固定资产 短期借款 923,800,000.00 8.48% 1,344,580,000.00 11.76% -3.28%主要系本期公司归还银行借款增加 长期借款 5,867,239.27 0.05% 13,496,761.99 0.12% -0.07% 长期应收款 695,284,833.77 6.38% 693,018,827.20 6.06% 0.32% 预收账款 4,821,584,774.23 44.28% 4,882,955,707.00 42.70% 1.58% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □不适用 单位：人民币元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值 变动 本期计提的 减值 本期购买金额本期出售金额 期末数 金融资产 4．其他权益工 具投资 22,098,085.95 5,943,250.50 28,041,336.45 上述合计 22,098,085.95 5,943,250.50 28,041,336.45 金融负债 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √否 南京公用发展股份有限公司 2019年半年度报告全文 3、截至报告期末的资产权利受限情况 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 53,683,984.39 54,020,746.90 -0.62% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □不适用 单位：元 项目 名称 投 资 方 式 是否为 固定资 产投资 投资 项目 涉及 行业 本报告期 投入金额 截至报告期末累 计实际投入金额 资 金 来 源 项目 进度 预计 收益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露 日期 （如 有） 披露索引 （如有） 购买办 公房产 收 购 是 房地 产 34,974,000.00 81,606,000.00 自 有 资 金 70.00% 0.00 0.00不适用 2018 年0 2 月1 4 日 详见 2018年 2月 14日《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮 资讯网之《关于购买 房产作为自用办公场 所的公告》 （2018-02）。 油坊桥 募 高中压 自集 调压站是 燃气 18,709,984.39 48,605,177.8995.72% 0.00 0.00不适用 建 资 及配套 金 高压管 南京公用发展股份有限公司 2019年半年度报告全文 15 线项目 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司 名称 公司 类型 主要 业务 注册 资本 南京港 华燃气 有限公 司 子公 司 城市管道燃 气的生产、输 配、销售 70000 万元 3,830,861,875.15 1,584,581,960.12 1,460,204,086.00 40,275,722.90 25,166,435.58 合计 ------53,683,984.39 130,211,177.89 ----0.00 0.00 ------ 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 15 线项目 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司 名称 公司 类型 主要 业务 注册 资本 南京港 华燃气 有限公 司 子公 司 城市管道燃 气的生产、输 配、销售 70000 万元 3,830,861,875.15 1,584,581,960.12 1,460,204,086.00 40,275,722.90 25,166,435.58 合计 ------53,683,984.39 130,211,177.89 ----0.00 0.00 ------ 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 南京公用发展股份有限公司 2019年半年度报告全文 16 杭州朗 优置业 有限公 司 子公 司 房地产开发、 经营，房地产 信息资讯、物 业管理 8000万 元 4,306,170,089.41 79,107,465.77 39,301,320.76 40,647,771.96 30,396,560.18 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √不适用 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √不适用 九、对 2019年 1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因 说明 □ 适用 √不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （一）面临的风险 客运产业：随着公司承包模式的调整，公司客运产业的营业收入和利润受到较大影响。 房地产业：土地储备缺乏、运作空间受限，影响公司的进一步发展壮大和可持续发展。 燃气产业：受国家燃气价格政策影响，在终端销售价格未调整前，燃气采购成本上升。 （二）应对措施 客运产业：继续做好管理优化工作，全力降低停驶率，保障经营稳定，保持品牌效应。在巡游出租车 市场的低谷期，寻求车辆扩容的机会，通过规模效应降低单车营运成本，同时对承包模式进行更加合理调 整，确保客运产业健康发展。 