惠达卫浴:2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2019-031 惠达卫浴股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》 及其他相关法律法规的规定，现将惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 司”）截至2019年6月30日募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 根据2017年3月3日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]308号文的核准文 件，公司2017年3月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)71,040,000股，发行价为13.27元/股，募集资金总额为人民币942,700,800.00元， 扣除承销及保荐费用人民币95,000,000.00元，余额为人民币847,700,800.00元，另 外扣除中介机构费和其他发行费用人民币22,277,900.00元，实际募集资金净额为人民 币825,422,900.00元。 本次募集资金到账时间为2017年3月28日，本次募集资金到位情况已经天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年3月28日出具“天职业字[2017]9938 号”验资报告。 （二） 本年度使用金额及年末余额 截至2019年6月30日，公司募集资金使用金额及期末余额情况如下： 单位：人民币元 项目名称 金额 实际募集资金净额 825,422,900.00 减：累计使用募集资金 704,030,477.96 其中：以前年度已使用募集资金 605,616,138.41 报告期使用募集资金 98,414,339.55 减：报告期理财余额 110,000,000.00 加：理财收益和利息收入净额 23,298,956.50 募集资金账户期末余额 34,691,378.54 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监 会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定了《惠 达卫浴股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专 户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的 监督等进行了规定。该管理制度经本公司2017年度第一次临时股东大会审议通过。 根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国农业银行股份有限公司唐山 丰南支行50704001040021971、中国银行股份有限公司唐山市丰南支行100270256329、 交通银行股份有限公司唐山分行卫国路支行132260000012017000245、平安银行股份有 限公司石家庄分行15000074853748、招商银行股份有限公司唐山分行营业部 311900043610503（已销户）、中国银行股份有限公司重庆荣昌支行110260936866六个 银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。 （二）募集资金三方监管协议情况 根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构平安证券股份有限公司 与相关金融机构签订了如下监管协议： 2017年3月23日，本公司及保荐机构平安证券股份有限公司与中国农业银行股份 有限公司唐山丰南支行、中国银行股份有限公司唐山市丰南支行、交通银行股份有限公 司唐山分行卫国路支行、平安银行股份有限公司石家庄分行和招商银行股份有限公司唐 山分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 2018年6月6日，公司、募投项目执行主体惠达智能家居（重庆）有限公司(以下 简称“智能家居（重庆）”)和保荐机构平安证券股份有限公司在重庆与中国银行股份 有限公司重庆荣昌支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。 上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。 鉴于公司“年产300万平米全抛釉砖生产线项目”的募集资金专户招商银行股份有 限公司唐山分行营业部311900043610503的资金全部转到重庆与中国银行股份有限公司 重庆荣昌支行110260936866，该募集资金专用账户将不再使用。为方便账户管理，公司 于2018年6月6日已办理完毕该专户的销户手续。该账户注销后，公司与平安证券股 份有限公司及招商银行股份有限公司唐山分行营业部签署的《募集资金专户存储三方监 管协议》相应终止。 （三）募集资金专户存储情况 截至2019年6月30日，公司募集资金使用金额及期末余额情况如下： 单位：人民币元 开户单位 银行名称 账户性质 账号 余额 项目 备注 惠达卫浴股份 有限公司 中国农业银行股份 有限公司唐山丰南 支行 募集资金 专户 50704001040021971 1,061,779.02 年产280万件卫 生陶瓷生产线 惠达卫浴股份 有限公司 中国银行股份有限 公司唐山市丰南支 行 募集资金 专户 100270256329 20,206,499.08 营销网络扩建及 品牌建设项目 惠达卫浴股份 有限公司 交通银行股份有限 公司唐山分行卫国 路支行 募集资金 专户 132260000012017000245 19.56 研发设计中心建 设 惠达卫浴股份 有限公司 平安银行股份有限 公司石家庄分行 募集资金 专户 15000074853748 7,881,715.04 信息化建设 惠达卫浴股份 有限公司 招商银行股份有限 公司唐山分行营业 部 募集资金 专户 311900043610503 0.00 年产300万平米 全抛釉砖生产线 项目 已销户 