科大国创:2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2019-81 科大国创软件股份有限公司 2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规 定，将科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金2019年上半年 存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准科大国创软件股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2016]1302号文）核准，并经深圳证券交易所批准， 公司由主承销商国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）采用网下向配售 对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行 人民币普通股（A股）2,300万股，发行价格为10.05元/股。募集资金总额人民 币23,115.00万元，扣除发行费用人民币3,555.00万元，实际募集资金净额为人 民币19,560.00万元。以上募集资金已于2016年7月4日到位，上述资金到位情 况业经华普天健会计师事务所会验字[2016]3985号《验资报告》验证。 （二）募集资金使用及结余情况 2019年上半年，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目329.17 万元，永久补充流动资金468.12万元。截止2019年6月30日，公司累计已使 用募集资金19,560.00万元，累计已使用募集资金专用账户利息收入（扣除银行 手续费）378.14万元，募集资金及利息收入均已使用完毕。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》等有关法律、法规的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对 募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款 专用。 根据《募集资金管理制度》，公司与保荐机构国元证券、杭州银行合肥分行 营业部、招商银行合肥分行政务区支行、合肥科技农村商业银行肥东支行、中国 建设银行股份有限公司合肥城西支行、中国银行合肥高新技术开发区支行、交通 银行合肥长丰路支行于2016年7月26日分别签订了《募集资金三方监管协议》。 2016年12月7日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分 募投项目实施主体的议案》，同意公司将“新一代电信运营支撑系统建设项目” 除建筑工程外其他未实施部分实施主体变更由公司全资子公司安徽科大国创云 网科技有限公司，公司、全资子公司安徽科大国创云网科技有限公司与保荐机构 国元证券、杭州银行合肥分行营业部于2016年12月7日签订了《募集资金四方 监管协议》。公司于2017年2月24日召开第二届董事会第十三次会议审议通过 了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，并获于2017年3月17日召开的 公司2017年第一次临时股东大会审议通过，同意将电力企业一体化管控软件建 设项目和企业级信息集成平台建设项目变更为大数据驱动的智能应用软件项目， 公司与保荐机构国元证券、合肥科技农村商业银行肥东支行于2017年4月19 日签订了《募集资金三方监管协议》，以上监管协议明确了各方的权利和义务， 三方监管协议（含四方监管协议）与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重 大差异，监管协议的履行不存在问题。 （二）募集资金专户存储情况 截至2019年6月30日，公司募集资金已使用完毕，募集资金专户均已注销。 三、上半年募集资金的实际使用情况 2019年上半年募集资金的使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2019年6月30日，公司变更募资金投资项目的资金使用情况详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情 况，公司不存在募集资金使用及管理的违规情形。 附表1：《募集资金使用情况对照表》 附表2：《变更募集资金投资项目情况表》 科大国创软件股份有限公司董事会 2019年8月15日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 19,560.00 本年度投入募集 资金总额 329.17 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集 资金总额 19,091.88 累计变更用途的募集资金总额 6,350.00 累计变更用途的募集资金总额比例 32.46% 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额（1） 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投资进 度（%）( 3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度 实现的 效益 是否达到预 计效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 新一代电信运营支撑系 统建设项目 否 6,204.00 6,204.00 0.00 6,204.00 100.00% 2018年07月 -39.37 否 否 电力企业一体化管控软 件建设项目 是 4,159.00 0.00 0.00 0.00 0.00% — — — 是 企业级信息集成平台建 设项目 是 2,191.00 0.00 0.00 0.00 0.00% — — — 是 大数据驱动的智能应用 软件项目 否 0.00 6,350.00 329.17 5,881.88 92.63% 2019年04月 86.24 否 否 研发中心建设项目 否 2,441.00 2,441.00 0.00 2,441.00 100.00% 2018年12月 — — 否 营销与服务网络建设项 目 否 2,418.00 2,418.00 0.00 2,418.00 100.00% 2018年12月 — — 否 补充公司流动资金项目 否 2,147.00 2,147.00 0.00 2,147.00 100.00% — — — 否 承诺投资项目小计 -- 19,560.00 19,560.00 329.17 19,091.88 -- -- 46.87 -- -- 超募资金投向 归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 合计 -- 19,560.00 19,560.00 329.17 19,091.88 -- -- 46.87 -- -- 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分 具体项目） 报告期内，公司“新一代电信运营支撑系统建设项目” 实现效益-39.37万元、“大数据驱动的智能应用软件项目”实现效益86.24万元， 未达到预计收益主要系：上述项目主要应用于电信运营商、电力企业等国有大中型企业以及政府部门等，上述客户均执行严格的预算管理 制度和采购审批制度，通常来说，相关营业收入及相应销售回款主要集中在下半年，从而导致上述业务存在明显的季节性波动。