森特股份:2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2019-041 森特士兴集团股份有限公司 关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现将森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2618号文核准，森特股份于2016 年12月向社会公开发行人民币普通股（A股）6,215万股，发行价格为每股9.18 元，募集资金总额为人民币57,384.18万元，扣除发行费用5,933.21万元，实际 募集资金金额为51,450.97万元。扣除与发行费用相关的增值税进项税，本次募 集资金净额为人民币51,114.18万元。上述募集资金实际到位情况已经华普天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具会验字[2016]5097号《验资报告》。 根据《森特士兴集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》， 首次公开发行募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目： 序号 项目名称 投资总额 （万元） 拟使用募集资金金额 （万元） 1 新型材料生产基地建设项目 41,172.59 30,000.00 2 补充工程承包业务营运资金项目 21,114.18 21,114.18 合计 62,286.77 51,114.18 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 单位：元 项 目 金 额 前次募集资金总额 573,841,800.00 减：发行费用（含税） 62,700,000.00 前次募集资金净额 511,141,800.00 加：以前年度利息收入 1,084,362.94 加：以前年度投资收益 4,098,232.88 减：以前年度募投项目支出 230,074,062.37 减：以前年度手续费支出 3,800.89 减：以募集基金置换预先投入自筹资金的金额 187,921,000.00 减：以前年度以闲置募集资金补充流动资金 90,000,000.00 截至2019年1月1日止前次募集资金专户余额 8,325,532.56 加：本年度利息收入 28,447.43 加：本年度理财收益 - 减：归还以前年度以闲置募集资金补充流动资金 90,000,000.00 减：本年度以闲置募集资金补充流动资金 90,000,000.00 减：募投项目支出 1,521,740.79 其中：新型材料生产基地建设项目 1,521,740.79 补充工程承包业务营运资金项目 - 减：手续费支出 481.60 截至2019年6月30日止前次募集资金专户余额 6,831,757.60 二、募集资金管理与存储情况 （一）募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际 情况，制定了《森特士兴集团股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称 “《管理制度》”)。根据《管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制 度，便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。募 集资金到账后，公司分别在招商银行北京方庄支行（已注销）、南京银行北京方 庄支行（已注销）、北京银行金运支行（已注销）、兴业银行北京经济技术开发 区支行（已注销）、民生银行北京大兴新城支行开设了专项账户。2016年12月 7日，公司、兴业证券与招商银行北京方庄支行、南京银行北京方庄支行、北京 银行金运支行、兴业银行北京经济技术开发区支行、民生银行北京大兴新城支行 分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。 2019 年 5 月 16 日，公司终止了与兴业证券的保荐协议，与国信证券签订了《持 续督导协议》，兴业证券未完成的对森特股份首次公开发行股票募集资金使用情 况的持续督导工作将由国信证券承继。2019年5月26日，公司及国信证券与中 国民生银行北京分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《三方监 管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司按照《三方 监管协议》规定使用募集资金，不存在对《三方监管协议》重大违反的问题。 （二）募集资金专户存储情况 截至2019年6月30日，公司募集资金专户募集资金存放情况如下： 单位：元 序号 银行名称 银行账号 募集资金专 户余额 1 中国民生银行北京大兴新城支行 699226689 6,831,757.60 2 北京银行金运支行 20000023076500013780728 已注销 3 兴业银行北京经济技术开发区支行 321130100100295661 已注销 4 南京银行方庄支行 0518270000000002 已注销 5 招商银行方庄支行 755925021110203 已注销 合计 6,831,757.60 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 截至2019年6月30日，公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金 使用情况对照表》。 （二）募投项目先期投入及置换情况 基于公司业务发展需要，公司以自筹资金提前进行募投项目的建设，截至 2016年12月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额 为18,792.10万元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了会专字2016第5192 号《关于森特士兴集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。 2017年1月8日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以 18,792.10万元募集资金置换预先已投入的自筹资金。公司独立董事、监事会、 保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。 2017年1月16日，公司从兴业银行北京经济技术开发区支行募投专户转出 18,792.10万元，用于置换募投项目先期投入。 （三）对闲置募集资金暂时补充流动资金情况 根据公司2018年6月6日召开的公司第二届董事会第十七次会议决议，公 司以不超过9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自该次会议审 议通过之日起不超过12个月。截至2018年12月31日止，公司已累计使用募集 资金41,799.51万元，募集资金专户余额为832.55万元。2019年5月20日，公 司将暂时补充流动资金9,000万元归还至募集资金专户。截止2019年5月20日， 募集资金专户余额为9,696.78万元。 根据公司2019年5月26日召开的公司第三届董事会第三次会议决议，公司 以不超过9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自该次会议审议 通过之日起不超过12个月。截止2019年6月30日，募集资金专户余额为683.18 万元。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露了2019年半年度募集 资金的存放与使用情况。募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在 募集资金违规使用的情形。 附表1：募集资金使用情况对照表（截至2019年6月30日） 特此公告。 森特士兴集团股份有限公司董事会 2019年8月9日 附表1： 募集资金使用情况对照表（截至2019年6月30日） 单位：万元 募集资金总额 51,114.18 本年度投入募集资金总额 152.17 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 41,951.68 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度投 入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 截至2019 年6月30 日止实现 的效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 新型材料生产基地 建设项目 否 30,000.00 30,000.00 30,000.00 152.17 20,837.50 -9,162.50 69.46 2017年12月 18178.17 是 否 补充工程承包业务 营运资金项目 否 21,114.18 21,114.18 21,114.18 21,114.18 - 100 实现 合计 - 51,114.18 51,114.18 51,114.18 152.17 41,951.68 -9,162.50 82.07 - 18178.17 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 目） 2018年11月26日公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决议通过了公 司将募集资金投资项目中的“新型材料生产基地建设项目”的实施期限延长至2019年12月。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司以自有资金预先投入募集资金项目共计18,792.10万元，已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并 出具了会专字[2016]5192号《关于森特士兴集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2017年1月 16日，公司以募集资金置换自有资金预先投入募集资金项目金额共计18,792.10万元。 对闲置募集资金进行现金管理、投资理财产品 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2019年5月26日公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议 通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币9,000.00万元，使用期限不超过自本次董事会批准之 日起12个月。 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无 募集资金其他使用情况 无 中财网
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