日出东方:2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2019-044 日出东方控股股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]386号文《关于核准日出东方太 阳能股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，日出东方采用网下向配售对 象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通 股（A 股）10,000 万股，每股面值1.00 元，发行价格每股21.50 元，本次发行 募集资金总额为人民币2,150,000,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币 122,422,351.95元，本次发行募集资金净额为人民币2,027,577,648.05元，以上募 集资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司“天健正信验（2012）综字 第020057号”《验资报告》审验。 （二）截至2019年6月30日，募集资金余额为353,006,741.76元，明细见下 表： 金额单位：（人民币 ）元 序号 项目 金额 一 募集资金净额 2,027,577,648.05 二 报告期末募投项目所使用的募集资金累计金额 734,644,504.65 三 以募集资金购买股权 304,531,532.21 四 以超募资金购买股权 663,112,467.79 五 以超募资金缴纳注册资本 20,000,000.00 六 专户存储累计利息及理财户收益扣除手续费后余额 397,717,598.36 七 募集资金用于偿还贷款 350,000,000.00 八 募集资金余额 353,006,741.76 其中：募集资金购买账户外理财产品金额 350,000,000.00 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等 法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司在中国银行股份有限公 司连云港分行、中国工商银行股份有限公司连云港分行、中国建设银行股份有限 公司连云港分行开设了募集资金专项账户。在募集资金到位后，按照上海证券交 易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，公司会同保荐机构广发证券 股份有限公司及上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资 金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议 （范本）》不存在重大差异。 公司严格执行本公司制订的《募集资金管理办法》及与保荐人、存放募集资 金的商业银行签订的三方、四方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相 关规定及协议的情况。 三、募集资金专户存储情况 （一）截至2019年6月30日，募集资金专户存储情况如下： 金额单位：（人民币）元 序 号 开户行 账户类别 账号 2019年6月30日 账户余额 账户外理财 余额 1 中国银行股份有限公司 连云港分行 募集资金 专户 481960311797 2,923,502.85 2 中国银行股份有限公司 连云港分行 理财专用 结算账户 478067702815 5,253.73 3 中国建设银行股份有限 公司连云港分行 募集资金 专户 32001658636052512929 7,543.00 4 中国工商银行股份有限 公司连云港分行 募集资金 专户 1107010029280072582 27,179.53 5 中国工商银行股份有限 公司连云港分行 理财专用 结算账户 1107010029280081861 2,821.66 6 招商银行股份有限公司 连云港分行 理财专用 结算账户 518900034510201 5,268.22 7 厦门国际银行股份有限 公司珠海分行 理财专用 结算账户 8017100000003459 3,153.97 8 厦门国际银行股份有限 公司珠海分行 理财专用结算 账户（洛阳四 季沐歌） 801700000005486 0.41 9 广发证券股份有限公司 理财专用 结算账户 150400022998 0.27 10 广发证券股份有限公司 理财专用 结算账户 150400032707 0.54 11 国泰君安证券股份有限 公司 理财专用 结算账户 430100603366 4,202.48 12 中国农业银行股份有限 公司连云港分行 理财专用 结算账户 10431101040059318 1,598.71 13 江苏银行股份有限公司 理财专用 结算账户 11200188000148608 2,023.06 14 新时代证券股份有限公 司 理财专用 结算账户 711000999 1.32 15 安信证券股份有限公司 理财专用 结算账户 904500000851 0.36 16 中国中投证券有限责任 公司 理财专用 结算账户 79400277 1.46 17 中国银河证券股份有限 公司 理财专用 结算账户 211900004592 1.23 18 江苏苏宁银行股份有限 公司 理财专用 结算账户 188010100100080526 2,723.23 19 南京银行股份有限公司 连云港分行 理财专用 结算账户 1401200000000750 155,017,725.14 155,000,000.00 20 兴业银行股份有限公司 连云港分行 理财专用 结算账户 402610100100028444 80,002,782.26 80,000,000.00 21 上海浦东发展银行股份 有限公司连云港分行 理财专用 结算账户 20010078801200001128 115,000,958.33 115,000,000.00 合计 353,006,741.76 350,000,000.00 （二）账户销户情况 2018年4月26日召开的第三届董事会第十三次会议和2018年5月22日召开的 2017年年度股东大会，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》（公告 2018-057号），同意对两家全资子公司减资的同时注销募集资金账户。报告期内 具体销户账户明细如下： 序号 开户行 账户类别 账号 1 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 理财专用结算账户（广东日出东方） 8017100000007187 四、2019年上半年募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 鉴于公司募集资金项目已全部结题，报告期内未有募集资金项目的资金使用 情况。 （二）募集资金投资项目先期投资及置换的情况 报告期内无募投项目先期投入及置换情况。 （三）归还银行贷款的情况 报告期内无归还银行贷款情况。 （四）节余募集资金使用情况 公司于2018年4月26日，召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意在股东大会审议通过后一年 以内，使用节余募集资金的现金管理最高额度不超过人民币3.5亿元，投资的品 种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产或国债等保本型产品。在 公司股东大会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。具体内容详见公司《日出 东方太阳能股份有限公司关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的公告》（公告 2018—023号）。 公司于2019年4月22日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关 于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，于2018年5月20日召开的2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》， 公司拟授权募集资金的现金管理总额度为不超过人民币4亿元，在公司股东大会 审议通过之日起一年之内，可在不超过上述总额度内进行滚动使用。为控制风险， 投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产或国债等保本型 产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。 截止2019年6月30日，募集资金购买理财产品为3.5亿元。 （五）募集资金其他使用情况 报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等 有关规定管理募集资金专项账户，本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严 格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不正确、不完整披露募集资金 使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。 日出东方控股股份有限公司董事会 二〇一九年八月二十日 中财网
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