[中报]太极股份:2019年半年度报告
原标题:太极股份:2019年半年度报告 太极计算机股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人刘学林、主管会计工作负责人吕翊及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 钟燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对 投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 重大风险提示：可能存在政策 风险、技术风险 和业务创新风险 ，有关风险 因素内容与应对措施已在本报告中 “ 第四节经营情况讨论与分析 —— 十、公司面 临的风险和应对措施 ” 部分予以描述，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送 红股，不以公积金转增股本。 目录 2019 年半年度报告 ................................ ................................ ................................ ............................. 1 第一节 重要提示、释义 ................................ ................................ ................................ .................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .... 4 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ........................ 6 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .......... 10 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 14 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 15 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 16 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ...................... 17 第九节 公司债相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 18 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 19 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ .................. 76 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、太极股份 指 太极计算机股份有限公司 中国证监会 / 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国电科、实际控制人 指 中国电子科技集团有限公司 十五所、控股股东、华北计算技术研究所 指 中国电子科技集团公司第十五研究所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《太极计算机股份有限公司章程》 股东大会 指 太极计算机股份有限公司股东大会 董事会 指 太极计算机股份有限公司董事会 监事会 指 太极计算机股份有限公司监事会 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 慧点科技 指 北京慧点科技有限公司 人大金仓 指 北京人大金仓信息技术股份有限公司 金蝶中间件 指 深圳市天燕金蝶中间件股份有限公司 太极信息 指 北京太极信息系统技术有限公司 中电科投资 指 中电科投资控股有限公司 中电太极集团 指 中电太极（集团）有限公司 会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 云计算 指 将 IT 相关的能力以服务的方式提供给用户，允许用户在不了解提 供服务的技术、没有相关知识以及设备操作能力的情况下，通过网 络获取需要的服务。 物联网 指 通过信息传感设备，按约定的协议，把相关物品与互联网相连接， 进行信息交换和通信，以实现对物品的智能化识别、定位、跟踪、 监控和管理的一种网络。 大数据 指 指无法在一定时间内用常规软件工具对其内容进行抓取、管理和处 理的数据集合。大数据技术，是指从各种各样类型的数据中，快速 获得有价值信息的能力。