亚振家居:2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
亚振家居股份有限公司 关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 和相关格式指引的规定，将本公司2019年上半年募集资金存放与使用情况报告 如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2756号《关于核准亚振家具股份 有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2016年12月向社会公开发 行人民币普通股（A股）5,474.95万股，每股发行价为7.79元，应募集资金总额 为人民币426,498,605.00元，根据有关规定扣除券商承销和保荐费用 30,854,902.35元，实际新股募集资金395,643,702.65元，扣除其他发行费用后募 集资金净额为人民币383,953,702.65元。该募集资金已于2016年12月到位。上 述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]5082 号《验资报告》验证。 2019年上半年，本公司直接投入24,388,593.24元，截至2019年6月30日 止，本公司已累计使用募集资金245,610,395.00元，募集资金余额为 153,318,860.23元。 二、 募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及公司《募集资金管理 办法》的规定，公司和保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”） 于2016年11月与中国建设银行股份有限公司如东支行、招商银行股份有限公司 如东支行、中国银行股份有限公司如东支行；2017年9月18日，与广州亚振家 居有限公司、中信银行股份有限公司广州中国大酒店支行；2018年2月26日， 与亚振家居股份有限公司大连分公司、招商银行股份有限公司大连张前路支行； 2018年4月10日，与深圳亚振智能家居科技有限公司、中国建设银行股份有限 公司深圳景田支行，分别签订了《募集资金专户存储三、四方监管协议》。公司 在上述银行开立了募集资金专项账户。 上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，监 管协议的履行不存在问题。 截至2019年6月30日止，募集资金余额为153,318,860.23元，其中：募集 资金账户余额63,318,860.23元，购买理财产品60,000,000.00元，补充流动资金 30,000,000.00元。募集资金存储情况如下： 单位：元 银 行 名 称 银行账号（活/定期） 余 额 备 注 中国建设银行股份有限公司如东支行 3205******9999 39,120,467.94 募集资金户 中国银行股份有限公司如东支行 4845******9107 16,661,429.49 募集资金户 中国银行股份有限公司如东支行 4923******4787 - 已销户 招商银行股份有限公司如东支行 5139******0999 3,133,358.23 募集资金户 招商银行股份有限公司如东支行 5139******0899 4,403,604.57 募集资金户 中信银行股份有限公司广州中国大酒 店支行 8110******6379 - 已销户 招商银行股份有限公司大连张前路支 行 4119******0909 - 已销户 中国建设银行股份有限公司深圳景田 支行 4425******1465 - 已销户 合 计 63,318,860.23 三、 2019年上半年募集资金的实际使用情况 截至2019年6月30日止，本公司已累计使用募集资金245,610,395.00元，具体 使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。 报告期内，闲置募集资金进行现金管理的情况： 经2018年6月27日召开的公司第二届第三次临时董事会、2019年6月25日召开 的公司第三届第二次临时董事会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，分别使用不 超过10,000.00万元以及9,000.00万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、 保本型的理财产品，管理期限不超过12个月，理财产品到期后将及时转回募集资 金专户进行管理或续存，并及时通知保荐人，在上述额度及决议有效期内，可循 环滚动使用。 本报告期内，公司在以上额度内滚动购买银行结构性存款及保本浮动收益型 理财产品发生额12,000.00万元，累计赎回6,000.00万元，理财收入59.49万元，具 体如下： 序号 受托人 产品名称 金额 （万元） 理财期限 状态 1 江苏如东农村商业银行股份有限 公司曹埠支行 如日东升·财盈理财51期 3,000.00 2019/01/09- 2019/04/10 已赎回 2 广发银行股份有限公司南通分行 薪加薪16号 3,000.00 2019/01/15- 2019/04/15 已赎回 3 广发银行股份有限公司南通分行 薪加薪16号 4,000.00 2019/04/26-2019/10/25 未到期 4 江苏如东农村商业银行股份有限 公司曹埠支行 如日东升·财盈理财59期 2,000.00 2019/04/29-2019/10/28 未到期 合计 12,000.00 - - 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2019年6月30日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况 详见附表2：变更募投资金投资项目情况表。 