房地产业：按既定方针，主动作为、加强对已有房产项目的把控，确保项目运作规范、人员管理到位， 保障公司利益。同时加大项目挖掘力度，做到项目开发、公交上盖物业等项目多点开花，推动房地产业持 续发展。 燃气产业：积极与发改委沟通，开展成本监审工作，为终端燃气价格调整做准备。报告期内，南京港 华顺利完成民用价格调整工作；下一步将继续与发改委沟通，跟进非居民顺价调整工作。 16 杭州朗 优置业 有限公 司 子公 司 房地产开发、 经营，房地产 信息资讯、物 业管理 8000万 元 4,306,170,089.41 79,107,465.77 39,301,320.76 40,647,771.96 30,396,560.18 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √不适用 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √不适用 九、对 2019年 1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因 说明 □ 适用 √不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （一）面临的风险 客运产业：随着公司承包模式的调整，公司客运产业的营业收入和利润受到较大影响。 房地产业：土地储备缺乏、运作空间受限，影响公司的进一步发展壮大和可持续发展。 燃气产业：受国家燃气价格政策影响，在终端销售价格未调整前，燃气采购成本上升。 （二）应对措施 客运产业：继续做好管理优化工作，全力降低停驶率，保障经营稳定，保持品牌效应。在巡游出租车 市场的低谷期，寻求车辆扩容的机会，通过规模效应降低单车营运成本，同时对承包模式进行更加合理调 整，确保客运产业健康发展。 房地产业：按既定方针，主动作为、加强对已有房产项目的把控，确保项目运作规范、人员管理到位， 保障公司利益。同时加大项目挖掘力度，做到项目开发、公交上盖物业等项目多点开花，推动房地产业持 续发展。 燃气产业：积极与发改委沟通，开展成本监审工作，为终端燃气价格调整做准备。报告期内，南京港 华顺利完成民用价格调整工作；下一步将继续与发改委沟通，跟进非居民顺价调整工作。 南京公用发展股份有限公司 2019年半年度报告全文 17 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例召开日期 披露日期 披露索引 2018年年度 股东大会 年度股东大会 57.44%2019年 05月 22日2019年 05月 23日 详见《中国证券报》、《证券时 报》、巨潮资讯网之公司《2018 年年度股东大会决议公告》 （2019-26） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √否 公司半年度报告未经审计。 17 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例召开日期 披露日期 披露索引 2018年年度 股东大会 年度股东大会 57.44%2019年 05月 22日2019年 05月 23日 详见《中国证券报》、《证券时 报》、巨潮资讯网之公司《2018 年年度股东大会决议公告》 （2019-26） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √否 公司半年度报告未经审计。 南京公用发展股份有限公司 2019年半年度报告全文 18 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √不适用 九、处罚及整改情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √不适用 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 □ 适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 18 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √不适用 九、处罚及整改情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √不适用 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 □ 适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 南京公用发展股份有限公司 2019年半年度报告全文 十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □不适用 关联 关系 关联交易 类型 关联交 易内容 关联交易 定价原则 关联 交易 关联交易 金额（万 占同类交 易金额的 获批的交 易额度 是否超 过获批 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 披露 关联交易方 披露索引 日期 价格元） 比例 （万元）额度市价 南京城市建设管理集团有限 公司 与公司受同 一公司（市 城建集团） 控制 提供劳务 （工程） 公司为 其提供 劳务而 收取的 费用 参照南京市行业价 格制定，严格按市 场经营规则进行， 定价遵循市场公允 价格，原则上不偏 离市场独立第三方 的价格或收费标准 市场 价格 177.08 2.10% 773.77否 按合同约 定执行 177.082019年 03月2 2 日 详见 2019年 3 月 22日《中国证 券报》、《证券时 报》及巨潮资讯 网之《关于 2019 年度日常关联交 易预计的公告》 （2019-06）。 