此外，“大 数据驱动的智能应用软件项目”于2019年4月方才达到预定可使用状态，尚处于投产初期 。 项目可行性发生重大变 化的情况说明 公司于2017年2月24日召开了第二届董事会第十三次会议、于2017年3月17日召开了2017年第一次临时股东大会，会议审议通过 了《关于变更部分募集资金用途的议案》，主要内容是：“电力企业一体化管控软件建设项目”和“企业级信息集成平台建设项目”于2013年 立项，原计划通过建设场地、购买设备、搭建研发平台等分别升级开发电力企业一体化管控软件和企业级信息集成平台。然而随着公司业 务的发展，为满足日常经营需要，公司利用现有资源开展了部分升级开发工作，相关成果已经基本达到上述项目的技术开发要求。近年来 大数据、云计算、人工智能等逐步成为行业发展方向，为抢占机遇，发挥优势，公司计划建设“大数据驱动的智能应用软件项目”，为电信、 能源、交通、金融、政府等行业或领域提供有效智能应用软件，提高用户应用新一代信息技术的能力，提升公司业务收入及盈利水平，提 高募集资金使用效率，实现股东利益最大化。综上，为提高募集资金使用效率，节约资源，实现股东利益最大化，公司经审慎研究，决定 终止“电力企业一体化管控软件建设项目”和“企业级信息集成平台建设项目”的相关建设内容，并将未投入的募集资金共计6,350.00万元及 其利息变更用途用于建设“大数据驱动的智能应用软件项目”。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施 不适用 地点变更情况 募集资金投资项目实施 方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 公司于2019年4月26日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》，同意将公司募集资金投资项目“大数据驱动的智能应用软件项目”结项，并将节余募集资金468.12万元，加上募集资金利息收入（扣 除银行手续费等的净额）216.54万元，实际累计节余金额684.66万元永久补充流动资金。募集资金节余的主要原因：一是在项目建设过程 中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，在保证项目建设质量的前提下， 充分发挥公司现有部分基础设施、设备的可共用性，积极利用公司前期共性技术的研发积累，各项资源得到合理调度和优化配置；二是在 项目实施过程中，加强对各个环节项目费用的控制、监督和管理，合理降低了项目整体投入金额；同时在募集资金存放期间，公司进行合 理的理财规划，暂未使用的募集资金产生了一定的利息收入。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 尚未使用的募集资金用 途及去向 截至报告期末，公司募集资金已使用完毕，募集资金专户均已注销。 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 不适用 附表2：变更募集资金投资项目情况表 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额（1） 本年度实际 投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度（%） (3)=(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 变更后的项目 可行性是否发 生重大变化 大数据驱动的智 能应用软件项目 “电力企业一体化管 控软件建设项目”和 “企业级信息集成平 台建设项目” 6,350.00 329.17 5,881.88 92.63% 2019年04月 86.24 否 否 合计 - 6,350.00 329.17 5,881.88 92.63% - 86.24 - - 变更原因、决策程序及信息披露情况说 明（分具体项目） 公司于2017年2月24日召开了第二届董事会第十三次会议、于2017年3月17日召开了2017年第一次临时股 东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，主要内容是：“电力企业一体化管控软件建设项目” 和“企业级信息集成平台建设项目”于2013年立项，原计划通过建设场地、购买设备、搭建研发平台等分别升级开发电 力企业一体化管控软件和企业级信息集成平台。然而随着公司业务的发展，为满足日常经营需要，公司利用现有资源 开展了部分升级开发工作，相关成果已经基本达到上述项目的技术开发要求。近年来大数据、云计算、人工智能等逐 步成为行业发展方向，为抢占机遇，发挥优势，公司计划建设“大数据驱动的智能应用软件项目”，为电信、能源、交 通、金融、政府等行业或领域提供有效智能应用软件，提高用户应用新一代信息技术的能力，提升公司业务收入及盈 利水平，提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化。综上，为提高募集资金使用效率，节约资源，实现股东利益 最大化，公司经审慎研究，决定终止“电力企业一体化管控软件建设项目”和“企业级信息集成平台建设项目”的相关建 设内容，并将未投入的募集资金共计6,350.00万元及其利息变更用途用于建设“大数据驱动的智能应用软件项目”。具 体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 未达到计划进度或预计收益的情况和原 因（分具体项目） 报告期内，该项目实现效益86.24万元，未达到预计收益主要系该项目于2019年4月方才达到预定可使用状态， 尚处于投产初期及相关业务存在明显的季节性波动。 变更后的项目可行性发生重大变化的情 况说明 不适用 中财网
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