中旗股份:2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2019-047 江苏中旗科技股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 和相关格式指引的规定，将公司2019年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2629号文核准，公司于2016年12 月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,835.00万股，每股发行价为22.29元， 应募集资金总额为人民币40,902.15万元，扣除保荐承销费用人民币3,300.00万元 （含税），实际收到募集资金金额37,602.15万元，其中与本次公开发行股票募集资 金相关的发行费用1,054.14万元，募集资金净额为36,548.01 万元。该募集资金已 于2016年12月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字 [2016]5120号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 以前年度，公司累计使用募集资金34,143.05万元，收到的理财收益和利息收入 扣除手续费的净额为435.74万元；2019年半年度，公司实际使用募集资金1,485.26 万元，收到的利息收入扣除手续费的净额为2.77万元。 截至2019年6月30日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 35,628.31万元，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 0.00万元。 截至2019年6月30日，募集资金账户余额为人民币1,358.21万元。 二、募集资金存放和管理情况 根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定， 遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集 资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资 金的规范使用。 根据有关法律、法规和规范性文件的要求，公司及子公司淮安国瑞化工有限公 司在中国工商银行股份有限公司南京大厂支行各开设募集资金专用账户（公司账号： 4301014929100409972、4301014929100416897、子公司账号：4301014929100411589）， 公司在南京银行股份有限公司南京金融城支行开设一个募集资金专用账户（账号： 0162290000000067），公司在招商银行股份有限公司南京鼓楼支行开设一个募集资 金专用账户（账号：125903995410704），专户仅用于存储、使用和管理本次公开发 行的募集资金。 2017年1月3日，公司及子公司淮安国瑞化工有限公司分别与中国工商银行股份 有限公司南京大厂支行和西部证券签署《募集资金三方监管协议》，公司与招商银 行股份有限公司南京鼓楼支行、公司与南京银行南京金融城支行和西部证券签署 《募集资金三方监管协议》。 因部分募投项目变更，2017年5月24日，公司及子公司与中国工商银行股份有 限公司南京大厂支行和西部证券签订了新的《募集资金三方监管协议》。 截至2019年6月30日止，募集资金存储情况（包含利息收入净额）如下： 金额单位：人民币万元 银 行 名 称 银行帐号 余额 招商银行股份有限公司南京鼓楼支行 125903995410704 1.10 南京银行南京金融城支行 0162290000000067 0.00 中国工商银行股份有限公司南京大厂支行 4301014929100409972 14.22 中国工商银行股份有限公司南京大厂支行 4301014929100411589 1.45 中国工商银行股份有限公司南京大厂支行 4301014929100416897 1341.44 合 计 1358.21 三、2019年半年度募集资金的实际使用情况 报告期内，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币1,485.26万元， 各项目的投入情况及效益情况详见附表1。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2019年6月30日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附 表2。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集 资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 江苏中旗科技股份有限公司 董事会 2019年8月20日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元 6 募集资金总额 36,548.01 报告期投入募集资 金总额 1,485.26 报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资 金总额 35,628.31 累计变更用途的募集资金总额 25,550.77 累计变更用途的募集资金总额比例 69.91% 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已变 更项目（含 部分变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额（1） 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投资进度 （%）(3)＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否发生 重大变化 承诺投资项目 淮安国瑞化工有限公司 新型农药项目 是 25,550.77 0 0 0 0.00% 2018年12 月12日 不适用 不适用 是 年产 400 吨 HPPA及 600 吨 HPPA-ET项目 否 0 5,744.81 0 5,847.01 101.78% 2019年03 月31日 0 否 否 年产300吨98%氟酰脲 原药及年产300吨96% 螺甲螨酯原药项目 否 0 9,572.58 371.59 9,701.58 101.35% 2019年03 月31日 0 否 否 年产500吨97%甲氧咪 草烟原药及年产500 吨 97%甲咪唑烟酸原药 项目 否 0 10,233.38 771.77 9,044.18 88.38% 2019年03 月31日 0 否 否 研发中心项目 否 5,000 5,000 341.9 5,033.61 100.67% 2018年12 月12日 不适用 不适用 否 补充流动资金 否 6,000 6,000 0 6,001.93 100.03% 2018年12 月12日 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 36,550.77 36,550.77 1,485.26 35,628.31 超募资金投向 不适用 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分 具体项目） 1.新型农药项目已经变更为其他的募集资金投资项目；2.正在进行的募投项目目前处于试生产阶段，作为新项目，影响因素较多，包括设 备适配性、工艺操作磨合、市场需求和生产计划等等，暂未实现收益。 项目可行性发生重大变 化的情况说明 新型农药项目是公司根据当时的条件和规划作出的决策，随着时间的推移，农化产品市场结构调整，国际市场环境发生了较大变化，原拟 募投的啶酰菌胺、麦草畏面临的产品竞争态势和供求格局也出现了较大变化，2017 年不是按原计划建设该等项目的最佳时期，另外国内农 药制剂项目需要自产较多品种的原药支持，有待公司原药品种进一步丰富后实施，这样才能更有利于建立起竞争优势，获得更好回报。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施 地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施 方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 截至募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 6,568.86 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金 0.00 元。 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用 途及去向 截至 2019 年 6 月 30 日止，尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中，将用于募投项目后续资金支付。 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用及 披露违规情形。 7 附表2： 变更募集资金投资项目情况表 单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原 承诺项目 变更后项目拟投 入募集资金总额 (1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末实际 累计投入金额 (2) 截至期末投资进 度（%） (3)=(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本报告期实 现的效益 是否达到 预计效益 变更后的项目可行 性是否发生重大变 化 年产300吨98%氟酰脲 原药及年产300吨96% 螺甲螨酯原药项目 新型农药 项目 9,572.58 371.59 9,701.58 101.35% 2019.3.31 0 否 否 年产500吨97%甲氧咪 草烟原药及年产500 吨97%甲咪唑烟酸原 药项目 10,233.38 771.77 9,044.18 88.38% 2019.3.31 0 否 否 年产400吨HPPA及 600吨HPPA-ET项目 5,744.81 0 5,847.01 101.78% 2019.3.31 0 否 否 合计 -- 25,550.77 1143.36 24,592.77 — — 0 — — 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体 项目) 1.变更原因：淮安国瑞化工有限公司新型农药项目（新建年产300吨杀菌剂96%啶酰菌胺原药项目、新建 年产2,000吨除草剂98%麦草畏原药项目和新建5,500吨/年环保型绿色制剂项目）是公司根据当时的条 件和规划作出的决策，随着时间的推移，农化产品市场结构调整，国际市场环境发生了较大变化，原拟 募投的啶酰菌胺、麦草畏面临的产品竞争态势和供求格局也出现了较大变化，目前不是按原计划建设该 等项目的最佳时期，另外国内农药制剂项目需要自产较多品种的原药支持，有待公司原药品种进一步丰 富后实施，这样才能更有利于建立起竞争优势，获得更好回报。 2.决策程序：经2017年4月26日的2016年度股东大会审议通过《关于部分募投项目变更的议案》，独 立董事发表了同意意见，西部证券对本次部分变更募集资金项目事项无异议。 3.信息披露情况说明：《关于变更部分募投项目的公告》详见公司于2017年3月28日在中国证监会指定 创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体 项目) 1.新型农药项目已经变更为其他的募集资金投资项目；2.正在进行的募投项目目前处于试生产阶段，作 为新项目，影响因素较多，包括设备适配性、工艺操作磨合、市场需求和生产计划等等，暂未实现收益。 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化 8 中财网
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