贵州轮胎:2019年半年度财务报告
原标题:贵州轮胎:2019年半年度财务报告 贵州轮胎股份有限公司 2019年半年度财务报告 2019年08月 贵州轮胎股份有限公司 合并资产负债表 （金额单位为人民币元） 项目 2019年6月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 1,993,965,043.56 1,689,310,681.30 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,272,244,075.82 1,773,892,604.83 应收账款 908,453,678.57 890,071,557.85 预付款项 90,068,631.64 61,041,304.87 其他应收款 63,952,501.89 80,057,809.51 其中：应收利息 6,943,561.64 - 应收股利 - - 买入返售金融资产 存货 652,955,280.29 797,794,742.60 合同资产 持有待售资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 11,573,353.18 12,979,591.94 流动资产合计 4,993,212,564.95 5,305,148,292.90 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 573,407,400.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 - - 其他权益工具投资 581,772,900.00 其他非流动金融资产 - 投资性房地产 固定资产 3,702,765,050.71 3,812,453,663.30 在建工程 234,084,706.48 173,844,128.29 使用权资产 无形资产 285,576,049.39 289,622,793.61 开发支出 商誉 长期待摊费用 158,962,548.10 160,925,116.12 递延所得税资产 131,449,831.58 149,990,076.76 其他非流动资产 15,688,082.30 15,913,977.35 非流动资产合计 5,110,299,168.56 5,176,157,155.43 资产总计 10,103,511,733.51 10,481,305,448.33 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 贵州轮胎股份有限公司 合并资产负债表（续） （金额单位为人民币元） 负债及所有者权益 2019年6月30日 2018年12月31日 流动负债： 短期借款 2,733,680,672.93 2,923,818,257.51 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,515,827,109.42 1,819,667,451.29 应付账款 1,076,263,117.59 923,447,356.96 预收款项 156,182,766.82 83,126,282.87 应付职工薪酬 42,951,640.37 49,161,132.74 应交税费 135,367,421.39 106,224,307.26 其他应付款 62,920,557.06 37,842,635.03 其中：应付利息 39,547,528.93 17,908,678.29 应付股利 - - 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 97,514,161.29 323,711,769.36 其他流动负债 - - 流动负债合计 5,820,707,446.87 6,266,999,193.02 非流动负债： 长期借款 - - 应付债券 697,975,851.55 697,108,359.36 租赁负债 长期应付款 56,104,003.85 90,909,310.91 长期应付职工薪酬 递延收益 4,422,839.55 2,666,963.93 递延所得税负债 9,621,525.00 8,366,700.00 其他非流动负债 非流动负债合计 768,124,219.95 799,051,334.20 负债合计 6,588,831,666.82 7,066,050,527.22 所有者权益： 股本 775,464,304.00 775,464,304.00 资本公积 1,835,443,769.34 1,835,443,769.34 其他综合收益 68,049,136.06 58,854,337.82 盈余公积 189,736,118.17 189,736,118.17 未分配利润 633,986,739.12 543,756,391.78 归属于母公司所有者权益合计 3,502,680,066.69 3,403,254,921.11 少数股东权益 12,000,000.00 12,000,000.00 所有者权益合计 3,514,680,066.69 3,415,254,921.11 负债和所有者权益总计 10,103,511,733.51 10,481,305,448.33 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 贵州轮胎股份有限公司 公司资产负债表 （金额单位为人民币元） 项 目 2019年6月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 1,218,186,996.79 827,567,717.18 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,750,994,075.82 2,253,892,604.83 应收账款 716,172,170.22 976,403,356.90 预付款项 85,633,222.18 59,707,351.38 其他应收款 62,047,474.76 75,974,352.07 其中：应收利息 6,943,561.64 - 应收股利 - - 存货 650,834,202.91 793,873,839.40 合同资产 持有待售资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 9,210,391.13 9,210,391.13 流动资产合计 4,493,078,533.81 4,996,629,612.89 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 573,407,400.