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 太极股份 股票代码 002368 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 太极计算机股份有限公司 公司的中文简称（如有） 太极股份 公司的外文名称（如有） Taiji Computer Corporation Limited 公司的外文名称缩写（如有） TAIJI CO.,LTD 公司的法定代表人 刘学林 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 孙国锋 联系地址 北京市朝阳区容达路 7 号院 1 号楼 13 层 电话 010 - 57702596 传真 010 - 57702889 电子信箱 dongsh@mail.taiji.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2018 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 3,012,768,880.67 2,696,055,246.11 11.75% 归属于上市公司股东的净利润（元） 21,478,348.55 20,062,016.79 7.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 15,403,827.53 19,716,502.76 - 21.87% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 1,133,265,940.04 - 689,798,150.86 - 64.29% 基本每股收益（元 / 股） 0.0530 0.0483 9.73% 稀释每股收益（元 / 股） 0.0530 0.0483 9.73% 加权平均净资产收益率 0.75% 0.76% - 0.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 8,212,612,026.90 9,345,514,074.84 - 12.12% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,772,008,619.45 2,845,730,576.23 - 2.59% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 72,511.18 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,634,038.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 119,998.75 减：所得税影响额 1,116,229.35 少数股东权益影响额（税后） 250,778.64 合计 6,074,521.02 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 公司需遵守《深圳证 券交易所行业信息披露指引第 12 号 —— 上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 公司所处行业为软件与信息技术服务业，是国内电子政务、智慧城市和关键行业信息化的领先企业。 公司主营业务为面向政府、公共安全、国防、企业等行业提供信息系统建设和云计算、大数据等相关服务， 涵盖信息基础设施、业务应用、数据运营、网络信息安全等综合信息技术服务。近年来，随着业务转型， 公司逐步形成了新的业务结构，主要包括：云服务、网络安全与自主可控、智慧应用与服务和系统集成服 务。 “云服务”主要是指面向国家政务、智慧城市和重要行业提供云计算服务。“网络安全与自主可控”主要 包含网络安全、内容安全、信息系统安全以及自主可控基础产品。“智慧应用与服务”主要是指面向“互联网 +政务”“互联网+行业”提供以智能技术应用和数据运营为主的新技术服务。“系统集成服务”主要是指围绕定 制化解决方案提供开展的咨询、系统集成、产品增值服务以及系统运维服务等。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期内无重大变化 固定资产 本报告期内无重大变化 无形资产 本报告期内无重大变化 在建工程 本报告期内无重大变化 货币资金 与期初比减少 70.56% ，主要原因是执行合同发生相关支出所致 应收票据 与期初比减少 67% ，主要原因是票据到期所致 开发支出 与期初比增长 94.34% ，主要原因是研发项目投入增加所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 1、显著的“行业端”和业务能力优势。公司在政府、公共安全、国防、企业等行业积累了大批稳定的优 质客户资源。面对这些行业客户，公司具备突出的业务理解能力，具备咨询、软件开发、综合集成、数据 服务、网络安全、云服务等一体化服务能力，与客户形成了紧密的相互依存、共同发展的关系。 2、领先的新技术应用和解决方案创新能力。公司面对行业客户的应用需求，不断将云计算和大数据 等新技术创新应用到客户解决方案中，满足客户需求，并逐步形成了一大批基于行业解决方案的智能应用 和数据服务业务。 3、较完善的自主可控产业体系。公司依托中国电科集团，整合内外部产业资源，不断完善自主可控 产业体系，逐步形成了业务领先的信息系统建设与服务能力。 4、领先的品牌影响力和完备的资质体系。公司具备业内最为齐全的高级别资质，并首批获得计算机 信息系统集成特一级企业资质，在行业内拥有较强的品牌影响力。 5、中国电子科技集团有限公司的资源支持。