华宇软件:2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
北京华宇软件股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务 备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》有关规定，现将 本公司2019年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、首次公开发行股份并在创业板上市的募集资金 （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2011〕1492号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采 用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股 票1,850.00万股，发行价为每股人民币30.80元。截至2011年10月13日，本公司共募集 资金52,880.00万元（已扣除券商费用4100.00万元），扣除发行费用1,398.82万元后， 募集资金净额为51,481.18万元。 上述募集资金净额已经北京兴华会计师事务所有限责任公司（2011）京会兴（验） 字第7-017号《验资报告》验证。 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 （1）以前年度已使用金额 截至2016年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目53,638.72万元（含利息 收入），尚未使用的金额为0.00万元。 （2）本年度使用金额及当前余额 2019年度，本公司未发生募集资金使用。 （二）募集资金的管理情况 1、募集资金管理制度的制定和执行情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京华宇软件股份有限公司募集资金 管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”）。该募集资金管理制度于2011年12 月13日经本公司董事会第四届第十次会议审议通过。 2、募集资金专户存储情况 截至2016年12月31日，公司首次公开发行股份并在创业版上市的募集配套资金 全部使用完毕。 3、募集资金三方监管情况 根据募集资金管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在 银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管 协议》，公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2019年6月30 日，本公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。 （三）本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金实际使用情况详见附件1、募集资金使用情况对照表（首次公开 发行股份并在创业版上市募集资金）。 （四）变更募集资金投资项目的资金使用情况 本年度募集资金实际使用情况详见附件2、变更募集资金投资项目情况表（首次 公开发行股份并在创业版上市募集资金）。 （五）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 不适用。 （六）募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披 露业务备忘录第1号—超募资金使用》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及 时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管 理的违规情形。 （七）超募资金使用情况 公司首次公开发行并上市募集资金拟投向“数字法院智能管理系统”、“电子检务 管理系统”等五个项目，本公司实际募集资金净额为51,481.18万元，投资总额为 19,477.52万元，超募资金为32,003.66万元，募集资金实际投资14,499.95万元，结余募 集资金变更使用用途4,977.57万元。截止2016年12月31日，上述超募资金使用计划已 实施完毕。 二、发行股份购买资产并募集配套资金（2017年） （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华宇软件股份有限公司向任刚等发 行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1395号）文件核准， 并经深圳证券交易所同意，公司非公开发行新股募集本次发行股份购买资产的配套 资金，确认募集资金不超过49,000.00万元，公司于2017年9月委托主承销商华泰联合 证券有限责任公司（以下简称''华泰联合证券''）非公开发行数量3,109.00万股股份， 每股面值1.00元，发行价格15.76元/股，扣除财务顾问费及承销费用1,000.00万元后， 实际收到募集资金净额为人民币48,000.00万元，该笔资金已由本公司主承销商华泰 联合证券于2017年9月18日划转至公司指定的本次募集资金专户。 上述募集资金净额已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）CAC 验字 [2017]0051号《验资报告》验证。 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 （1）以前年度已使用金额 截至2018年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目48,022.83万元（含 利息收入），尚未使用的金额为0.00万元。 （2）本年度使用金额及当前余额 2019年度，本公司未发生募集资金使用。 （二）募集资金的管理情况 1、募集资金管理制度的制定和执行情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 文件的规定，结合本公司实际情况，制定了募集资金管理制度。该募集资金管理制 度于2011年12月13日经本公司董事会第四届第十次会议审议通过。 2、募集资金专户存储情况 截至2018年12月31日，该次募集资金已使用完毕。 