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 439,555,500.00 268,000,000.00 其他权益工具投资 581,772,900.00 其他非流动金融资产 - 投资性房地产 固定资产 3,489,500,337.79 3,587,654,233.50 在建工程 234,084,706.48 173,844,128.29 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 264,537,301.43 268,307,837.27 开发支出 商誉 长期待摊费用 158,962,548.10 160,925,116.12 递延所得税资产 86,679,985.95 111,077,367.93 其他非流动资产 15,688,082.30 15,913,977.35 非流动资产合计 5,270,781,362.05 5,159,130,060.46 资产总计 9,763,859,895.86 10,155,759,673.35 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 贵州轮胎股份有限公司 公司资产负债表（续） （金额单位为人民币元） 负债及所有者权益 2019年6月30日 2018年12月31日 流动负债： 短期借款 2,733,680,672.93 2,922,198,740.01 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,515,827,109.42 1,819,667,451.29 应付账款 1,046,243,303.51 876,435,993.34 预收款项 52,346,260.72 35,845,019.19 合同负债 应付职工薪酬 39,746,733.69 45,391,554.30 应交税费 117,589,859.32 98,495,964.50 其他应付款 51,365,262.46 41,334,338.68 其中：应付利息 39,547,528.93 17,665,539.07 应付股利 - - 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 97,228,447.29 323,426,055.36 其他流动负债 - - 流动负债合计 5,654,027,649.34 6,162,795,116.67 非流动负债： 长期借款 - - 应付债券 697,975,851.55 697,108,359.36 租赁负债 长期应付款 56,104,003.85 90,909,310.91 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 3,899,026.64 2,000,294.02 递延所得税负债 9,621,525.00 8,366,700.00 其他非流动负债 非流动负债合计 767,600,407.04 798,384,664.29 负债合计 6,421,628,056.38 6,961,179,780.96 所有者权益： 股本 775,464,304.00 775,464,304.00 资本公积 1,825,430,137.56 1,825,430,137.56 其他综合收益 54,521,975.00 47,411,300.00 盈余公积 177,030,469.94 177,030,469.94 未分配利润 509,784,952.98 369,243,680.89 所有者权益合计 3,342,231,839.48 3,194,579,892.39 负债和所有者权益总计 9,763,859,895.86 10,155,759,673.35 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 贵州轮胎股份有限公司 合并利润表 （金额单位为人民币元） 项 目 2019年1至6月 2018年1至6月 一、营业总收入 3,220,391,467.30 3,384,099,399.92 其中：营业收入 3,220,391,467.30 3,384,099,399.92 二、营业总成本 3,033,993,115.24 3,318,592,041.96 其中：营业成本 2,579,239,625.00 2,878,649,446.06 营业税金及附加 22,657,470.99 20,314,671.53 营业费用 177,319,020.91 161,823,227.68 管理费用 115,953,754.28 108,459,220.50 研发费用 91,819,681.04 83,294,282.59 财务费用 47,003,563.02 66,051,193.60 其中：利息费用 80,824,143.22 80,849,300.41 利息收入 19,051,432.43 12,810,470.47 加：其他收益 3,218,204.38 2,869,615.83 投资收益（损失以“-”号填列） 2,340,000.00 - 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失 -27,701,165.19 资产减值损失 -21,832,735.31 -32,116,361.82 资产处置收益（损失以“-”号填列） -918,196.80 -923,886.23 三、营业利润（损失以“-”号填列） 141,504,459.14 35,336,725.74 加：营业外收入 445,462.74 153,237.00 减：营业外支出 15,645,968.52 130,728.42 四、利润总额 126,303,953.36 35,359,234.32 减：所得税费用 33,373,606.02 4,540,134.26 五、净利润 92,930,347.34 30,819,100.06 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 92,930,347.34 30,819,100.06 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） - - （二）按所有权属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 92,930,347.34 30,819,100.06 2.少数股东损益 - 0.00 六、其他综合收益的税后净额 9,194,798.24 -5,416,297.46 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 9,194,798.24 -5,416,297.46 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 7,110,675.00 -6,613,425.00 1.重新计量设定受益计划变动额 - - 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 - - 3.其他权益工具投资公允价值变动 7,110,675.00 -6,613,425.00 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 2,084,123.24 1,197,127.54 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 2,084,123.24 1,197,127.54 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - - 七、综合收益总额 102,125,145.58 25,402,802.60 归属于母公司所有者的综合收益总额 102,125,145.58 25,402,802.60 归属于少数股东的综合收益总额 - - 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.12 0.04 （二）稀释每股收益 0.12 0.04 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 贵州轮胎股份有限公司 公司利润表 （金额单位为人民币元） 项 目 2019年1至6月 2018年1至6月 一、营业总收入 3,063,530,756.53 3,110,918,719.75 其中：营业收入 3,063,530,756.53 