斯莱克:2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2019-083 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准苏州斯莱克精密设备股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1043号），公司于2016年9月非公开发行 7,957,176股A股股票，发行价格为43.14元/股，募集资金总额为343,272,573元。发 行费用共计6,936,026元，扣除发行费用后募集资金净额为336,336,547元。上述募集 资金已于2016年9月5日划入公司在招商银行股份有限公司苏州分行木渎支行开设的 指定账户（账号：146480017810001）。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 对募集资金到位情况进行了审验，并出具了苏公W[2016]第B149号《验资报告》。 2、根据募投项目计划，公司将募集资金336,336,547.00元转入2个募集资金专户。 截止2019年06月30日，募集资金累计使用金额及当前余额如下： 单位：元 项目 金额 划入专户的募集资金 336,336,547.00 减：至报告期累计使用募集资金 311,803,464.49 其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金 39,694,683.49 直接投入募投项目的金额 302,398,781.00 减：闲置募集资金临时补充流动资金 0.00 减：永久补充流动资金 30,290,000.00 加：利息收入扣除手续费净额 5,761,273.15 尚未使用的募集资金余额 4,355.66 二、募集资金存放和管理情况 1、募集资金在各银行账户的存储情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券 法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实 际情况，制定了《苏州斯莱克精密设备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管 理制度》)。根据《管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募 集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。经本公司董事会审议 通过，本次募集资金开设了招商银行苏州分行木渎支行和中国民生银行苏州木渎支行两 个专项账户，其中招商银行苏州分行木渎支行存款账户为：512902129010703，中国民 生银行苏州木渎支行存款账户为：698189395。 截至2019年06月30日止，募集资金存储情况如下： 单位：万元 开户银行 银行账号 账户类别 存储方式 存储余额 招商银行苏州分行木渎支行 512902129010703 专户 活期存款 0.34 小计 0.34 中国民生银行苏州木渎支行 698189395 专户 活期存款 0.10 小计 0.10 合计 0.44 2、募集资金三方监管协议的签订和履行情况 2016年9月，本公司连同保荐机构英大证券有限责任公司分别与招商银行苏州分行 木渎支行及中国民生银行苏州木渎支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金 三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募 集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。 三、2019年半年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金实际使用情况 2019年1月到6月，公司募集资金使用情况为：直接使用募集金额8,507,905.47元, 截止2019年6月30日，公司累计已使用募集资金311,803,464.49元(不含永久补充流动 资金30,290,000元)。各项目的投入情况及效益情况详见附件。 2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2016年10月27日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金临时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，在保证募集资金投 资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、《募集资金 使用管理制度》等公司制度的要求，公司于2016年10月28日使用闲置募集资金人民 币 6,000 万元临时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月 ， 到期将归还至募集资金专户。截止2017年10月26日，公司已将上述用于暂时补充流 动资金的 6,000 万元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。 2017 年 10 月 26 日公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公司于2017年10月30日使用闲置募 集资金人民币 5,000 万元临时补充流动资金。其中高速数码印罐设备制造项目补充2,000万，高速精密自动冲床制造项目补充3,000万。使用期限为自董事会批准之日起不超 过 12个月 ，到期将归还至募集资金专户。2018 年 4月 2 日，公司归还了高速精密 自动冲床制造项目补充流动资金的2,000万元。2018年4月16日，公司归还了高速数 码印罐设备制造项目补充流动资金的2,000万元。高速数码印罐设备制造项目补充流动 资金全部归还。2018年7月26日，公司归还了高速精密自动冲床制造项目补充流动资 金的200万元。至此，高速精密自动冲床制造项目补充流动资金尚余800万元没有归还 至专户。公司应在2018年10月25日前归还剩余的800万元并公告。公司在2019年1 月8日发现该逾期问题并于当日归还了800万元至募集资金专户。 3.增加实施地点 2018年3月16日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加全资子公司西安斯莱克 科技发展有限公司（以下简称“西安斯莱克”）作为募集资金投资项目“高速精密自动冲床 制造项目”和“高速数码印罐设备制造项目”的实施主体，相应增加实施地点陕西省西安 市沣东新城。 4.永久补流 2018年6月8日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截止2018年5月30日， 公司募投项目“高速数码印罐设备制造项目”已建设完毕，且达到预计可使用状态，该项 目累计投入募集资金13,461.77万元，节余募集资金3,021.79万元（含利息收入）。公 司已经过相关法律、法规和公司章程的规定，履行必要的程序，将“高速数码印罐设备 制造募投项目”节余募集资金3,021.79万元（含利息收入）永久补充公司日常经营所需 的流动资金。（2018年6月底，“高速数码印罐设备制造募投项目”专户收到一笔利息收 入72,100元，公司实际永久补流3,029万元。） 2019年5月30日，公司召开第四届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于非公 开发行募投项目结项的议案》，公司“高速精密自动冲床制造项目”已建设完毕且达到预 计可使用状态。