捷捷微电:董事会关于募集资金2019年半年度存放与实际使用情况的专项报告
江苏捷捷微电子股份有限公司 董事会关于募集资金2019年半年度存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，江苏捷捷微电子股份 有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2019年6月30日止半 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]240号”文核准，并经深圳证 券交易所《关于江苏捷捷微电子股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的 通知》（深证上[2017]163号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股股票2,360 万股，发行价格27.63元/股，募集资金总额为65,206.80万元，扣除发行费用 4,961.94万元之后，募集资金净额为60,244.86万元。瑞华会计师事务所（特 殊普通合伙）已于2017年3月9日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进 行了审验，并出具了瑞华验字【2017】48450001号验资报告。 （二）报告期内使用金额及当前余额 截至2019年6月30日止，公司募集资金专户余额为924.84万元。具体余 额及使用情况如下： 单位：万元 项目 金额 募集资金净额 60,244.86 减：已累计使用募集资金 59,511.78 加：收到银行利息 191.76 截至2019年6月30日止募集资金专户余额 924.84 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，公司制定了《江 苏捷捷微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管 理制度》经公司第一届董事会第四次会议审议通过，并经公司2016年度股东大 会表决通过。 （二）募集资金三方监管情况 根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的 使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。2019年1月22日，公司披露了《关 于更换保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2019-002），公司因聘请华创 证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）担任公司本次非公开发行股票的保 荐机构，具体负责本次非公开发行股票的保荐工作及本次非公开发行股票上市后 的持续督导工作，原保荐机构西南证券股份有限公司未完成的对公司首次公开发 行股票的持续督导工作将由华创证券承接完成。2019年2月22日，公司、全资 子公司捷捷半导体有限公司与保荐机构华创证券和相关开户银行签订了《募集资 金三方监管协议》。 （三）募集资金在专项账户的存放情况 公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。截至2019 年6月30日止，公司共有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 单位：万元 开户名 开户银行 账号 报告期末余额 备注 江苏捷捷微电子 股份有限公司 中国建设银行股份 有限公司启东支行 32050164763600000248 231.30 募集资金专户 捷捷半导体有限 公司 招商银行股份有限 公司启东支行 513903607410611 693.54 募集资金专户 合计 924.84 （四）报告期内注销的募集资金专户情况 2019年4月4日，公司对捷捷半导体有限公司兴业银行启东支行专户“功 率半导体器件生产线建设项目”结余147.63元，已转入公司其他账户，并对该 募集资金专户办理了注销手续。公司尚未使用的其他募集资金将按照既定的用途 继续投入半导体防护器件生产线建设项目、工程技术研究中心项目。 报告期内，公司共注销1个募集资金专户，具体情况如下： 序号 开户行 账号 1 兴业银行股份有限公司启东支行 408870100100019864 三、本半年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 本报告期募集资金的实际使用情况，本报告期投入金额1,419.77万元，截 至2019年6月30日累计投入金额59,511.78万元。 募集资金投资项目建设情况为：半导体防护器件生产线建设项目、功率半导 体器件生产线建设项目已正式投产，工程技术研究中心完成进度95.97%。参见 “募集资金使用情况对照表”（见附表1）。 （二）变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点情况 公司于2017年6月5日，召开第二届董事会第二十次会议，以及第二届监 事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实 施地点的议案》，公司拟变更募集资金投资项目中的“功率半导体器件生产线建设 项目”及“半导体防护器件生产线建设项目”的实施主体及实施地点。其中，实施主 体由公司变更为公司全资子公司捷捷半导体有限公司（以下简称“捷捷半导体”）， 即由捷捷半导体实施“功率半导体器件生产线建设项目”及“半导体防护器件生产 线建设项目”；实施地点由启东近海盐场滨海工业区变更为江苏南通市苏通科技 产业园。前任保荐机构西南证券股份有限公司以及公司监事会、独立董事均发表 明确同意意见，一致同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地 点事项。 （三）以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况 公司于2017年6月5日，召开第二届董事会第二十次会议，以及第二届监 事会第十三次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的 自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，共计 19,432.22万元，情况如下表所示： 单位：万元 序号 项目名称 总投资 利用募集资金 置换预先投 入金额 1 功率半导体器件生产线建设项目 18,696.00 18,696.00 7,359.74 序号 项目名称 总投资 利用募集资金 置换预先投 入金额 2 半导体防护器件生产线建设项目 15,774.30 15,774.30 10,616.38 3 工程技术研究中心项目 4,500.00 4,500.00 1,456.10 4 补充营运资金项目 22,600.00 21,274.56 合计 61,570.30 60,244.86 19,432.22 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入的自 筹资金情况进行了专项审核，并出具了瑞华核字【2017】48450012号《关于江 苏捷捷微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。