文科园林:2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
深圳文科园林股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金 年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，将深圳文科园林股份有限公 司（以下简称：“公司”）2019年半年度募集资金存放与使用的具体情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股份募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1178号文”的核准，并经深圳证 券交易所同意，公司由主承销商中德证券有限责任公司于2015年6月24日向社 会公众公开发行普通股（A股）股票30,000,000.00股，每股面值1元，每股发行 价人民币16.93元。截至2015年6月24日，公司共募集资金507,900,000.00元， 扣除承销费用35,000,000.00元，其他相关发行费用8,350,000.00元，募集资金净 额464,550,000.00元。 截至2015年6月24日，公司首次公开发行股票募集的资金已全部到位，已 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“中喜验字[2015]第0270 号”验资报告。 截至2019年6月30日，公司累计使用首次公开发行股份募集资金 463,287,445.63元，其中：置换先期已投入募集资金项目的自筹资金13,047,973.54 元，直接投入募集资金项目450,239,472.09元，募集资金账户余额为1,819,429.31 元（其中募集资金1,262,554.37元，专户存储累计利息扣除手续费净额556,874.94 元）。 （二）配股公开发行股份募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2377号文”核准，公司向截至股 权登记日2018年3月23日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（总股本247,495,000股），按照每10 股配3股的比例配售人民币普通股（A股），配股价格为11.50元/股。本次共计配 售73,097,028股人民币普通股（A股），募集资金总额人民币840,615,822.00元， 扣除各项发行费用人民币18,512,046.92元，募集资金净额为人民币822,103,775.08 元。 截至2018年4月9日，公司配股公开发行股票募集的资金已全部到位，汇入 募集资金专户金额为824,503,775.08元（含2,400,000.00元其他相关发行费用）， 已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“中喜验字[2018]第 0053号”验资报告。 截至2019年6月30日，公司累计使用配股募集资金640,485,478.38元，其 中：置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金201,083,071.95元，直接投入 募集资金项目439,402,406.43元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 120,000,000.00元，募集资金账户余额为62,509,877.11元（包括募集资金余额 61,618,296.70元、暂未划付的相关发行费用130,000.00元，专户存储累计利息扣 除手续费净额761,580.41元。另转出基本户的利息扣除手续费净额14,924.07元）。 二、募集资金的管理和储存情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳文科园林股份有 限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司第二 届董事会第九次会议审议通过。 根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的 使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐机构可以随时到开设募集 资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐机构每半年对募集资金管理 和使用情况至少进行现场调查一次。公司一次或者十二个月以内累计从专户中支 取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在一千万或募集资金净额的5%之间确定） 的，存放募集资金的商业银行应当及时通知中德证券有限责任公司，同时提供专 户的支出清单。 1.首次公开发行募集资金 公司于2015年7月16日连同中德证券有限责任公司与中国建设银行股份有 限公司深圳梅林支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部、北京银行股 份有限公司深圳高新园支行、招商银行股份有限公司深圳深南中路支行等4家银 行分别签署了《募集资金三方监管协议》。该协议明确了各方的权利和义务，其内 容和格式与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 2.配股公开发行募集资金 公司于2018年4月9日连同中德证券有限责任公司与中国民生银行股份有限 公司深圳分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行、中国建设 银行股份有限公司深圳梅林支行、招商银行股份有限公司深圳国创支行、汇丰银 行(中国)有限公司深圳分行等5家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。该 协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所三方监管协议范 本不存在重大差异。 （二）募集资金的存储情况 1.截至2019年6月30日，首次公开发行募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初时存放金额 （人民币元） 截止日余额 存储方式 北京银行股份有限公司深圳 高新园支行 20000020757800005594042 75,000,000.00 1,110,759.23 活期 中国建设银行股份有限公司 深圳梅林支行 44201550900052538391 172,900,000.00 0.00 已销户 招商银行股份有限公司深圳 深南中路支行 755915407710203 140,000,000.00 0.00 已销户 中国民生银行股份有限公司 深圳分行营业部 694467294 85,000,000.00 708,670.08 活期 合计 472,900,000.00 1,819,429.31 注：（1）初始存放金额包括其他相关发行费用8,350,000.00元。 （2）北京银行股份有限公司深圳高新园支行截止日余额1,110,759.23元， 其中280,809.81元为活期存款利息，该账户资金目前处于暂时冻结状态，冻结涉 及业务诉讼正在审理中。 （3）中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部截止日余额中有 276,065.13元为活期存款利息。 2.截至2019年6月30日，配股公开发行募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 户名 银行名称 账号 初时存放金额 （人民币元） 截止日余额 存储方式 深圳文科园林股 份有限公司 中国民生银行股份有限 公司深圳分行营业部 611027780 178,857,750.00 0.00 已销户 户名 银行名称 账号 初时存放金额 （人民币元） 截止日余额 存储方式 深圳文科园林股 份有限公司 上海浦东发展银行股 份有限公司深圳福田 支行 792900788011 00000249 140,646,025.08 130,428.14 活期 武汉文科生态环 境有限公司 中国建设银行股份有 限公司深圳梅林支行 442501000069 00001613 200,000,000.00 62,379,359.27 活期 哈密市文科基础 建设有限公司 招商银行股份有限公 司深圳国创支行 755937612110 118 155,000,000.00 27.16 活期 哈密市文科基础 建设有限公司 汇丰银行（中国）有 限公司深圳分行 622123776011 150,000,000.00 62.54 活期 合计 824,503,775.08 62,509,877.11 注：（1）上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行初始存放金额包括发 行费用2,400,000.00元，截止日余额中有428.14元为活期存款利息。 （2）中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行截止日余额中有761,062.57 元为活期存款利息。 （3）招商银行股份有限公司深圳国创支行截止日余额中有27.16元为活 期存款利息。 （4）汇丰银行（中国）有限公司深圳分行截止日余额中有62.54元为活 期存款利息。 三、2019年半年度募集资金的使用情况 详见附表《募集资金使用情况表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募 集资金存放、使用、管理及披露违规情形。 深圳文科园林股份有限公司 二〇一九年八月十五日 附表 募集资金使用情况表 编制单位：深圳文科园林股份有限公司 单位：人民币元 募集资金净额 1,286,653,775.08 本年度投入募集资金总额 11,469,378.20 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 共计1,103,772,924.01元，其中各年度使用募集资 金总额分别为： 2015年：323,644,539.34 2016年：134,154,949.44 2017年： 5,372,127.24 2018年：629,131,929.79 2019年1-6月：11,469,378.20 累计变更用途的募集资金总额 89,810,000.00 累计变更用途的募集资金总额比例 6.98% 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金承诺投 资总额 调整后投资总额 (1) 本年度投入金 额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现 的效益 是否 达到 预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1.补充园林绿化工程配 套流动资金项目 否 164,500,000.00 164,500,000.00 164,550,000.00 100.03% 不适用 不适用 不适 用 否 2.湖南省岳阳县苗木生 产基地改扩建项目 是 85,000,000.00 37,070,000.00 109,589.61 36,637,395.05 98.83% 2016-12-31 不适用 不适 用 否 3.湖北省通山县苗木生 产基地项目 是 75,000,000.00 33,120,000.00 6,240.00 32,290,050.58 97.49% 2016-12-31 不适用 不适 用 否 4.偿还银行贷款 否 140,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适 用 否 5.永久补充项目工程配 套流动资金 是 89,810,000.00 89,810,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适 用 否 6.文科生态技术与景观 设计研发中心项目 否 200,000,000.00 200,000,000.00 11,353,548.59 18,381,703.30 9.19% 2020-6-30 不适用 不适 用 否 7.绥阳县洛安江流域生 态文明区EPC项目 否 138,246,025.08 138,246,025.08 138,246,025.08 100.00% 不适用 0 （注 1） 否 8.哈密市西部片区核心 区中心景观轴和道路及 地下管线基础设施建设 工程PPP项目 否 305,000,000.00 305,000,000.00 305,000,000.00 100.00% 不适用 0 （注 2） 否 9.补充工程施工业务配 套流动资金 否 178,857,750.00 178,857,750.00 178,857,750.00 100.00% 不适用 不适用 不适 用 否 承诺投资项目小计 1,286,603,775.08 1,286,603,775.08 11,469,378.20 1,103,772,924.01 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分 具体募投项目） 1.根据公司业务发展的实际需要，一定阶段内湖南省岳阳县苗木生产基地改扩建项目及湖北省通山县苗木生产基地项目生产的苗木以公司自用为 主，为公司部分工程项目的实施提供苗木保障，因此上述项目产生的效益无法单独核算，项目的效益在公司总体效益中体现。 2.文科生态技术与景观设计研发中心项目因设计方案调整、投资强度加大，使得招标程序等工作延长导致项目建设进度低于预期，目前项目已完全 投入建设中。 项目可行性发生重大变 化的情况说明 截至2019年6月30日未发生重大变化。 募集资金投资项目实施 地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施 方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 1.公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目 的自筹资金13,047,973.54元，其中：湖南省岳阳县苗木生产基地改扩建项目12,066,314.61元，湖北省通山县苗木生产基地项目981,658.93元。2015 年12月28日公司划转了上述款项。 2.公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募 投项目的自筹资金201,083,071.95元，其中：文科生态技术与景观设计研发中心项目1,837,046.87元，绥阳县洛安江流域生态文明区EPC项目 138,246,025.08元，哈密市西部片区核心区中心景观轴和道路及地下管线基础设施建设工程PPP项目61,000,000.00元。2018年8月公司划转了上述 款项。 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 2019年3月5日公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集 资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用配股公开发行股份的闲置募集资金不超过12,000万元暂时补充流 动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。2019年3月6日公司将12,000万元闲置募集资金转出用于补充流动资金。 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用 途及去向 截至2019年6月30日，公司尚未使用的募集资金除使用闲置募集资金暂时补充流动资金12,000.00万元外，剩余款项存于募集资金专户。 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 注1．截至2019年6月30日，绥阳县洛安江流域生态文明区EPC项目累计确认账面收益5,350.05万元，该项目正在履行验收程序， 尚未办理结算，项目最终实现效益需待结算完成后确认。 注2．哈密市西部片区核心区中心景观轴和道路及地下管线基础设施建设工程PPP项目预计实现效益总额为9,939.81万元，其中建 设期预计实现效益为4,940.54万元。截至2019年6月30日，项目累计确认账面收益6,124.99万元，项目尚未进入运营阶段，目前 处于建设验收阶段尚未办理结算，项目建设期最终实现效益需待结算完成后确认。 中财网
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