凌霄泵业:公司使用闲置募集资金购买理财产品及部分到期赎回
证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2019-83 广东凌霄泵业股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金购买理财产品及部分到期赎回的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用闲置募集资金购买理财产品的情况 公司于2019年3月15日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项 目建设和正常经营业务的前提下，公司拟使用额度不超过人民币25,000万元（含 25,000万元）的闲置募集资金购买保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使 用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期 限自股东大会审议通过之日起一年内有效。2019年4月23日，该议案已经公司 2018年年度股东大会审议通过。具体内容请见于2019年3月19日、2019年4月 24日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的公告》（2019-23）、《2018年年度股东大会议决议公告》（2019-50）。 2019年5月5日，公司使用闲置募集资金人民币13,000万元向中国工商银行 阳江阳春支行营业室（以下简称“工商银行”）购买了名为“中国工商银行保本 ‘随心E’二号法人拓户理财产品【SXE17BBX】”的保本型理财产品，该理财产 品的到期日为2019年8月12日。 2019年6月5日，公司使用闲置募集资金人民币1,600万元向中国银行阳江 阳春支行（以下简称“中国银行”）购买了名为“中银保本理财-人民币按期开放 理财产品【CNYAWKFTP0】”的保本型理财产品，该理财产品的到期日为2019 年8月8日。 2019年8月15日，公司使用闲置募集资金人民币1,500万元向中国银行购买 了名为“中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAWKFTP0】”的保本型理 财产品，该理财产品的到期日为2019年10月18日。 现将具体内容公告如下： 二、使用闲置募集资金进行投资理财部分理财产品到期赎回的情况 公司于2019年8月13日将上述人民币13,000万元的“中国工商银行保本‘随 心E’二号法人拓户理财产品【SXE17BBX】”理财产品予以赎回，本金13,000 万元及相应收益115.753424万元已于2019年8月13日全部收回。 公司于2019年8月8日将上述人民币1,600万元的“中银保本理财-人民币按 期开放理财产品【CNYAWKFTP0】”理财产品予以赎回，本金1,600万元及相应 收益8.276164万元已于2019年8月8日全部收回。 三、本次购买的理财产品的主要内容 1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAWKFTP0】 2、产品类型：保本型 3、预期年化收益率：3.05% 4、申购总额：1,500万元 5、产品起息日期：2019年8月15日 6、产品到期日期：2019年10月18日 7、产品投资对象：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定 期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证 券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、 非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金 公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低 风险高流动性的金融资产。其中债券资产投资比例为0-80%；同业拆借、债券回购、 银行存款、大额可转让定期存单、券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和 信托计划等金融资产投资比例为10%-90%。中国银行可根据自行商业判断，独立对 上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。 8、关联性说明：公司与中国银行不存在关联关系。 9、风险提示：理财资金管理运用过程中，可能会面临多种风险因素，包括但 不限于政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终 止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险和信息传 递风险。 四、对公司日常经营的影响 基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司运用闲置募集 资金购买保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的， 不影响公司募投项目建设，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使 用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。 五、投资风险分析及风险控制措施 1、投资风险分析 尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，且公司在实施前会严格地进行 评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响， 面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操 作及监督管理风险。 2、拟采取的风险控制措施 （1）公司董事会授权公司董事长、总经理行使该项投资决策权并签署相关合 同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务 状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财 的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评 估。 （2）公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资 金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。 （3）公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行 审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原 则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会 报告。 （4）独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检 查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 （5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购 买保本型理财产品及相关的损益情况。 六、公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额情况 序 号 交易 对手 产品名称 产 品 类 型 投资金额 （万元） 起息日 到期 日 预计年 化收益 率 投资 收益 （元） 1 招商 银行 招商银行挂钩黄 金两层区间三个 月结构性存款 【CGZ00915】 保 本 型 3,600.00 2019.7.11 2019.10.11 1.35%- 3.50% 未到期 2 中国 银行 中银保本理财-人 民币按期开放理 财产品 【CNYAWKFTP0 】 保 本 型 1,500.00 2019.8.15 2019.10.18 3.05% 未到期 截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人 民币5,100万元（不含本次赎回的14600万元/含本次购买的1,500万元），未超过 公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金购买理财产品的额度范围。 七、 备查文件 1、相关凭证 特此公告。 广东凌霄泵业股份有限公司 董事会 2019年8月19日 中财网
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