3,110,918,719.75 二、营业总成本 2,874,468,146.99 3,013,285,251.66 其中：营业成本 2,526,994,524.41 2,671,624,229.12 营业税金及附加 18,792,418.80 17,737,092.49 营业费用 90,171,939.98 86,017,356.77 管理费用 96,965,175.03 89,698,700.47 研发费用 91,819,681.04 83,294,282.59 财务费用 49,724,407.73 64,913,590.22 其中：利息费用 80,824,143.22 80,849,300.41 利息收入 15,360,476.69 12,026,592.05 加：其他收益 2,503,147.38 1,466,758.83 投资收益（损失以“-”号填列） 2,340,000.00 - 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失 -5,992,571.16 资产减值损失 -21,832,735.31 -16,747,370.75 资产处置收益（损失以“-”号填列） -914,570.60 -921,468.73 三、营业利润（损失以“-”号填列） 165,165,879.85 81,431,387.44 加：营业外收入 239,212.74 13,237.00 减：营业外支出 466,438.52 130,728.42 四、利润总额 164,938,654.07 81,313,896.02 减：所得税费用 24,397,381.98 12,220,383.16 五、净利润 140,541,272.09 69,093,512.86 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 140,541,272.09 69,093,512.86 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） - - （二）按所有权属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 140,541,272.09 69,093,512.86 2.少数股东损益 - 0.00 六、其他综合收益的税后净额 7,110,675.00 -6,613,425.00 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 7,110,675.00 -6,613,425.00 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 7,110,675.00 -6,613,425.00 1.重新计量设定受益计划变动额 - - 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 - - 3.其他权益工具投资公允价值变动 7,110,675.00 -6,613,425.00 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 - - 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - - 七、综合收益总额 147,651,947.09 62,480,087.86 归属于母公司所有者的综合收益总额 147,651,947.09 62,480,087.86 归属于少数股东的综合收益总额 - - 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.18 0.09 （二）稀释每股收益 0.18 0.09 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 贵州轮胎股份有限公司 合并流量表 （金额单位为人民币元） 项 目 2019年1至6月 2018年1至6月 一、经营活动产生的现金流量： × × 销售商品 、提供劳务收到的现金 4,149,910,849.01 3,441,751,054.19 收到的税费返还 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 8,704,745.50 6,455,779.93 现金流入小计 4,158,615,594.51 3,448,206,834.12 购买商品 、接受劳务支付的现金 2,578,954,782.39 1,948,621,591.29 支付给职工以及为职工支付的现金 315,163,888.53 286,807,260.05 支付的各项税费 83,387,310.70 74,791,054.05 支付的其他与经营活动有关的现金 161,201,442.77 162,165,775.12 现金流出小计 3,138,707,424.39 2,472,385,680.51 经营活动产生的现金净流量 1,019,908,170.12 975,821,153.61 二、投资活动产生的现金流量： × × 收回投资所收到的现金 900,060,000.00 973,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 2,340,000.00 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 56,944.27 -415,728.56 收到的其他与投资活动有关的现金 8,863,456.13 2,535,890.19 现金流入小计 911,320,400.40 975,120,161.63 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 209,433,964.20 149,390,109.58 投资所支付的现金 1,100,060,000.00 973,000,000.00 其中：购买子公司所支付的现金 - - 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 1,309,493,964.20 1,122,390,109.58 投资活动产生的现金流量净额 -398,173,563.80 -147,269,947.95 三、筹资活动产生的现金流量： × × 吸收投资所收到的现金 - - 借款所收到的现金 1,512,592,412.55 1,799,886,246.06 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 1,512,592,412.55 1,799,886,246.06 偿还债务所支付的现金 1,975,178,151.42 1,970,296,747.76 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 51,291,020.62 72,157,661.09 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 2,026,469,172.04 2,042,454,408.85 筹资活动产生的现金流量净额 -513,876,759.49 -242,568,162.79 四、汇率变动对现金的影响额 6,662,333.23 1,238,376.11 五、现金及现金等价物净增加额 114,520,180.06 587,221,418.98 加：期初现金及现金等价物余额 921,166,475.67 888,037,863.80 六、期末现金及现金等价物余额 