惠达卫浴股份 有限公司 中国农业银行股份 有限公司唐山丰南 支行 农民工工 资预储金 专户 50704001040023472 1,007,394.99 研发设计中心建 设 注1 惠达卫浴股份 有限公司 中国建设银行股份 有限公司唐山丰南 双湖锦苑支行 13050162120000000709 3,760,149.27 年产280万件卫 生陶瓷生产线 智能家居（重 庆） 中国银行股份有限 公司重庆荣昌支行 募集资金 专户 110260936866 773,821.58 年产80万件智能 卫浴生产线项目 合计 34,691,378.54 注1：根据唐山市住房和城乡建设局、唐山市人力资源和社会保障局、唐山市总工会联合发布 的唐住建发（2015）20号《唐山市房屋建筑和市政基础设施工程建筑领域农民工工资预储金管理办 法》，要求房屋建筑和市政基础设施工程项目开工前，建设单位或施工总承包企业在银行开设预储 金账户，由建设单位在该账户缴存，专项用于施工总承包企业支付农民工工资的资金。根据工程项 目工期安排和特点，建设单位应当在申领施工许可证前，将预储金按不少于合同总价的4%划转；此 后，在基础验收前划转8%；在主体验收前划转8%。对于不按期预存预储金的，建设行政主管部门应 当按建设资金不到位，采取不予发放施工许可证，不予质量验收，责令停止施工等措施进行处理。 三、募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 截至2019年6月30日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人民币 704,030,477.96元，募集资金专户余额为人民币34,691,378.54元。截至2019年6月 30日，募集资金实际使用情况详见附件1。 （二）募投项目先期投入及置换情况 截至2017年4月30日，公司对募投项目先期投入人民币15,119.06万元。公司于 2017年5月19日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议，审议 通过了《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币15,119.06万元。公司本次募集资金 置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次募集资 金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募 集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同 时，天职会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资 金投资项目的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《惠达卫浴股份有限公司以自筹 资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字[2017]12915 号）。保荐机构 平安证券股份有限公司发表核查意见，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自 筹资金。 截至2017年6月30日，上述募集资金已全部置换完毕。 （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2019年4月24日，公司召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会 议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确 保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民 币2.00亿元（含2.00亿元）的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买低风险、 期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行保本固定收益型或保本浮动收益 型结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。同时，应当满足安全性高，保本要求， 产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不得影响募集资金项目正常进行。上 述理财产品不得用于质押。前述投资额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效，且 在前述额度范围内，资金可以滚动使用。截至2019年6月30日，使用闲置募集资金购 买银行理财产品人民币11,000.00万元，具体情况如下： 序号 产品名称 投资金额 （万元） 预期年化收益率 起始日 终止日 1 唐山兴业银行企业 金融机构性存款47 天 1,000.00 固定利率1.73%， 浮动利率1.78% 至1.82% 2019-5-17 2019-7-3 2 石家庄平安银行对 公结构性存款73天 1,300.00 3.7% 2019-5-17 2019-7-29 3 石家庄平安银行对 公结构性存款31天 800.00 3.5% 2019-6-18 2019-7-19 4 石家庄平安银行对 公结构性存款62天 1,200.00 3.75% 2019-6-18 2019-8-19 5 石家庄平安银行对 公结构性存款94天 2,000.00 3.85% 2019-3-29 2019-7-1 6 重庆中行中银保本 理财产品每23天开 放一次 1,700.00 3.00% 2019-6-25 2019-7-18 7 重庆平安银行对公 结构性存款92天 3,000.00 3.80% 2019-6-26 2019-9-26 8 合计 11,000.00 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。 （八）募集资金使用的其他情况。 