[中报]新华百货:2019年半年度报告
原标题:新华百货:2019年半年度报告 公司代码：600785 公司简称：新华百货 银川新华百货商业集团股份有限公司 2019年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人曲奎、主管会计工作负责人王保禄及会计机构负责人（会计主管人员）周云声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本半年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 无 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ........................................................................................................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 4 第三节 公司业务概要 ......................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ......................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ............................................................................................................................... 14 第六节 普通股股份变动及股东情况 ............................................................................................... 21 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 23 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ....................................................................................... 24 第九节 公司债券相关情况 ............................................................................................................... 24 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 24 第十一节 备查文件目录 ..................................................................................................................... 140 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、新华百货 指 银川新华百货商业集团股份有限公司 新百超市、连锁超市 指 银川新华百货连锁超市有限公司 新百电器、东桥电器 指 银川新华百货东桥电器有限公司 青海新百 指 青海新华百货商业有限公司 新百现代物流 指 宁夏新华百货现代物流有限公司 新丝路 指 宁夏新丝路商业有限公司 新美数据 指 宁夏新美数据管理有限公司 报告期内、本报告期 指 2019年1月1日—2019年6月30日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 银川新华百货商业集团股份有限公司 公司的中文简称 新华百货 公司的外文名称 YINCHUAN XINHUA COMMERCIAL（GROUP）CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 XHCG 公司的法定代表人 曲奎 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李宝生 李丹 联系地址 宁夏回族自治区银川市兴庆区解 放西街2号 宁夏回族自治区银川市兴庆区解 放西街2号 电话 0951-6071161 0951-6071161 传真 0951-6071161 0951-6071161 电子信箱 LBS99@vip.163.com lidan8328@126.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街97号 公司注册地址的邮政编码 750004 公司办公地址 宁夏回族自治区银川市兴庆区解放西街2号 公司办公地址的邮政编码 750001 公司网址 http://www.xhbh.com.cn 电子信箱 xhds600785@163.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新华百货 600785 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 3,946,910,081.82 3,953,436,081.80 -0.17 归属于上市公司股东的净利润 165,862,462.59 138,565,499.59 19.