艾比森:2019年上半年募集资金存放与使用情况专项报告
深圳市艾比森光电股份有限公司 2019年上半年募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】678号文《关于核准深圳市艾 比森光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，深圳市艾比森光电股份 有限公司（以下简称“公司”）于中国境内首次公开发行人民币普通股股票。公 司于2014年07月24日通过深圳证券交易所发行人民币普通股（A股）新股1,547 万股，发行价格为每股人民币18.43元，新股募集资金总人民币285,112,100.00 元，扣除券商承销佣金及其他相关发行费用合计人民币24,450,400.00元后，实 际募集资金净额为人民币260,661,700.00元。 以上新股发行的募集资金已经全部到账，对此大华会计师事务所于2014年 07月29日出具大华验字【2014】00283号验资报告。公司对募集资金采取专户 存储制度，截止 2019 年6月30日，公司对募集资金项目累计投入17,963.11万 元，补充流动资金人民币7,445.86万元，合计已使用25,408.97万元。其中，2019 年上半年累计投入189.51万元。截止2019年6月30日，募集资金余额为人民 币1,022.90万元（含利息收入净额）。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 根据规定公司董事会为本次募集资金批准开设了募集资金专户，开户行及账 号明细如下： 开户行 账号 中国建设银行深圳分行坂田支行 4420 1624 0000 5251 5399 中国建设银行深圳分行坂田支行 4420 1624 0000 5251 5421 招商银行深圳安联支行 7559 1392 6810 503 上述账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。 （二）四方监管情况 根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已与光大证券（股份）有限公 司、惠州市艾比森光电有限公司、募集资金存放机构中国建设银行深圳分行坂田 支行、招商银行深圳安联支行签定了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的 权利和义务，报告期内四方监管协议得到切实履行。 （三）募集资金专户存储情况 为增加公司募集资金的存储收益，公司将募集资金专户内的部分募集资金以 定期存款方式进行存储，公司承诺上述定期存款到期后该账户内的资金将及时转 入募集资金账户或以存款方式续存，存款不做质押。 截止2019年6月30日，募集资金存放专项账户的存款存储情况如下： 单位：人民币元 银行名称 账号 年初金额 截止日余额 存储方式 安联招行 7559 1392 6810 503 6,173.73 6,183.05 活期 0.00 0.00 定期 坂田建行 4420 1624 0000 5251 5399 0.00 0.00 活期 0.00 0.00 定期 坂田建行 4420 1624 0000 5251 5421 1,341,561.72 148,701.17 活期 9,873,875.33 9,950,397.87 定期 惠州中行 6795 6383 1842 3,033.75 1,867.25 活期 惠州建行 4400 1718 2380 5300 6978 652.68 533.62 活期 惠州建行 4400 1718 2380 5300 6961 823,375.12 121,364.51 活期 合计 12,048,672.33 10,229,047.47 - 1、中国银行股份有限公司6795 6383 1842系惠州市艾比森光电有限公司在 惠州开设的账户。为LED显示屏建设项目进行支付时，本公司先从招商银行股 份有限公司7559 1392 6810 503募集资金账户转出至中国银行股份有限公司 6795 6383 1842账户，再从该账户进行支付。 2、中国建设银行股份有限公司4400 1718 2380 5300 6978系惠州市艾比森光 电有限公司在惠州开设的账户。为LED照明产品建设项目进行支付时，本公司 先从中国建设银行股份有限公司4420 1624 0000 5251 5399募集资金账户转出至 中国建设银行股份有限公司4400 1718 2380 5300 6978账户，再从该账户进行支 付。 3、中国建设银行股份有限公司4400 1718 2380 5300 6961系惠州市艾比森光 电有限公司在惠州开设的账户。为LED技术研发中心建设项目进行支付时，本 公司先从中国建设银行股份有限公司4420 1624 0000 5251 5421募集资金账户转 出至中国建设银行股份有限公司4400 1718 2380 5300 6961账户，再从该账户进 行支付。 4、截止2019年6月30日，LED显示屏建设项目和LED照明产品建设项 目募集资金专户剩余资金为利息收入净额。 三、募集资金使用情况表 详见附表《募集资金使用情况表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情 况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司本期已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及 时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。 深圳市艾比森光电股份有限公司 2019年8月20日 附表 募集资金使用情况表 编制单位：深圳市艾比森光电股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 26,066.17 报告期投入募集资金总额 189.51 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 17,963.11 累计变更用途的募集资金总额 7,445.86 累计变更用途的募集资金总额比例 28.57% 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已变更项目 (含部分变更) 募集资金承诺投 资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实现 的效益 截止报告期末 累计实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1、LED 显示屏建设项 目 否 14,588.10 12,006.65 0.00 12,006.65 100% 2014/12/31 2,211.22 42,690.74 是 否 2、LED 照明产品建设 项目 是 5,995.16 2,869.88 0.00 2,869.88 100% N/A 项目已终止 -- 否 是 3、LED 技术研发中心 建设项目 是 5,482.91 3,907.15 189.51 3,086.58 79.00% 2019/8/8 未完工投产 -- 否 否 承诺投资项目小计 -- 26,066.17 18,783.68 189.51 17,963.11 -- -- 2,211.22 42,690.74 -- -- 超募资金投向 不适用 归还银行贷款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 补充流动资金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 合计 -- 26,066.17 18,783.68 189.51 17,963.11 -- -- 2,211.22 42,690.74 -- -- 未达到计划进度或预计 1、LED照明产品建设项目：由于该项目已经终止且该项目终止之前处于投入期尚未产生收益。