中国电科集团确定太极股份为中国电科自主可控产业总 体单位，并着力培育公司在党政、公共安全等关键行业的智慧应用与服务能力，推动十五所与太极股份的 资源整合和协同发展。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 近年来，国家大力实施创新驱动发展战略，加快建设数字中国，各行业信息化建设迎来新的发展阶段。 2019年，在公司新的三年战略规划指引下，围绕“做中国最优秀的数字化服务提供商”的战略愿景，公司管 理层团结带领全体员工进一步聚焦核心业务，认真落实股东大会、董事会的各项决议，持续加大研发投入， 整合内外部资源，主营业务保持了持续稳定增长，推进公司不断向数字化服务转型。 报告期内，公司加强市场开拓力度，新签合同总额大幅增加，签约总额超过50亿元；公司实现营业收 入301,277万元，同比增长11.75%；归属于上市公司股东的净利润为2,148万元，同比增长7.06%，实现稳健 增长。同时，上半年公司整体毛利率达到23.49%，较去年同期提升4.67个百分点，公司业务质量呈现较明 显改善。 报告期内业务发展情况如下： 1、持续深耕重点行业，承建国家和行业级重大平台 在政务信息化领域，公司全力推进国家政务服务平台工程建设并中标国家政务服务平台“互联网+监管” 应用系统建设。2019年5月31日，中国政务服务平台（http://www.gjzwfw.gov.cn）正式上线试运行，面向企 业和群众提供统一身份认证、统一事项服务、统一电子证照等“七个统一”服务，发挥全国政务服务公共入 口、公共通道、公共支撑作用，为政务服务全国“一网通办”提供支撑。国家“互联网+监管”系统将利用标准 规范，构建互联互通的国家和省两级“互联网+监管”系统，汇聚重点领域监管数据，充分运用互联网、大 数据等信息技术手段创新监管方式，实现监管事项全覆盖、监管过程全记录、监管数据可共享，促进政府 监管规范化、精准化、智能化。 公司进一步深耕重点政务行业，承担了交通运输部高速公路收费系统改造项目部级工程、国家医疗保 障局医疗保障信息平台建设工程、国家安全生产监管监察大数据平台建设、国家法人单位信息资源库（一 期）项目（民政部）应用系统、国家气象局气象管理信息系统决策能力建设、新疆广播电视应急播出工程 （二期）、山西省“金民工程”、海南省公共安全视频监控建设联网应用省级综治共享平台等一批重大工程。 在企业信息化领域，公司自主研发的TECO工业互联网平台通过了工业互联网平台可信服务评估认证， 并携手中国华能建设国家级AIdustry流程型工业互联网平台，与浙能集团共同打造地方能源集团工业互联 网典型示范平台，初步形成了以电力能源、钢铁、煤炭、化工、交通、军工和石油燃气为核心的产业布局。 公司继续为国家电网公司、中国光大集团、中国文化传媒集团、华润集团、中国海油、中国移动、中国电 信、首都机场等大型企业提供集团办公管理软件和信息系统开发建设服务。 2、创新业务模式，推进政务云和数据服务业务发展 报告期内，公司政务云业务加速拓展。继北京、海南、山西、海口、榆林等省市之后，2019年3月， 公司成功中标天津市政务云，政务云业务再下一省，将助力天津市构建政务云运营和服务体系，为天津市 各政府部门提供政务云服务。公司各地政务云用户数量稳步增加，为公司带来持续性服务收入，报告期内， 公司云服务业务实现收入21,138万元，占公司营业收入的比例达到7.02%。 经历三年多的运营，太极运营的北京政务云日臻成熟，持续完善和提升服务水平，致力于为各委办局 用户提供优质的政务云管家服务，让用户体验从系统入云规划阶段、系统迁移入云阶段、系统云上运行阶 段至系统退出阶段全流程的管家服务。截至2019年6月，北京市已有60家委办局的700多个业务系统部署至 公司运营的北京政务云上，入云委办局数占北京政务云入云委办局总数的80%以上，入云系统数占北京政 务云入云系统总数的60%，分配用户虚机数占北京政务云分配用户虚机总数的60%以上。上半年，公司政 务云成功保障了第二届“一带一路”国际合作高峰论坛、2019北京世界园艺博览会开幕、亚洲文明对话大会 等国家重大活动的举办，获得了用户的广泛认可。 天津市政务云按照统一平台、应上尽上的原则统筹政务信息资源管理和信息系统建设，通过构建统一 的异构化管理平台，实现天津市政务云“统一门户、统一云管、统一监控、统一运维”的建设目标，实现对 云租户提供统一的资源申请、资源监控等服务，对计算、内存、存储等资源的实时监管，对系统安全情况 的实时管控。截至目前，已有49个市级政务部门通过电子政务网接入市级统一共享交换平台，实现互联互 通，梳理完成政务信息资源1436类，上线数据总量达10.27亿条。 公司积极探索基于数据服务的新型商业模式。近年来，公司在各地港口、保税区、综保区的业务发展 迅速，连续承担了黑河保税物流中心、牡丹江综合保税区、曹妃甸综合保税区、天津港、日照综合保税区 等保税区和港口的信息化建设，并向其他地区快速拓展，逐步打造基于SaaS平台的贸易信息服务业务。2019 年3月，依托天津市港口统一收费管理服务平台运营服务，公司成立全资子公司天津口岸科技发展有限公 司，通过大数据分析，开展面向政府、贸易物流企业、金融机构的数据增值服务，目前已经形成了大数据 产品研发、贸易行业大数据产品销售、客户服务等的完整运营体系，平台试运行一个月交易金额突破2亿 元，预计全面上线后交易金额将突破800亿元，集中企业用户10万余家，以及大量银行、担保公司等金融 机构，打造贸易便利化产业生态。 