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 140,329,012.34 131,659,988.58 6.58 经营活动产生的现金流量净额 -35,015,629.63 154,980,437.79 -122.59 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 2,291,316,925.82 2,125,454,463.23 7.80 总资产 5,020,430,225.70 4,938,047,989.87 1.67 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.7351 0.6141 19.70 稀释每股收益（元／股） 0.7351 0.6141 19.70 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.6219 0.5835 6.58 加权平均净资产收益率（%） 7.51 6.73 增加0.78个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 6.35 6.40 减少0.05个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -314,467.24 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 3,586,230.62 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权投资取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影 响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 29,889,409.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -122,356.26 所得税影响额 -7,505,366.15 合计 25,533,450.25 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司主要经营业务 公司主要从事商业零售、物流和商业物业出租业务，零售业务主要涉及百货商场（含综合购物 中心）、超市连锁及电器连锁。截至本报告期末，公司各业态共运营264家实体经营店铺（其中百 货店铺11家，合计经营面积46.71万平米，超市店铺155家，合计经营面积47.05万平米，电器店 铺98家，合计经营面积12.23万平米），分布于宁夏主要城市核心商圈及自治区周边包括陕西、甘 肃、内蒙及青海等省份主要城市，公司不断巩固区域内的发展优势，充分发挥各项资源的整合效率， 强化对周边省份业务的管控和拓展，全面做好门店和商品的经营管理工作。 报告期内，公司三业态继续强化联动经营效应，经营业绩平稳提升。实现营业收入394,691.01 万元，其中超市收入占比54.28%,百货收入占比25.82%，电器收入占比19.48%，物流收入占比0.42%。 2、经营模式 报告期内公司经营模式未发生变化，公司经营模式主要包括联营和自营以及商业物业出租。联 营模式下，供应商和公司签订联营合同，约定扣率及费用承担方式。自营模式下公司实施集团化管 理模式，对采购、销售、营销、人力资源及财务等环节实行集中管理，通过对经销商品的集中采购， 最大限度降低了商品的采购成本。商业物业出租是在公司经营场所里进行的租赁经营，其利润来源 于租金收入扣除物业成本后的余额。 公司报告期与去年同期各经营模式数据比较： 业 态 经营 2019年半年度 （单位：万元） 2018年半年度 （单位：万元） 模式 营业收入 营业成本 毛利率% 营业收入 营业成本 毛利率% 百 货 联营 75,541.87 62,445.86 17.34 79,634.37 65,223.40 18.10 自营 14,289.08 12,687.84 11.21 12,481.86 10,831.92 13.22 其他 12,070.32 66.76 99.45 8,349.32 66.77 99.20 超 市 联营 36,732.76 31,185.77 15.10 39,219.32 36,674.42 6.49 自营 155,562.94 137,444.38 11.65 150,319.88 134,027.27 10.84 其他 21,940.18 0.00 100.00 22,186.12 0.00 100.00 电 器 联营 12,125.68 11,148.37 8.06 10,843.47 9,860.42 9.07 自营 60,329.73 49,680.79 17.65 66,145.00 54,687.07 17.32 其他 4,440.87 217.58 95.10 4,470.19 271.94 93.92 物 流 自营 1,492.48 1,310.44 12.20 1,588.80 1,213.10 23.65 其他 165.10 0.00 100.00 105.28 0.00 100.00 合 计 394,691.01 306,187.79 22.42 395,343.61 312,856.31 20.86 (1)公司自营存货在取得时按实际成本计价，领用或发出的库存商品，子公司东桥电器采用加权 平均法确定领用和发出商品成本，母公司及子公司新百超市、新丝路、青海新百采用移动加权平均 法确定领用和发出商品成本。 (2)联营模式下，供应商和公司签订联营合同，约定扣率及费用承担方式，公司每日以实际收到 的营业款确认销售收入，月末系统根据零售价和合同扣率计算存货成本并入库，同时做销售出库、 结转成本处理（存货成本=不含税售价*（1-合同扣率））,如有供应商承担的费用，月末录入费用协 议，增加相应供应商的产品成本。 (3)期末资产负债表存货项目反映自营模式存货余额，联营模式无存货余额。 3、公司行业发展情况 2019年上半年，国家统计局发布的数据显示国内社会商品零售总额195,210亿元，同比增长 8.40%，增速较上年同期持续下降。 国内零售业受经济增长不畅等多重不利因素的影响，增长依旧趋缓；但行业发展优化调整的步 伐逐渐加快，新技术应用和新商业模式不断提升消费者的消费体验，促使行业回归商业本质的速度 越来越快，坚持效率为先的经营原则，不断提升服务效率，为消费者创造更多的附加价值，正在驱 动行业发展开始从机会型成长走向能力型成长。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期，公司深入推动经营模式创新和管理转型，各项经营业务保持平稳增长态势，整体核心 竞争力未发生重大变化。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司管理层紧抓发展的大局，积极应对各种挑战，在逆势中寻求突破，不断创新营 销管理，加快主业拓展项目的建设，强化投资风险管控意识，细化控制流程与预算指标的达成，稳 步推进各项重点工作的开展。 报告期内公司实现营业收入394,691.01万元，同比基本持平；实现归属于上市公司股东的净利 润16,586.25万元，同比增长19.70%。 （一）公司坚持“发展、创新、效益”为原则的工作思路，集团内各业态协同发展、资源共享， 整体呈平稳增长态势。 1、公司百货业态突破传统经营模式，购物中心经营模式见成效，各百货店铺结合不同经营定位， 针对性增加非商品经营比重，积极创新营销方式，融合线上线下和场景营销，突出购物社交化场景 体验，提升顾客到店率，将来客转换为交易量来助力销售，上半年共引进162个品牌，移位升级78 个品牌，汰换110个品牌。调整后销售、毛利、坪效均可比上升。百货CCmall店通过强化兴庆区首家 综合购物中心的优势，开展一站式结合的营销活动，日均客流显著提升；CCpark店经过一年多的装 修改造，打造了银川最大的点阵屏及智能化停车场，并引进迪卡侬、万达宝贝王等几十个优质品牌 资源，亲子教育、运动户外形成了该店的特色经营优势，成为银川市最具活力的购物中心之一；青 铜峡CCmall店充分发挥百货、超市、电器、影院、广场等综合优势，依托青铜峡唯一的商业综合体， 通过电竞大赛、青铜峡美食节等大型、有影响力活动的举办，已经成为青铜峡第二商圈，吸引了潮 流一族、高品质客群的光顾，西夏店不断丰富经营业态融入全新主题设计理念，积极向社区类购物 中心转型初见成效，青海百货逐步将联营调整为租赁模式，各项收益类指标均有所好转。公司百货 店铺发挥全区十店联动优势，先后举办了会员节、五一狂逛节等促销活动，成为银川国际马拉松赞 助商，独家举办了银马购物节。同时，积极响应政府号召，分别承办了银川市同城百店消费促进月、 宁夏消费促进月开幕式，并适时推出重磅促销启幕活动，让利于民刺激消费，有效提升了公司百货 业态的市场影响力和号召力。 上半年，公司百货业态实现营业收入101,901.27万元，同比增长1.43%。 2、公司超市业态不断创新变革，优化调整商品结构，继续稳步推进多点线上线下一体化智能购 业务，增强了顾客的超市购物体验感和线上销售渠道，各卖场减少中间环节快速引进高毛利直采商 品，持续减品增效，不断扩大三高一低(“高毛利率、高品质、高销售、低价格”)商品当地自采及 基地直采范围，并在部分门店设立了农户生鲜商品收购点，水产自采南极冰鱼、白虾、生蚝等，填 补自采鲜活类商品的空白，包括从东南亚自采榴莲、山竹、火龙果，荔枝等季节性新品的引进，实 现了相关品类商品销售及毛利的较高幅度提升。随着超市业态销售渠道的增加，依托公司较为完善 的物流配送体系，面向大中型企事业单位团购业务、食堂及社会餐饮等膳食团体的食材供应已逐步 全面推广签约供货，有效提升了新百超市的品牌影响力和经营业绩。 报告期内公司超市业态实现营业收入214,235.88万元，同比增长1.19%。新开包括创业城店、 蓝泰店及宝湖花园店等在内的大卖场5家，生活超市6家，便利店1家。 3、公司电器业态面对行业市场环境下滑，通信行业品牌集中度进一步的提升及商圈家电消费客 流下降的不利局面，坚持以“紧随行业发展趋势、细致研究业务变化、快速变革业务模式、全力提 升经营业绩”为指导思想，着力加强门店经营管理，以满足消费者对更高品质、体验式消费的需求 为服务方向，强化日常经营管理水平的提升。 报告期内公司电器业态实现营业收入76,896.28万元，同比下降5.60%。新开电器卖场2家。 4、公司现代物流不断改进工作方式、创新管理模式、提升盈利空间。全面推行供应商等级评价、 不开箱直通业务等，全力推进物流标准化工作，圆满完成采销平台、特业系统等上线工作，全域鹰 眼监控、人脸识别和对讲等智慧元素大量应用，在节约成本的同时，也使得工作效率成倍提升。