3、募集资金三方监管情况 根据募集资金管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在 银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管 协议》，公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2019年6月30 日，本公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。 （三）本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表（发行股份 购买资产并募集配套资金（2017年））。 （四）变更募集资金投资项目的资金使用情况 不适用。 （五）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 不适用。 （六）募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披 露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》和本公司 募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与 使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 三、非公开发行股票（2019年） （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华宇软件股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2018]2187号）核准，公司于2019年4月非公开发行人民币普 通股55,938,493股，每股面值人民币1.00元，发行价格为18.86元/股，募集资金总额为 人民币105,500.00万元，扣除与发行有关的承销费及保荐费、验资费等费用1,218.7万 元后，实际募集资金净额为104,281.30万元。上述募集资金已经大华会计师事务所（特 殊普通合伙）大华验字[2019]000124号《验资报告》验证。 2、本年度使用金额及当前余额 （1）本年度使用金额及当前余额 截至2019年6月30日，募集资金累计使用40,953.79万元，募集资金使用情况表详 见附件一。 项目 金额（万元） 2019年募集资金净额 104,281.30 减：2019年募投项目置换投入 8,480.40 2019年募投项目支出 2,175.94 2019年补流支出 30,297.44 手续费支出 0.05 加：2019年专户利息收入 217.68 截止2019年6月30日募集资金专户金额 63,545.14 （二）募集资金的管理情况 1、募集资金管理制度的制定和执行情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 文件的规定，结合本公司实际情况，制定了募集资金管理制度。该募集资金管理制 度于2011年12月13日经本公司董事会第四届第十次会议审议通过。 2、募集资金专户存储情况 截至2019年6月30日，本公司募集资金账户余额为63,545.14万元，其中活期存款 账户余额为24,545.14万元，结构性存款余额为39,000万元, 明细如下： 开户银行 银行账号 账户类别 金额（万元） 招商银行北京分行世纪城支行 010900274710105 募集资金专户 2,172.61 1090027478100019 结构性存款 10,000.00 1090027478100036 10,000.00 1090027478100022 19,000.00 华夏银行股份有限公司北京分行 10254000000676966 募集资金专户 16,572.34 宁波银行股份有限公司北京分行 77010122001000164 募集资金专户 3,526.65 宁波银行股份有限公司北京分行 77010122000999616 募集资金专户 2,273.53 小计 63,545.14 开户银行 产品名称 金额 （万元） 收益类型 投资 起始日 投资 天数 投资 到期日 预期年 化收益 率 招商银行股份 有限公司北京 世纪城支行 招商银行结 构性存款 （CBJ04423） 10,000.00 保本浮动 收益 2019年6 月18日 92 2019年9 月18日 3.90% 招商银行股份 有限公司北京 世纪城支行 招商银行结 构性存款 （CBJ04424） 19,000.00 保本浮动 收益 2019年6 月18日 153 2019年11 月18日 3.90% 招商银行股份 有限公司北京 世纪城支行 招商银行结 构性存款 （CBJ04425） 10,000.00 保本浮动 收益 2019年6 月18日 183 2019年12 月18日 3.90% 3、募集资金三方监管情况 根据募集资金管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在 银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管 协议》，公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2019年6月30 日，本公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。 （三）本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表（非公开发 行股票（2019年））。 （四）变更募集资金投资项目的资金使用情况 不适用。 （五）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 不适用。 （六）募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披 露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》和本公司 募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与 使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 附件： 1、募集资金使用情况对照表 2、变更募集资金投资项目情况表 北京华宇软件股份有限公司董事会 二〇一九年八月二十日 附表1： 募集资金使用情况对照表 （首次公开发行股份并在创业版上市募集资金） 2019年6月30日 单位：万元 募集资金总额 58,462.87 本年度投入募集资金总额 - 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 53,638.72 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 (1) 本年 度投 入金 额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期末 投资进度 (%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1.