3、网络安全业务加速发展，自主可控产业地位进一步巩固 报告期内，公司网络安全与自主可控业务共实现收入67,908万元，较2018年同期增长46.19%，实现快 速增长。网络安全领域，公司以平台战略为基础，以产品为导向，以数据服务为依托，构建中心型组织， 面向数据赋能网络安全智能化新常态，打造大数据平台核心能力，并不断研发和推出新型系列产品，构建 网络安全智能应用生态圈；在自主可控领域，作为中国电科自主可控的总体单位，公司进一步布局和完善 产业生态体系，积极为各级政府部门和行业企业提供自主产品、信息系统建设和云解决方案服务，逐步树 立产业领先地位。 子公司人大金仓上半年业务发展迅速，营业收入较去年同期增长超过50%。面对应用场景日趋多样化、 应用负载大幅增加、库间数据交换频繁、实时等业务痛点，人大金仓致力于打造事务型应用场景、分析型 应用场景和数据连接三维一体的产品战略，上半年新发布金仓HTAP分布式数据库KSOne、金仓分布式视 频数据库系统KVDB、金仓异构数据同步软件KFS三款新品，以分布式、视频图像处理、异构数据同步等 技术融合创新，开启数据库细分领域新征程。 公司高度重视与合作伙伴的联合创新。上半年，公司与华为技术有限公司成立联合创新实验室，主要 聚焦政府、金融、制造、能源等行业，推动双方共同打造开放兼容的产业生态体系，孵化有竞争力的行业 解决方案，支撑各行各业的ICT产业数字化转型。公司与三星SDS成立太极三星SDS智能应用创新中心，在 新型智慧城市、企业数字化转型建设等领域开展联合解决方案和产品创新。 4、加强品牌建设，行业地位和影响力得到进一步提升 5月6日至8日，公司作为重点企业参加了第二届数字中国建设峰会，并参与承办了峰会电子政务分论 坛。来自最高人民法院、国务院办公厅电子政务办公室、国家档案局、广东省人民政府、贵州省大数据发 展管理局等有关部门和地方政府主管领导，中国电科、腾讯、蚂蚁金服、华为、神州数码、浪潮、中兴等 知名企业负责人，以及国家电子政务专家委员会、数字中国研究院等专家学者400余人出席论坛并分享了 精彩观点。“ 数字中国建设峰会”是中国信息化发展政策发布平台、电子政务和数字经济发展成果展示平台、 数字中国建设理论经验和实践交流平台，公司深度参与本届峰会，很好地提升了公司品牌影响力。 报告期内，公司荣获中国信息技术服务十年十大领军企业、2019中国方案商营收百强、2019中国政府 信息化卓越成就奖、智慧法院十大创新产品、中国信息技术服务标准（ITSS）十年成功应用案例、2018工 业互联网优秀应用案例、优秀智能工厂解决方案提供商、2018年度中国智能建筑行业十大品牌企业、 2018CPCC中国十大著作权人等重要奖项，公司总裁吕翊荣膺“中国信息技术服务十年十大领军人物”。 二、主营业务分析 概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 3,012,768,880.67 2,696,055,246.11 11.75% 无重大变化 营业成本 2,304,959,659.01 2,188,516,332.63 5.32% 无重大变化 销售费用 91,883,043.69 41,516,418.93 121.32% 市场拓展、销售人员增 加所致 管理费用 475,472,444.04 382,664,425.21 24.25% 无重大变化 财务费用 17,941,331.89 16,950,140.30 5.85% 无重大变化 所得税费用 479,191.52 - 123,821.51 487.00% 子公司利润总额增长所 致 研发投入 179,868,231.99 149,066,262.46 20.66% 无重大变化 经营活动产生的现金流 量净额 - 1,133,265,940.04 - 689,798,150.86 - 64.32% 执行合同发生相关支出 所致 投资活动产生的现金流 量净额 - 133,997,036.43 - 39,976,546.77 - 235.13% 固定资产投资增加所致 筹资活动产生的现金流 量净额 89,045,834.56 189,999,688.69 - 53.13% 本期偿还银行借款增加 所致 现金及现金等价物净增 加额 - 1,178,217,141.91 - 539,775,008.94 - 118.32% 固定资产投资增加与本 期偿还银行借款增加所 致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,012,768,880.67 100% 2,696,055,246.11 100% 11.75% 分行业 政务 1,538,880,221.56 51.08% 965,726,989.16 35.82% 59.35% 事业单位 253,815,328.03 8.42% 249,654,715.79 9.26% 1.67% 企业 1,132,587,500.00 37.59% 1,401,948,727.97 52.00% - 19.21% 其他 87,485,831.08 2.90% 78,724,813.19 2.92% 11.13% 分产品 网络与信息安全 679,081,320.56 22.54% 464,530,318.90 17.23% 46.19% 系统集成服务 1,490,001,836.59 49.46% 1,604,422,476.96 59.51% - 7.13% 云服务 211,384,536.60 7.02% 191,959,133.53 7.12% 