上 半年配送额超过12亿元，同比增长5.15%。 （二）全面细化提升管理，不断夯实发展基础。 1、以多点O2O线上业务推广为契机，分批完成公司大卖场门店的多点线上业务，使消费者通过 多点APP体验全新的线上购物模式，享受线上下单，2小时内送货到家的便捷服务； 2、全面启动百货及超市门店《超额利润分享计划》，充分体现向经营一线倾斜的激励制度，此 次激励政策变革极大的鼓舞了一线员工的士气，鼓励了全体员工团结干、努力干、创新干； 3、随着公司对外发展速度的加快，外阜区域管理要求日益提高，由“单兵输出”转化为“团队 协作”支援，以管理团队方式对外阜区域的经营、管理、发展提供全方位的支持和指导； 4、转变区域干部管理思路，采用多岗位轮岗方式，让干部业务素质更加全面，业务流程衔接更 加顺畅，积极打造可随时调配的干部管理团队，为后续的新开店和各区域帮扶提供有力的人力资源 支持。 （1）报告期内新增门店（共14家店铺） 地区 经营业态 门店名称 物业权 属 建筑面积 (㎡） 开业或预计 租赁期 开业时间 宁夏 超市 湖畔社区店 租赁 812.58 2019年1月25日 15年 宁夏 超市 生鲜批发中心 租赁 2,648.28 2019年1月25日 12年 宁夏 超市 光耀上城店 租赁 1,110.00 2019年1月26日 15年 宁夏 超市 宝湖花园店 租赁 4,735.40 2019年3月8日 15年 宁夏 超市 中移动便利店 租赁 82.56 2019年3月18日 3年 宁夏 超市 旅游汽车站店 租赁 360.00 2019年4月12日 10年 宁夏 超市 平罗桥馨店 租赁 869.72 2019年5月16日 15年 宁夏 超市 蓝泰店 租赁 4,685.00 2019年5月24日 10年 宁夏 超市 景博学校店 租赁 2,028.34 2019年5月31日 15年 宁夏 超市 中卫开盛店 租赁 4,117.09 2019年6月5日 10年 宁夏 超市 创业城店 租赁 11,736.70 2019年6月15日 15年 甘肃 超市 东欧世贸店 租赁 4,341.00 2019年1月8日 15年 宁夏 电器 居然之家店 租赁 1,208.71 2019年3月1日 2年 宁夏 电器 湖滨街店 租赁 60.00 2019年6月1日 3年 （2）报告期内关闭门店（共8家店铺） 地区 经营业态 门店名称 物业权 属 建筑面积 (㎡） 停业时间 关闭原因 相关 损失 （元） 宁夏 超市 康民店 租赁 1,287.00 2019年1月 合同到期 无 宁夏 超市 星光花园店 租赁 85.86 2019年3月 合同到期 无 宁夏 超市 固原戒毒所 租赁 30.00 2019年4月 亏损 无 宁夏 电器 海原通信广场 租赁 63.00 2019年1月 亏损 无 宁夏 电器 批发小电厨卫 一店 租赁 195.28 2019年1月 亏损 无 宁夏 电器 西吉广场 租赁 162.00 2019年4月 亏损 无 宁夏 电器 盐池现代城店 租赁 260.00 2019年5月 亏损 无 宁夏 电器 海原营业厅 租赁 93.00 2019年6月 亏损 无 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,946,910,081.82 3,953,436,081.80 -0.17 营业成本 3,061,877,857.91 3,128,563,065.44 -2.13 销售费用 582,940,708.66 539,431,037.13 8.07 管理费用 95,822,317.63 86,128,087.90 11.26 财务费用 29,598,319.99 21,613,576.59 36.94 经营活动产生的现金流量净额 -35,015,629.63 154,980,437.79 -122.59 投资活动产生的现金流量净额 -149,774,709.12 -509,349,482.62 70.59 筹资活动产生的现金流量净额 160,703,259.18 263,405,093.69 -38.99 营业收入变动原因说明:主要系本期受市场宏观环境因素影响,公司百货、超市营业收入增长趋 缓，电器业态营业收入同比下降； 营业成本变动原因说明:主要系本期公司自采商品比重增加，主营业务毛利率提升所致； 销售费用变动原因说明:主要系本期公司新开店数量同比增加，人事费用、租金支出及折旧摊销 费用较上年同期增加所致； 管理费用变动原因说明:主要系本期公司职工薪酬、摊销费用较上年同期增加所致； 财务费用变动原因说明:主要系本期公司银行借款利息支出较上年同期增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期公司支付的职工薪酬及其他与经营活 动有关的现金较上年同期增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司上年同期购买宁夏东方嘉业商业发展 有限公司商业房产； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期公司偿还银行贷款支出的现金较上年 同期增加所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 应收票据 24,259,222.96 0.48 9,942,081.63 0.20 144.01 详见说明1 应收利息 963,634.69 0.02 3,765,713.77 0.08 -74.41 