南京公交场站有限公司 与公司受同 一公司（市 城建集团） 控制 提供劳务 （工程） 公司为 其提供 劳务而 收取的 费用 参照南京市行业价 格制定，严格按市 场经营规则进行， 定价遵循市场公允 价格，原则上不偏 离市场独立第三方 的价格或收费标准 市场 价格 7.18 0.31% 3.67是 按合同约 定执行 7.18 南京城建隧桥经营管理有限 责任公司 与公司受同 一公司（市 城建集团） 控制 提供劳务 （工程） 公司为 其提供 劳务而 收取的 费用 参照南京市行业价 格制定，严格按市 场经营规则进行， 定价遵循市场公允 价格，原则上不偏 离市场独立第三方 市场 价格 38.2 121.72否 按合同约 定执行 38.2 南京公用发展股份有限公司 2019年半年度报告全文 的价格或收费标准 南京幕燕建设发展有限公司 与公司受同 一公司（市 城建集团） 控制 提供劳务 （物管） 公司为 其提供 劳务而 收取的 费用 参照南京市行业价 格制定，严格按市 场经营规则进行， 定价遵循市场公允 价格，原则上不偏 离市场独立第三方 的价格或收费标准 市场 价格 93.72 2.75% 174.7否 按合同约 定执行 93.72 定执行 按合同约 否115.324.07%30.55 价格 市场 的价格或收费标准 离市场独立第三方 价格，原则上不偏 定价遵循市场公允 场经营规则进行， 格制定，严格按市 参照南京市行业价 费用 收取的 劳务而 其提供 公司为 （物管） 提供劳务 城建集团） 一公司（市 与公司受同 定执行 按合同约 否38.180.33%11.76 价格 市场 的价格或收费标准 离市场独立第三方 价格，原则上不偏 定价遵循市场公允 场经营规则进行， 格制定，严格按市 参照南京市行业价 费用 收取的 劳务而 其提供 公司为 （物管） 提供劳务 城建集团） 一公司（市 与公司受同 定执行 按合同约 否452.836.31%222.82 价格 市场 的价格或收费标准 离市场独立第三方 价格，原则上不偏 定价遵循市场公允 场经营规则进行， 格制定，严格按市 参照南京市行业价 费用 收取的 劳务而 其提供 公司为 （物管） 提供劳务 城建集团） 一公司（市 与公司受同 南京东部园林绿化建设发展 有限公司 控制 222.82 南京城建资产经营管理有限 公司 控制 11.76 南京市煤气总公司 控制 30.55 南京公用发展股份有限公司 2019年半年度报告全文 南京市市政工程总公司 与公司受同 一公司（市 城建集团） 控制 提供劳务 （物管） 公司为 其提供 劳务而 收取的 费用 参照南京市行业价 格制定，严格按市 场经营规则进行， 定价遵循市场公允 价格，原则上不偏 离市场独立第三方 的价格或收费标准 市场 价格 0 6.04否 按合同约 定执行 0 按合同约否2953.39%147.5市场参照南京市行业价租赁场场地租赁与公司受同 定执行 按合同约 否2002.41%105 价格 市场 的价格或收费标准 离市场独立第三方 价格，原则上不偏 定价遵循市场公允 场经营规则进行， 格制定，严格按市 参照南京市行业价 用 取的费 地而收 租赁场 场地租赁 城建集团） 一公司（市 与公司受同 定执行 按合同约 否1,011.3473.71%485.86 价格 市场 的价格或收费标准 离市场独立第三方 价格，原则上不偏 定价遵循市场公允 场经营规则进行， 格制定，严格按市 参照南京市行业价 用 取的费 地而收 租赁场 场地租赁 城建集团） 一公司（市 与公司受同 定执行 按合同约 否130.480 价格 市场 的价格或收费标准 离市场独立第三方 价格，原则上不偏 定价遵循市场公允 场经营规则进行， 格制定，严格按市 参照南京市行业价 费用 收取的 劳务而 其提供 公司为 （物管） 提供劳务 大股东 系公司第二南京市城市建设投资控股 （集团）有限责任公司 0 南京市煤气总公司 控制 485.86 南京扬子浦口公交客运有限 公司 控制 105 南京扬子公交六合客运有限147.5 南京公用发展股份有限公司 2019年半年度报告全文 公司 一公司（市 城建集团） 控制 地而收 取的费 用 格制定，严格按市 场经营规则进行， 定价遵循市场公允 价格，原则上不偏 离市场独立第三方 的价格或收费标准 价格定执行 南京江南公交客运有限公司 与公司受同 一公司（市 城建集团） 控制 场地租赁 租赁场 地而收 取的费 用 参照南京市行业价 格制定，严格按市 场经营规则进行， 定价遵循市场公允 价格，原则上不偏 离市场独立第三方 的价格或收费标准 市场 价格 94 2.16% 280.95否 按合同约 定执行 94 南京城市建设管理集团有限 公司 与公司受同 一公司（市 城建集团） 控制 场地租赁 租赁场 地而收 取的费 用 参照南京市行业价 格制定，严格按市 场经营规则进行， 定价遵循市场公允 价格，原则上不偏 离市场独立第三方 的价格或收费标准 市场 价格 64.05 0.72% 357.14否 按合同约 定执行 64.05 合计 ----1,477.72 --3,961.14 ---------- 大额销货退回的详细情况 不适用 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报 告期内的实际履行情况（如有） 公司第十届董事会第七次会议审议通过的《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》，预计关联交易总额为 3,961.14 万元：提供劳务金额约为 1,816.71万元，租赁资产金额约为 2,144.43万元。报告期内，实际发生的日常关联交易总 额为 1,477.72万元。 