爱朋医疗:募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告
证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2019-050 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 现根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》及相关格式指引的规定，江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会对募集资金2019年上半年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 1、 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1802号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向投资者询价 配售和网上按市值向持有深圳市场非限售A股或非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股 票2,020万股，发行价为每股人民币15.80元，共计募集资金319,160,000.00元， 坐扣承销和保荐费用35,000,000.00元后的募集资金为284,160,000.00元，已由主 承销商广发证券股份有限公司于2018年12月10日汇入本公司募集资金监管账 户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等 与发行权益性证券直接相关的新增外部费用21,229,976.33元后，公司本次募集 资金净额为262,930,023.67元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕450号）。 2、 募集资金使用和结余情况 2019年上半年度实际使用募集资金21,530,139.88元，2019年上半年度收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为90,744.48元；2019年上半年度收到 的理财收益1,645,260.28元。截至2019年6月30日，累计已使用募集资金 21,530,139.88元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 116,517.52元，累计收到的理财收益1,645,260.28元。 截至2019年6月30日，募集资金余额为人民币243,331,711.50元（包括累 计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及理财收益1,761,777.80元）， 与募集资金账户应存金额243,161,661.59元的差额170,049.91元，为本次发行外 部费用中的印花税和新股发行登记信息服务费，实际以自有资金支付。 二、募集资金存放和管理情况 1、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏 爱朋医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根 据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户， 并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2018年12月25日分别与中国民生银 行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司如东支行、招商银行股份 有限公司如东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使 用募集资金时已经严格遵照履行。 2、 募集资金专户存储情况 截至2019年6月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如 下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 招商银行股份有限公司如东支行 513902826910668 2,350,929.27 活期存款 中国工商银行股份有限公司如东支行 1111323129100228887 1,522,075.52 活期存款 中国民生银行股份有限公司如东支行 630595145 4,458,706.71 活期存款 合 计 8,331,711.50 截至2019年06月30日，公司募集资金余额为243,331,711.50元，其中： 活期存款余额为8,331,711.50元，尚未赎回理财产品金额235,000,000.00元。 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 2、 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 研发中心建设项目不产生直接的财务收益，该项目实施可有效改善公司试验 检测条件，提高研发效率，为新技术、新产品的研发提供强有力的条件，从而增 强公司持续盈利能力。故该项目无法单独核算效益。 营销网络建设项目不产生直接的财务收益，该项目实施将在北京、广州、杭 州、南京、济南、福州等20个重点城市成立区域营销中心，使公司营销网络覆 盖面更广、信息交流更便捷，从而贴近销售终端，实现营销渠道扁平化和营销网 络规模化，有助于公司开拓销售市场，增强竞争优势。该项目的效益反映在公司 整体经济效益中，无法单独核算。除上述外，本公司不存在募集资金投资项目无 法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：1. 募集资金使用情况对照表 江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会 2019年8月16日 附件1 募集资金使用情况对照表 2019年6月30日 编制单位：江苏爱朋医疗科技股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 26,293.00 本年度投入募集资金总额 2,153.01 报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 2,153.01 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目 和超募资金投向 是否已变 更项目（含 部分变更） 募集资金 承诺投资总额 调整后 投资总额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是 否发生 重大变化 承诺投资项目 1.产业基地升级建设 项目 否 11,560.39 11,560.39 1,906.73 1,906.73 16.49 尚未建设完成 否 2.研发中心建设项目 否 9,318.30 9,318.30 246.28 246.28 2.64 尚未建设完成 否 3.营销网络建设项目 否 5,414.31 5,414.31 0 0 尚未建设完成 否 承诺投资项目小计 26,293.00 26,293.00 2,153.01 2,153.01 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 2019年3月14日公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于审议变更募集资金投资项目实 施主体及实施地点的议案》，将“产业基地升级建设项目”实施主体变更为江苏爱朋医疗科技股份有限公司， 实施地点变更为“如东高新区掘港街道西二环东侧”；“研发中心建设项目”实施地点变更为“如东高新区 掘港街道西二环东侧”。 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2018年12月25日召开了第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议及2019年1月 11日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使 用不超过1亿元闲置自有资金及不超过2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司于2018年12 月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现 金管理的的公告》（公告编号：2018-007）。截止2019年6月30日，公司购买的理财产品尚未赎回金额为 23,500.00万元，此外募集资金均存放于募集资金监管账户。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 中财网
 |