[中报]汉商集团:2019年半年度报告
原标题:汉商集团:2019年半年度报告 公司代码：600774 公司简称：汉商集团 武汉市汉商集团股份有限公司 2019年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 阎志 公务 张宪华 董事 吴奇凌 公务 方黎 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人阎志、主管会计工作负责人刘传致及会计机构负责人（会计主管人员）张琳声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 半年度不进行现金分红，也不以资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成本公司 对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司持续经营产生影响的重大风险。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 6 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 10 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 16 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 17 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 18 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 19 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 19 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 140 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司或本公司 指 武汉市汉商集团股份有限公司 报告期 指 2019年1月1日至2019年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 武汉市汉商集团股份有限公司 公司的中文简称 汉商集团 公司的外文名称 WUHAN HANSHANG GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HSGC 公司的法定代表人 阎志 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 尚静 曾宪钢 联系地址 湖北省武汉市汉阳大道134号 湖北省武汉市汉阳大道134号 电话 027-84774966 027-84843197 传真 027-84842384 027-84842384 电子信箱 hsjt600774@126.com hshsd@126.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 湖北省武汉市汉阳大道134号 公司注册地址的邮政编码 430050 公司办公地址 湖北省武汉市汉阳大道134号 公司办公地址的邮政编码 430050 公司网址 http://www.whhsg.com 电子信箱 hsjt@public.wh.hb.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 汉商集团 600774 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 560,975,580.02 546,288,648.72 2.69 归属于上市公司股东的净利润 14,532,424.25 10,335,123.45 40.61 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 13,453,869.99 10,335,788.38 30.17 经营活动产生的现金流量净额 -1,419,424.63 17,012,610.52 -108.34 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 605,420,656.44 597,892,713.73 1.26 总资产 1,689,997,465.97 1,722,938,546.07 -1.91 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同 期 本报告期比上年同期增减 (%) 基本每股收益（元／股） 0.064 0.046 39.13 稀释每股收益（元／股） 0.064 0.046 39.13 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／ 股） 0.059 0.046 28.26 加权平均净资产收益率（%） 2.42 1.76 增加0.66个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%） 2.24 1.76 增加0.48个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适 用） 非流动资产处置损益 -272,014.72 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 16,247,112.65 会展中心 税收减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 87,492.44 集团其他 收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,710,568.47 少数股东权益影响额 -2,185,462.16 所得税影响额 -1,088,005.48 合计 1,078,554.26 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、报告期内，公司所从事的主要业务及经营模式 公司及子公司所从事的主要业务是零售、会展，零售主营业态有百货商场、购物中心和专业 店，经营模式是联营+租赁+品牌代理。 