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） 不适用 南京公用发展股份有限公司 2019年半年度报告全文 23 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □不适用 基于公司的发展战略，公司将以定向减资方式退出所持南京环境集团有限公司（更名前：南京城建环 境投资有限公司）（以下简称“环境公司”）30%股权。公司已与南京市城市建设投资控股（集团）有限责 任公司、南京水务集团有限公司、南京城市建设管理集团有限公司就公司所持环境公司30%股权定向减资 事宜进行了协商，拟以经江苏华信资产评估有限公司评估确认的环境公司的股东全部权益在评估基准日 2019年 1月 31日的市场价值 20590.49万元为基础，即 6177.147万元人民币的价格（最终价款以国资备 好案为准）做定向减资，减资完成后，公司将不再持有环境公司股权。截止披露日，本次定向减资事宜有 关审计评估结果尚需获得南京市国资委核准批复，以及尚需依据《公司法》等有关法律法规的规定履行法 定减资程序。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 《关于参股公司定向减资暨关联交易的公告》 2019年 03月 22日 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 23 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □不适用 基于公司的发展战略，公司将以定向减资方式退出所持南京环境集团有限公司（更名前：南京城建环 境投资有限公司）（以下简称“环境公司”）30%股权。公司已与南京市城市建设投资控股（集团）有限责 任公司、南京水务集团有限公司、南京城市建设管理集团有限公司就公司所持环境公司30%股权定向减资 事宜进行了协商，拟以经江苏华信资产评估有限公司评估确认的环境公司的股东全部权益在评估基准日 2019年 1月 31日的市场价值 20590.49万元为基础，即 6177.147万元人民币的价格（最终价款以国资备 好案为准）做定向减资，减资完成后，公司将不再持有环境公司股权。截止披露日，本次定向减资事宜有 关审计评估结果尚需获得南京市国资委核准批复，以及尚需依据《公司法》等有关法律法规的规定履行法 定减资程序。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 《关于参股公司定向减资暨关联交易的公告》 2019年 03月 22日 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 南京公用发展股份有限公司 2019年半年度报告全文 24 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 南京中北友好国 际旅行社有限公 司 2018年 03 月22日 400 400 连带责任保 证 债务履行期 限届满之日 起两年 否 否 24 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 南京中北友好国 际旅行社有限公 司 2018年 03 月22日 400 400 连带责任保 证 债务履行期 限届满之日 起两年 否 否 南京公用发展股份有限公司 2019年半年度报告全文 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 0 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 400 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 400 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 0 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 0 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 400 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 400 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 0.16% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务 担保余额（E） 400 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 400 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 不适用 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 不适用 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 南京公用发展股份有限公司 2019年半年度报告全文 26 十五、社会责任情况 1、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 2、履行精准扶贫社会责任情况 □ 适用 √不适用 十六、其他重大事项的说明 √ 适用 □不适用 1、公司办公地址变更为江苏省南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼 18楼。 详见 2019年3 月 7日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网之《关于公司办公地址变更的公告》 （2 019-02）。 