五、 超募资金的使用情况和效果 无。 六、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 亚振家居股份有限公司董事会 2019年8月19日 附表1： 募集资金使用情况对照表 2019年6月30日 单位：万元 募集资金总额 38,395.37 本年度投入募集资金总额 2,438.86 变更用途的募集资金总额 3212.42 已累计投入募集资金总额 24,561.04 变更用途的募集资金总额比例 8.37% 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度投入金 额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝(2)-(1) 截至期末投入 进度(%)(4)＝ (2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 营销网络扩建项目 否 25,230.42 25,230.42 25,230.42 — 16,304.99 -8,925.43 64.62 — — 否 否 沙发及家具等扩产项目 否 5,969.63 9,182.06 9,182.06 — 7,330.37 -1,851.69 79.83 — — 否 否 家具生产线技改项目 否 3,519.53 307.10 307.10 — 307.10 — 100 — — 否 否 信息化系统建设项目 否 1,806.18 1,806.18 1,806.18 — 466.67 -1,339.51 25.84 — — 否 否 家居服务云平台项目 否 1,869.61 1,869.61 1,869.61 — 151.91 -1,717.70 8.13 — — 否 否 合 计 — 38,395.37 38,395.37 38,395.37 — 24,561.04 -13,834.33 — — — — — 未达到计划进度原因(分具体项目) 营销网络扩建项目：未达到计划进度的主要原因是报告期内公司在已扩展的直营渠道进行精耕细作，同时根据 市场变化及公司的经营情况调整了该项目的实施进度； 沙发及家具等扩产项目：报告期末，该项目所含设备已安装调试完成，正在根据新环保要求增加新设备； 信息化系统建设项目及家居服务云平台项目：未达到计划进度的主要原因是公司将根据当前的发展需求逐步引 入硬件设备和软件维护服务；家居服务云平台开发难度较大，公司管理层基于审慎原则，暂缓推进上述募投项 目的实施进度； 以上项目在募集资金到位之前以自筹资金4,560.84万元先行投入的资金在募集资金到位后未进行置换，其中 “营销网络扩建项目”以自筹资金先行投入的2,270.96万元；“家具生产线技改项目” 以自筹资金先行投入 的1,592.33万元；“信息化系统建设项目”以自筹资金先行投入的697.55万元。上述原因也影响了募集资金 的使用进度。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2019年6月30日止，本公司用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为3,000.00万 募集资金结余的金额及形成原因 截至2019年6月30日止，本公司募集资金专户余额为6,331.89万元（募集资金总额38,395.37万元+理财及利 息收益1,200.76万元+未予置换的发行费用296.80万元-累计支付募投项目金额24,561.04万元-购买理财产品 6,000.00万元-补充流动资金3,000.00万元=期末募集资金专户余额6,331.89万元） 附表2： 变更募集资金投资项目情况表 2019年6月30日 单位：万元 变更后的项目 对应的原项 目 变更后项目拟 投入募集资金 总额 截至期末计划 累计投资金额 (1) 本年度实际 投入金额 实际累计投入 金额(2) 投资 进度(%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实现的 效益 是否达到预计效 益 变更后的项目可行性是否 发生重大变化 沙发及家具等 扩产项目 家具生产线 技改项目 9,182.06 9,182.06 — 7,330.37 75.87 — — — 否 合计 — 9,182.06 9,182.06 — 7,330.37 75.87 — — — — 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目) 变更原因：公司作为整体家居生活服务商，随着产品矩阵布局扩大，“高端定制+配套服务”将成为公司另一业务的利 润增长点，高端定制车间依托“沙发及家具等扩产项目”筹建，原计划该项目投入资金10,000.00万元左右，由于募集 资金减少，实际分配用于该项目的募集资金 5,969.63 万元，存在资金缺口。“生产线技术改造项目”实际募集资金总 额3,519.53万元，截止 2018 年 6月 30 日，该项目以募集资金及上市前以自有资金先行投入的资金，已使该项目达 到了预期使用状态。为提高募集资金的使用效率，公司拟将该项目募集资金余额全部变更至“沙发及家具等扩产项目” 建设。 决策程序：该变更事项已由独立董事、董事会、监事会、股东大会审议并同意；已由保荐机构中泰证券股份有限公司发 表核查意见。 信息披露情况：公司已于2018年8月14日在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告，公告编 号：2018-034。 未达到计划进度的情况和原因(分具体募投 项目) 沙发及家具等扩产项目：该项目所含设备已安装调试完成，正在根据新环保要求增加新设备。 变更后的项目可行性发生重大变化的情况 说明 无 中财网
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