[中报]文科园林:2019年半年度报告
原标题:文科园林:2019年半年度报告 深圳文科园林股份有限公司 2019年半年度报告 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李从文、主管会计工作负责人聂勇及会计机构负责人(会计主管 人员)殷峻声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素。 1.市场环境风险 近年来，国家各行政主管部门及金融管理机构密集出台了一系列的政策和 措施，加强政府负债和建设投资管理，并对金融行业对实体经济的支持进行调 控，政策力度的把控具有较大变化，对行业市场及融资环境等都产生了较大影 响，市场环境和融资环境的变化及不确定性，政策的变化将影响公司所在行业 业务市场的竞争格局和业务规模，有可能给公司带来经营风险。宏观调控政策 及措施、宏观经济及外部市场变化将对经济运行产生重大影响。公司存在若行 业出现重大不利变化，导致公司盈利能力大幅下降，出现利润大幅下滑的风险。 公司在发展现有园林传统业务、环境综合整治业务的基础上，进一步在文旅资 源投资、文旅项目开发及其他适合领域采取进一步的拓展，提高公司的抗风险 能力。 2.行业及业务发展带来的经营管理风险 报告期内我国基础及生态环保设施建设继续保持较大规模，在全面引导社 会资本参与及市场化管理的理念引导下，PPP及EPC等项目出现新的发展趋势， 政府各部门出台多项规范性文件，用以规范政府和市场行为，PPP项目及其他 市政项目新的发展趋势，给公司所在以园林景观、生态环保类业务为主业的公 司也带来发展机遇，但承接PPP项目和其他新型大型市政项目，需要公司具备 策划、规划设计、融资方案安排、项目建设及项目运营等全面的运作能力，并 需要具备较强的PPP项目SPV公司的管理运作能力，这给公司的管理能力提升 提出了挑战，行业企业存在经营管理方面的风险，事实证明在这个阶段，提升 自身能力以把控风险非常重要，公司在这方面做了大量工作，而且确实成效显 著，但这是一个能力持续提升的过程，经营管理风险依然存在。 3.业务发展产生的财务风险 随着行业和公司的发展，公司承建的市政项目趋于中大型化，虽然公司在 着重开发支付进度比较及时的项目，并取得不错进展，但有些优质项目，其项 目建设的确需要资金的相对长期占用，如EPC项目的分期收款、PPP模式下的 资本金出资、传统业务规模的不断增大和下游企业的支付节奏控制均可能会给 公司形成较大的资金投入客观需求，使得业务规模的扩张能力在一定程度上有 赖于资金的周转状况及融资能力，并可能使公司面临经营活动现金流量净额波 动的风险及应收类款项、存货增加的风险，另外在项目进度拉长的情况下，可 能面临应收款及存货减值计提增加的风险。公司将通过更多的参与优质、回款 及时地项目把控风险并积极与更多具有较强实力的金融机构进行各种形式的合 作，有效缓解公司在这方面的压力和风险，另外，公司在其他优质业务领域的 拓展也将作为工作重点。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以512,826,860为基数，向 全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金 转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 7 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 12 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 21 第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 26 第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 29 第八节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................... 30 第九节 公司债相关情况.................................................................................................................. 31 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 32 第十一节 备查文件目录................................................................................................................ 137 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、文科园林 指 深圳文科园林股份有限公司 报告期、本报告期 指 2019年1月1日至 2019年6月30日 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中德证券、保荐机构、主承销商 指 中德证券有限责任公司 中喜、会计师 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 章程 指 《深圳文科园林股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 文科园林 股票代码 002775 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳文科园林股份有限公司 公司的中文简称（如有） 文科园林 公司的法定代表人 李从文 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴仲起 程玉姣 联系地址 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际 创新中心A栋36层 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际 创新中心A栋36层 电话 0755-33052661 0755-33052661 传真 0755-83148398 0755-83148398 电子信箱 investor@wkyy.com investor@wkyy.