2、2019年7月10日，公司与江苏洛德股权投资基金管理有限公司（以下简称“江苏洛德”）及其全资 子公司南京洛德投资管理有限公司（以下简称“南京洛德”）、江苏宁沪投资发展有限责任公司（以下简 称“宁沪投资”）、宏源汇智投资有限公司（以下简称“宏源汇智”） 及其全资子公司申银万国创新资 本管理有限公司（以下简称“申万创新资本”）签署《有限合伙协议》，各方协商一致，共同发起设立房 地产投资基金，基金总规模不超过 10亿元，其中：公司出资不超过人民币3亿元；宁沪投资出资不超过人 民币3亿元；江苏洛德出资不超过人民币900万元，其全资子公司南京洛德出资不超过人民币2.41亿元；宏 源汇智出资不超过 1.49亿元，其全资子公司申万创新资本出资不超过人民币 100万元。详见 2 019年4月 15 日及7月 12日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网之《关于参与设立房地产投资基金的公告》 （2 019-13）、《关于参与设立房地产投资基金的进展公告》（2 019-32）。截止披露日，公司已出资12981.53 万元。 十七、公司子公司重大事项 √ 适用 □不适用 1、为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司经营发展对流动资金的需 求，公司控股子公司南京港华燃气有限公司（以下简称“南京港华”）向中国银行间市场交易商协会申请 26 十五、社会责任情况 1、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 2、履行精准扶贫社会责任情况 □ 适用 √不适用 十六、其他重大事项的说明 √ 适用 □不适用 1、公司办公地址变更为江苏省南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼 18楼。 详见 2019年3 月 7日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网之《关于公司办公地址变更的公告》 （2 019-02）。 2、2019年7月10日，公司与江苏洛德股权投资基金管理有限公司（以下简称“江苏洛德”）及其全资 子公司南京洛德投资管理有限公司（以下简称“南京洛德”）、江苏宁沪投资发展有限责任公司（以下简 称“宁沪投资”）、宏源汇智投资有限公司（以下简称“宏源汇智”） 及其全资子公司申银万国创新资 本管理有限公司（以下简称“申万创新资本”）签署《有限合伙协议》，各方协商一致，共同发起设立房 地产投资基金，基金总规模不超过 10亿元，其中：公司出资不超过人民币3亿元；宁沪投资出资不超过人 民币3亿元；江苏洛德出资不超过人民币900万元，其全资子公司南京洛德出资不超过人民币2.41亿元；宏 源汇智出资不超过 1.49亿元，其全资子公司申万创新资本出资不超过人民币 100万元。详见 2 019年4月 15 日及7月 12日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网之《关于参与设立房地产投资基金的公告》 （2 019-13）、《关于参与设立房地产投资基金的进展公告》（2 019-32）。截止披露日，公司已出资12981.53 万元。 十七、公司子公司重大事项 √ 适用 □不适用 1、为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司经营发展对流动资金的需 求，公司控股子公司南京港华燃气有限公司（以下简称“南京港华”）向中国银行间市场交易商协会申请 南京公用发展股份有限公司 2019年半年度报告全文 27 注册发行待偿还余额不超过人民币 4亿元的超短期融资券，注册有效期 2年。 2019年 4月 4日，公司完成 发行，主承销商南京银行股份有限公司，发行总额 4亿，票面利率3.8%，期限 270天。详见 2019年 3月 22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网之《关于控股子公司发行短期融资券的公告》（2 019-11）。 2、基于公司的发展战略，公司将以定向减资方式退出所持南京环境集团有限公司（更名前：南京城 建环境投资有限公司）（以下简称“环境公司”）3 0%股权。公司已与南京市城市建设投资控股（集团） 有限责任公司、南京水务集团有限公司、南京城市建设管理集团有限公司就公司所持环境公司30%股权定 向减资事宜进行了协商，拟以经江苏华信资产评估有限公司评估确认的环境公司的股东全部权益在评估基 准日 2019年 1月 31日的市场价值 20590.49万元为基础，即 6177.147万元人民币的价格（最终价款以国 资备好案为准）做定向减资，减资完成后，公司将不再持有环境公司股权。截止披露日，本次定向减资事 宜有关审计评估结果尚需获得南京市国资委核准批复，以及尚需依据《公司法》等有关法律法规的规定履 行法定减资程序。（详见 2019年 3月 22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网之《关于参股公 司定向减资暨关联交易的公告》（2019-08）。） 3、报告期内，经公司 2019年 4月 24日召开的第十届董事会第十次会议审议通过，公司控股公司朗 优置业与朗辉投资签订借款合同，向朗辉投资提供了不超过人民币 4.9亿元的财务资助，期限自 2018年 年度股东大会审议通过该事项之日起至 2019年年度股东大会召开之日止，年利率5.70%。 4、报告期内，经公司 2019年 4月 24日召开的第十届董事会第十次会议审议通过，公司控股公司唐 山赛德与唐山建投签订借款合同，向唐山建投提供了不超过人民币 3200万元的财务资助，期限自 2018年 年度股东大会审议通过该事项之日起至 2019年年度股东大会召开之日止，年利率3%。 