2、报告期内，行业情况说明 据中华全国商业信息中心的统计，2019年上半年我国商品零售额实现17.39万亿元，累计增 长8.3%。实体店消费品零售额增长5.6%，其中6月份同比增长6.8%，增速创近14个月新高。全 国百家重点大型零售企业零售额同比增长0.3%。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司借助企业混合所有制改革东风，紧紧围绕“本土商业龙头企业，中国会展业第一方阵企 业，中国旅游业领军企业”三大发展目标，优势融合、整合发展，积极筹划汉商加快发展、做大 做强的战略规划和经营措施，努力将公司打造成为百亿营收百亿市值的“双百亿”企业，实现新 汉商高质量发展。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 上半年公司营业收入5.61亿元，归属于母公司普通股股东的合并净利润1453万元。同比分 别增长2.69%、40.59%。 （一）紧跟市场需求，三大购物中心打造经营新优势 三大购物中心以壮大汉商新零售为目标，深入研究当前零售业发展趋势和顾客消费心理和需 求变化，在“人”“货”“场”上下深功，既赢了效益，又树了口碑。 1、21世纪购物中心聚力提高效益品质。 21世纪购物中心继续在“效益上台阶、品质上水平”上做文章，围绕业已成型的“购、吃、 娱、住”四大主力板块精耕细作。 一是强化经营优势。鞋包化妆数码休闲公司装修升级“欧珀莱”等18个专柜，引进 “Ladytoday”“瞳话”等品牌，在边厅引入“星巴克”“汉堡王”等大牌休闲业态，一举扭转了 卖场滞后购物中心整体发展的状况。女服休闲运动装公司坚持“大牌名品”战略，将“奢睿”“摩 莎卡”等9个新品收入囊中，调整提档“马克华菲”“杰克琼斯”等主力品牌，进一步巩固了商 圈优势地位。男服黄金家居公司抓好大店经营，“蓝箭鲨”“谢瑞麟”等亮相卖场，“今华定 制”“东作云”秉承个性定制产品和服务，经营稳中向好。儿童餐饮运动公司重构卖场布局动线， “莫蒙特”等28个新品入驻带动了时尚街、童玩区和餐饮区的形象提升，聚客力进一步增强。 二是抢抓营销促销。以节假日为促销主轴，上半年开展整体营销13次，节假日、双休销售占 总销售63.26%。鞋包化妆数码休闲公司在省内率先引入“快闪营销”，“百丽”“意尔康”等内 卖会引爆全市鞋类市场。女服休闲运动装公司开展特卖87场，创销541万元，与商圈对手36家 同名品牌中，27家销售获胜。男服黄金家居公司加大比价促销力度，男女服装换季清仓助力销售 大幅扬升，“周大福”“六福”领衔黄铂金类持续领跑商圈。儿童餐饮运动公司以“儿童剧场” 带活人气，“EM服装秀”“读书郎答谢会”等多场活动引来众多大小朋友驻足。 三是完善功能品质。“冰雪奇园”针对不同客群精准营销，通过各类活动锁定年轻小家庭和 青年潮人，游园人数持续上升。“简食街”保持满场旺铺，成为人气极高的王家湾美食金字招牌。 望鹤酒店王家湾店发展态势良好。进一步提高环境品质，将4楼天井平台打造为占地1000余方的 “遇见田园”，融“自然教育、农耕体验、有机生活”三大主题于一体，堪称世外都市小桃园。 2、银座购物中心稳步提升竞争实力。 银座购物中心紧扣“提质提效、创新创优”的中心，发挥集团总部所在地优势，科学配置资 源，整体呈现稳定向上的良好局面。 一是深耕扩销创效。在引客进店上做文章。综合运用线上线下全平台、媒体媒介全渠道吸引 不同客群，推动异业跨界，联手工行、招行共享VIP客户资源，精选贵客沙龙活动，带给顾客更 生动的消费体验。上半年开展14场整体营销，其中9场销售超同期，累计创销5139.04万元，同 比增长4.33%。女装公司组织特卖13场，均创下不俗业绩，“三枪”5月特卖会助其月销位居全 市单店第一。男装公司深挖赛事团购和品牌炒店创销潜能，半年特卖销售153万元，赚取了人气。 综合公司鞋类联合特卖成效显著，“木林森”3天热卖30万，为近年新高；黄金类会员沙龙、烟 酒柜VIP邀约、化妆品贴柜活动也都取得明显成效。 二是优化品牌业态。女装公司引进“阿玛施”“秀玉”等新品12家，装修原有品牌专柜7 个，调整经营面积达2000平米。男装公司提档2楼手扶梯动线，新进“柒牌”“金利来”，升级 “耐克”等专柜形象，牵手“美吉姆”幼教培训，进一步完善了经营品类。综合公司引进“麦吉 利”“朗寇”等品牌，招入“美多”美容美体、“小汤蒸鲜”等休闲业态，提升了整体形象。知 音站台公司引进“恒通书屋”等3家培训机构，一站式教育培训基地品类更加丰富。 三是强化管理服务。以迎“军运”为契机，全面深化营业现场、物业租赁、设施设备、安全 保卫等各专项管理，严格规章制度和考核检查；银座置业完善服务配套功能，与购物中心完美融 合，客流互动更加紧密。 3、武展购物中心深度打造“武汉地下第一店”。 武展购物中心坚持错位经营和“实价、实惠”定位，满足顾客多元体验式消费需求，经营效 益稳步提高。 一是调结构优品牌。上半年引进新品牌15个，重装升级现有品牌33个，保证卖场“高颜值”。 将提档后的“乐优家旗舰店”调至时尚内衣区，形成了良好的家居用品扎堆氛围。集中“佐尔 美”“葵牌”等，重塑成熟女装区。新进“名创优品”与“THE GREEN PARTY”“屈臣氏”业态互 补，杜绝了边厅冷角。 二是全力促销增利。1-6月举行主题营销活动14次，微信平台宣传92次，节假日销售继续 向好。开展品牌特卖72场，创销896万元。半年销售过百万的品牌达19家，超50万元的品牌有 66家。 三是打造美食人气引擎。突出“食在武展”特色，“老五烧烤”“石教授”等餐饮焕新登场， “大米先生”单店销售稳居大区第一，武展美食汇逐步成为商圈网红地标，“餐饮连商场，业态 促人气”的格局优势进一步放大。 （二）聚力转型升级，会展中心经营管理再攀新高 会展中心把握“质量、效率、动力”三个关键点，全力实施新会展转型发展。上半年共举办 各类展会32场，华中人才展27场，会务活动487场，广场活动24场,会展业经营收入、利润在 高基数上持续保持高增长。 展览公司围绕“稳、引、调”做文章，1-6月经营收入、利润分别完成半年计划，巩固了行 业龙头地位。强化营销和服务，在稳固优质客户合作关系的同时，又引进“智能零售展”等新展 3个，积聚了项目发展的新生力军。探索新的创效盈利模式，采取“联合自办”举办“2019长江 经济带水务发展高峰论坛暨水博会”，展出总面积达1.1万平米，150多家厂商、1000余种展品 参展，观展人次逾2万，总收入420余万元，不仅取得可观的经济效益，更收获了自办展运作的 信心和底气。