详见说明2 无形资产 373,937,167.49 7.45 297,328,315.10 6.02 25.77 详见说明3 商誉 3,647,518.72 0.07 1,172,029.32 0.02 211.21 详见说明4 递延所得 税资产 44,267,546.75 0.88 56,333,613.75 1.14 -21.42 详见说明5 短期借款 700,000,000.00 13.94 458,741,428.28 9.29 52.59 详见说明6 衍生金融 负债 73,723,115.56 1.47 0.00 0.00 100.00 详见说明7 应付职工 薪酬 14,396,747.51 0.29 32,993,464.40 0.67 -56.36 详见说明8 其他应付 款 212,885,037.95 4.24 121,861,891.23 2.47 74.69 详见说明9 一年内到 期的非流 动负债 43,800,000.00 0.87 143,800,000.00 2.91 -69.54 详见说明10 预计负债 0.00 0.00 103,413,260.27 2.09 -100.00 详见说明11 其他说明 1、应收票据较年初增长144.01%，主要系子公司新百电器期末应收银行承兑汇票较年初增加所 致； 2、应收利息较年初下降74.41%，主要系期末公司定期存款减少，计提利息较年初减少所致； 3、无形资产较年初增长25.77%，主要系土地使用权增加所致； 4、商誉较年初增长211.21%，主要系公司本期子公司收购三级公司形成商誉； 5、递延所得税资产较年初下降21.42%，主要系公司本期根据宁夏回族自治区高级人民法院终 审判决，冲回预计负债，同时减记预计负债形成的递延所得税资产； 6、短期借款较年初增长52.59%，主要系公司本期流动资金贷款增加所致； 7、衍生金融负债较年初增长100%，主要系公司本期新增黄金租赁业务所致； 8、应付职工薪酬较年初下降56.36%，主要系公司本期支付年度绩效工资及绩优薪酬所致； 9、其他应付款较年初增长74.69%，主要系公司根据宁夏大世界实业集团诉讼案件判决结果， 确认赔偿金额所致； 10、一年内到期的非流动负债较年初下降69.54%，主要系子公司青海新百归还长期借款所致； 11、预计负债较年初下降100%，主要系公司本期根据宁夏回族自治区高级人民法院（2019）宁 民终236号《民事判决书》，将实际发生的诉讼损失确认至其他应付款所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 1、母公司及子公司新百连超以其拥有的商业房产做抵押，经本公司股东大会审议通过以资产 抵押提供担保，向银行取得长期借款。截止本报告期末，该长期借款余额18,180.00万元，其中一 年到期的金额为4,380.00万元。 2、子公司青海新百以其拥有的固定资产做抵押，经公司2017年度股东大会审议通过，向银行 取得短期借款。截止本报告期末，该短期借款余额为10,000.00万元。 3、其他货币资金中，到期日在三个月以上的银行承兑汇票保证金、金交所账户保证金及预付卡 保证金为9,157.13万元。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 公司名称 公司 性质 经营范围 注册资本 截止报告期 末资产规模 2019年半年 度营业收入 2019年半 年度净利润 宁夏新华百货现代 物流有限公司 有限 公司 配载、货运代 理、仓储 15,000.00 24,164.34 3,692.76 201.25 银川新华百货连锁 超市有限公司 有限 公司 连锁超市 10,500.00 150,952.79 209,362.36 7,949.42 银川新华百货东桥 电器有限公司 有限 公司 家电、通讯产 品的批发及 零售 3,600.00 87,254.38 76,896.28 3,286.09 青海新华百货商业 有限公司 有限 公司 百货零售 23,076.92 85,279.47 9,105.94 -3,410.28 宁夏新丝路商业有 限公司 有限 公司 批发零售代 理品牌 5,000.00 4,607.47 4,008.94 170.93 美通（银川）支付 服务有限公司 有限 公司 互联网信息 服务 10,000.00 10,119.92 0.00 16.49 宁夏新美数据管理 有限公司 有限 公司 数据处理及 储存服务 1,000.00 4,643.73 0.00 -62.19 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警 示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 □适用 √不适用 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站 的查询索引 决议刊登的披露日期 2019年第一次临时股东大会 2019年01月04日 www.sse.com.cn 2019年01月05日 2018年年度股东大会 2019年04月23日 www.sse.com.cn 2019年04月24日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期 内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺 时间 