27 注册发行待偿还余额不超过人民币 4亿元的超短期融资券，注册有效期 2年。 2019年 4月 4日，公司完成 发行，主承销商南京银行股份有限公司，发行总额 4亿，票面利率3.8%，期限 270天。详见 2019年 3月 22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网之《关于控股子公司发行短期融资券的公告》（2 019-11）。 2、基于公司的发展战略，公司将以定向减资方式退出所持南京环境集团有限公司（更名前：南京城 建环境投资有限公司）（以下简称“环境公司”）3 0%股权。公司已与南京市城市建设投资控股（集团） 有限责任公司、南京水务集团有限公司、南京城市建设管理集团有限公司就公司所持环境公司30%股权定 向减资事宜进行了协商，拟以经江苏华信资产评估有限公司评估确认的环境公司的股东全部权益在评估基 准日 2019年 1月 31日的市场价值 20590.49万元为基础，即 6177.147万元人民币的价格（最终价款以国 资备好案为准）做定向减资，减资完成后，公司将不再持有环境公司股权。截止披露日，本次定向减资事 宜有关审计评估结果尚需获得南京市国资委核准批复，以及尚需依据《公司法》等有关法律法规的规定履 行法定减资程序。（详见 2019年 3月 22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网之《关于参股公 司定向减资暨关联交易的公告》（2019-08）。） 3、报告期内，经公司 2019年 4月 24日召开的第十届董事会第十次会议审议通过，公司控股公司朗 优置业与朗辉投资签订借款合同，向朗辉投资提供了不超过人民币 4.9亿元的财务资助，期限自 2018年 年度股东大会审议通过该事项之日起至 2019年年度股东大会召开之日止，年利率5.70%。 4、报告期内，经公司 2019年 4月 24日召开的第十届董事会第十次会议审议通过，公司控股公司唐 山赛德与唐山建投签订借款合同，向唐山建投提供了不超过人民币 3200万元的财务资助，期限自 2018年 年度股东大会审议通过该事项之日起至 2019年年度股东大会召开之日止，年利率3%。 南京公用发展股份有限公司 2019年半年度报告全文 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境内自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 572,646,934 100.00% 0 0 0 0 0 572,646,934 100.00% 1、人民币普通股 572,646,934 100.00% 0 0 0 0 0 572,646,934 100.00% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 572,646,934 100.00% 0 0 0 0 0 572,646,934 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √不适用 南京公用发展股份有限公司 2019年半年度报告全文 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财 务指标的影响 □ 适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √不适用 二、证券发行与上市情况 □ 适用 √不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,825 报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前 10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 有的普通股 数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限售 条件的普通 股数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 南京公用控股（集 团）有限公司 国有法人 49.53% 283,659,711 283,659,711 南京市城市建设投 资控股（集团）有 限责任公司 国有法人 4.70% 26,930,936 26,930,936 南京高淳港华燃气 有限公司 境内非国有法人 1.50% 8,593,750 8,593,750 南京公用发展股份有限公司 2019年半年度报告全文 大众交通（集团） 股份有限公司 境内非国有法人 1.06% 6,094,231 6,094,231 上海强生集团有限 公司 国有法人 0.78% 4,492,800 4,492,800 胡志平 境内自然人 0.73% 4,186,000 4,186,000 李文 境内自然人 0.54% 3,079,600 3,079,600 鲍洪 境内自然人 0.32% 1,859,200 1,859,200 汪素香 境内自然人 0.31% 1,780,000 1,780,000 方奕忠 境内自然人 0.31% 1,757,800 1,757,800 战略投资者或一般法人因配售新股成 为前 10名普通股股东的情况（如有） （参见注3） 不适用 上述股东关联关系或一致行动的说明 以上列出的前 10 名股东中，公司第一大股东南京公用控股（集团）有限公司为公司第 二大股东南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司的全资子公司，二者属于一致 行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于一致行动人。 