公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内，公司分别于2018年4月27日公司第四届董事会第十八次会议、第四届 监事会第十四次会议和2018年5月22日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过 了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原计划投入“年产300万平米全 抛釉砖生产线项目”的剩余募集资金用于投资新建“年产80万件智能卫浴生产线项目”， 并且将项目实施主体由本公司变更为惠达智能家居（重庆）有限公司，实施地点由河北 省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号变更为重庆市荣昌高新区广富园，并授权管理层办 理后续事宜。年产80万件智能卫浴生产线项目预计投资金额为18,460.00万元，项目 建设投资计划采用一次性完成对智能家居（重庆）增资11,798.00万元及孳息，资金不 足部分将由智能家居（重庆）自筹解决。 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2：“变更募集资金投资项目情况表”。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司严格按照有关规定存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完 整地披露募集资金管理情况，不存在募集资金管理违规情形。 特此公告。 惠达卫浴股份有限公司董事会 2019年8月16日 附件：1．募集资金使用情况对照表 2．变更募集资金投资项目情况表 附件1 募集资金使用情况对照表 截止日期：2019年6月30日 单位：人民币万元 募集资金总额 82,542.29 本年度投入募集资金总额 9,841.43 变更用途的募集资金总额 11,798.00 已累计投入募集资金总额 70,403.04 变更用途的募集资金总额比例 14.29% 承诺投资项目 是否 已变 更项 目,含 部分 变更 （如 有） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额 截至期末承诺 投入金额(1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末 投入进度 （%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实现 的效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 1、年产280万件卫生陶瓷生产线 否 30,683.00 30,683.00 30,683.00 3,321.42 28,574.75 -2,108.25 93.13 否 其中：3号线 10,231.01 2015.12.31 1,954.64 是 否 4号线 3,321.42 13,256.59 否 模型检包车间 4,751.41 2016.12.28 是 否 锅炉房 335.74 2015.10.29 是 否 2、年产300万平方米全抛釉砖生产线 是 11,810.00 12.00 12.00 12.00 100.00 终止 3、研发设计中心建设 否 5,000.29 5,000.29 5,000.29 172.08 5,102.99 102.70 102.05 否 4、营销网络扩建及品牌建设项目 否 10,049.00 10,049.00 10,049.00 1,287.22 6,541.87 -3,507.13 65.10 否 5、信息化建设 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 275.88 2,457.89 -2,542.11 49.16 否 6、偿还银行借款 否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00 否 7、年产80万件智能卫浴生产线项目 是 11,798.00 11,798.00 4,784.83 7,713.54 10,642.25 65.38 否 承诺投资项目小计 82,542.29 82,542.29 82,542.29 9,841.43 70,403.04 -12,139.25 超募资金投向 归还银行贷款（如有） 补充流动资金（如有） 超募资金投向小计 合 计 82,542.29 82,542.29 82,542.29 9,841.43 70,403.04 -12,139.25 未达到计划进度原因（分具体募投项目） “年产300万平米全抛釉砖生产线项目”：公司2018年4月27日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议和 2018年5月22日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定不再实施年产300万平 米全抛釉砖生产线项目。 项目可行性发生重大变化的情况说明 “年产300万平米全抛釉砖生产线项目”根据当前的市场变化、发展战略的调整及产业布局的延伸和未来行业的发展趋势，从审慎投 资的角度出发，经公司2018年4月27日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议和2018年5月22日召开的2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定不再实施年产300万平米全抛釉砖生产线项目，将该 募集资金投资于符合公司发展战略及行业趋势的年产80万件智能卫浴生产线项目。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 截止2017年4月30日，惠达卫浴以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币151,190,600.00元，其中投资年产 280万件卫生陶瓷生产线项目金额为151,070,600.00元，投资年产300万平方米全抛釉砖生产线项目金额120,000.00元。