公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对该募 投项目进行结项，将募集资金专户余额0.05万元转入公司其他账户。 四、募集资金投入项目先期投入及置换情况 2016年10月27日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资 金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以公司募集资 金 39,694,683.49元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 公司以自有资金预先投入募投项目人民币39,694,683.49元，已经江苏公证天业会计 师事务所（特殊普通合伙）出具苏公W[2016]E1617号《关于苏州斯莱克精密设备股份 有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认。 五、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司募集资金投资项目未发生变更情况。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金 使用情况及时地进行了披露，除前次800万闲置募集资金补流归还逾期以外，不存在其 他募集资金使用及管理的违规情形。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会 2019年8月20日 附表1：募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 34,327.26 本报告期投入 募集资金总额 850.79 报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募 集资金总额 31,180.34 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额（1） 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投资 进度（%）(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 高速数码印罐设备制造 项目 否 16,427.26 16,427.26 0.00 13,461.77 81.95% 2018年5 月31日 21.27 1,733.56 否 否 高速精密自动冲床制造 项目 否 17,900.00 17,900.00 850.79 17,718.57 98.99% 2019年5 月31日 351.56 2,286.74 不适用 否 承诺投资项目小计 34,327.26 34,327.26 850.79 31,180.34 90.83% 372.83 4,020.30 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分具 体项目） 因客户需求升级，现正进行设备升级改造，产品交货周期延长。 项目可行性发生重大变 化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及 不适用 使用进展情况 募集资金投资项目实施 地点变更情况 2018年3月16日公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，公司将全资 子公司西安斯莱克科技发展有限公司增加为“高速精密自动冲床制造项目”和“高速数码印罐设备制造项目”的实施主体，并相应增加 陕西省西安市沣东新城为实施地点。原因详见 2018 年 3 月 16 日在巨潮资讯网上披露的《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施 地点的公告》。 募集资金投资项目实施 方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 2016年10月27日公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，经全体董 事表决，一致同意以公司募集资金39,694,683.49元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 2016年10月27日公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲 置募集资金人民币 6,000 万元临时补充流动资金，其中高速数码印罐设备制造项目补充1000万，高速精密自动冲床制造项目补充5000 万。使用期限为自董事会批准之日起不超过 12个月 ，到期将归还至募集资金专户。截止2017年10月26日，公司已将上述用于暂时 补充流动资金的 6,000 万元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。2017 年 10 月 26 日公司第三届董事会第二十次会议审 议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公司于2017年10月30日使用闲置募集资金人民币 5,000 万元 临时补充流动资金。其中高速数码印罐设备制造项目补充2000万，高速精密自动冲床制造项目补充3000万。使用期限为自董事会批准 之日起不超过 12个月 ，到期将归还至募集资金专户。2018 年 4月 2 日，公司归还了高速精密自动冲床制造项目补充流动资金的2,000万元。2018年4月16日，公司归还了高速数码印罐设备制造项目补充流动资金的2,000万元。高速数码印罐设备制造项目补充流动 资金全部归还。2018年7月26日，公司归还了高速精密自动冲床制造项目补充流动资金的200万元。至此，高速精密自动冲床制造项 目补充流动资金尚余800万元没有归还至专户。公司应在2018年10月25日前归还剩余的800万元并公告。公司在2019年1月8日发 现该逾期问题并于当日归还了800万元至募集资金专户。详见 2019年1月10日在巨潮资讯网上披露的《关于补充流动资金的募集资金 归还至募集资金专户的公告》。 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 高速数码印罐设备制造募投项目节募集资余金3,021.79万元（含利息收入），已进行永久补流。详见 2018年 6 月 8 日在巨潮资讯网上 披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，（2018年6月底，“高速数码印罐设备制造募投项目”专 户收到一笔利息收入72,100元，公司实际永久补流3,029万元）。高速数码印罐设备制造募投项目募集资金出现结余的原因主要为募投项 目实施地点的变更以及项目设备配置方案的调整。 高速精密自动冲床制造募投项目节余募集资金0.05万元，公司对该募投项目进行结项并注销募集资金专户，将募集资金专户余额0.05万 元转入公司其他账户。详见 2019年 6 月 3日在巨潮资讯网上披露的《关于非公开发行募投项目结项的公告》。 尚未使用的募集资金用 途及去向 不适用 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 不适用 中财网
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