佳电股份:2019年半年度财务报告
原标题:佳电股份:2019年半年度财务报告 哈尔滨电气集团 佳木斯电机股份有限公司 2019年中期财务报告 2019年8月 1、合并资产负债表 编制单位：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 单位：元 项目 2019年6月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 507,572,043.59 366,640,422.42 应收票据 312,647,192.81 416,400,989.42 应收账款 657,153,899.39 641,657,573.60 应收款项融资 预付款项 73,639,949.79 78,557,106.74 其他应收款 21,527,046.60 27,795,761.21 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 585,493,085.33 594,490,388.43 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 542,403,438.92 464,048,579.64 流动资产合计 2,700,436,656.43 2,589,590,821.46 非流动资产： 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 1,267,918.99 1,335,893.95 固定资产 432,141,408.63 449,739,751.77 在建工程 36,773,269.30 18,747,538.50 生产性生物资产 油气资产 无形资产 99,162,634.69 103,007,635.99 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 70,730,004.03 70,964,109.17 其他非流动资产 非流动资产合计 640,075,235.64 643,794,929.38 资产总计 3,340,511,892.07 3,233,385,750.84 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 642,801,095.52 708,347,259.73 预收款项 288,030,254.26 274,769,375.50 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 应付职工薪酬 9,490,475.37 9,093,068.83 应交税费 23,675,906.67 21,045,107.79 项目 2019年6月30日 2018年12月31日 其他应付款 142,996,057.97 174,557,991.93 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,106,993,789.79 1,187,812,803.78 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 59,000,000.00 59,000,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 141,576,819.21 148,287,451.40 递延收益 6,191,955.91 5,516,555.91 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 206,768,775.12 212,804,007.31 负债合计 1,313,762,564.91 1,400,616,811.09 所有者权益： 股本 489,893,378.00 489,893,378.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,195,814,204.59 1,195,814,204.59 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 144,564,689.37 144,564,689.37 一般风险准备 未分配利润 196,477,055.20 2,496,667.79 归属于母公司所有者权益合计 2,026,749,327.16 1,832,768,939.75 少数股东权益 所有者权益合计 2,026,749,327.16 1,832,768,939.75 负债和所有者权益总计 3,340,511,892.07 3,233,385,750.84 法定代表人：刘清勇 主管会计工作负责人：张井彬 会计机构负责人：韩思蒂 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2019年6月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 83,124,112.09 122,281,510.68 交易性金融资产 应收票据 项目 2019年6月30日 2018年12月31日 应收账款 预付款项 其他应收款 42,758,439.66 123,654,183.73 其中：应收利息 应收股利 85,249,480.84 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 520,000,429.25 460,111,617.72 流动资产合计 645,882,981.00 706,047,312.13 非流动资产： 债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,857,808,396.02 1,857,808,396.02 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 59,190.69 73,849.92 在建工程 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,857,867,586.71 1,857,882,245.94 资产总计 2,503,750,567.71 2,563,929,558.07 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 801,393.91 801,393.91 应交税费 其他应付款 2,283,205.53 70,338,648.93 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 3,084,599.44 71,140,042.84 非流动负债： 项目 2019年6月30日 2018年12月31日 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 114,043,444.33 120,254,368.66 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 114,043,444.33 120,254,368.66 负债合计 117,128,043.77 191,394,411.50 所有者权益： 股本 489,893,378.00 489,893,378.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,029,332,023.94 2,029,332,023.94 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 25,523,866.56 25,523,866.56 未分配利润 -158,126,744.56 -172,214,121.93 所有者权益合计 2,386,622,523.94 2,372,535,146.57 负债和所有者权益总计 2,503,750,567.71 2,563,929,558.07 3、合并利润表 单位：元 项目 2019年半年度 2018年半年度 一、营业总收入 1,095,989,002.55 881,933,652.23 其中：营业收入 1,095,989,002.55 881,933,652.23 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 890,298,652.66 724,693,010.85 其中：营业成本 712,112,050.02 569,389,505.10 利息支出 税金及附加 11,503,253.72 11,750,296.77 销售费用 97,400,129.39 86,817,305.07 管理费用 62,485,755.76 56,776,551.22 研发费用 8,292,685.93 