数字法院智能管理系统 否 5,982.04 5,230.44 5,230.38 100.00% 2014年6月30日 2,170.46 不适用 否 2.电子检务管理系统 否 5,583.54 3,488.10 3,488.08 100.00% 2014年6月30日 617.16 不适用 否 3.商业智能分析应用平台 否 2,485.70 1,329.65 1,329.63 100.00% 2014年8月31日 280.51 不适用 否 4.华宇政务应用支撑和研发平台 否 1,973.52 1,001.14 1,001.08 100.00% 2014年8月31日 27.76 是 否 5.信息应用运维管理与服务系统 是 3,452.72 3,450.78 3,450.78 100.00% 2013年12月31日 925.75 不适用 否 承诺投资项目小计 — 19,477.52 14,500.11 0.00 14,499.95 4,021.64 — — 超募资金投向 1.收购华宇金信（北京）软件有限公 司51%股权 1,173.00 1,173.00 1,173.00 100.00% 2012年4月25日 不适用 否 2.建设实施“华宇（大连）研发基地 项目” 10,000.00 10,000.00 10,153.42 100.00% 2016年5月19日 不适用 否 3.参股深圳市捷视飞通科技股份有 限公司 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00% 2014年10月13日 否 否 4.收购上海浦东华宇信息技术有限 公司90.185%股权 5,500.00 5,500.00 5,500.00 100.00% 2015年1月21日 是 否 归还银行贷款 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00% 补充流动资金 16,312.35 16,312.35 16,312.35 100.00% 超募资金投向小计 — 38,985.35 38,985.35 0.00 39,138.77 — — 0.00 — — 合计 — 58,462.87 53,485.46 0.00 53,638.72 — — 4,021.64 — — 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因 公司于2011年10月26日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，在此之前公司尚未取得募集资金，由于存在资金缺口， 公司在2009 年或2010年起仅以自筹资金的方式对五个募集资金投资项目进行了小规模投入，也取得了部分阶段性成 果，但总体来说并未按照募集资金投资项目原定计划进行实施。近两年业界基于云计算、物联网等技术的应用逐渐成 熟，将成为未来一段时期内行业信息化建设的重点和亮点，结合公司主营行业信息化建设的要求和特点，增加对这些 技术的应用将带来更大的经济效益和社会效益。 因此，华宇软件在对市场情况进行充分分析后，对五个募集资金投资项目的研发计划做了相应的调整，使募集资金投 资项目更具市场性和领先性，符合公司长期发展的需要。截止目前，公司五个募集资金投资项目均已按计划结项。 公司2014年参股投资捷视飞通，投资金额3,000万元。基于长期发展需要，捷视飞通近几年持续加大了研发、销售方 面的投入，导致短期业绩表现不及预期，未能实现公司的业绩承诺。但这些投入为捷视飞通的长期发展奠定了基础， 使其品牌影响力、产品竞争力都得到提高。公司该笔投资最新公允价值为7,200万元。 项目可行性发生重大变化的情况说 明 无 超募资金的金额、用途及使用进展 情况 根据本公司《招股说明书》披露的情况 ，公司首次公开发行并上市募集资金拟投向“数字法院智能管理系统”、“电 子检务管理系统”等五个项目，投资总额为19,477.52万元，本公司实际募集资金净额为51,481.18万元，超募资金 为32,003.66万元。截至2016 年12月 31日，公司超募资金使用情况如下： 1. 2011年12月13日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《使用部分超募资金偿还银行贷款和永久补充流动 资金的议案》，同意使用超募资金3,000万元偿还银行贷款及3,400万元用于永久补充流动资金。 2.2012年4月25日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《使用超募资金收购航宇金信（北京）软件有限公 司51%股权的议案》，同意使用超募资金1,173万元向陈京念先生收购航宇金信(北京)软件有限公司51%的股权。3. 2012 年12月26日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金建设实施“华宇（大连）研发基地 项目”的议案》，同意使用超募资金1亿元建设实施“华宇（大连）研发基地项目”。超募资金1亿元将分两次以增 资方式注入华宇（大连）信息服务有限公司，截至目前，首次注资6,000万元及第二次注资4,000万元均已完成，大 连华宇注册资金增至12,000万元。4. 2013年4月22日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《使用部分 超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金6,400万元用于永久补充流动资金。5. 2013年7月15日， 公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 5,000万元用于暂时补充流动资金。2013年12月25日，公司已将人民币5,000万元归还至原超募资金存放账户。同 时，公司将上述募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用超募资金5,000万元暂时补充流动 资金已一次性归还完毕。6.2014年3月4日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《使用部分超募资金暂时补充 流动资金的议案》，同意使用超募资金5,000万元用于暂时补充流动资金。