及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 其他 对公 司中 小股 东所 作承 诺 解决 同业 竞争 东桥家 电、梁 庆、王 春华， 公司控 股股东 及实际 控制人 1、东桥家电、梁庆、王春华承诺：承诺人及其承诺人所控制的其他子公司、分 公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下统称为“相关企业”）目前均 未从事任何与东桥电器、新华百货及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业 务或活动；承诺人及相关企业将来亦不直接或间接从事任何与新华百货及其子公 司相同或类似的业务，不直接或间接从事、参与或进行与新华百货及其子公司的 生产经营构成竞争的任何生产经营业务或活动，且不对具有与新华百货及其子公 司有相同或类似业务的企业进行投资；2、控股股东及实际控制人均承诺：（1） 本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型 企业（以下统称为“相关企业”）目前在宁夏回族自治区及其周边地区均未从事 任何与新华百货及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。（2） 本公司及相关企业将来在宁夏回族自治区及其周边地区亦不直接或间接从事任 何与新华百货及其子公司相同或类似的业务，不直接从事、参与或进行与新华百 货及其子公司的生产经营构成竞争的任何生产经营业务或活动，且不对具有与新 华百货及其子公司有相同或类似业务的企业进行投资。（3）本公司将对自身及 相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来在宁夏回族自治区及其周边 地区本公司及相关企业的生产经营业务或活动与新华百货及其子公司的业务出 现相同或类似的情况，本公司承诺将采取以下措施解决：a、新华百货认为必要 时，可以通过适当方式优先收购本公司及相关企业持有的有关资产和业务；b、 新华百货认为必要时，本公司及相关企业可将所持有的有关资产和业务转让给无 任何关联关系的第三方；c、接受新华百货提出的可消除竞争的其他措施。d、如 果本公司或相关企业违反本承诺函，本公司将对由此给新华百货及其子公司造成 的损失进行赔偿。同时，上市公司实际控制人张文中承诺；（1）本人及本人所 控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下统称为 “相关企业”）目前在宁夏回族自治区及其周边地区均未从事任何与新华百货及 其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。（2）本人及相关企业将 来在宁夏回族自治区及其周边地区亦不直接或间接从事任何与新华百货及其子 公司相同或类似的业务，不直接从事、参与或进行与新华百货及其子公司的生产 经营构成竞争的任何生产经营业务或活动，且不对具有与新华百货及其子公司有 持续 有效 否 是 相同或类似业务的企业进行投资。（3）本人将对自身及相关企业的生产经营活 动进行监督和约束，如果将来在宁夏回族自治区及其周边地区本人及相关企业的 生产经营业务或活动与新华百货及其子公司的业务出现相同或类似的情况，本人 承诺将采取以下措施解决：a、新华百货认为必要时，可以通过适当方式优先收 购本人及相关企业持有的有关资产和业务；b、新华百货认为必要时，本人及相 关企业可将所持有的有关资产和业务转让给无任何关联关系的第三方；c、接受 新华百货提出的可消除竞争的其他措施。d、如果本人或相关企业违反本承诺函， 本人将对由此给新华百货及其子公司造成的损失进行赔偿 解决 关联 交易 东桥家 电、梁 庆、王 春华， 公司控 股股东 及实际 控制人 1、东桥电器、梁庆及王春华承诺：尽量避免或减少本公司/本人及本公司/本人 所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与新华百货及其子公司之间发生 关联交易；本公司/本人及本公司/本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联 营公司不以显失公允的价格与新华百货进行交易。2、控股股东物美控股承诺； 尽量避免或减少本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司 与新华百货及其子公司之间发生关联交易；不利用自身作为新华百货控股股东之 地位为本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司谋求与新 华百货在业务合作等方面给予优于市场其他第三方的权利；不利用自身作为新华 百货控股股东之地位为本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联 营公司谋求与新华百货优先达成交易的权利；本公司及本公司所控制的其他子公 司、分公司、合营或联营公司不以显失公允的价格与新华百货进行交易。同时， 公司实际控制人张文中承诺；尽量避免或减少本人及本人所控制的其他子公司、 分公司、合营或联营公司与新华百货及其子公司之间发生关联交易；不利用自身 作为新华百货实际控制人之地位为本人及本人所控制的其他子公司、分公司、合 营或联营公司谋求与新华百货在业务合作等方面给予优于市场其他第三方的权 利；不利用自身作为新华百货实际控制人之地位为本人及本人所控制的其他子公 司、分公司、合营或联营公司谋求与新华百货优先达成交易的权利；本人及本人 所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司不以显失公允的价格与新华百货 进行交易。 