前 10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 南京公用控股（集团）有限公司 283,659,711人民币普通股 283,659,711 南京市城市建设投资控股（集团）有 限责任公司 26,930,936人民币普通股 26,930,936 南京高淳港华燃气有限公司 8,593,750人民币普通股 8,593,750 大众交通（集团）股份有限公司 6,094,231人民币普通股 6,094,231 上海强生集团有限公司 4,492,800人民币普通股 4,492,800 胡志平 4,186,000人民币普通股 4,186,000 李文 3,079,600人民币普通股 3,079,600 鲍洪 1,859,200人民币普通股 1,859,200 汪素香 1,780,000人民币普通股 1,780,000 方奕忠 1,757,800人民币普通股 1,757,800 前 10名无限售条件普通股股东之间， 以及前 10名无限售条件普通股股东 和前 10名普通股股东之间关联关系 以上列出的前 10 名股东中，公司第一大股东南京公用控股（集团）有限公司为公司第 二大股东南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司的全资子公司，二者属于一致 行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于一致行动人。 南京公用发展股份有限公司 2019年半年度报告全文 31 或一致行动的说明 前 10名普通股股东参与融资融券业 务股东情况说明（如有）（参见注4） 李文通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3079600股。 方奕忠通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 350000股。 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 四、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 31 或一致行动的说明 前 10名普通股股东参与融资融券业 务股东情况说明（如有）（参见注4） 李文通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3079600股。 方奕忠通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 350000股。 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 四、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 南京公用发展股份有限公司 2019年半年度报告全文 32 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √不适用 报告期公司不存在优先股。 32 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √不适用 报告期公司不存在优先股。 南京公用发展股份有限公司 2019年半年度报告全文 33 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 李祥 董事 被选举 2019年 05月 22日 2018年年度股东大会选举 周伟 董事 被选举 2019年 05月 22日 2018年年度股东大会选举 李祥 董事长 被选举 2019年 05月 22日 十届十一次董事会选举 潘明 董事及董事长离任 2019年 03月 06日 工作变动辞职 33 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 李祥 董事 被选举 2019年 05月 22日 2018年年度股东大会选举 周伟 董事 被选举 2019年 05月 22日 2018年年度股东大会选举 李祥 董事长 被选举 2019年 05月 22日 十届十一次董事会选举 潘明 董事及董事长离任 2019年 03月 06日 工作变动辞职 南京公用发展股份有限公司 2019年半年度报告全文 34 第九节 公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公 司债券 否 34 第九节 公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公 司债券 否 南京公用发展股份有限公司 2019年半年度报告全文 第十节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：南京公用发展股份有限公司 2019年06月 30日 单位：元 项目 2019年6月3 0日2018年 12月 31日 流动资产： 货币资金 1,286,936,245.06 1,761,768,614.15 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 8,376,745.60 6,542,631.97 应收账款 216,405,818.79 305,563,890.53 应收款项融资 预付款项 129,325,706.70 235,635,926.61 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 