进一步完善运营体系，适应展会高密度、快周转的新常态，上半年承接工程搭建业 务27个，实现专项收入186万元。精细化地面车场管理，停车收入同比增长20%。 会议酒店公司深入研究行业市场变化，房会餐一体化多元创销增收，上半年望鹤酒店王家湾 店、武展店分别实现收入、利润双超。抓好线上线下全渠道营销，承接各类会务活动487场，收 入10万元以上大单综合业务5笔，20万元以上2笔，“万顺叫车华中区域战略启动工作会”等 大业务活动累计收入196万元。望鹤酒店王家湾店坚持价廉多元的客房业务为主、适宜会议宴会 引入为辅的经营思路，以“如家”服务待客，客房入住率升至65%。望鹤酒店武展店大力开发餐 饮业务，引进“小米粒快餐”等提升人气，合理定制团餐、快餐、婚宴等各式菜品，打造酒店餐 饮良好口碑。规范租赁物业管理，如期收回半年租金603万元。 综合公司深度挖掘现有场地资源潜力，寻求效益最大化。突出“武展广场——武汉室外活动 首选”品牌价值，在做好“广场车展”品牌的同时，开发新的合作单位和项目，1-6月共举办“西 游车展”等高品质活动24场，单场收入10万元以上活动19场，20万元以上活动5场，场地创 效率进一步提高。在地下停车场的管理服务“软件”上下功夫，提高泊车率和车主满意度，停车 收入同比增长12.73%。全力稳商养商扶商，打造南馆名店街高端形象，收回租赁业态租金547万 元。 （三）稳步推进发展，项目构筑企业未来新支撑 发展是关键，项目是基石。集团公司抓住混改机遇，优势融合，全力以赴推项目，在资本市 场、创投融资等方面又有新拓展。 一是推动资本运作。通过非公开发行股票进行融资，注入优质会展场馆等资产，达到夯实企 业会展类业务、解决同业竞争问题的目的。拟通过非公开发行募集资金，扣除发行费用后的募集 资金净额将用于投资购买武汉客厅中国文化展览中心项目。方案已经董事会和股东大会审议通过， 相关申报材料已被中国证监会受理，正在进行发行审核流程。 二是设立新的全资子公司。为优化战略布局，增加新的盈利增长点，成立了三家全资子公司： 汉商会展发展有限公司、汉商传媒有限公司、汉商优品网络科技有限公司，达到壮大原有业务， 扩展新兴业务，增厚利润水平的发展目标。 三是推进21世纪购物中心东扩南连。积极争取区政府支持，在完成与宜昌、松宜两个“汉办” 资产置换的基础上，成功拆除“松宜汉办”分隔墙为购物中心下步东扩创造条件。 （四）拓展配套业务，壮大新的效益增长点 武汉婚纱照材城加紧经营管理向购物中心化转变，在一楼市场完成全面升级的基础上，如期 启动二楼改造工程。硬件提档的同时，进一步做优做强摄影器材、影视照材、婚庆婚恋、教育培 训四大特色板块，引进“A2W国际婚纱”等知名品牌15家，为经营发展储备优质厂商。 贸易公司潜心研究“明天特爱屋”各超市所在区域市场需求，为大众提供适销对路、质优价 廉的商品，上半年店铺总体销售同比上涨32.27%，新开连锁超市1家，市场竞争力稳步增强。塑 造“明天特爱屋家居生活馆”品牌形象，品类涉及小家电、瓷器、厨房用品、床上用品等6000 余种，合作厂家增至160家，广受市场好评。在规避风险的前提下做好储值卡和团购批发业务， 提升服务水平。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 560,975,580.02 546,288,648.72 2.69 营业成本 374,036,759.29 376,072,739.30 -0.54 销售费用 41,925,505.19 34,645,712.81 21.01 管理费用 100,011,267.76 98,735,389.93 1.29 财务费用 13,690,101.01 13,240,246.63 3.40 经营活动产生的现金流量净额 -1,419,424.63 17,012,610.52 -108.34 投资活动产生的现金流量净额 -30,805,394.72 -28,552,989.00 7.89 筹资活动产生的现金流量净额 5,403,763.54 10,617,226.84 -49.10 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司控股子公司会展中心支付以前年度税款及 相应滞纳金2,075万元； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2018年上半年收回国债逆回购款1,000万元， 2019年无此项业务；另2019年上半年购建固定资产支出减少841万元。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 被投资单位名称 本企业持股比 例(%) 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产总额 本期营业收入 总额 本期净利润 武汉汉商人信置业 有限公司 50 249,822,393.68 132,025,102.09 117,797,291.59 18,138,454.53 3,205,790.56 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 □适用 √不适用 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2019年第一次临时股 东大会 2019年3月15日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 2019年3月16日 2018年年度股东大会 2019年5月22日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 2019年5月23日 2019年第二次临时股 东大会 2019年6月27日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 2019年6月28日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背 景 承 诺 类 型 承 诺 方 承诺 内容 承诺 时间 及期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 收购报 告书或 权益变 动报告 书中所 作承诺 解 决 同 业 竞 争 阎 志 详见公司2018年11月28日披露 的《要约收购报告书》“第七节 对 上市公司的影响分析”之“二、本 次收购对上市公司同业竞争和关 联交易的影响”第1、（2）“关于 解决同业竞争的措施与承诺”的内 容。 