1,035,686,655.73 1,475,259,282.78 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 贵州轮胎股份有限公司 公司流量表 （金额单位为人民币元） 项 目 2019年1至6月 2018年1至6月 一、经营活动产生的现金流量： × × 销售商品 、提供劳务收到的现金 4,062,655,636.72 3,134,377,016.54 收到的税费返还 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 6,315,199.67 5,841,245.50 现金流入小计 4,068,970,836.39 3,140,218,262.04 购买商品 、接受劳务支付的现金 2,369,933,581.71 1,961,367,361.34 支付给职工以及为职工支付的现金 287,008,280.41 261,760,934.33 支付的各项税费 60,086,456.67 57,519,470.43 支付的其他与经营活动有关的现金 75,120,851.61 98,992,244.48 现金流出小计 2,792,149,170.40 2,379,640,010.58 经营活动产生的现金净流量 1,276,821,665.99 760,578,251.46 二、投资活动产生的现金流量： × × 收回投资所收到的现金 900,060,000.00 973,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 2,340,000.00 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 56,944.27 -415,728.56 收到的其他与投资活动有关的现金 6,742,808.12 2,535,890.19 现金流入小计 909,199,752.39 975,120,161.63 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 209,401,572.72 149,383,271.97 投资所支付的现金 1,271,615,500.00 973,000,000.00 其中：购买子公司所支付的现金 - - 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 1,481,017,072.72 1,122,383,271.97 投资活动产生的现金流量净额 -571,817,320.33 -147,263,110.34 三、筹资活动产生的现金流量： × × 吸收投资所收到的现金 - - 借款所收到的现金 1,512,592,412.55 1,799,886,246.06 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 1,512,592,412.55 1,799,886,246.06 偿还债务所支付的现金 1,975,178,151.42 1,970,296,747.76 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 48,591,020.62 72,157,661.09 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 2,023,769,172.04 2,042,454,408.85 筹资活动产生的现金流量净额 -511,176,759.49 -242,568,162.79 四、汇率变动对现金的影响额 5,044,782.08 -450,362.92 五、现金及现金等价物净增加额 198,872,368.25 370,296,615.41 加：期初现金及现金等价物余额 484,231,302.96 565,407,319.19 六、期末现金及现金等价物余额 683,103,671.21 935,703,934.60 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 贵州轮胎股份有限公司 合并所有者权益变动表 （金额单位为人民币元） 项目 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本 （或股本） 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 一、上年年末余额 775,464,304.00 1,835,443,769.34 58,854,337.82 189,736,118.17 543,756,391.78 12,000,000.00 3,415,254,921.11 加：会计政策变更 - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - 同一控制下企业合并 - - - - - - - 其他 - - - - - - - 二、本年年初余额 775,464,304.00 1,835,443,769.34 58,854,337.82 189,736,118.17 543,756,391.78 12,000,000.00 3,415,254,921.11 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） - - 9,194,798.24 - 90,230,347.34 - 99,425,145.58 （一）综合收益总额 - - 9,194,798.24 - 92,930,347.34 - 102,125,145.58 （二）所有者投入和减少资本 - - - - - - - 1、股东投入的普通股 - - - - - - 2、其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - 3、股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - 4、其他 - - - - - - - （三）利润分配 - - - - -2,700,000.00 - -2,700,000.00 1、提取盈余公积 - - - - - - - 2、对所有者（或股东）的分配 - - - - -2,700,000.00 - -2,700,000.00 3、其他 - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 - - - - - - - 1、资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - 2、盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - 3、盈余公积弥补亏损 - - - - - - - 4、其他 - - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - - 1、本期提取 - - - - - - - 2、本期使用 - - - - - - - （六）其他 - - - - - - 四、本期期末余额 775,464,304.00 1,835,443,769.34 68,049,136.06 189,736,118.17 633,986,739.12 12,000,000.00 3,514,680,066.69 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人： 贵州轮胎股份有限公司 2018年度合并所有者权益变动表 （金额单位为人民币元） 项目 