惠而浦:募集资金2019年上半年度存放与使用情况的专项报告
股票代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2019-021 惠而浦（中国）股份有限公司 关于募集资金2019年上半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》 及相关格式指引的规定，将本公司2019年上半年度募集资金存放与使用情况报告 如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]939号文《关于核准合肥荣事达三 洋电器股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2014年10月23日向 特定投资者惠而浦（中国）投资有限公司发行人民币普通股233,639,000股，每股 发行价格为8.42元，应募集资金总额为1,967,240,380.00元，根据有关规定扣除发 行有关费用39,510,326.84元后，实际募集资金金额为1,927,730,053.16元。该募集 资金已于2014年10月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊 普通合伙）会验字[2014]3125号《验资报告》验证。 截止2019年6月30日，本公司募集资金使用及结存情况如下： 金额(人民币元) 募集资金总额 1,967,240,380.00 减：发行费用 39,510,326.84 募集资金净额 1,927,730,053.16 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 336,206,645.83 减：直接投入募集资金项目 1,258,226,235.02 减：补充流动资金的金额 222,432,053.16 减：购买理财产品 0.00 减：手续费支出 150,173.30 加：利息收入 58,250,931.10 募集资金余额(注) 168,965,876.95 注：本公司至2019年6月30日累计投入募集资金项目的金额为人民币 1,816,864,934.01元(系以募集资金置换预先投入自筹资金的金额、直接投入募集资 金项目与补充流动资金之和)。 二、 募集资金管理情况 1. 《募集资金管理制度》的制定和执行情况 为规范本公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，本公 司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发 行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资 金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规 定的要求，结合本公司的实际情况，制定了《惠而浦（中国）股份有限公司募集 资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对本公司募集资金的存 储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到 位以来，本公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募 集资金。 2. 募集资金的存储情况 按照《募集资金管理制度》的规定，本公司已在中国银行高新区支行、交通 银行合肥南七支行、招商银行合肥高新区支行、汇丰银行合肥分行和徽商银行合 肥天鹅湖支行开立募集资金专用账户，募集资金专用账户于2019年6月30日的具体 情况如下表所示： 开户行 账号 性质 余额 (人民币元) 中国银行股份有限公司高新区支行 188728746131 179736629652 活期 活期 78,434,948.57 22,893,835.04 交通银行股份有限公司合肥南七支行 341306000018170146132 活期 9,750,160.14 招商银行股份有限公司合肥高新区支行 551903316910908 活期 1,963,407.96 汇丰银行（中国）有限公司合肥分行 165-004227-011 活期 11,046,588.19 徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行 1023901021000823739 活期 44,876,937.05 中国建设银行股份有限公司合肥高新区 支行 34001478605053008241 已销户 - 合 计 168,965,876.95 3. 募集资金专户存储监管情况 2014年11月，本公司、国元证券股份有限公司分别与募集资金专项账户开户 银行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。在募集资金专项账户开户 银行开设了募集资金专项账户，共同对募集资金的存储和使用进行监督。 2016年4月27日，针对新增募集资金投资项目“惠而浦中国区总部建设项目”， 本公司、国元证券股份有限公司分别与中国银行合肥高新技术产业开发区支行签 订了《募集资金专项账户存储三方监管协议》。在募集资金专项账户开户银行开 设了募集资金专项账户(银行账号179736629652)，共同对募集资金的存储和使用 进行监督。 2018年3月31日，针对新增“年产500万台洗衣机智能化、变频化技改二期项 目”，本公司、国元证券股份有限公司与徽商银行天鹅湖支行重新签订《募集资 金专项账户存储三方监管协议》。在募集资金专项账户开户银行开设了募集资金 专项账户(银行账号1023901021000823739)，共同对募集资金的存储和使用进行监 督。 前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》均不 存在重大差异。截至2019年6月30日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规 定行使权利，履行义务。本公司在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批 手续，三方监管协议的履行不存在问题。 三、 募集资金投资项目的资金使用情况 本公司于2019年度投入募集资金项目的金额为人民币108,654,562.41元， 截止2019年6月30日，累计投入募集资金项目的金额为人民1,816,864,934.01 元。 具体情况请见附表1：募集资金使用情况对照表。 