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,450,378,076.55 1,380,300,274.36 5.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） 136,088,038.90 130,344,275.15 4.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 135,237,206.59 122,510,280.93 10.39% 经营活动产生的现金流量净额（元） 107,085,262.10 -127,864,988.67 183.75% 基本每股收益（元/股） 0.2654 0.2997 -11.44% 稀释每股收益（元/股） 0.2651 0.2993 -11.43% 加权平均净资产收益率 5.35% 7.11% -1.76% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,173,757,463.43 3,818,925,110.92 9.29% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,526,975,053.49 2,499,743,747.95 1.09% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,370,386.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -370,007.85 减：所得税影响额 149,545.95 合计 850,832.31 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 土木工程建筑业 公司主营业务为生态工程施工、景观设计、园林养护、绿化苗木种植，其中生态工程施工业务是公司营业收入的主要来 源。一直以来，公司在原有园林传统业务、环境综合治理业务基础上，进一步开拓水环境治理、生态业务和文化旅游等业务 类型，并在新的领域着重发力，将上述领域作为公司业务拓展的方向，报告期取得了进一步的发展，未来公司将按照既定战 略，在泛生态环保、文化旅游、生态农业等领域继续通过内增和外延等方式扩展自身设计建设及运营能力，不断提升公司在 行业内的发展能力和前景。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 主要系本报告期内文科生态技术与景观设计研发中心、九龙文科生态湿地公园及文 科园林总部大楼项目投入增加所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 土木工程建筑业 1.多类型业务技术管理积累及品牌优势，为业务拓展创造条件 除传统景观设计、施工外，公司近年来在河道改造、河湖生态景观治理、基础设施建设等领域进行了诸多业务积累，为 公司更多的开拓河湖治理、生态修复、海绵城市等市政项目创造了坚实的业务技术基础。与此同时，公司在行业内多年的精 耕细作形成了较强的品牌优势，多次被评为行业优秀企业，公司承做的大量项目亦被评为行业内优秀示范项目。 上述优势为公司向生态修复、市政基础设施建设等领域业务规模化扩展创造了坚实条件。 2.管理及业务模式的自我改进能力，推动公司不断适应形势发展 公司具有顺应经济和行业发展趋势，适时进行管理、经营模式改进的传统和能力。公司经营管理层时刻把握经济、行业 大环境及业务发展情况，并根据业务特点制定改进策略，为公司规范化、长效化发展起到了很好的作用。针对目前环境优化 提升、环保美丽中国社会诉求提高及基础设施建设项目依然具有较大升级空间的趋势，公司将加强战略合作、以设计研发带 动业务和与实力供应商等机构合作的经营模式，促进公司在新形势下的稳健、顺畅发展。面对宏观经济、政策的变化，公司 能够及时调整业务拓展方向，及时控制受政策调整影响较大的风险类项目，取得很好的成效，也规避化解了政策变动风险冲 击。公司对市场发展趋势能够做出快速反应并进行管理及经营模式调整的能力，是公司的重要优势之一。 3.扎实的设计研发和业务专业能力，保证业务品质和发展的可持续性 公司经过多年的应用技术研究和经验积累，在专业施工方面形成了很强的能力和专业的质量控制体系，并且在设计、研 发方面积累大量的人才和经验，提升了公司的服务品质和能力。随着公司施工技术能力的提升，公司现已拥有城市园林绿化 企业一级、风景园林工程设计专项甲级、污染修复甲级、市政公用工程施工总承包二级、城市规划编制乙级等一系列资质， 同时，公司将质量控制、高端服务作为打造公司高品质精品工程领导者的基本前提，重视设计、原材料采购、工程施工各环 节的质量控制。公司已通过了GB/T19001-2016/ISO9001：2015;GB/T50430-2017及GB/T28001-2011质量管理体系认证，并采 取各项措施确保质量管理体系的有效运行。在此基础上，公司在大项目施工管理、跨区域经营协调、设计施工一体化等多方 面表现卓著，在全国范围内打造了一系列精品工程，这些均为公司业务的可持续发展打下了良好的基础。 