2014年9月2日，公司已将人民币5,000 万元归还至原超募资金存放账户。同时，公司将上述募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使 用超募资金5,000万元暂时补充流动资金已一次性归还完毕。7. 2014年6月13日，公司第五届董事会第九次会议审 议通过了《使用部分超募资金永久补充流动资金》，同意使用超募资金3,000万元用于永久补充流动资金。8. 2014 年9月10日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余资金转超募资金的议案》， 同意将公司募投项目“商业智能分析应用平台 ”和“华宇政务应用支撑和研发平台”的结余募集资金2,300.32万元 （含利息收入）转为超募资金管理。9. 2014年9月15日，公司第五届董事会第十四次会议决议通过《关于使用超募 资金参股深圳市捷视飞通科技有限公司的议案》，同意使用超募资金3,000万元以增资的形式投资深圳市捷视飞通科 技限公司。10. 2014年9月15日，公司第五届董事会第十四次会议决议审议通过《关于使用部分超募资金支付公司 发行股份及支付现金购买资产现金对价的议案》，同意以发行股份及支付现金的方式购买马勤等11名交易对方合计持 有的上海浦东华宇信息技术有限公司90.185%股权，交易总额为13,527.75万元，其中使用超募资金5,500万元支付 本次交易的部分现金对价，不足部分由公司以自有资金支付。11. 2016年4月24日，公司第五届董事会第二十五次 会议决议审议通过了《使用IPO超募资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金项目节余资金 永久补充流动资金。截止目前，以上计划已经实施完毕。 募集资金投资项目实施地点变更情 况 无 募集资金投资项目实施方式调整情 况 经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，“信息应用运维管理与服务系统”项目变更由公司全资子公司华宇信息 实施。该项目拟使用募集资金投资额为3,452.72 万元，由公司以增资的方式注入华宇信息并全部用于该项目的建设。 募集资金投资项目先期投入及置换 情况 为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司先行以自筹资金支付数字法院智能管理系统项目款项 2647.99万元、电子检务管理系统项目款项2320.67万元 、商业智能分析应用平台项目款项54.71万元 、华宇政务 应用支撑和研发平台项目款项157.97万元。2011年12月13日，公司第四届董事会第十次会议审核通过了《关于用 募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金5281.34万元置换预先已投入募集 资金投资项目的自筹资金。 目前，相关资金已完成置换。 用闲置募集资金暂时补充流动资金 情况 无 用闲置募集资金投资产品情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额 及原因 首次公开发行股票募集资金：公司募投项目“数字法院智能管理系统”、“电子检务管理系统”、“信息应用运维管 理与服务系统”、“商业智能分析应用平台”、“华宇政务应用支撑和研发平台”已按照计划时间结项，共使用募集 资金14,499.95万元，募集资金专户结余资金5,650.97万元（含利息）。上述项目产生结余资金，主要是设备投入、 备用金较原计划减少导致。募投项目环境设备投入中，超过70%的投入为研发支撑环境和交付测试环境。公司采用云 计算、虚拟化等技术手段节省设备投资；国产设备厂商给予了应用开发商更多支持，减少了设备环境的投入；上述募 投项目在执行过程中没有出现意外、特殊情况，原预算中的预留备用金未予动用。2014年7月29日，公司第五届董 事会第十一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意 将公司募投项目“数字法院智能管理系统”、“电子检务管理系统”和“信息应用运维管理与服务系统”的结余募集 资金（含利息收入）3,350.65万元永久补充流动资金，用于公司主营业务相关新产品的研发及新业务的市场拓展。2014 年9月10日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余资金转超募资金的议案》， 同意将公司募投项目“商业智能分析应用平台”和“华宇政务应用支撑和研发平台”的结余募集资金2,300.32万元（含 利息收入）转为超募资金管理。目前，结余资金已全部处理完毕。 尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金使用及披露中存在的问题 或其他情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整披露，不存在募 集资金管理违规情况。 募集资金使用情况对照表 （发行股份购买资产并募集配套资金（2017年）） 2019年6月30日 单位：万元 募集资金总额 48,000.00 本年度投入募集资金总额 - 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 48,022.83 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本年度 投入金 额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度 实现的 效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1.购买联奕科技100%股权 现金对价并募集配套资金 否 48,000.00 47,771.72 47,771.72 100.00% 2017年8月31日 1,550.29 不适用 否 2.