亿联网络:公司部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金
证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2019－044 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于公司部分募集资金投资项目结项 并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规 定，结合公司的实际情况，现对公司部分募集资金投资项目结项并使 用节余募集资金永久补充流动资金。 本次节余募集资金（包括利息收入）的金额低于拟结项募集资金 投资项目计划资金的30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集 资金管理制度》的相关规定，该事项无需提交股东大会审议。具体说 明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门亿联网络技术股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]159号）核准， 并经深圳证券交易所《关于厦门亿联网络技术股份有限公司人民币普 通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]176号）同意，本公 司采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行普通股（A 股）股 票1,867万股，发行价格为人民币88.67元/股，募集资金总额为人 民币1,655,468,900.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,589,547,235.31元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务 所（特殊普通合伙）于 2017 年 3 月 10 日出具致同验字[2017]第 350ZA0014号《验资报告》验证确认。 （二）以前年度已使用金额、本年度已使用金额及当前余额 1、以前年度已使用金额 截至2018年12月31日，公司累计使用募集资金68,289.32万元。 其中置换预先投入募投项目的自筹资金23,211.90万元，收到银行存 款利息及银行理财产品收益共5,329.63万元。 2、本年度已使用金额及当前余额 截至2019年6月30日，公司累计使用募集资金87,574.51万元， 收到银行存款利息及银行理财产品收益共10,243.24万元，尚未使用 的募集资金金额为81,623.45万元，其中存放在募集资金专户的存款 余额123.45万元，同时持有未到期保本理财81,500万元。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，结合本公司实 际情况，制定了《厦门亿联网络技术股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称《管理制度》）对募集资金采用专户存储制度，对募集资 金的管理和使用进行监督，保证专款专用。 公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、中信银行厦门分行 集美支行、兴业银行股份有限公司莲花支行、中国工商银行股份有限 公司厦门东区支行、中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行、招 商银行股份有限公司厦门松柏支行签订了《募集资金三方监管协议》， 并在上述银行开设募集资金专项账户。募集资金专用账户仅用于募集 资金的存储和使用，不得用作其他用途。《募集资金三方监管协议》 明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范 本不存在重大差异，本公司严格按照协议约定履行三方监管协议。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2019年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元） 如下： 募集资金存储银行名 称 银行账号 账户性质 期末余额（元） 中信银行厦门分行集 美支行 8114901013800100085 专用账户 593,222.89 兴业银行股份有限公 司莲花支行 129470100100213480 专用账户 190,242.25 中国工商银行股份有 限公司厦门东区支行 4100023819200169804 专用账户 211,958.04 中国工商银行股份有 限公司厦门软件园支 行 4100200129200008238 专用账户 0.00 招商银行股份有限公 司厦门松柏支行 592902080210108 专用账户 239,060.30 合计 1,234,483.48 上述存储余额不包括募集资金现金管理中持有未到期保本理财 81,500万元。 三、本次拟结项项目募集资金使用及节余情况 截至2019年6月30日，公司募集资金投资项目中的“统一通信 终端的升级和产业化项目”已达到预定可使用状态，实际累计投入募 集资金为36,037.10万元，节余的募集资金(含利息收入)为8,943.91 万元，具体使用募集资金及节余情况如下： 单位：万元 募集资金 投资项目 募集资金承 诺投资总额 实际已投 资金额 募集资金 投资进度 节余募集资金 （含利息收入） 合计 项目状态 统一通信 终端的升 级和产业 化项目 42,883.28 36,037.10 84.04% 8,943.91 已达到可 使用状态 四、本次拟结项募投项目变更情况 公司于2018年4月24日召开第二届董事会第十五次会议及第二 届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实 施地点的议案》，将“统一通信终端的升级和产业化项目”实施地由 “厦门市软件园二期望海路63号南楼4-5层”变更为“厦门市湖里 高新园区岭下北路1号”。 五、本次募集资金节余的主要原因 （一）公司在实施募投项目过程中，严格按照募集资金使用的有 关规定，以合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目 实施质量的前提下，严格控制募集资金投入。 （二）公司充分利用多年来积累的技术优势、研发优势和规模优 势，进一步加强精细化管理，对各项资源进行合理调度和优化配置， 严格控制各项支出，节约成本和费用，加强了募投项目费用控制和管 理，减少了项目铺底流动资金的开支。 六、节余募集资金的使用计划 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合公司自身实际经 营需求及财务情况，公司计划将节余募集资金约8,943.91万元及其 之后产生的利息（具体金额以资金划转日实际金额为准）永久补充流 动资金，用于公司日常经营业务所需。公司使用节余募集资金永久性 补充流动资金，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募 集资金使用的有关规定。在节余募集资金转为流动资金后，相关募集 资金专项账户将不再使用，公司管理层将办理募集资金专户注销事 项，专户注销后公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金三方监管 协议随之终止。 七、监事会、独立董事及保荐机构的意见 （一）监事会意见 公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司部分募集资 金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公 司监事会认为，公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于补充公 司日常经营所需的流动资金，符合公司经营发展需要，没有与募投项 目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相 改变募集资金投向、损害股东利益的情形。 本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事 项履行了必要审议程序，符合相关规范性文件的规定。 （二）独立董事意见 独立董事认为：公司募集资金投资项目中的“统一通信终端的升 级和产业化项目”已达到预定可使用状态，将该募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际运营的需要，有利于降 低财务费用，有利于公司提高资金使用效率，不存在变相改变募集资 金投向和损害股东利益的情况。 公司此次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金事项履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、 法规的相关规定。同意公司将上述募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金。 （三）保荐机构核查意见 经核查，中国国际金融股份有限公司认为：公司部分募集资金投 资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金事项已经董事会 审议通过，独立董事、监事会均发表了同意的意见，决策程序合法合 规。公司履行了相关程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定。 公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际运营的 需要，有利于公司提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、 损害股东利益的情形。 综上，本保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的事项无异议。 八、备查文件 1、第三届董事会第九次会议决议； 2、第三届监事会第七次会议决议； 3、公司独立董事关于相关事项的独立意见； 4、中国国际金融股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目 结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。 特此公告。 厦门亿联网络技术股份有限公司 二○一九年八月十四日 中财网
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