4.人才集聚优势，促进公司持续进步 公司在行业内各方面优势的体现和上市平台的发挥，使公司成为人才集聚的平台。公司在技术研发、施工建设、市场开 拓、质量控制、运营管理等各个方面均配备了专业人才，并且在保持稳定的情况下不断进行人才的输入和更新。除内部人员 的配备之外，公司与外部专业人士和机构也均建立了良好的沟通渠道，这促使公司充满活力并打通了新观念输入和交流的渠 道，为公司的持续进步打下良好人才和信息基础。 5.资本平台具有的优势，助力公司高效发展 公司扎实进行了资本平台运用的探讨和尝试，与诸多银行及非银行金融机构保持良好的业务合作，并通过资本市场实现 成功融资，通过对外投资实现业务及资金协同，借助外部专业资源力量，为公司规模发展和业务转型提供高效的资金和资源 保障。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期我国经济结构调整继续深化，政府部门及市场经济运行主体在新的经济形势下，投资、业务开展运行的思路和模 式趋于谨慎，长效、健康的发展模式成为共识。外部经济环境的变化虽对经济发展形成一定的压力，但也促进了高质量、优 结构、可持续发展模式的逐步建立，困难与机遇并存，公司管理层在分析宏观经济形势、行业发展趋势及企业自身情况的基 础上，坚持稳健经营宗旨，积极推进公司既定发展战略，保持公司业务积极推进并力求新的突破。报告期，公司传统地产业 务稳定增长，大生态、景观方面的市政业务的开拓工作有序开展，对于大型市政项目严格把握风险和规模，调整单体业务规 模和速度，有选择的进行条件筛选，将更多的资源集中于回款速度较快的业务，避免了资金及其他风险的产生，并提升自身 风险识别及把控能力，促进业务健康发展。 报告期内，公司继续根据大环境贯彻自身经营策略，深化业务结构，新业务方向的基础打造成效显著，并实现了业绩的 稳定增长。报告期内，公司实现营业收入145,037.81万元，较上年同期增长5.08%；营业成本为115,775.11万元，较上年同期 增长3.24% ；实现营业利润16,114.46万元，较上年同期增长4.90%；实现归属上市公司股东净利润13,608.80万元，较上年同 期增长4.41%，呈持续增长态势。未来，公司仍实行稳健发展策略，进一步加大生态治理、环境综合整治业务的开拓力度， 积极在生态文旅方面进行业务开拓，并将继续保持传统业务的市场份额。 为此，公司将通过多种方式拓宽资金来源、在新业务方向上进一步夯实并拓展，为业绩发展打下基础，并重点选择资金 回收预期较好的项目，主动放弃占用资金较大的且资金到位有不确定性的项目，对优质的、规范可行的大型项目（包括EPC、 PPP项目）进行推动落实。另一方面，为实现公司的生态、文旅方向更好的更高质量的拓展延伸，公司将加大有关生态、环 保、旅游等领域的投资、并购和战略合作，使投资企业及战略合作方与公司实现资源互补、共同发展。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,450,378,076.55 1,380,300,274.36 5.08% 营业成本 1,157,751,109.44 1,121,399,375.53 3.24% 管理费用 59,037,241.93 63,720,728.05 -7.35% 财务费用 35,691,611.44 27,273,574.83 30.87% 主要系报告期内手续费及利息支出所致 所得税费用 24,686,531.42 23,331,396.98 5.81% 经营活动产生的现金流量净额 107,085,262.10 -127,864,988.67 183.75% 主要系加大回款力度所致 投资活动产生的现金流量净额 -6,403,994.16 -109,982,163.72 94.18% 主要系上期公共市政融资建设支出所致 筹资活动产生的现金流量净额 -194,625,987.03 858,759,535.53 -122.66% 主要系上期收到配股募集资金所致 现金及现金等价物净增加额 -93,944,719.09 620,912,383.14 -115.13% 主要系上期收到配股募集资金所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,450,378,076.55 100% 1,380,300,274.36 100% 5.08% 分行业 生态景观 1,450,378,076.55 100.00% 1,380,300,274.36 100.00% 5.08% 分产品 生态工程 1,393,917,451.82 96.11% 1,325,742,251.43 96.05% 5.14% 景观设计 50,803,738.47 3.50% 49,330,622.79 3.57% 2.99% 园林养护 5,656,886.26 0.39% 5,227,400.14 0.38% 8.22% 分地区 东北地区 44,667,322.25 3.08% 42,506,578.00 3.08% 5.08% 华北地区 87,451,596.59 6.03% 244,075,489.82 17.68% -64.17% 华东地区 318,742,882.20 21.98% 187,323,783.44 13.57% 70.16% 华南地区 323,899,832.05 22.33% 203,532,980.53 14.75% 59.14% 华中地区 447,626,661.58 30.86% 361,543,061.55 26.19% 23.81% 西北地区 46,091,365.76 3.18% 26,434,509.64 1.92% 74.36% 西南地区 181,797,297.66 12.53% 314,883,871.38 22.81% -42.27% 境外 101,118.46 