10.12% 智慧应用与服务 624,317,124.62 20.72% 435,143,316.72 16.14% 43.47% 其他 7,984,062.30 0.27% 分地区 北京 1,588,891,623.66 52.74% 1,219,425,787.82 45.23% 30.30% 华北 275,479,201.65 9.14% 255,586,037.33 9.48% 7.78% 华东 295,827,935.38 9.82% 245,880,238.45 9.12% 20.31% 华南 431,629,417.41 14.33% 458,598,997.36 17.01% - 5.88% 西北 269,534,718.85 8.95% 162,572,131.34 6.03% 65.79% 其他 151,405,983.72 5.03% 353,992,053.81 13.13% - 57.23% 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 政务 1,538,880,221.56 1,172,353,184.20 23.82% 59.35% 53.67% 2.82% 事业单位 253,815,328.03 187,621,300.92 26.08% 1.67% - 1.13% 2.09% 企业 1,132,587,500.00 888,535,035.06 21.55% - 19.21% - 23.88% 4.81% 其他 87,485,831.08 56,450,138.82 35.48% 11.13% - 17.59% 22.49% 分产品 网络与信息安全 679,081,320.56 512,489,902.01 24.53% 46.19% 45.60% 0.30% 系统集成服务 1,490,001,836.59 1,298,434,484.31 12.86% - 7.13% - 9.33% 2.11% 云服务 211,384,536.60 127,307,734.26 39.77% 10.12% 2.22% 4.65% 智慧应用与服务 624,317,124.62 366,727,538.43 41.26% 43.47% 30.98% 5.60% 其他 7,984,062.30 100.00% 100.00% 分地区 北京 1,588,891,623.66 1,083,068,233.63 31.83% 30.30% 9.13% 13.22% 华北 275,479,201.65 221,090,898.49 19.74% 7.78% 13.90% - 4.31% 华东 295,827,935.38 248,272,165.23 16.08% 20.31% 26.41% - 4.05% 华南 431,629,417.41 375,756,948.20 12.94% - 5.88% 5.74% - 9.57% 西北 269,534,718.85 245,264,448.91 9.00% 65.79% 70.07% - 2.29% 其他 151,405,983.72 131,506,964.57 13.14% - 57.23% - 57.01% - 0.44% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号 —— 上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分客户所处行业 政务 1,538,880,221.56 1,172,353,184.20 23.82% 59.35% 53.67% 2.82% 企业 1,132,587,500.00 888,535,035.06 21.55% - 19.21% - 23.88% 4.81% 分产品 网络与信息安全 679,081,320.56 512,489,902.01 24.53% 46.19% 45.60% 0.30% 系统集成服务 1,490,001,836.59 1,298,434,484.31 12.86% - 7.13% - 9.33% 2.11% 智慧应用与服务 624,317,124.62 366,727,538.43 41.26% 43.47% 30.98% 5.60% 分地区 北京 1,588,891,623.66 1,083,068,233.63 31.83% 30.30% 9.13% 13.22% 华南 431,629,417.41 375,756,948.20 12.94% - 5.88% 5.74% - 9.57% 单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况 □ 适用 √ 不适用 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,071,496.23 7.71% 公允价值变动损益 27,700.61 0.20% 资产减值 38,203,195.15 274.96% 应收账款、其他应收款计提 的坏账准备 否 营业外收入 300,001.25 2.16% 收到补偿收入 营业外支出 192,511.18 1.39% 非流动资产毁损报废损失 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 491,759,836.3 0 5.99% 808,832,773.48 9.91% - 3.92% 无重大变化 应收账款 2,496,483,147. 