2018 年11 月27 日 是 是 解 决 关 联 交 易 阎 志 详见公司2018年11月28日披露 的《要约收购报告书》“第七节 对 上市公司的影响分析”之“二、本 次收购对上市公司同业竞争和关 联交易的影响”第2、（2）“关于 关联交易的承诺”的内容。 2018 年11 月27 日 否 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司拟实施非公开发行股票，募集资金拟收购实际控 制人阎志先生所控制的武汉卓尔城投资发展有限公司 持有的武汉客厅中国文化展览中心。经本次交易各方 协商同意，最终确定交易价格为59,500.00万元。 2019年6月12日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）发布的《关于 本次非公开发行股票涉及关联交易的公 告》。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 公司 的关 系 (协议 签署 日) 毕 系 0 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 -800 报告期末对子公司担保余额合计（B） 6,400 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 6,400 担保总额占公司净资产的比例(%) 10.57 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 公司2019年4月26日召开的第十届董事会第三次会议及 2019年5月22日召开的2018年度股东大会审议通过了《关 于为控股子公司银行贷款提供担保的议案》。按照汉口银 行的融资要求，公司将为武汉国际会展6,400万元贷款提 供担保，期限自该笔担保生效之日起三年。 3 其他重大合同 √适用 □不适用 详见2019年6月12日公司发布的《关于公司与武汉卓尔城投资发展有限公司签 订附生效条件的<武汉市汉商集团股份有限公司与武汉卓尔城投资发展有限公司之资 产收购协议>的公告》（编号：2019-036）。 十二、 上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1. 精准扶贫规划 □适用 √不适用 2. 报告期内精准扶贫概要 √适用 □不适用 加强基层组织建设，加强产业项目监管，开展结对帮扶活动，扎实开展“送温暖”活动，深 入宣传脱贫攻坚政策。建档立卡18名贫困户，2019年公司共投入资金12万元，物资合计3.3万 元。结对帮扶干部每月入村开展慰问帮扶。 3. 精准扶贫成效 □适用 √不适用 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况 √适用 □不适用 2019年，红旗村集体年收入已达到10万元，贫困户人均年收入增加收入2000元，18名贫困 户全部脱贫。扶贫措施得到村两委及村民的支持，驻村工作队作风得到村民肯定，村民对扶贫成 效表示满意。 5. 后续精准扶贫计划 √适用 □不适用 继续强化结对帮扶，全面落实“一对一”结对帮扶责任制；深入开展教育帮扶。 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 √适用 □不适用 详见公司2019年4月27日发布的《关于会计政策变更的公告》（编号：2019-024）。 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 8,411 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份状 态 数量 武汉市汉阳区国有 资产监督管理办公 室 79,444,603 35.01 0 无 0 国家 卓尔控股有限公司 45,389,595 20.00 0 质押 45,389,594 境内非国 有法人 阎志 21,560,000 44,254,715 19.50 0 无 0 境内自然 人 毛振东 -4,105,282 4,994,718 2.20 0 无 0 境内自然 人 刘艳玲 -1,898,920 2,947,871 1.30 0 无 0 境内自然 人 武汉市君悦达酒店 管理有限公司 -1,674,248 2,599,090 1.15 0 无 0 境内非国 有法人 中国五环工程有限 公司 1,521,840 0.67 0 无 0 境内非国 有法人 武汉致远市政建设 工程有限公司 -678,127 1,052,719 0.46 0 无 0 境内非国 有法人 金建光 -524,708 814,554 0.36 0 无 0 境内自然 人 文腊梅 -506,672 786,554 0.35 0 无 0 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 武汉市汉阳区国有资产监督管理办 公室 79,444,603 人民币普通股 79,444,603 卓尔控股有限公司 45,389,595 人民币普通股 45,389,595 阎志 44,254,715 人民币普通股 44,254,715 毛振东 4,994,718 人民币普通股 4,994,718 刘艳玲 2,947,871 人民币普通股 2,947,871 武汉市君悦达酒店管理有限公司 2,599,090 人民币普通股 2,599,090 中国五环工程有限公司 1,521,840 人民币普通股 1,521,840 武汉致远市政建设工程有限公司 1,052,719 人民币普通股 1,052,719 金建光 814,554 人民币普通股 814,554 文腊梅 786,554 人民币普通股 786,554 上述股东关联关系或一致行动的说 明 卓尔控股有限公司和阎志为一致行动人 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位：股 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件 股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售 条件 可上市交易 时间 新增可上市交易股 份数量 1 丰顺县物资贸易中心 76,877 2007年5月 23日 76,877 2 武汉市洪山区珞科新 技术研究所 65,346 2007年5月 23日 65,346 3 上海奉康贸易有限公 司 48,048 2007年5月 23日 48,048 上述股东关联关系或一致 行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 上述股东在股权分置改革时，未支付对价。