0.01% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 生态景观 1,450,378,076.55 1,157,751,109.44 20.18% 5.08% 3.24% 1.42% 分产品 生态工程 1,393,917,451.82 1,115,728,705.18 19.96% 5.14% 2.73% 1.88% 分地区 华东地区 318,742,882.20 251,750,791.11 21.02% 70.16% 66.22% 1.87% 华南地区 323,899,832.05 263,964,215.15 18.50% 59.14% 49.86% 5.05% 华中地区 447,626,661.58 342,963,453.50 23.38% 23.81% 19.71% 2.62% 西南地区 181,797,297.66 142,903,888.99 21.39% -42.27% -44.63% 3.36% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 811,543,472.66 19.44% 933,376,378.83 24.87% -5.43% 应收账款 843,994,940.32 20.22% 679,998,659.61 18.12% 2.10% 存货 849,371,206.13 20.35% 944,182,564.64 25.16% -4.81% 长期股权投资 36,062,113.26 0.86% 33,712,855.58 0.90% -0.04% 固定资产 21,721,788.07 0.52% 23,812,434.84 0.63% -0.11% 在建工程 85,264,821.32 2.04% 30,586,694.33 0.82% 1.22% 短期借款 336,350,000.00 8.06% 490,100,000.00 13.06% -5.00% 长期借款 150,000,000.00 3.59% 109,890,000.00 2.93% 0.66% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 1,299,917.34 因诉讼被冻结 货币资金 4,950,760.93 保证金 货币资金 50,000,000.00 结构性存款 合计 56,250,678.27 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 128,665.38 报告期投入募集资金总额 1,146.94 已累计投入募集资金总额 110,377.29 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 8,981 累计变更用途的募集资金总额比例 6.98% 募集资金总体使用情况说明 本公司共募集134,851.58万元，扣除承销费用5,103.89万元，其他相关发行费用1,082.31万元，募集资金净额128,665.38 万元。截至2019年06月30日止，本公司累计使用募集资金110,377.29万元，其中：置换先期已投入募集资金项目的自 筹资金21,413.10万元；直接投入募集资金项目88,964.19万元；尚未投入募集资金18,288.09万元。截至2019年06月30 日止，募集资金余额为18,432.93万元（包含尚未支付的发行费用13.00万元），其中募集资金专户6,301.09万元，使用闲 置募集资金暂时补充流动资金12,000.00万元，专户存储累计利息扣除手续费净额131.85万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1.补充园林绿化工程配套 流动资金项目 否 16,450 16,450 0 16,455 100.03% 不适用 否 2.湖南省岳阳县苗木生产 基地改扩建项目 是 8,500 3,707 10.96 3,663.74 98.83% 2016年12 月31日 不适用 否 3.湖北省通山县苗木生产 基地项目 是 7,500 3,312 0.62 3,229 97.49% 2016年12 月31日 不适用 否 4.偿还银行贷款 否 14,000 14,000 0 14,000 100.00% 不适用 否 5.永久补充项目工程配套 流动资金 是 8,981 8,981 100.00% 不适用 否 6.文科生态技术与景观设 计研发中心项目 否 20,000 20,000 1,135.35 1,838.17 9.19% 2020年06 月30日 不适用 否 7.绥阳县洛安江流域生态 文明区EPC项目 否 13,824.6 13,824.6 0 13,824.6 100.00% 不适用 否 8.哈密市西部片区核心区 中心景观轴和道路及地下 管线基础设施建设工程 PPP项目 否 30,500 30,500 0 30,500 100.00% 不适用 否 9.补充工程施工业务配套 流动资金 否 17,885.78 17,885.78 17,885.78 100.00% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 128,660.38 128,660.38 1,146.93 110,377.29 -- -- -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 128,660.38 128,660.38 1,146.93 110,377.29 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体项 目） 1.