因此，LED照明产品建设项目将无法达到预计收益。 收益的情况和原因（分 具体项目） 2、LED技术研发中心建设项目：公司已调整LED技术研发中心建设项目，其中与LED照明产品研发相关的投入被终止并用于永久补充流动资金。LED技 术研发中心建设项目本身并不直接产生收益，但本项目的建设将有效缩短产品开发周期、改善生产工艺水平、提高产品质量，从而更加适应市场需求，增强 产品的市场竞争力和公司的盈利能力。 3、2016年4月8日召开的公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决议将3,441.13万元募集资金投资项目延 期至2016年12月31日。延期的主要原因是：在2015年度内，因公司生产基地搬迁后续调整恢复及公司总部计划搬迁的原因，加上市场变化及公司对研发 资源进行整合调整，为了使募集资金效率最大化地使用，避免公司和股东利益受到损害，此项目下的研发设备购置等相关费用支出未能按前期计划的时间进 度进行，从而使得这个项目进度放缓。 4、2017年4月7日召开的公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司决定将 部分募集资金投资项目的使用期限延长至2017年12月31日。延期的主要原因是：随着LED显示屏行业技术的快速进步，原计划采购的设备已经与研发实 际需要脱节，同时考虑到深圳相较于惠州在吸引人才方面具有较大优势，所以在深圳总部也保留了部分研发人员和研发资源，导致在惠州子公司的研发投入 未达到预期进度，2017年度公司将加大惠州子公司研发投入。 5、2018年4月13日召开的公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司 决定将部分募集资金投资项目的使用期限延长至2018年12月31日。延期的主要原因是：由于LED显示屏行业技术更新较快，公司原计划采购的生产设备 已经不符合当前市场需求，公司依据最新市场情况适当调整了采购计划；公司在惠州子公司和深圳总部均开展技术研发工作，惠州子公司招聘研发人员未达 到预期人数，因此，公司技术研发中心项目进展缓慢。2018年度公司将继续加大技术研发中心建设项目的投入，以尽快完成技术研发中心项目建设。 6、2019年4月9日召开的公司第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司 决定将部分募集资金投资项目的使用期限延长至2019年12月31日。延期的主要原因是：由于LED显示屏行业技术的快速更新和进步，公司原计划采购的 研发、生产设备已不满足当前市场的需求，公司根据实际情况调整了研发、生产设备的采购范围。 项目可行性发生重大变 化的情况说明 公司于2010年成立LED照明事业部，开始涉足LED照明业务。2010年成立LED照明事业部的时候，LED照明作为绿色节能产品，深受整个市场的追捧， 当时公司通过广泛调研，认为LED照明行业未来有很大的发展前景，市场规模会不断扩大，中国制造在此领域有先天优势。但是LED照明作为市场追捧的 热点，由于没有较高的技术和资金门槛，大量企业和资金开始不断进入这个领域，这个行业在近年来产能快速扩张，产品价格不断下跌，除少数有品牌、技 术和渠道的公司外，绝大多数企业主要靠价格手段竞争，行业的毛利率普遍很低。公司经过近几年的不断辛苦努力经营，LED照明业务虽然有一定增长，但 整体上增长缓慢，2012至2014年销售收入分别为3,231.27万元、3,950.30万元和4,206.08万元，而同期毛利率则不断降低，2012年到2014年分别为20.21%、 11.61%和5.22%，2015年一季度LED照明产品订单仅约640万。公司从涉足LED照明业务以来不仅没有获得盈利，并且每年都有一定程度的亏损,从市场的 竞争状况和公司的资源能力上看，短期依然无法改变现状。因此，如果继续投入LED照明业务，只会拖累主业，损害公司和股东的利益。鉴于上述原因，为 提高募集资金使用效率，促使公司经营及股东利益最大化，经审慎研究，公司决定终止LED照明产品建设项目。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 公司首次公开发行股票并在创业板上市，不存在超募资金情况。 募集资金投资项目实施 地点变更情况 募集资金投资项目实施地点未发生变更。 募集资金投资项目实施 方式调整情况 根据公司照明业务经营的实际情况，为提高募集资金使用效率，为公司和股东创造更大利益，经公司第二届董事会第十四次会议和公司2015年第二次临时 股东大会审议批准，公司决定终止LED照明产品建设项目并调整LED技术研发中心建设项目，并将相关募集资金永久补充流动资金。 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 2014年9月，公司LED显示屏建设项目置换金额为10,569.75万元；LED照明产品建设项目置换金额为2,869.88万元；LED技术研发中心建设项目置换金 额为564.59万元；此次置换已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具大华核字[2014]004785号鉴证报告。公司报告期内不存在募集资金置换情况。 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 公司报告期内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 1、因LED显示屏建设募投项目已达到预定可使用状态，为提高相关募集资金节余金额的使用效率，公司第二届董事第十二次会议审议通过《关于对LED显 示屏建设募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将节余募集资金用于永久补充流动资金。 2、因LED技术研发中心建设项目已基本达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于剩余募集资金 投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将节余募集资金永久补充流动资金。 尚未使用的募集资金用 途及去向 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。 募集资金使用及披露中 公司2019年上半年已按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定 存在的问题或其他情况 及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。 中财网
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