698,261,862.86 755,690,410.95 南京公用发展股份有限公司 2019年半年度报告全文 其中：应收利息 应收股利 440,232.85 买入返售金融资产 存货 2,501,950,753.11 2,413,075,193.97 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 478,883,944.25 456,430,922.82 其他流动资产 402,133,499.27 381,887,624.24 流动资产合计 5,722,274,575.64 6,316,595,215.24 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 63,097,559.49 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 695,284,833.77 693,018,827.20 长期股权投资 560,109,174.01 543,063,884.90 其他权益工具投资 28,041,336.45 其他非流动金融资产 53,143,873.54 投资性房地产 136,735,797.15 128,676,117.18 固定资产 3,294,834,686.86 3,158,857,108.16 在建工程 188,745,362.86 317,243,050.69 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 127,000,878.09 129,704,862.27 开发支出 商誉 长期待摊费用 10,690,102.01 12,989,543.71 递延所得税资产 71,269,104.49 69,037,304.72 其他非流动资产 1,954,000.00 1,954,000.00 非流动资产合计 5,167,809,149.23 5,117,642,258.32 资产总计 10,890,083,724.87 11,434,237,473.56 流动负债： 南京公用发展股份有限公司 2019年半年度报告全文 短期借款 923,800,000.00 1,344,580,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 88,139,789.76 57,191,310.06 应付账款 246,856,090.46 380,108,057.66 预收款项 4,821,584,774.23 4,882,955,707.00 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 106,131,545.99 127,143,457.76 应交税费 76,231,441.67 95,607,968.13 其他应付款 231,664,472.63 190,560,300.10 其中：应付利息 4,669,547.55 2,181,071.23 应付股利 93,453,581.41 18,903,561.01 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 26,719,539.03 459,926,142.15 其他流动负债 400,000,000.00 流动负债合计 6,921,127,653.77 7,538,072,942.86 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 5,867,239.27 13,496,761.99 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 403,799,128.02 352,816,827.09 南京公用发展股份有限公司 2019年半年度报告全文 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 71,724,274.39 68,036,761.43 递延所得税负债 4,410,426.67 2,924,614.05 其他非流动负债 非流动负债合计 485,801,068.35 437,274,964.56 负债合计 7,406,928,722.12 7,975,347,907.42 所有者权益： 股本 572,646,934.00 572,646,934.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 407,350,699.37 407,350,699.37 减：库存股 其他综合收益 13,038,465.32 8,581,027.44 专项储备 4,029,636.31 3,569,022.95 盈余公积 148,073,727.82 148,073,727.82 一般风险准备 未分配利润 1,413,560,550.31 1,413,774,480.34 归属于母公司所有者权益合计 2,558,700,013.13 2,553,995,891.92 少数股东权益 924,454,989.62 904,893,674.22 所有者权益合计 3,483,155,002.75 3,458,889,566.14 负债和所有者权益总计 10,890,083,724.87 11,434,237,473.56 法定代表人：李祥 主管会计工作负责人：孙彬 会计机构负责人：孙祥 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2019年6月3 0日2018年 12月 31日 流动资产： 货币资金 716,999,184.66 732,104,021.47（未完）  |