万达电影:2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
万达电影股份有限公司 关于2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信 息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格 式》等有关规定，万达电影股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会 编制了截至2019年6月30日止募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报 告。 一、首次公开发行股票募集资金年度存放与实际使用情况 本公司首次发开发行股票募集资金投资项目的募集资金于2016年度已全部 投资到位，2017年度本公司将募集资金账户中因累计利息收入净额产生的结余 资金22.4万元已全部使用，并已将为该项目开立的北京银行右安门支行 （20000009083100002723557）、中国工商银行股份有限公司北京黄楼支行 （0200042019200072792）账户销户。 二、定向增发股票募集资金年度存放与实际使用情况 （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准万达电影股份有限公司向张龙等发 行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2438号），本公司于 2015年12月21日向北京万达文化产业集团有限公司非公开发行人民币普通股A 股29,443,544股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币74.04元，募 集资金总额人民币2,179,999,997.76元，扣除发行费用人民币7,620,294.97元， 实际募集资金净额为人民币2,172,379,702.79元。该项募集资金已于2015年12 月23日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华 验字[2015] 62060009号验资报告。 2、以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额 单位：万元 以前年度已 投入 本期使用金额 累计利息 收入净额 期末余额 置换先期投 入项目金额 直接投入募 集资金项目 暂时补充流 动资金 210,778.91 5,372.09 2,491.62 3,578.59 截至2019年6月30日，公司已经累计使用非公开发行募集资金216,151.00 万元，募集资金专户累计利息收入净额2,491.612万元，尚未使用募集资金余额 3,578.59万元。公司2019年6月30日募集资金专户余额合计为3,578.59万元， 与尚未使用的募集资金余额一致。 （二）募集资金存放和管理情况 根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在中国民生 银行北京和平里支行、招商银行大连分行营业部、北京渤海银行商务中心区支行 分别设立了账号为608689868、110906197410907和2000158792000498的3个募 集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本 公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监 管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》 不存在重大差异。截至2019年6月30日止，《募集资金专用账户三方监管协议》 均得到了切实有效的履行。 截至2019年6月30日，募集资金专户存储情况如下： 单位：万元 专户银行名称 银行账号 初始存放 金额 支付的 发行费用 募集资金 净额 中国民生银行北京和平里支行 608689868 39,400.00 39,400.00 招商银行大连分行营业部 110906197410907 138,000.00 162.03 137,837.97 北京渤海银行商务中心区支行 2000158792000498 40,000.00 40,000.00 合 计 217,400.00 162.03 217,237.97 （续） 专户银行名称 银行账号 利息收入 净额 已使用金额 账户互转 存储余额 中国民生银行北京 和平里支行 608689868 1,653.53 174.94 -37,500.00 3,378.59 招商银行大连分行 营业部 110906197410907 215.69 182,142.54 44,200.00 111.12 北京渤海银行商务 中心区支行 2000158792000498 622.4 33,833.52 -6,700.00 88.88 专户银行名称 银行账号 利息收入 净额 已使用金额 账户互转 存储余额 合 计 2,491.62 216,151.00 3,578.59 （三）本年度募集资金的实际使用情况 定向增发股票募集资金投资项目（以下简称“定向增发项目”）的资金使用情 况参见“定向增发股票募集资金使用情况对照表”（附表1）。 根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书》披露的募集资金用途，发行所募集资金计划用于收购北京万达传媒有限公司 （原慕威时尚文化传播（北京）有限公司）股权的现金对价部分、影院建设和补 充流动资金。该项目计划在2016年内完成，计划投资总额为218,000万元，其 中募集资金投资额为218,000万元。其中“收购慕威时尚文化传播（北京）有限 公司股权的现金对价部分”项目和“补充流动资金”项目的募集资金已于2016年度 全部投入完毕。“影院建设项目”截至2019年6月30日累计投入募集资金 60,973.53万元，预计尚需投入募集资金499.25万元。 根据公司2017年3月29日第四届董事会第十二次会议决议，将 “原影院建 设项目”募集资金结余金额37,765.19万元变更用于“2017年影院建设项目”。截至 2019年6月30日，“2017年影院建设项目”累计投入募集资金37,177.45万元。 （四）变更募集资金投资项目的资金使用情况 变更募集资金投资项目的资金使用情况详见“变更募集资金投资项目情况表 （附表 2）”。 三、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已按深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公 司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定和本公司《募集资 金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2019年1-6月募集 资金的存放与使用情况。 万达电影股份有限公司董事会 2019年8月19日 附表1 定向增发股票募集资金使用情况对照表 2019年1-6月 编制单位：万达电影股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 217,237.97 本期投入募集资金总额 5,372.09 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 216,151.00 累计变更用途的募集资金总额 37,765.19 累计变更用途的募集资金总额比例 17.38% 承诺投资项目 和超募资金投 向 是否已变 更项目（含 部分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额(1) 本期投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1、影院建设 是 100,000.00 61,472.78 794.94 60,973.53 99.19 2016年12月 31日 655.59 否 否 2、2017年影 院建设项目 37,765.19 4,577.15 37,177.45 98.44 2019年12月 31日 不适用 不适用 否 合计 100,000.00 99,237.97 5,372.09 98,150.98 98.90 655.59 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 “影院建设项目”承诺的年均利润总额为14,659万元，本期实现的效益为655.59万元，与年均承诺 收益的一半相差6,673.91万元，主要原因为：1、部分新建影院尚处于市场培育期；2、全国新建影院 持续增加，市场竞争激烈，导致部分影城收益下降。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 募集资金结余的原因：公司原“影院建设项目”中4个影城由于项目原因未能实施，且公司部分放映设 备由购买变更为租赁方式，以及由于集中采购导致建设成本降低，投资金额与预测金额相比有所下降。 募集资金结余金额：募集资金结余金额为 37,765.19 万元，公司已将该部分结余金额用于2017 年影 院建设项目。 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存储于募集资金专户，将用于募投项目支出。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 附表2： 变更募集资金投资项目情况表 2019年1-6月 编制单位：万达电影股份有限公司 金额单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原 承诺项目 变更后项目拟 投入募集资金 总额（1） 本期实际 投入金额 截至期末实际 累计投入金额 (2) 截至期末投资 进度（%） (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本期实 现的效 益 是否达到预 计效益 变更后的项目 可行性是否发 生重大变化 2017年影院建 设项目 影院建设 37,765.19 4,577.15 37,177.45 98.44 2019年12月31日 不适用 不适用 否 合计 37,765.19 4,577.15 37,177.45 98.44 2019年12月31日 不适用 不适用 否 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 由于公司原“影院建设项目”中4个影城由于项目原因未能实施，且公司部分放映设备由购买变更为租赁方式， 以及由于集中采购导致建设成本降低，投资金额与预测金额相比有所下降。因此原募集资金项目的资金有结 余，经本公司2017年3月29日第四届董事会第十二次会议审议通过，将原影院建设项目募集资金结余金额 变更用于“2017年影院建设项目”。 募集资金结余金额：募集资金结余金额为 37,765.19 万元，公司已将该部分结余金额用于2017 年影院建设 项目。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 中财网
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