12 30.40% 2,430,260,300. 98 29.79% 0.61% 无重大变化 存货 1,599,662,431. 55 19.48% 1,348,876,602. 42 16.53% 2.95% 无重大变化 投资性房地产 104,044,908.0 2 1.27% 28,046,228.89 0.34% 0.93% 无重大变化 长期股权投资 129,050,286.2 9 1.57% 123,941,279.28 1.52% 0.05% 无重大变化 固定资产 810,162,151.9 1 9.86% 666,202,729.20 8.17% 1.69% 无重大变化 在建工程 155,645,959.6 6 1.90% 68,538,668.72 0.84% 1.06% 无重大变化 短期借款 823,000,000.0 0 10.02% 835,000,000.00 10.24% - 0.22% 无重大变化 长期借款 160,000,000.0 0 1.95% 320,000,000.00 3.92% - 1.97% 无重大变化 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1. 交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） 767,702.62 27,700.61 795,403.23 金融资产小计 767,702.62 27,700.61 795,403.23 上述合计 767,702.62 27,700.61 795,403.23 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 股票 850,804.45 27,700.61 0.00 0.00 0.00 - 55,401.22 795,403.23 债务重组 合计 850,804.45 27,700.61 0.00 0.00 0.00 - 55,401.22 795,403.23 -- 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京太极信 息技术有限 公司 子公司 计算机软件 技术开发、 转让；计算 机系统的设 计、集成安 装、调试和 管理； 110000000.0 0 1,637,433,37 6.81 326,179,725. 37 555,117,417. 37 8,849,902.13 7,860,916.34 北京慧点科 技有限公司 子公司 计算机软件 技术开发、 转让；网络 技术服务等 51,000,000.0 0 494,416,094. 80 328,405,870. 65 106,200,389. 29 - 21,404,078. 06 - 20,878,796. 37 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、政策风险 国家相关政策的调整和变化会给公司业务开展带来一定的影响。公司积极采取措施加以应对，依据国 家政策指导，整合配置资源，确定公司发展目标和战略；同时加强对内部管理，提高服务管理水平，降低 营运成本，努力提高经营效率，发挥公司优势，增强抵御政策风险的能力。 2、技术风险 IT行业技术变革日新月异，特别是云计算、大数据和人工智能等的新技术和新商业模式，对公司的市 场开拓、技术储备和人才储备带来一定的挑战。公司针对技术的飞速发展与变化，专门成立了创新研究院， 负责研究、攻关信息化行业的新思路、新技术，并不断在实际研发中进行应用实践，提升公司整体的技术 水平，保障在所在领域的领先地位。 3、业务创新风险 发展创新业务，需要做长期的投入，可能短期内或难以取得明显效益。同时，如新业务及相关产品与 市场预期存在差异，可能导致公司利益受损。公司将加大研发投入，激发员工的创新动力，积极把握技术 发展趋势和方向，抓核心技术和关键突破，推进技术和业务创新工作，推动公司的转型发展。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2019 年第一次临时 股东大会 临时股东大会 40.49% 2019 年 02 月 18 日 2019 年 02 月 19 日 http://www.cninfo.co m.cn 2018 年年度股东大 会 年度股东大会 39.93% 2019 年 04 月 16 日 2019 年 04 月 17 日 http://www.cninfo.co m.cn 2019 年第二次临时 股东大会 临时股东大会 39.88% 2019 年 05 月 14 日 2019 年 05 月 15 日 http://www.cninfo.co m.cn 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 中国电科、姜晓 丹、吕翊、李庆、 维信丰 股份锁定承诺 本次交易中取得的太 极股份向其发行的股 份，自股份发行结束之 日起三十六个月内不 以任何方式转让。 