被垫付对价的股东在办理其持有的股份上市流通 时，应向武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室(区国资办)偿还所垫付的股份，并取得区国资办 的同意后，由汉商集团董事会向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 √适用 □不适用 单位:股 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 报告期内股份 增减变动量 增减变动原因 阎志 董事 22,694,715 44,254,715 21,560,000 要约收购 其它情况说明 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 张宪华 董事长 离任 张晴 副董事长、总经理 离任 冯三九 董事 离任 魏泽清 董事、副总经理 离任 魏明先 独立董事 离任 郭月梅 独立董事 离任 叶 欣 独立董事 离任 杨汉生 监事会主席 离任 张军 监事 离任 冯振宇 副总经理兼董事会秘书 离任 张霞 监事 离任 阎志 董事长 选举 张宪华 副董事长 选举 吴奇凌 董事 选举 冯振宇 董事 选举 蔡学恩 独立董事 选举 胡迎法 独立董事 选举 杜书伟 独立董事 选举 严悌文 监事会主席 选举 崔锦锋 监事 选举 刘明波 监事 选举 杨芳 董事兼总经理 聘任 方黎 董事兼常务副总经理 聘任 魏泽清 常务副总经理 聘任 冯帆 副总经理 聘任 高建明 总经理助理 聘任 曾宪钢 总经理助理 聘任 尚静 董事会秘书 聘任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2019年3月15日，公司召开2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关 于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会提前换届选举独 立董事的议案》、《关于监事会提前换届选举非职工监事的议案》，详见公司2019 年3月16日披露的《汉商集团2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2019-017）。公司董事会、监事会正式完成换届选举，已产生公司第十届董事会和第 十届监事会。 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2019年6月30日 编制单位: 武汉市汉商集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2019年6月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 七1 118,342,063.32 145,157,070.15 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资 产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 七5 8,808,112.61 13,514,879.25 应收款项融资 预付款项 七7 3,958,356.59 4,637,071.38 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 七8 11,462,673.91 9,567,501.41 其中：应收利息 应收股利 七8 6,000,000.00 6,000,000.00 买入返售金融资产 存货 七9 7,811,468.90 7,418,350.92 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资 产 其他流动资产 七13 1,566,726.37 1,944,468.67 流动资产合计 151,949,401.70 182,239,341.78 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七17 79,653,422.16 78,862,531.42 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 七20 267,922,263.71 274,685,444.41 固定资产 七21 1,092,621,727.92 1,118,120,413.12 在建工程 七22 47,801,220.60 18,076,439.02 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 七26 45,607,868.29 46,820,579.50 开发支出 商誉 长期待摊费用 七29 400,425.48 488,218.37 递延所得税资产 七30 4,041,136.11 3,645,578.45 其他非流动资产 非流动资产合计 1,538,048,064.27 1,540,699,204.29 资产总计 1,689,997,465.97 1,722,938,546.07 流动负债： 短期借款 七33 178,700,000.00 228,700,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融负 债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 七37 165,197,634.10 206,523,120.62 预收款项 16,265,400.18 17,716,039.46 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 