四、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司 2019年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交 易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用 募集资金的 行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 惠而浦（中国）股份有限公司董事会 2019 年 8 月 10 日 附表1：募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 192,773.01 本年度投入募集资金总额 10，865.46 变更用途的募集资金总额 149,597.00 已累计投入募集资金总额 181，686.50 变更用途的募集资金总额比例 77.60% 承诺投资项目 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金承 诺投资总额 （注1） 调整后投资 总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期 末投入 进度 (%)(4) ＝ (2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 年产1,000万台变频 电机及控制系统技改 扩建项目 是 62,318.80 25,062.90 25,062.90 614.92 19,574.83 -5,488.07 78.10 —— —— 不适用 否 市场营销体系建设项 目 否 20,932.80 20,932.80 20,932.80 5,482.78 21,108.75 175.95 100.84 —— —— 不适用 否 年产400万台节能环 保高端冰箱扩建项目 是 59,983.40 41,824.82 41,824.82 1,083.81 41,456.47 -368.35 99.12 —— —— 不适用 否 年产500万台洗衣机 变频技改项目 是 27,294.80 56,292.28 56,292.28 2,266.77 52,815.07 -3,477.21 93.82 —— —— 不适用 否 惠而浦中国区总部建 设项目 是 —— 26,417.00 26,417.00 1,417.18 24,488.17 -1,928.83 92.70 —— —— 不适用 否 补充流动资金 否 28,063.35 22,243.21 22,243.21 —— 22,243.21 —— 100.00 —— —— 不适用 否 合计 —— 198,593.15 192,773.01 192,773.01 10,865.46 181,686.50 -11,086.51 —— —— —— —— —— 未达到计划进度原因(分具体项目) 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 根据公司2013年第一次临时股东大会决议审议通过的《2013年非公开发行A股股票预案》，发行的募 集资金用于年产500万台洗衣机变频技改项目、年产1,000万台变频电机及控制系统技改扩建项目、年 产400万台节能环保高端冰箱扩建项目、市场营销体系建设项目、补充流动资金项目的投资。2015年 10月27日，公司第九次临时董事会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2015年 12月11日，经2015年第一次临时股东大会审议通过，调减原募投项目“年产1000万台套变频电机及 程控器扩建技改项目”募集资金投资规模，将其中的26,417.00万元变更用于“惠而浦中国区总部建设 项目”，10,838.90万元用于调增“年产500万台变频洗衣机扩建技改项目”投资额。同时审议通过了 《关于变更募集资金投资项目实施地点及增加项目建设用地的议案》，我公司募集资金项目中“年产 500万台洗衣机变频技改项目”及“年产1,000万台变频电机及扩建项目”的部分实施地点将调整到方 兴大道和习友路交叉口西南角。 募集资金投资项目实施方式调整情况 根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于终止“年产400万台节能环保高端冰箱扩建”募 投项目的议案》及《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定“年产400万台节能环保高端冰箱 扩建项目”终止后，结余募集资金18,158.58万元将全部用于“年产500万台洗衣机智能化、变频化技改 二期项目”建设。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2014年11月5日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的募集资 金投资项目资金的议案》，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金23,406.73万 元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无 募集资金其他使用情况 2017年4月，根据国元证券《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品及转存定期的核查 意见》，自公司2016年度股东大会批准后次日起365天（含最后一天）内，董事会授权经营层任一时 点使用闲置募集资金购买的保本型银行理财产品及转存定期合计金额不超过9亿元，如果上述期间内已 经购买的保本型银行理财产品或定期存款已到期且资金到账，则资金到账日（含当日）以后不计入合计 金额。保本型银行理财产品或定期存款的期限原则上不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应该 不影响募集资金投资项目建设和使用。在前述董事会授权下，本公司购买的理财产品情况如下： 1、公司于2018年12月使用闲置募集资金5，000.00万元购交通银行蕴通财富日增利90天保本收益型 理财产品，该产品于2019年2月15日到期； 2、公司于2018年12月使用闲置募集资金5，000.00万元购中国银行保本收益理财产品，该产品于2019 年2月18日到期。 2018年4月，根据国元证券《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品及转存定期的核查 意见》，自公司2017年度股东大会批准后次日起365天（含最后一天）内，董事会授权经营层任一时 点使用闲置募集资金购买的保本型银行理财产品及转存定期合计金额不超过5亿元，如果上述期间内已 经购买的保本型银行理财产品或定期存款已到期且资金到账，则资金到账日（含当日）以后不计入合计 金额。保本型银行理财产品或定期存款的期限原则上不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应该 不影响募集资金投资项目建设和使用。 中财网
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