1,458,379.61 财务费用 -1,495,222.16 -1,499,026.92 项目 2019年半年度 2018年半年度 其中：利息费用 112,835.00 65,492.00 利息收入 1,674,151.11 1,645,911.00 加：其他收益 9,120,000.00 投资收益（损失以“－”号填列） 11,003,301.89 2,290,410.96 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） -834,601.41 -16,711,499.30 资产处置收益（损失以“-”号填列） 13,827,096.11 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 224,979,050.37 156,646,649.15 加：营业外收入 2,326,508.23 8,115,593.39 减：营业外支出 2,380,643.77 13,763,722.64 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 224,924,914.83 150,998,519.90 减：所得税费用 30,944,527.42 73,467.22 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 193,980,387.41 150,925,052.68 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 193,980,387.41 150,925,052.68 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 193,980,387.41 150,925,052.68 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 193,980,387.41 150,925,052.68 归属于母公司所有者的综合收益总额 193,980,387.41 150,925,052.68 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.40 0.31 （二）稀释每股收益 0.40 0.31 法定代表人：刘清勇 主管会计工作负责人：张井彬 会计机构负责人：韩思蒂 4、母公司利润表 单位：元 项目 2019年半年度 2018年半年度 一、营业收入 0.00 0.00 减：营业成本 0.00 0.00 税金及附加 52,941.03 销售费用 管理费用 2,178,550.65 1,966,882.29 研发费用 财务费用 -97,520.42 -188,643.67 其中：利息费用 利息收入 103,700.93 195,050.81 加：其他收益 投资收益（损失以“－” 号填列） 11,003,301.89 2,290,410.96 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“-” 号填列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-” 号填列） 资产减值损失（损失以“-” 号填列） 5,218,046.74 -11,381.92 资产处置收益（损失以“-” 号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） 14,087,377.37 500,790.42 加：营业外收入 减：营业外支出 12,750,000.00 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 14,087,377.37 -12,249,209.58 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） 14,087,377.37 -12,249,209.58 （一）持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列） 14,087,377.37 -12,249,209.58 （二）终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其 他综合收益 （二）将重分类进损益的其他 综合收益 六、综合收益总额 14,087,377.37 -12,249,209.58 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 2019年半年度 2018年半年度 一、经营活动产生的现金流量： 项目 2019年半年度 2018年半年度 销售商品、提供劳务收到的现金 559,165,821.20 310,424,678.58 收到的税费返还 44,411.11 收到其他与经营活动有关的现金 47,547,479.97 9,084,960.87 经营活动现金流入小计 606,757,712.28 319,509,639.45 购买商品、接受劳务支付的现金 69,848,502.64 116,892,645.65 支付给职工以及为职工支付的现金 95,160,150.45 77,920,990.00 支付的各项税费 89,750,984.73 70,930,736.21 支付其他与经营活动有关的现金 116,823,831.83 74,146,619.41 经营活动现金流出小计 371,583,469.65 339,890,991.27 经营活动产生的现金流量净额 235,174,242.63 -20,381,351.82 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 670,000,000.00 200,000,000.00 取得投资收益收到的现金 11,663,500.00 2,290,410.96 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 33,000,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 681,663,500.00 235,290,410.96 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 8,305,485.00 7,578,455.19 投资支付的现金 730,000,000.00 200,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 738,305,485.00 207,578,455.19 投资活动产生的现金流量净额 -56,641,985.00 27,711,955.77 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 178,532,257.63 7,330,603.95 加：期初现金及现金等价物余额 437,275,598.13 392,585,562.53 六、期末现金及现金等价物余额 615,807,855.76 399,916,166.48 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 2019年半年度 2018年半年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 18,205,367.07 105,995,047.80 经营活动现金流入小计 18,205,367.07 105,995,047.80 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 363,847.11 566,309.05 支付的各项税费 494,116.37 支付其他与经营活动有关的现金 8,168,302.18 8,174,536.24 经营活动现金流出小计 9,026,265.66 8,740,845.29 经营活动产生的现金流量净额 9,179,101.41 97,254,202.51 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 670,000,000.00 200,000,000.00 取得投资收益收到的现金 11,663,500.00 2,290,410.96 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 681,663,500.00 202,290,410.96 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 投资支付的现金 730,000,000.00 298,800,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 