持续 有效 否 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用 事项概述及类型 查询索引 公司于2019年1月29日收到宁夏回族自 治区中级人民法院《民事判决书》（2018）宁 01民初469号，对原告宁夏大世界实业集团有 限公司与被告银川新华百货商业集团股份有限 公司房屋租赁合同纠纷一案进行审理。 具体内容详见公司于2019年1月31日刊登在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于 诉讼结果的公告》（2019-002号）。 公司不服宁夏中院（2018）宁01民初469 号民事判决，向宁夏回族自治区高级人民法院 提起上诉。宁夏高院对本案进行了审理，并下 发了《民事判决书》（2019）宁民终236号。 具体内容详见公司于2019年7月8日刊登在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的 《银川新华百货商业集团股份有限公司关于诉 讼结果的公告》（2019-019号）。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 本公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限 公司预计2019年日常合计从宁夏夏进乳业集团 股份有限公司采购奶制品不超过10,500万元。 具体内容详见公司2019年2月26日刊登在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 以及上海证券交易所网站上的《银川新华百货 商业集团股份有限公司关于日常关联交易的公 告》（2019-007号）。 本公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限 公司预计2019年日常合计从北京物美综合超市 有限公司采购进口及自有品牌食品约2,800万 元。 具体内容详见公司2019年2月26日刊登在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 以及上海证券交易所网站上的《银川新华百货 商业集团股份有限公司关于日常关联交易的公 告》（2019-007号）。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (二) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (三) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (五) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始 日 担保 到期日 担保 类型 担保 是否 已经 履行 完毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计（B） 10,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 10,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 4.36 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 公司对外担保事项主要为： 公司2017年年度股东大会第七届董事会第十六次会 议审议通过了为控股子公司青海新华百货商业有限公司 60,000.00万元人民币银行借款提供连带责任担保，担保 期限分别为自银行借款保证合同签订之日起五年内有效； 截止本报告期末上述担保责任余额为10,000.00万元。 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 √适用 □不适用 1、财政部于2017年3月31日、2017年5月2日，分别发布《关于印发修订《企业会计准 则第22号—金融工具确认和计量》的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订《企业会计 准则第23号—金融资产转移》的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订《企业会计准则 第37号—金融工具列报》的通知》（财会〔2017〕14号）(统称“新金融工具准则”)。 2、财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通 知》 (财会〔2019〕6号)。 本公司根据上述通知规定的起始日开始执行，详细内容请参见财务报表附注中“重要会计政 策和会计估计的变更”说明。 