根据公司业务发展的实际需要，一定阶段内湖南省岳阳县苗木生产基地改扩建项目及湖北省通山县苗木 生产基地项目生产的苗木以公司自用为主，为公司部分工程项目的实施提供苗木保障，因此上述项目产生 的效益无法单独核算，项目的效益在公司总体效益中体现。2.文科生态技术与景观设计研发中心项目因设 计方案调整、投资强度加大，使得招标程序等工作延长导致项目建设进度低于预期，目前项目已完全投入 建设中。 项目可行性发生重大变化 的情况说明 截至 2019年 6 月 30 日未发生重大变化。 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地 点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方 式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 适用 1.公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募 集资金置换公司预先投入募集资金项目的自筹资金13,047,973.54元，其中：湖南省岳阳县苗木生产基地改 扩建项目12,066,314.61元，湖北省通山县苗木生产基地项目981,658.93元。2015年12月28日公司划转了 上述款项。 2.公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金201,083,071.95元，其中：文科生态技术与景观 设计研发中心项目1,837,046.87元，绥阳县洛安江流域生态文明区EPC项目138,246,025.08元，哈密市西 部片区核心区中心景观轴和道路及地下管线基础设施建设工程PPP项目61,000,000.00元。2018年8月7 日至24日公司划转了上述款项。 用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况 适用 2019年3月5日公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前 提下，使用配股公开发行股份的闲置募集资金不超过12,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事 会批准之日起十二个月。2019年3月6日公司将12,000万元闲置募集资金转出用于补充流动资金。 项目实施出现募集资金结 余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途 及去向 截止至2019年6月30日，公司尚未使用的募集资金除使用闲置募集资金暂时补充流动资金12,000.00万元 外，剩余款项存于募集资金专户。 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 1.截至2019年6月30日，绥阳县洛安江流域生态文明区EPC项目累计确认账面收益5,350.05万元，该项 目正在履行验收程序，尚未办理结算，项目最终实现效益需待结算完成后确认。 2.哈密市西部片区核心区中心景观轴和道路及地下管线基础设施建设工程PPP项目预计实现效益总额为 9,939.81万元，其中建设期预计实现效益为4,940.54万元。截至2019年6月30日，项目累计确认账面收 益6,124.99万元，项目尚未进入运营阶段，目前处于建设验收阶段尚未办理结算，项目建设期最终实现效 益需待结算完成后确认。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 永久补充项 目工程配套 流动资金 湖南省岳阳 县苗木生产 基地改扩建 项目、湖北 省通山县苗 木生产基地 项目 8,981 0 8,981 100.00% 不适用 否 合计 -- 8,981 0 8,981 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 公司上市前大型、珍异型苗木需求旺盛，市场大量投资造成供给大幅增加，导致相关 苗木供应量过大，公司上市后大型苗木价格下降趋势明显，并且公司重新规划了业务 发展侧重方向，使得成苗需求不具紧迫性，而随着公司市政业务规模的不断扩大，项 目工程占用流动资金规模不断扩大，进行资金补充具有必要性，且能够产生相关效益， 节省财务成本，提高募集资金使用效率。公司基于苗木市场及公司自身情况对“湖南 省岳阳县苗木生产基地改扩建项目”和“湖北省通山县苗木生产基地项目”投资方案进 行了调整，上述项目建设期由十二个月调整为十八个月，投资总额由 16,000 万元调 整为 7,019万元，剩余募集资金 8,981 万元用于永久补充项目工程配套流动资金。本 次调整募集资金投资项目投资方案及使用剩余募集资金永久补充项目工程配套流动 资金已经公司第二届董事会第十九次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过，独 立董事发表了明确同意意见，并已在指定信息披露媒体披露。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 2019年08月14日 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （一）市场环境风险 近年来，国家各行政主管部门及金融管理机构密集出台了一系列的政策和措施，加强政府负债和建设投资管理，并对金 融行业对实体经济的支持进行调控，政策力度的把控具有较大变化，对行业市场及融资环境等都产生了较大影响，市场环境 和融资环境的变化及不确定性，政策的变化将影响公司所在行业业务市场的竞争格局和业务规模，有可能给公司带来经营风 险。宏观调控政策及措施、宏观经济及外部市场变化将对经济运行产生重大影响。公司存在若行业出现重大不利变化，导致 公司盈利能力大幅下降，出现利润大幅下滑的风险。