2013 年 12 月 27 日 2016 年 12 月 27 日及 2015 年度最后一 次盈利承诺 补偿和减值 补偿安排完 成之日 履行承诺 华软投资、林 股份锁定承诺 本次交易中取得的太 2013 年 12 月 2016 年 12 月 履行承诺 明、陈永刚、戴 宇升、汤涛、王 双、淡水河、梅 镒生、李维诚、 唐春生、慧点智 鑫、广州日燊、 中科尚、柳超声 极股份向其发行的股 份，自股份发行结束之 日起十二个月内不以 任何方式转让；其于本 次交易中取得的太极 股份向其发行的股份 数量的百分之三十（股 份数余额四舍五入取 整），自股份发行结束 之日起三十六个月内 不以任何方式转让。 02 日 27 日及 2015 年度最后一 次盈利承诺 补偿和减值 补偿安排完 成之日 华软投资等 6 家 企业 本公司及其高级管理 人员最近五年内未受 过与证券市场相关的 行政处罚、刑事处罚， 没有涉及与经济纠纷 有关的重大民事诉讼 或者仲裁。本公司的实 际控制人及其高级管 理人员最近五年内未 受过与证券市场相关 的行政处罚、刑事处 罚，没有涉及与经济纠 纷有关的重大民事诉 讼或者仲裁。 2013 年 03 月 19 日 长期有效 履行承诺 姜晓丹等 14 名 自然人 本人最近五年内未受 过与证券市场相关的 行政处罚、刑事处罚， 没有涉及与经济纠纷 有关的重大民事诉讼 或者仲裁。 2013 年 03 月 19 日 长期有效 履行承诺 姜晓丹 补偿承诺 1 、如果因为狮龙有限 公司对慧点有限增资 时未履行外商投资企 业的审批登记程序使 慧点科技承担行政责 任，并遭受经济损失 时，姜晓丹将对前述经 济损失予以补偿。 2 、 如果因为清华科技园 向清华孵化器转让 300 万元出资、自 2002 年 起因慧点有限两次增 2013 年 10 月 25 日 长期有效 履行承诺 资稀释国有股权比例 及最终转出国有股权 未履行国有资产评估 备案程序导致慧点科 技受到任何行政处罚 并遭受任何损失的，姜 晓丹将对前述经济损 失予以补偿。 姜晓丹等 20 名 慧点科技股东 关于提供资料 真实、准确、完 整的承诺 （一）关于所持慧点科 技股份不存在限制或 禁止转让情形的承诺 1 、本人 / 本企业 / 本公司 保证所持有的慧点科 技股份不存在质押、查 封、冻结或其他任何限 制或禁止转让的情形， 且不涉及任何重大诉 讼、仲裁、司法强制执 行等重大争议或任何 妨碍权属转移的的其 他情形。 2 、慧点科技 自设立以来不存在出 资不实或任何影响其 合法存续的情形。（二） 关于提供资料真实、准 确、完整的承诺 1 、 根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公 司重大资产重组管理 办法》、《关于规范上市 公司信息披露及相关 各方行为的通知》、《深 圳证券交易 所股票上 市规则》等法律、法规 及规范性文件的要求， 本人保证为本次交易 所提供的有关信息均 为真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏， 并对所提供信息的真 实性、准确性和完整性 承担个别和连带的法 2013 年 03 月 19 日 长期有效 履行承诺 律责任。 2 、本人 / 本企 业 / 本公司声明向参与 本次交易的各中介机 构所提供的资料均为 真实的、原始的书面资 料或副本资料，该等资 料副本或复印件与其 原始资料或原件一致， 系准确和完整的，所有 文件的签名、印章均是 真实的，并无任何虚假 记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 3 、本人 / 本 企业 / 本公司保证为本 次交易所出具的说明 及确认均为真实、 准确 和完整的，无任何虚假 记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 4 、本人 / 本 企业 / 本公司保证，如违 反上述承诺及声明，将 愿意承担个别和连带 的法律责任。 中国电科 避免同业竞争 的承诺 1 、本着保护太极股份 全体股东利益的原则， 将公允地对待各被投 资企业 / 单位，不会利用 国有资产管理者地位， 做出不利于太极股份 而有利于其他企业 / 单 位的业务安排或决定； 如因直接干预有关下 属单位的具体生产经 营活动而导致同业竞 争，并致使太极股份受 到损失的，将承担相关 责任。 2 、自该承诺函 出具之日起，赔偿太极 股份因中国电科违反 该承诺函任何条款而 遭受或产生的任何损 失或开支。该承诺函在 太极股份合法有效存 续且中国电科作为太 2013 年 04 月 17 日 长期有效 履行承诺 极股份的实际控制人 期间持续有效。 3 、在 双方的关联交易上，严 格遵循市场原则，尽量 避免不必要的关联交 易发生，对持续经营所 发生的必要关联交易， 应以双方协议规定的 方式进行处理，遵循市 场化的定价原则，避免 损害广大中小股东权 益的情况发生。 首次公开发行或再融资 时所作承诺 股权激励承诺 董事、监事、高 级管理人员 股份限售承诺 公司董事、监事及高级 管理人员承诺：在任职 期间每年转让的股份 不超过其所持有公司 股份总数的 25% ；离职 后半年内，不转让其所 持有的公司股份。在申 报离任六个月后的十 二月内，通过深圳证券 交易所挂牌交易出售 本公司股票数量占其 所持有本公司股票总 数的比例不得超过 50% 。 公司持股董 事、监事、高 级管理人员 任职期间及 离职半年内 , 在申报离任 六个月后的 十二月内。 履行承诺 其他对公司中小股东所 作承诺 公司控股股东 中国电子科技 集团公司第十 五研究所 , 公司 实际控制人中 国电子科技集 团公司 避免同业竞争 承诺 1 、控股股东 关于避免 同业竞争的承诺： " 本所 以及本所所控制的子 公司、分公司等下属单（未完）  |