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 9,866 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期 内增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结情况 股东性 质 股份 状态 数量 物美科技集团有限 公司 81,360,343 36.06 无 0 境内非 国有法 人 上海宝银创赢投资 管理有限公司－上 海宝银创赢最具巴 菲特潜力对冲基金 3期 65,415,643 28.99 质押 34,165,417 其他 必拓电子商务有限 公司 11,000,000 4.88 质押 7,700,000 境内非 国有法 人 安庆聚德贸易有限 责任公司 8,958,506 3.97 无 0 境内非 国有法 人 北京绿色安全农产 品物流信息中心有 限公司 4,545,951 2.01 无 0 境内非 国有法 人 物美津投（天津）商 业管理有限公司 4,410,300 1.95 无 0 境内非 国有法 人 上海宝银创赢投资 管理有限公司－上 海宝银创赢最具巴 菲特潜力对冲基金 16期 4,180,242 1.85 无 0 其他 曾少玉 3,580,000 1.59 无 0 境内自 然人 宁夏通信服务有限 公司 2,523,470 1.12 无 0 境内非 国有法 人 梁庆 1,954,559 0.87 无 0 境内自 然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 种类 数量 物美科技集团有限公司 81,360,343 人民币普通股 81,360,343 上海宝银创赢投资管理有 限公司－上海宝银创赢最 具巴菲特潜力对冲基金3 期 65,415,643 人民币普通股 65,415,643 必拓电子商务有限公司 11,000,000 人民币普通股 11,000,000 安庆聚德贸易有限责任公 司 8,958,506 人民币普通股 8,958,506 北京绿色安全农产品物流 信息中心有限公司 4,545,951 人民币普通股 4,545,951 物美津投（天津）商业管理 有限公司 4,410,300 人民币普通股 4,410,300 上海宝银创赢投资管理有 限公司－上海宝银创赢最 具巴菲特潜力对冲基金16 期 4,180,242 人民币普通股 4,180,242 曾少玉 3,580,000 人民币普通股 3,580,000 宁夏通信服务有限公司 2,523,470 人民币普通股 25,236,470 梁庆 1,954,559 人民币普通股 1,954,559 上述股东关联关系或一致 行动的说明 1、北京绿色安全农产品物流信息中心有限公司和物美津投（天津）商 业有限公司为物美科技集团有限公司全资子公司，其为一致行动人。 2、除此之外，公司未知上述其余股东之间有无关联关系或属于《上市 公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 叶照贯 独立董事 选举 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2019年6月30日 编制单位: 银川新华百货商业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2019年6月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 七.1 577,537,197.23 593,764,170.27 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 七.4 24,259,222.96 9,942,081.63 应收账款 七.5 137,266,107.38 110,822,940.95 应收款项融资 预付款项 七.7 246,040,155.07 311,168,391.41 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 七.8 59,280,925.82 64,950,678.70 其中：应收利息 七.8 963,634.69 3,765,713.77 应收股利 买入返售金融资产 存货 七.9 564,962,959.46 571,850,640.94 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 七.13 165,128,887.92 197,696,202.27 流动资产合计 1,774,475,455.84 1,860,195,106.17 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 26,886,100.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七.17 40,431,959.95 40,365,983.96 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 七.19 26,886,100.00 投资性房地产 七.20 77,343,092.09 78,791,247.43 固定资产 七.21 1,753,200,454.30 1,779,960,230.19 在建工程 七.22 136,253,431.79 127,113,260.40 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 七.26 373,937,167.49 297,328,315.10 开发支出 商誉 七.28 3,647,518.72 1,172,029.32 长期待摊费用 （未完）  |