七39 10,711,696.38 12,247,628.05 应交税费 七40 42,595,504.73 62,286,350.88 其他应付款 七41 267,855,029.23 263,190,080.58 其中：应付利息 七41 121,500,160.32 117,648,867.99 应付股利 七41 213,880.00 382,764.59 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负 七44 129,816,806.80 158,742,016.88 债 其他流动负债 流动负债合计 811,142,071.42 949,405,236.47 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 七46 149,400,000.00 49,500,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 七30 4,705,739.68 4,784,863.73 其他非流动负债 七52 1,548,088.63 2,164,755.29 非流动负债合计 155,653,828.31 56,449,619.02 负债合计 966,795,899.73 1,005,854,855.49 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 七53 226,948,002.00 226,948,002.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 七55 128,760,469.24 128,760,469.24 减：库存股 其他综合收益 七57 4,262,419.97 4,262,419.97 专项储备 盈余公积 七59 77,226,242.22 77,226,242.22 一般风险准备 未分配利润 七60 168,223,523.01 160,695,580.30 归属于母公司所有者权 益（或股东权益）合计 605,420,656.44 597,892,713.73 少数股东权益 117,780,909.80 119,190,976.85 所有者权益（或股东 权益）合计 723,201,566.24 717,083,690.58 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 1,689,997,465.97 1,722,938,546.07 法定代表人：阎志 主管会计工作负责人：刘传致 会计机构负责人：张琳 母公司资产负债表 2019年6月30日 编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2019年6月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 83,450,173.57 108,620,572.49 交易性金融资产 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资 产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 十七1 7,468,021.81 11,845,933.74 应收款项融资 预付款项 3,259,666.39 4,119,732.47 其他应收款 十七2 163,859,191.61 133,488,756.97 其中：应收利息 应收股利 7,980,305.14 7,980,305.14 存货 5,081,954.83 4,672,796.31 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资 产 其他流动资产 1,560,568.86 1,843,154.75 流动资产合计 264,679,577.07 264,590,946.73 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十七3 198,329,685.38 199,077,574.11 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 267,922,263.71 274,685,444.41 固定资产 278,908,069.78 293,671,859.20 在建工程 38,674,017.17 15,879,170.18 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 16,866,593.92 17,380,217.20 开发支出 商誉 长期待摊费用 400,425.48 488,218.37 递延所得税资产 3,978,478.56 3,585,369.17 其他非流动资产 非流动资产合计 805,079,534.00 804,767,852.64 资产总计 1,069,759,111.07 1,069,358,799.37 流动负债： 短期借款 99,000,000.00 149,000,000.00 交易性金融负债 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融负 债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 69,637,242.49 96,327,447.62 预收款项 9,269,084.36 7,470,123.08 合同负债 应付职工薪酬 4,801,200.31 6,601,968.54 应交税费 21,271,734.94 20,963,876.02 其他应付款 48,671,690.08 46,151,581.98 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负 债 27,816,806.80 56,742,016.88 其他流动负债 流动负债合计 280,467,758.98 383,257,014.12 非流动负债： 长期借款 149,400,000.00 49,500,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 （未完）  |