前保荐 机构西南证券股份有限公司和公司监事会、独立董事均发表明确同意意见，一致 同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。 （四）尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的其他募集资金将按照既定的用途继续投入半导体防护器件 生产线建设项目、工程技术研究中心项目。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期募集资金投资项目未发生变化。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、 完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情况。 江苏捷捷微电子股份有限公司董事会 2019年8月19日 附表1： 募集资金总额 60,244.86 本报告期投入 募集资金总额 1,419.77 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募 集资金总额 59,511.78 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 -- / 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额（1） 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投资 进度(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1.功率半导体器件生 产线建设项目 否 18,696 18,696 30.1 18,785.47 100.48% 2018-12-31 343.74 否 否 2、半导体防护器件生 产线建设项目 否 15,774.3 15,774.3 492.9 15,132.95 95.93% 2017-12-31 1,077.36 否 否 3、工程技术研究中心 项目 否 4,500 4,500 896.77 4,318.8 95.97% 2018-12-31 不适用 否 4、补充营运资金项目 否 21,274.56 21,274.56 21,274.56 100.00% / 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 60,244.86 60,244.86 1,419.77 59,511.78 / / 1,421.1 / / 超募资金投向 不适用 合计 -- 60,244.86 60,244.86 1,419.77 59,511.78 / 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 截至到 2019 年 6 月 30 日，半导体防护器件生产线建设项目累积投资金额 15,132.95 万元，投资进度为 95.93%，尾款主要 是工程与设备余款和项目流动资金部分。本项目于 2017 年底完成试生产，2018 年正式投产，预计 2020 年达到预计效益。该 项目的设计产能尚未完全释放，产能及效益均处在爬坡阶段。截至到 2019 年 6 月 30 日，该项目本年度实现营业收入为 7152.77 万元，利润总额为1077.36万元，净利润为 808.02 万元。 截至到 2019 年 6 月 30 日，功率半导体器件生产线建设项目累积投资金额 18,785.47 万元，投资进度为 100.48%。本项目于 2018 年底试生产，预计 2021 年达到预计效益。由于该项目刚建成不久，会受产品周期（产能释放和产品的认证周期等）、IDM（投资大、周期长、产品设计、工艺制程和设备调试与验证复杂等，以及环境净化运行成本和资产的折旧等）、人员配备等因素 影响，该项目的产能及效益处在起步阶段。截至到 2019 年 6 月 30 日，该项目本年度实现营业收入为 2704.00 万元，利润总 额为343.74 万元，净利润为257.80万元。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 未发生重大变化 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 2017 年 6 月 5 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的 议案》，“功率半导体生产线建设项目”及“半导体防护器件生产线建设项目”的实施主体由公司变更为全资子公司捷捷半导体有 限公司，实施地点由启东近海盐场滨海工业区变更为江苏南通市苏通科技产业园。2018 年-2019年6月30日，公司未发生变更 募集资金投资项目实施主体及实施地点的情形。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 2017 年 6 月 5 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审计通过《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 的议案》，以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金，共计19,432.22万元。2018 年-2019年6月30日，公司未发生以募集 资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情形。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 捷捷半导体有限公司兴业银行启东支行专户“功率半导体器件生产线建设项目”结余 147.63 元。募集资金投资项目资金节余的 原因：银行利息收入。 2019 年 4 月 4 日，公司对捷捷半导体有限公司兴业银行启东支行专户“功率半导体器件生产线建设项目”结余 147.63 元， 已转入公司其他账户，并对该募集资金专户办理了注销手续。 尚未使用的募集资金 用途及去向 公司截至 2019 年 6 月 30 日止尚未使用的募集资金 924.84 万元存放于公司募集资金三方监管专用账户，其中：捷捷半导体 有限公司招商银行启东支行专户“半导体防护器件生产线建设项目”693.54 万元，公司建设银行启东支行专户“工程技术研究 中心项目”231.30 万元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 中财网
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