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本 （或股本） 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 一、上年年末余额 775,464,304.00 1,835,443,769.34 68,637,715.71 175,536,371.03 472,482,994.93 12,000,000.00 3,339,565,155.01 加：会计政策变更 - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - 同一控制下企业合并 - - - - - - - 其他 - - - - - - - 二、本年年初余额 775,464,304.00 1,835,443,769.34 68,637,715.71 175,536,371.03 472,482,994.93 12,000,000.00 3,339,565,155.01 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） - - -9,783,377.89 14,199,747.14 71,273,396.85 - 75,689,766.10 （一）综合收益总额 - - -9,783,377.89 - 88,173,143.99 - 78,389,766.10 （二）所有者投入和减少资本 - - - - - - - 1、股东投入的普通股 - - - - - - 2、其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - 3、股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - 4、其他 - - - - - - - （三）利润分配 - - - 14,199,747.14 -16,899,747.14 - -2,700,000.00 1、提取盈余公积 - - - 14,199,747.14 -14,199,747.14 - - 2、对所有者（或股东）的分配 - - - - -2,700,000.00 - -2,700,000.00 3、其他 - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 - - - - - - - 1、资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - 2、盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - 3、盈余公积弥补亏损 - - - - - - - 4、其他 - - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - - 1、本期提取 - - - - - - - 2、本期使用 - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - 四、本期期末余额 775,464,304.00 1,835,443,769.34 58,854,337.82 189,736,118.17 543,756,391.78 12,000,000.00 3,415,254,921.11 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人： 贵州轮胎股份有限公司 公司所有者权益变动表 （金额单位为人民币元） 项目 归属于母公司所有者权益 所有者权益合计 实收资本 （或股本） 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 一、上年年末余额 775,464,304.00 1,825,430,137.56 47,411,300.00 177,030,469.94 369,243,680.89 3,194,579,892.39 加：会计政策变更 - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - 其他 - - - - - - 二、本年年初余额 775,464,304.00 1,825,430,137.56 47,411,300.00 177,030,469.94 369,243,680.89 3,194,579,892.39 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） - - 7,110,675.00 - 140,541,272.09 147,651,947.09 （一）综合收益总额 - - 7,110,675.00 - 140,541,272.09 147,651,947.09 （二）所有者投入和减少资本 - - - - - - 1、股东投入的普通股 - - - - - - 2、其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - 3、股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - 4、其他 - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - 1、提取盈余公积 - - - - - - 2、对所有者（或股东）的分配 - - - - - - 3、其他 - - - - - - （四）所有者权益内部结转 - - - - - - 1、资本公积转增资本（或股本） - - - - - - 2、盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - 3、盈余公积弥补亏损 - - - - - - 4、其他 - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - 1、本期提取 - - - - - - 2、本期使用 - - - - - - （六）其他 - - - - - - 四、本期期末余额 775,464,304.00 1,825,430,137.56 54,521,975.00 177,030,469.94 509,784,952.98 3,342,231,839.48 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人： 贵州轮胎股份有限公司 2018年度公司所有者权益变动表 （金额单位为人民币元） 项目 归属于母公司所有者权益 所有者权益合计 实收资本 （或股本） 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 一、上年年末余额 775,464,304.00 1,844,928,893.13 60,737,600.00 162,830,722.80 241,445,956.62 3,085,407,476.55 加：会计政策变更 - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - 其他 - - - - - - 二、本年年初余额 775,464,304.00 1,844,928,893.13 60,737,600.00 162,830,722.80 241,445,956.62 3,085,407,476.55 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） - -19,498,755.57 -13,326,300.00 14,199,747.14 127,797,724.27 109,172,415.84 （一）综合收益总额 - - -13,326,300.00 - 141,997,471.41 128,671,171.41 （二）所有者投入和减少资本 - - - - - - 1、股东投入的普通股 - - - - - - 2、其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - 3、股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - 4、其他 - - - - - - （三）利润分配 - - - 14,199,747.14 -14,199,747.14 - 1、提取盈余公积 - - - 14,199,747.14 -14,199,747.14 - 2、对所有者（或股东）的分配 - - - - - - 3、其他 - - - - - - （四）所有者权益内部结转 - - - - - - 1、资本公积转增资本（或股本） - - - - - - 2、盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - 3、盈余公积弥补亏损 - - - - - - 4、其他 - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - 1、本期提取 - - - - - - 2、本期使用 - - - - - - （六）其他 - -19,498,755.57 - - - -19,498,755.57 四、本期期末余额 775,464,304.00 1,825,430,137.56 47,411,300.00 177,030,469.94 369,243,680.89 3,194,579,892.39 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人： 1、公司基本情况 1.1企业注册地址、注册资本、法人代表及经营范围 注册地址：贵州省贵阳市云岩区百花大道41号 注册资本： 775,464,304.00元 法定代表人：黄舸舸 统一社会信用代码：915200002144305326 本公司经营范围：轮胎制造和销售、轮胎翻新和销售；橡胶制品制造和销售；水电、蒸汽、 混炼胶及其他附属品的制造和销售；经营各类商品及技术进出口业务（国家禁止类除外）， 开展对外合作生产及“三来一补”业务；仓储；物流运输。 1.2历史沿革 贵州轮胎股份有限公司（以下简称“本公司”）系经贵州省人民政府函[1995]148号文批准， 由原贵州轮胎厂进行资产重组，以其主要生产线和供销系统为主体改组而设立的股份有限公 司。本公司于1995年12月22日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1995]85号文同意， 由贵州轮胎厂为独家发起人，以募集方式向境内社会公开发行人民币普通股4,000万股，其 中职工内部股400万股。本公司的股票于1996年3月8日在深圳证券交易所挂牌上市交易。 注册地及总部均设立于贵州省贵阳市。 1997年2月，贵阳市国有资产管理局成立，本公司国家股持有人变更为贵阳市国有资产管 理局。 2004年4月，贵阳市国有资产投资管理公司通过行政划拨方式取得原贵阳市国有资产管理 局持有的本公司国家股12,970.68万股，占公司股份总数的51.00%。 2006年3月6日，公司股权分置改革方案获得贵州省人民政府国有资产监督管理委员会批 准，公司于2006年3月24日召开了股权分置改革相关股东会议审议并通过了股权分置改革 方案，公司唯一非流通股股东贵阳市国有资产投资管理公司以其所持有的公司股份向2006 年4月5日实施股权登记日登记在册的流通股股东安排每10股送3.6股的对价，以获取非 流通股份的上市流通权。非流通股股东总计送出的对价股份为4486.33万股。股权分置改革 完成后，公司总股本不变，贵阳市国有资产投资管理公司持股本公司8484.35万股，占公司 股份总数的33.36%。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1864号文核准，本公司向截至2011年1月10日 （股权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记 在册的全体股东，按照每10股配3股的比例配售，配售股份总额为7,160.91万股，其中控 股股东贵阳市国有资产投资管理公司认配应配股份2,545.31万股。配股完成后贵阳市国有资 产投资管理公司持股本公司11,029.66万股，占公司股份总数的33.84%。 2011年，根据筑府发[2009]62号《市人民政府关于印发贵阳市工业投资（集团）有限公司 组建实施方案的通知》，贵阳市国资委下属贵阳市国有资产投资管理公司所持本公司国有股 权全部划转至贵阳市工业投资（集团）有限公司。 2011年，根据2010年度公司股东大会通过，公司以资本公积金每10股转增6.4078股，共 计转增162,968,102股，转增完成后贵阳市工业投资（集团）有限公司持股本公司16,544.4 万股，占公司股份总数的33.84%。 根据2013年12月3日收到证监会证监许可[2013]1518号文件核准，本公司于2014年3月 非公开发行普通股28,656万股，每股发行价格为4.48元/股，发行募集资金总额1,283,788,800 元，扣除发行费用34,539,834.95元后，募集资金净额为1,249,248,965.05元，其中新增注册 资本286,560,000.00元，增加资本公积962,688,965.05元。发行完成后，本公司股本增至 775,464,304.00股。 2015年7月13日至28日期间,贵阳工投集团以7.46元至8.44元的价格，通过二级市场增持 了公司股份100万股，占公司股份总数的0.13%。本次增持前,贵阳工投集团持有公司股份 195,444,902股,占公司股份总数的25.20%；本次增持后,贵阳工投集团持有公司股份 196,444,902股，占公司股份总数的25.33%。 根据贵阳市人民政府《关于印发<贵阳市工商产业投资集团有限公司组建方案>的通知》（筑 府办函〔2018〕223号），决定将贵阳市工业投资（集团）有限公司（以下简称“贵阳工投”） 更名为贵阳市工商产业投资集团有限公司，2019年5月19日，贵阳工投完成了工商变更登 记。 1.3本年度合并财务报表范围 本公司以控制为基础确定其合并财务报表的合并范围。 以控制为基础确定的合并范围包括： 贵州轮胎股份有限公司、贵州轮胎进出口有限责任公司、贵州前进轮胎销售有限公司、贵州 大力士轮胎有限责任公司、GTC NORTH AMERICA INC.、BRANCH OF GUIZHOU TYRE IMPORT/EXPORT CO.LTD.、NORTH AMERICA COMMERCIAL TIRE RESOURCE、贵州前 进轮胎投资有限责任公司、ADVANCE TYRE（VIETNAM）COMPANY LIMITED。 2、财务报表的编制基础 2.1编制基础 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》 和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 根据财政部《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营> 的通知》（财会〔2017〕13号）的规定，本公司自2017年5月28日起执行前述准则。根据 财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号） 的规定，本公司自2017年6月12日起执行前述准则。根据财政部《关于修订印发2018年（未完）  |