公司在发展现有园林传统业务、环境综合整治业务的基础上，进一步在 文旅资源投资、文旅项目开发及其他适合领域采取进一步的拓展，提高公司的抗风险能力。 （二）行业及业务发展带来的经营管理风险 报告期内我国基础及生态环保设施建设继续保持较大规模，在全面引导社会资本参与及市场化管理的理念引导下，PPP 及EPC等项目出现新的发展趋势，政府各部门出台多项规范性文件，用以规范政府和市场行为，PPP项目及其他市政项目新的 发展趋势，给公司所在以园林景观、生态环保类业务为主业的公司也带来发展机遇，但承接PPP项目和其他新型大型市政项 目，需要公司具备策划、规划设计、融资方案安排、项目建设及项目运营等全面的运作能力，并需要具备较强的PPP项目SPV 公司的管理运作能力，这给公司的管理能力提升提出了挑战，行业企业存在经营管理方面的风险，事实证明在这个阶段，提 升自身能力以把控风险非常重要，公司在这方面做了大量工作，而且确实成效显著，但这是一个能力持续提升的过程，经营 管理风险依然存在。 （三）业务发展产生的财务风险 随着行业和公司的发展，公司承建的市政项目趋于中大型化，虽然公司在着重开发支付进度比较及时的项目，并取得不 错进展，但有些优质项目，其项目建设的确需要资金的相对长期占用，如EPC项目的分期收款、PPP模式下的资本金出资、传 统业务规模的不断增大和下游企业的支付节奏控制均可能会给公司形成较大的资金投入客观需求，使得业务规模的扩张能力 在一定程度上有赖于资金的周转状况及融资能力，并可能使公司面临经营活动现金流量净额波动的风险及应收类款项、存货 增加的风险，另外在项目进度拉长的情况下，可能面临应收款及存货减值计提增加的风险。公司将通过更多的参与优质、回 款及时地项目把控风险并积极与更多具有较强实力的金融机构进行各种形式的合作，有效缓解公司在这方面的压力和风险， 另外，公司在其他优质业务领域的拓展也将作为工作重点。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年 年度股东大会 50.85% 2019年05 月13日 2019年05月 14日 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate= &orgId=9900023734&stockCode=002775&announcementId=1206264942&announcementTime=2019-05-14 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 2 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 512,826,860 现金分红金额（元）（含税） 102,565,372.00 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 8,750,927.76 现金分红总额（含其他方式）（元） 111,316,299.76 可分配利润（元） 881,765,589.99 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额 的比例 100% 本次现金分红情况： 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司拟以利润分配方案实施时股权登记日的总股本（不含公司已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。上述预案已经过公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事发 表了同意的独立意见，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，具备合法性、合理性、合规性。本预案尚需须经股东 大会审议通过后实施。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告 书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所 作承诺 文科园林 股份回购 承诺 公司使用自有资金不少于人民币5,000万 元，不超过人民币10,000万元，以集中竞 价交易方式回购公司股份，回购价格不超过 人民币10元/股，回购期限为自公司股东大 会审议通过回购股份方案之日起6个月内， 回购股份将依法注销减少注册资本或用于 公司股权激励计划、员工持股计划。 2018年08 月07日 2019年2月 22日 履行完毕 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承 诺 承诺是否按时履行 否 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额（万元） 是否形成预 计负债 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 本公司诉他人--均系 请求支付工程款 3,290.41 否 不适用 不适用 不适用 他人诉本公司--系材 料款及专业分包工程 款等纠纷 1,533.59 否 不适用 不适用 不适用 注：上述金额根据起诉书等所载金额统计，未经审计，最终金额以生效判决为准。 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 报告期内，公司除关联租赁、接受关联方担保外，不存在其他与日常经营相关的关联交易，上述关联交易不属于重大关 联交易。关联交易详细内容见本报告“第十节 财务报告”之“十二、关联方及关联交易”之“5、关联交易情况”。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期除租赁房屋做办公场所和小额租赁施工用设备外，公司无其他租赁事项。