本期于2017 年6月1日及2017年6月5日分别使用募集资金转换自筹资金金额为151,070,600.00元及120,000.00元。 对于本期使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，公司于2017年5月19日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，惠达卫浴以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 151,190,600.00元；公司独立董事发表了同意该事项的独立意见；公司于2017年5月19日召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。上述置换事项已通过天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《以 自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字[2017]12915号）。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。 募集资金结余的金额及形成原因 截止2019年6月30日，公司累计使用募集资金人民币704,030,477.96元，其中：以前年度使用605,616,138.41元，本年度使用 98,414,339.55元，用于在建工程建设、信息化建设、偿还银行借款及营销网络扩建及品牌建设项目。另外, 为提高募集资金使用效益， 将暂时闲置募集资金用于购买理财产品，截至2019年6月30日理财产品余额为110,000,000.00元。 截止2019年6月30日，募集资金专户余额为人民币34,691,378.54元，与实际募集资金净额人民币825,422,900.00元的差异金额 为人民币23,298,956.50元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。 募集资金其他使用情况 为提高募集资金使用效益，将110,000,000.00元暂时闲置募集资金用于购买理财产品，购买理财产品均为投资安全性高、流动性好、 投资低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保 本型收益凭证等）, 产品发行主体能够提供保本承诺。 注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注3：模型检包车间、锅炉房为辅助车间，未确认本年度实现的效益，4号线尚未转入固定资产，在建中。 注4：此表中“已累计投入募集资金总额70,403.04万元”与公司累计使用募集资金人民币704,030,477.96元之间的差异是由于计量单位不同导致 数据四舍五入而形成的。 附件2 变更募集资金投资项目情况表 截止日期：2019年6月30日 单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原项目 变更后项目拟 投入募集资金 总额 截至期末计划 累计投入金额 （1） 本年度实际投 入金额 实际累计投入 金额（2） 投资进 度(%) (3)=(2) /(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 变更后的项目 可行性是否发 生重大变化 年产80万件智能卫浴生产线 项目 年产300万平方米全抛釉砖 生产线项目 11,798.00 11,798.00 1,494.62 4,423.33 37.49 否 合 计 11,798.00 11,798.00 1,494.62 4,423.33 37.49 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） “年产300万平米全抛釉砖生产线项目”，主要是为了减少公司对外协厂商的采购，弥补公司陶瓷砖产品产能的不足；2017 年，公司陶瓷砖产品产量为282.87 万平米，产能已近饱和，但销售量为1057.40万平米，同比增长40.99%，产能缺口在快速 加大，即使原年产300万平米全抛釉砖生产线项目实施仍无法满足公司销售需求。另外目前我国智能卫浴的普及率不足1%，随 着消费者的需求不断升级，国家供给侧结构性改革的持续深入，智能卫浴的市场需求将呈现上升趋势，市场空间较大。2017 年12月19日，公司与重庆市荣昌区人民政府（以下简称“荣昌区政府”）签署了《项目投资意向书》。2018年1月21日， 公司与荣昌区政府签订了正式的《项目协议书》，公司拟投资15亿元在荣昌区建设惠达卫浴（重庆）智能家居产业基地，主 要建设装配式住宅产品生产线、智能卫浴产品生产线和浴室柜产品生产线等。公司将在智能卫浴产品研发及生产方面加大投资 力度。综上，公司根据当前的市场变化、发展战略的调整及产业布局的延伸和未来行业的发展趋势，从审慎投资的角度出发， 经公司2018年4月27日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议和2018年5月22日召开的2018年 第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定不再实施年产300万平米全抛釉砖生产线项 目，将该项目募集资金剩余金额人民币11,798.00万元及孳息投资于符合公司发展战略及行业趋势的年产80万件智能卫浴生 产线项目，实施主体由公司变更为公司的全资子公司惠达智能家居（重庆）有限公司，实施地点由河北省唐山市丰南区黄各庄 镇惠达路7号变更为重庆市荣昌高新区广富园。公司分别于2018年4月28日和5月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于公司变更部分募集资金投资项目的公 告》（公告编号：2018-026）、《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-037）。 未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
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