购买联奕科技募集配套 资金补充流动资金 否 0.00 228.28 251.11 100.00% 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 — 48,000.00 48,000.00 0.00 48,022.83 1,550.29 — — 超募资金投向 归还银行贷款 补充流动资金 超募资金投向小计 — 0.00 0.00 0.00 0.00 — — 0.00 — — 合计 — 48,000.00 48,000.00 0.00 48,022.83 — — 1,550.29 — — 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因 无 项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 无 募集资金投资项目实施地 点变更情况 无 募集资金投资项目实施方 式调整情况 无 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况 无 用闲置募集资金投资产品 情况 无 项目实施出现募集资金结 余的金额及原因 前次发行股份购买资产并募集配套资金（2017年）： 公司募投项目“购买联奕科技100%股权”累计募集资金48,000万元，累计投入金额为47,771.72万元，剩余募集资金余额251.11 万元（含利息收入净额22.83万元）系支付现金对价和相关中介费用后剩余的金额，该金额用于补充流动资金。目前，结余资 金已全部使用完毕 尚未使用的募集资金用途 及去向 无 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整披露，不存在募集资金管 理违规情况。 募集资金使用情况对照表 （非公开发行股票（2019年）） 2019年6月30日 单位：万元 募集资金总额 104,281.30 本年度投入募集资金总额 40,953.79 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 40,953.79 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本年度 投入金 额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(%) (3)＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年 度实 现的 效益 是否达到预 计效益 项目可行性是否发 生重大变化 承诺投资项目 1. 华宇新一代法律AI平台 建设项目 否 54,000.00 54,000.00 7,435.93 7,435.93 13.77% 2020年5月31 日 不适用 否 2. 华宇安全可靠软件适配 研发及集成测试中心建设 项目 否 15,000.00 15,000.00 2,486.82 2,486.82 16.58% 2020年6月30 日 不适用 否 3. 基于数据驱动的智慧市 场监管平台建设项目 否 4,900.00 4,900.00 733.60 733.60 14.97% 2020年10月31 日 不适用 否 4. 补充流动资金 否 30,381.30 30,381.30 30,297.44 30,297.44 99.72% 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 — 104,281.30 104,281.30 40,953.79 40,953.79 0.00 — — 超募资金投向 归还银行贷款 补充流动资金 超募资金投向小计 — 0.00 0.00 0.00 0.00 — — 0.00 — — 合计 — 104,281.30 104,281.30 40,953.79 40,953.79 — — 0.00 — — 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因 无 项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 无 募集资金投资项目实施地 点变更情况 无 募集资金投资项目实施方 式调整情况 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 公司于2019年 4月 9日发行股票募集资金净额104,281.30万元，本次募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募 集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。在募集资金到位前公司先行以自筹资金支付华宇新一代法律AI 平台建 设项目5,978.26万元、华宇安全可靠软件适配研发及集成测试中心建设项目1,966.52万元、基于数据驱动的智慧市场监管平台建 设项目535.62万元。2019年6月20日，公司第六届董事会第四十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项 目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金8,480.40万元。目前，相关资金已完 成置换。 用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况 无 用闲置募集资金投资产品 情况 无 项目实施出现募集资金结 余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途 及去向 截止2019年6月30日，尚未使用的募集资金余额为 63,545.14万元,其中24,545.14万元存放于募集资金专户中（含存款利息）， 39,000.00万元购买了结构性存款。 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整披露，不存在募集资金管理违 规情况。 附表2： 变更募集资金投资项目情况表 （首次公开发行股份并在创业版上市募集资金） 2019年6月30日 单位：万元 变更后的项目 对应的原项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本年度 实际投 入金额 实际累计 投入金额 (2) 投资进度 (%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度 实现的 效益 是否达到 预计效益 变更后的项目 可行性是否发 生重大变化 信息应用运维管理 与服务系统 信息应用运维管理 与服务系统 3,450.78 3,450.78 100.00% 2013年12月31日 925.75 不适用 否 合计 — 3,450.78 3,450.78 — — 925.75 — — 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，"信息应用运维管理与服务系统"项目变更由公司全资子公司 华宇信息实施。 未达到计划进度的情况和原因 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况 说明 不适用 中财网
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