730,000,000.00 298,800,000.00 投资活动产生的现金流量净额 -48,336,500.00 -96,509,589.04 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -39,157,398.59 744,613.47 加：期初现金及现金等价物余额 122,281,510.68 62,648,917.01 六、期末现金及现金等价物余额 83,124,112.09 63,393,530.48 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 2019年半年度 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有 者权 益合 计 股 本 其他权益工具 资本 公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 其他 小计 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末 余额 489,893,378.00 1,195,814,204.59 144,564,689.37 2,496,667.79 1,832,768,939.75 1,832,768,939.75 加：会计 政策变更 前 期差错更正 同 一控制下企 业合并 其 他 二、本年期初 余额 489,893,378.00 1,195,814,204.59 144,564,689.37 2,496,667.79 1,832,768,939.75 1,832,768,939.75 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列） 193,980,387.41 193,980,387.41 193,980,387.41 （一）综合收 益总额 193,980,387.41 193,980,387.41 193,980,387.41 （二）所有者 投入和减少 资本 1．所有者投 入的普通股 2．其他权益 工具持有者 投入资本 3．股份支付 项目 2019年半年度 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有 者权 益合 计 股 本 其他权益工具 资本 公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 其他 小计 优 先 股 永 续 债 其 他 计入所有者 权益的金额 4．其他 （三）利润分 配 1．提取盈余 公积 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东）的 分配 4．其他 （四）所有者 权益内部结 转 1．资本公积 转增资本（或 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．设定受益 计划变动额 结转留存收 益 5．其他综合 收益结转留 存收益 6．其他 （五）专项储 备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末 489 1,19 144, 196, 2,02 2,02 项目 2019年半年度 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有 者权 益合 计 股 本 其他权益工具 资本 公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 其他 小计 优 先 股 永 续 债 其 他 余额 ,893,378.00 5,814,204.59 564,689.37 477,055.20 6,749,327.16 6,749,327.16 上期金额 单位：元 项目 2018年半年度 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有 者权 益合 计 股 本 其他权益工具 资本 公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 其 他 小 计 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末 余额 543,667,277.00 1,142,040,306.59 120,529,249.43 -252,156,961.29 1,554,079,871.73 1,554,079,871.73 加：会计 政策变更 前 期差错更正 同 一控制下企 业合并 其 他 二、本年期初 余额 543,667,277.00 1,142,040,306.59 120,529,249.43 -252,156,961.29 1,554,079,871.73 1,554,079,871.73 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列） -53,773,899.00 53,773,898.00 150,925,052.68 150,925,051.68 150,925,051.68 （一）综合收 益总额 150,925, 150,925, 150,925,05 项目 2018年半年度 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有 者权 益合 计 股 本 其他权益工具 资本 公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 其 他 小 计 优 先 股 永 续 债 其 他 052.68 052.68 2.68 （二）所有者 投入和减少 资本 -53,773,899.00 53,773,898.00 -1.00 -1.00 1．所有者投 入的普通股 -53,773,899.00 53,773,898.00 -1.00 -1.00 2．其他权益 工具持有者 投入资本 3．股份支付 计入所有者 权益的金额 4．其他 （三）利润分 配 1．提取盈余 公积 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东）的 分配 4．其他 （四）所有者 权益内部结 转 1．资本公积 转增资本（或 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 项目 2018年半年度 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有 者权 益合 计 股 本 其他权益工具 资本 公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 其 他 小 计 优 先 股 永 续 债 其 他 弥补亏损 4．设定受益 计划变动额 结转留存收 益 5．其他综合 收益结转留 存收益 6．其他 （五）专项储 备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末 余额 489,893,378.00 1,195,814,204.59 120,529,249.43 -101,231,908.61 1,705,004,923.41 1,705,004,923.41 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 2019年半年度 股本 其他权益工具 资本 公积 减：库 存股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 未分 配利 润 其他 所有者 权益合 计 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末 余额 489,893,378.00 2,029,332,023.94 25,523,866.56 -172,214,121.93 2,372,535,146.57 加：会计 政策变更 前期 差错更正 其他 二、本年期初 余额 489,893,378.00 2,029,332,023.94 25,523,866.56 -172,214,121. 2,372,535,146.57 项目 2019年半年度 股本 其他权益工具 资本 公积 减：库 存股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 未分 配利 润 其他 所有者 权益合 计 优先 股 永续 债 其他 93 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列） 14,087,377.37 14,087,377.37 （一）综合收 益总额 14,087,377.37 14,087,377.37 （二）所有者 投入和减少资 本 （未完）  |