华凯创意:2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
湖南华凯文化创意股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》 及信息披露业务备忘录的规定，湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公 司”或“本公司”）董事会编制了2019年上半年（以下简称“报告期” 或“本 报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金情况 （一）募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3110号文《关于核准湖南华 凯文化创意股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众首次 公开发行人民币普通股股票。公司于1月9日通过深圳证券交易所发行人民币普 通股（A股3060万股，发行价格为每股人民币5.21元，募集资金总额为人民币 15,942.60万元，扣除相关发行费用（不含税）合计3,266.07 万元后，实际募 集资金净额为12,676.53万元。 以上新股发行的募集资金业经天健会计师事务所审验，并于2017年1月14 日出具天健【2017】2-1号验资报告。 （二）2019年半年度使用金额及报告期末余额 截止2019年6月30日，公司补充营运资金项目使用募集资金金额人民币 6,231.62万元，影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目使用募集资金金 额人民币3,859.24万元；文化创意与科技融合研发中心建设项目使用募集资金 金额人民币1,870.00万元；公司累计使用募集资金金额人民币11,960.86万元。 累计收到银行存款利息扣除银行手续费后净额人民币20.98万元；截至2019 年6月30日，募集资金余额为人民币736.65万元。 二、募集资金存放与管理情况 为规范募集资金的管理和使用，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市 公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范指引》等法律、行政法规、规范性文件的相关要求制定 了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、 使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。 根据《募集资金使用管理办法》， 公司与募集资金专项账户开户银行及保荐 机构西部证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协 议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金 时已经严格遵照履行。 截至2019年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如 下： 单位：人民币元 募集资金开户银行 账号 金额 募集资金用途 中国建设银行股份有限公司 长沙河西支行 43050178473600000051 11,777.95 影视动画制作与多媒体 应用测试基地建设项目 43050178473600000052 1,954,588.26 补充营运资金项目 上海浦东发展银行股份有限 公司长沙分行 66100154800002766 4,029,571.64 信息化系统建设项目 招商银行股份有限公司长沙 晓园支行 121911697010688 1,370,566.54 文化创意与科技融合研 发中心建设项目 合计 7,366,504.39 三、本报告期募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目将优化办公场所，提升品牌影 响力，无法单独核算效益；文化创意与科技融合研发中心建设项目将增强公司整 体技术实力，以及技术研发和成果转化能力，无法单独核算效益；信息化系统建 设项目将提高公司的管理效率，无法单独核算效益；补充营运资金将保证公司的 正常运营，无法单独核算效益。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。 五、募集资金2019年半年度专项审计结论 募集资金专项内部审计过程中，通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、核对 等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了 核查。 内部审计结论：报告期内募集资金存放、使用、披露等严格按照相关规定执 行，不存在募集资金管理违规情况。 湖南华凯文化创意股份有限公司 董事会 2019年8月15日 附表一：募集资金使用情况对照表 附表二：募集资金变更项目情况表 附表一：募集资金使用情况对照表 单位： 人民币万元 募集资金总额 12,676.53 本年度投入募集资金总额 0.00 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 6,251.38 已累计投入募集资金总额 11,960.86 累计变更用途的募集资金总额比例 49.31% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已 变更项 目（含 部分变 更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总 额（1） 本报告期 投入总额 截至期末 累计投入 金额（2） 截至期末 投资进度 （3）=（2） /（1） 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 截至报告 期末累计 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 影视动画制作与多媒体应用测试基地 建设项目 是 3,851.38 3,851.38 3,859.24 100.20% 2020 年 1 月 31 日 否 文化创意与科技融合研发中心建设项 目 是 2,000.00 2,000.00 1,870.00 93.50% 2020 年 1 月 31 日 否 信息化系统建设项目 是 400.00 400.00 0 0.00% 2020 年 1 月 31 日 否 补充营运资金项目 否 6,231.62 6,231.62 6,231.62 100.00% 合计 12,483.00 12,483.00 0.00 11,960.86 95.82% 未达到计划进度或预计收益的情况和 原因 “影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目”及 “文化创意与科技融合研发中心建设项目”目前主体建筑已经封顶，但由 于建筑设计较为超前导致工程施工难度较大，施工过程中对方案进行了多次调整导致建设进度延期。“信息化系统建设项目”待 上述两个项目土建施工完成以后才能同步开展建设，因此上述三个项目的建设期同时延至2020年1月底。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情 况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 适用，见变更情况 募集资金投资项目先期投入及置换情 况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 公司募集资金全部存放于募集资金专项账户，尚未使用的募集资金将严格按照募集资金规划用途使用。 募集资金使用及披露中存在的问题或 其他情况 募集资金使用及披露中不存在其他问题或情况。 附表二：募集资金变更项目情况表 变更后的项 目 对应的原承诺 项目 变更后项目拟 投入募集资金 总额(1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末实 际累 计投 入金额(2) 截至期末投资 进 度 (3)=(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本报告期 实现的效 益 是否达 到预计 效益 变更后的项目可 行性是否发生重 大变化 影视动画制 作与多媒体 应用测试基 地建设项目 影视动画制作 与多媒体应用 测试基地建设 项目 3,851.38 3,859.24 100.20% 2020 年 1 月 31 日 0 否 否 文化创意与 科技融合研 发中心建设 项目 文化创意与科 技融合研发中 心建设项目 2,000.00 1,870.00 93.50% 2020 年 1 月 31 日 0 否 否 信息化系统 建设项目 信息化系统建 设项目 400.00 0 0.00% 2020 年 1 月 31 日 0 否 否 合计 -- 6,251.38 5,729.24 91.65% -- -- -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 根据2017年第二届董事会第二次会议决议，公司审议通过了《关于变更募集 资金投资项目实施方式的议案》。鉴于资金缺口较大，企业自筹存在一定困 难，为提高募集资金的使用效率、防范投资风险，保证募集资金投资项目的 实施质量，结合实际情况，公司拟缩减三个项目总投资金额至10,860.07万 元，其中，影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目的投资总额从 13,392.13万元变更为6,840.47万元，项目总投资中3,851.38万元为募集 资金投资金额，差额2,989.09万元由公司以自有资金补足；文化创意与科技 融合研发中心建设项目的投资总额从5,913.20万元变更为3,316.60万元， 项目总投资中2,000.00万元为募集资金投资金额，差额1,316.60万元由公 司以自有资金补足；信息化系统建设项目的投资总额从2,256.00万元变更为 703.00万元，项目总投资中400.00万元为募集资金投资金额，差额303.00 万元由公司以自有资金补足。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) “影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目”及 “文化创意与科技融合 研发中心建设项目”目前主体建筑已经封顶，但由于建筑设计较为超前导致 工程施工难度较大，施工过程中对方案进行了多次调整导致建设进度延期。 “信息化系统建设项目”待上述两个项目土建施工完成以后才能同步开展建 设，因此上述三个项目的建设期同时延至2020年1月底。 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 中财网
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