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 公司属于生态环境保护行业，以“践行生态文明 建设美丽中国”为企业宗旨，倡导文化建园，科学造林，公司的主营业 务即是对环境的保护。 2、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告期暂未开展精准扶贫工作，下半年公司将与深圳市文科公益基金会在捐资助学、扶贫济困、公益环保等方面联 合开展公益项目。 十六、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 98,246,896 19.16% -72,384 -72,384 98,174,512 19.14% 3.其他内资持股 98,246,896 19.16% -72,384 -72,384 98,174,512 19.14% 境内自然人持股 98,246,896 19.16% -72,384 -72,384 98,174,512 19.14% 二、无限售条件股份 414,652,348 80.84% 0 0 414,652,348 80.86% 1.人民币普通股 414,652,348 80.84% 0 0 414,652,348 80.86% 三、股份总数 512,899,244 100.00% -72,384 -72,384 512,826,860 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，高敏、胡双艳等 6 人因个人原因离职而失去激励资格，公司回购注销 上述 6 名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票 55,680 股及相应配股股份 16,704 股。截至 2019年3月15日，公司已在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票的回购过户手续及注销事宜。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 2018 年 12 月 19 日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于对<限制 性股票激励计划>部分激励股份及相应配股股份回购注销的议案》,同意回购注销原激励对象高敏、胡双艳等 6 人已获授但 尚未解锁的限制性股票 55,680 股及相应配股股份 16,704 股。 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 √ 适用 □ 不适用 2018年8月6日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案》， 2018年8月22日，召开2018年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。 报告期内，公司累计以集中竞价方式回购股份1,465,300股，最高成交价格为6.19元/股，最低成交价格为5.781元/股， 支付的总金额为8,750,927.76元。 公司自2018年8月31日首次实施股份回购至2019年2月1日最后一次实施股份回购期间，累计以集中竞价方式回购股份 9,585,832股，最高成交价格为7.231元/股，最低成交价格为5.781元/股，支付的总金额为65,296,056.89元。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 3、证券发行与上市情况 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,296 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持 有的普通股 数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限售条 件的普通股数 量 质押或冻结情况 股份状 态 数量 深圳市文科控股有限公 司 境内非国有法人 20.77% 106,496,000 0 0 106,496,000 质押 105,936,000 李从文 境内自然人 16.45% 84,344,000 0 63,258,000 21,086,000 质押 67,920,000 赵文凤 境内自然人 6.04% 30,950,400 0 23,212,800 7,737,600 质押 30,534,400 深圳市泽广投资有限公 司 境内非国有法人 4.87% 24,960,000 0 0 24,960,000 质押 24,960,000 胡元明 境内自然人 2.06% 10,567,153 569,153 0 10,567,153 深圳文科园林股份有限 公司回购专用证券账户 境内非国有法人 1.87% 9,585,832 1,465,300 0 9,585,832 恒大人寿保险有限公司 －万能组合B 境内非国有法人 1.70% 8,732,624 0 0 8,732,624 孙潜 境内自然人 1.42% 7,280,000 0 5,460,000 1,820,000 质押 6,654,000 百年人寿保险股份有限 公司－万能保险产品 境内非国有法人 0.77% 3,949,546 0 0 3,949,546 张捍华 境内自然人 0.51% 2,600,000 2,100,000 0 2,600,000 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） 不适用。 上述股东关联关系或一致行动的说明 李从文、赵文凤为夫妻关系，文科控股是李从文、赵文凤夫妇完全控制的企业。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市文科控股有限公司 106,496,000 人民币普通股 106,496,000 深圳市泽广投资有限公司 24,960,000 人民币普通股 24,960,000 李从文 21,086,000 人民币普通股 21,086,000 胡元明 10,567,153 人民币普通股 10,567,153 深圳文科园林股份有限公司回购专用证券 账户 9,585,832 人民币普通股 9,585,832 恒大人寿保险有限公司－万能组合B 8,732,624 人民币普通股 8,732,624 赵文凤 7,737,600 人民币普通股 7,737,600 百年人寿保险股份有限公司－万能保险产 品 3,949,546 人民币普通股 3,949,546 张捍华 2,600,000 人民币普通股 2,600,000 张杨 2,491,632 人民币普通股 2,491,632 前10名无限售条件普通股股东之间，以及 前10名无限售条件普通股股东和前10名 普通股股东之间关联关系或一致行动的说 明 李从文、赵文凤为夫妻关系，文科控股是李从文、赵文凤夫妇完全控制的企业。本公 司未知其他前10名无限售条件普通股股东之间，以及其他前10名无限售条件普通股 股东和前10名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名普通股股东参与融资融券业务股东 情况说明（如有）（参见注4） 无。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2018年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2018年年报。 第九节 公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 第十节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳文科园林股份有限公司 2019年06月30日 单位：元 项目 2019年6月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 811,543,472.66 855,484,719.66 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 512,685,050.79 377,411,194.84 应收账款 843,994,940.32 732,169,535.53 应收款项融资 预付款项 13,152,433.85 11,276,336.86 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 112,322,066.76 98,566,837.98 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 849,371,206.13 845,396,030.22 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,845,608.17 1,143,342.91 流动资产合计 3,145,914,778.68 2,921,447,998.00 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 29,362,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 715,738,667.58 623,066,989.47 长期股权投资 36,062,113.26 35,671,486.39 其他权益工具投资 29,362,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 21,721,788.07 22,993,802.91 在建工程 85,264,821.32 44,996,255.55 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 106,294,249.95 109,421,638.06 开发支出 商誉 长期待摊费用 7,502,759.73 8,266,802.25 递延所得税资产 25,896,284.84 23,698,138.29 其他非流动资产 非流动资产合计 1,027,842,684.75 897,477,112.92 资产总计 4,173,757,463.43 3,818,925,110.92 流动负债： 短期借款 336,350,000.00 380,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 377,908,499.59 128,574,430.61 应付账款 592,924,075.86 426,953,674.82 预收款项 46,296,325.31 46,680,830.31 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 7,651,222.50 15,041,023.19 应交税费 27,112,533.91 43,665,659.57 其他应付款 42,732,642.28 36,542,081.30 其中：应付利息 768,470.00 933,539.44 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 其他流动负债 48,331,507.80 43,812,874.37 流动负债合计 1,479,306,807.25 1,151,270,574.17 （未完）  |